キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Home Depot Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/02/02	2024/01/28	2023/01/29	2022/01/30	2021/01/31	2020/02/02
当期純利益	14,806)	15,143)	17,105)	16,433)	12,866)	11,242)
減価償却費および償却費(無形固定資産の償却を除く)	3,336)	3,061)	2,796)	2,862)	2,519)	2,296)
無形固定資産の償却	425)	186)	179)	—)	—)	—)
株式報酬費用	442)	380)	366)	399)	310)	251)
売掛金の変動、正味	174)	134)	111)	(435)	(465)	(170)
商品在庫の変動	(743)	4,137)	(2,830)	(5,403)	(1,657)	(593)
その他の流動資産の変動	86)	(184)	(311)	(330)	43)	(135)
買掛金および未払費用の変更	518)	(1,411)	(2,577)	2,401)	5,118)	68)
繰延収益の変動	(165)	(318)	(526)	775)	702)	334)
未納税額の変動	809)	(25)	(107)	(51)	(149)	44)
繰延法人税額の変更	15)	(245)	138)	(276)	(569)	202)
その他の営業活動	107)	314)	271)	196)	121)	184)
資産と負債の増減(取得効果控除後)	801)	2,402)	(5,831)	(3,123)	3,144)	(66)
営業活動による純利益とネットキャッシュの調整	5,004)	6,029)	(2,490)	138)	5,973)	2,481)
営業活動によるネットキャッシュ	19,810)	21,172)	14,615)	16,571)	18,839)	13,723)
設備投資	(3,485)	(3,226)	(3,119)	(2,566)	(2,463)	(2,678)
買収した事業に対する支払い(純額)	(17,644)	(1,514)	—)	(421)	(7,780)	—)
その他の投資活動	98)	11)	(21)	18)	73)	25)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(21,031)	(4,729)	(3,140)	(2,969)	(10,170)	(2,653)
短期債務(の返済)からの収入、純額	316)	—)	(1,035)	1,035)	(974)	(365)
長期借入金からの収入(割引控除後)	10,010)	1,995)	6,942)	2,979)	7,933)	3,420)
長期借入金の返済	(1,536)	(1,271)	(2,491)	(1,532)	(2,872)	(1,070)
普通株式の買戻し	(649)	(7,951)	(6,696)	(14,809)	(791)	(6,965)
普通株式の売却による収入	395)	323)	264)	337)	326)	280)
配当金	(8,929)	(8,383)	(7,789)	(6,985)	(6,451)	(5,958)
その他の財務活動	(301)	(156)	(188)	(145)	(154)	(176)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(694)	(15,443)	(10,993)	(19,120)	(2,983)	(10,834)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(186)	3)	(68)	(34)	76)	119)
現金および現金同等物の両替	(2,101)	1,003)	414)	(5,552)	5,762)	355)
現金および期初現金同等物	3,760)	2,757)	2,343)	7,895)	2,133)	1,778)
現金および現金同等物(年末)	1,659)	3,760)	2,757)	2,343)	7,895)	2,133)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Home Depot Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2023年から2024年にかけて増加しましたが、2024年から2025年にかけてわずかに減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2023年から2024年、および2024年から2025年にかけて Home Depot Inc. 減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Home Depot Inc.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2023年から2024年にかけて減少しましたが、その後2024年から2025年にかけて増加し、2023年の水準を超えました。

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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