キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Home Depot Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
- 当期純利益
- 2020年から2022年にかけて収益は着実に増加しており、2022年には最高値を記録している。しかしながら、2023年と2024年にはやや減少傾向が見られる。これは、純利益の短期的な変動を示している可能性がある。
- 減価償却費および償却費(無形固定資産の償却を除く)
- 全期間を通じて増加傾向にあり、特に2024年には大きく増加している。これは、資産の償却活動の拡大または新たな資産取得に伴う償却負担の増加を示唆している。
- 無形固定資産の償却
- 2022年以降に顕著な増加が見られ、2025年には425百万米ドルに達している。無形資産の償却額増加は、企業の資産構造の変化や資産の陳腐化に対応した結果と考えられる。
- 株式報酬費用
- 一定の範囲内で増加しており、2025年には442百万米ドルに達している。これは、従業員インセンティブプログラムの拡充や株式報酬の増加に起因している可能性がある。
- 流動資産の変動
- 売掛金の正味変動は2021年に負の増加を示し、その後2024年に再び増加している。商品在庫は2022年から2023年にかけて大きく減少した後、2024年に再び増加している。これらの変動は、運転資本管理の調整や販売活動の変動を反映していると考えられる。
- 買掛金および未払費用の変更
- 2021年に急増した後、その後の期間では増減が見られるものの、2025年には再び増加傾向にある。これらの変動は支払条件や仕入れ活動に関連している可能性が高い。
- 未納税額と繰延法人税額の変動
- 未納税額は2022年に大きな負の値を示し、その後増加に転じている。繰延法人税額は期間によって増減を繰り返し、2024年に一時的に増加している。これらは税金関連負債の調整を示すものである。
- 営業活動による純利益とネットキャッシュの調整およびキャッシュフロー
- 2020年から2022年までの営業キャッシュフローは堅調に増加し、2024年にはやや減少したものの、2023年に急激なマイナスを記録している。2024年以降は再び回復基調にあり、長期的にはプラスのキャッシュフローを維持している。
- 設備投資および買収関連の支出
- 設備投資は継続的に増加傾向にあり、特に2023年には3485百万米ドルに達した。買収支出も高水準で推移し、2022年には7780百万米ドルとピークに達している。これらは企業の成長戦略において積極的な投資活動を示している。
- 投資活動によるネットキャッシュフロー
- 投資活動のキャッシュアウトフローは全期間で大きく、特に2025年には21031百万米ドルの流出となり、積極的な資産取得や買収活動が行われていることを示している。
- 財務活動
- 長期借入金の増加と株式の売却は資金調達の手段として機能しており、2025年には10010百万米ドルの新規長期借入金を獲得している。一方、配当金支出は引き続き増加しており、株式買戻しは他の期間と比較して少額にとどまっている。財務活動におけるキャッシュフローは負の傾向を示すが、資金調達により企業の資金需要に対応している。
- 現金および現金同等物
- 期末の現金残高は2020年から2023年にかけて増加し、2024年に一旦ピークを迎えた後、2025年には大きく減少している。これは為替レートの変動やキャッシュフローの変動によるものであり、短期的な資金繰りの変動を示唆している。