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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Home Depot Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2024/01/28 2023/01/29 2022/01/30 2021/01/31 2020/02/02 2019/02/03
純利益 15,143 17,105 16,433 12,866 11,242 11,121
減価償却費と償却費 3,247 2,975 2,862 2,519 2,296 2,152
株式報酬費用 380 366 399 310 251 282
減損損失 247
売掛金の増減(純額) 134 111 (435) (465) (170) 33
商品在庫の推移 4,137 (2,830) (5,403) (1,657) (593) (1,244)
その他の流動資産の推移 (184) (311) (330) 43 (135) (257)
買掛金および未払費用の変更 (1,411) (2,577) 2,401 5,118 68 743
繰延収益の推移 (318) (526) 775 702 334 80
未払法人税の変動 (25) (107) (51) (149) 44 (42)
繰延法人税の推移 (245) 138 (276) (569) 202 26
その他の営業活動 314 271 196 121 184 (103)
資産および負債の変動(買収効果控除後) 2,402 (5,831) (3,123) 3,144 (66) (764)
営業活動による純利益と純現金の調整 6,029 (2,490) 138 5,973 2,481 1,917
営業活動によるネットキャッシュ 21,172 14,615 16,571 18,839 13,723 13,038
設備投資額 (3,226) (3,119) (2,566) (2,463) (2,678) (2,442)
買収した事業に対する支払い額(純額) (1,514) (421) (7,780) (21)
その他の投資活動 11 (21) 18 73 25 47
投資活動におけるキャッシュ・フロー (4,729) (3,140) (2,969) (10,170) (2,653) (2,416)
短期借入金(返済)による収入(純額) (1,035) 1,035 (974) (365) (220)
長期借入金による収入(割引控除後) 1,995 6,942 2,979 7,933 3,420 3,466
長期借入金の返済 (1,271) (2,491) (1,532) (2,872) (1,070) (1,209)
普通株式の取得 (7,951) (6,696) (14,809) (791) (6,965) (9,963)
普通株式の売却による収入 323 264 337 326 280 236
配当 金 (8,383) (7,789) (6,985) (6,451) (5,958) (4,704)
その他の財務活動 (156) (188) (145) (154) (176) (26)
財務活動におけるキャッシュ・フロー (15,443) (10,993) (19,120) (2,983) (10,834) (12,420)
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響 3 (68) (34) 76 119 (19)
現金及び現金同等物の変動 1,003 414 (5,552) 5,762 355 (1,817)
現金及び現金同等物の期初残高 2,757 2,343 7,895 2,133 1,778 3,595
現金及び現金同等物の期末残高 3,760 2,757 2,343 7,895 2,133 1,778

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Home Depot Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を上回りました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Home Depot Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2022年から2023年および2023年から2024年にかけて減少しました。
財務活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Home Depot Inc.の財務活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達していません。