価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Arista Networks Inc., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の取得 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年末には10億1585万6千米ドルを記録し、2022年末には4億9281万3千米ドルに減少しました。その後、2023年末には20億3401万4千米ドルへと大幅に増加し、2024年末には37億823万5千米ドル、2025年末には43億7190万米ドルと、継続的な増加傾向を示しています。この傾向は、営業活動から生み出されるキャッシュフローが着実に改善されていることを示唆しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEは、2021年末に9億5112万米ドル、2022年末に4億4816万9千米ドルと減少しました。しかし、2023年末には19億9958万米ドルに急増し、2024年末には36億7620万3千米ドル、2025年末には42億5240万米ドルと、営業活動によるネットキャッシュと同様に、継続的な増加傾向を示しています。FCFEの増加は、事業投資後の残余キャッシュフローが増加していることを意味し、株主への還元や新たな投資の余地が拡大していることを示唆します。
両指標において、2022年末に一時的な減少が見られるものの、2023年末以降は顕著な改善が認められます。この改善傾向は、収益性の向上、コスト管理の効率化、または運転資本の改善などが要因として考えられます。全体として、キャッシュフロー創出力は着実に強化されていると評価できます。
価格対 FCFE 比率現在の
Arista Networks Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Apple Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Arista Networks Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Arista Networks Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫して上昇傾向を示しています。2021年末の32.49米ドルから、2025年末には142.58米ドルへと、顕著な増加が見られます。特に、2022年末から2023年末にかけての株価上昇幅が大きく、その後の上昇も継続しています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年末の0.77米ドルから2022年末には0.37米ドルへと減少しましたが、その後は増加に転じ、2023年末には1.6米ドル、2024年末には2.92米ドル、そして2025年末には3.38米ドルと、着実に増加しています。この傾向は、キャッシュフロー創出力の改善を示唆しています。
- 株価/FCFE（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年末の42.05から2022年末には96.72へと大幅に上昇しましたが、その後は低下傾向に転じ、2023年末には41.51、2024年末には35.65、そして2025年末には42.13となっています。株価の上昇にFCFEの増加が伴っているため、P/FCFEは変動しながらも、比較的安定した水準で推移していると考えられます。2022年末の急増は、FCFEの減少と株価の上昇が組み合わさった結果と推測されます。
全体として、株価は力強く上昇しており、FCFEも増加傾向にあることから、企業価値の向上と投資家の期待の高まりが示唆されます。P/FCFEの変動は、株価とFCFEの相対的な変化を反映しており、投資判断の参考となる可能性があります。