資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

Apple Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/09/28	2023/09/30	2022/09/24	2021/09/25	2020/09/26	2019/09/28
手取り	93,736)	96,995)	99,803)	94,680)	57,411)	55,256)
現金以外の費用	20,867)	20,125)	21,148)	14,269)	17,573)	17,623)
営業資産及び負債の変動	3,651)	(6,577)	1,200)	(4,911)	5,690)	(3,488)
営業活動によるキャッシュ	118,254)	110,543)	122,151)	104,038)	80,674)	69,391)
有形固定資産の取得費用	(9,447)	(10,959)	(10,708)	(11,085)	(7,309)	(10,495)
タームド債の発行による収入(純額)	—)	5,228)	5,465)	20,393)	16,091)	6,963)
タームド債の返済	(9,958)	(11,151)	(9,543)	(8,750)	(12,629)	(8,805)
コマーシャルペーパーからの収入(返済額)、純額	3,960)	(3,978)	3,955)	1,022)	(963)	(5,977)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	102,809)	89,683)	111,320)	105,618)	75,864)	51,077)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

営業活動によるキャッシュフローの推移: 2019年から2023年まで、営業活動によるキャッシュフローは一貫して増加傾向を示しており、特に2020年から2021年にかけて顕著な成長を見せている。2022年には一時的に減少したが、その後2023年に再び増加し、2024年には過去最高値に近い水準を維持している。この動きから、法人の営業活動は堅調に推移していることが示唆される。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向: FCFEは2019年から2023年にかけて継続的に増加しており、特に2020年以降、2021年にピークに達している。2022年にはやや減少したものの、その後2023年に回復している。これにより、企業の資本に対するキャッシュの創出能力は、一定範囲内で増減を繰り返しつつも、全体としては高水準を維持していることが読み取れる。これらのデータは、企業の財務の安定性と効率性を示しており、キャッシュフローの増加は、事業の堅調な拡大と財務の健全性の継続を示唆している。

Apple Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	14,840,390,000
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	102,809)
1株当たりFCFE	6.93
現在の株価 (P)	238.15
バリュエーション比率
P/FCFE	34.38
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Arista Networks Inc.	48.60
Cisco Systems Inc.	25.26
Dell Technologies Inc.	154.13
Super Micro Computer Inc.	6.57
P/FCFEセクター
テクノロジーハードウェア&機器	29.69
P/FCFE産業
情報技術	49.98

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Apple Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/09/28	2023/09/30	2022/09/24	2021/09/25	2020/09/26	2019/09/28
発行済普通株式数¹	15,115,823,000	15,552,752,000	15,908,118,000	16,406,397,000	17,001,802,000	17,773,060,000
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	102,809)	89,683)	111,320)	105,618)	75,864)	51,077)
1株当たりFCFE⁴	6.80	5.77	7.00	6.44	4.46	2.87
株価^1, 3	222.91	176.65	155.74	149.80	108.86	62.19
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	32.77	30.63	22.26	23.27	24.40	21.64
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Arista Networks Inc.	35.65	41.51	96.72	42.05	32.99	—
Cisco Systems Inc.	6.64	12.84	17.18	21.02	38.82	—
Dell Technologies Inc.	32.94	9.06	33.54	14.15	5.64	—
Super Micro Computer Inc.	—	41.38	139.27	13.81	—	—
P/FCFEセクター
テクノロジーハードウェア&機器	27.62	27.42	22.22	22.84	24.15	—
P/FCFE産業
情報技術	36.62	33.24	26.89	27.39	23.42	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Apple Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 102,809,000,000 ÷ 15,115,823,000 = 6.80

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 222.91 ÷ 6.80 = 32.77

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 2019年から2024年にかけて、株価は一貫して上昇の傾向を示しており、特に2020年以降に著しい増加が見られる。2020年には108.86ドルとなり、それ以降も堅調に推移し、2024年には222.91ドルに達している。これは、投資家の評価や市場の期待が高まっていることを示唆している。
1株当たりFCFE（フリーキャッシュフローに基づく株主への還元量）: 2019年から2021年にかけて、1株当たりFCFEは増加し、2021年には6.44ドルに到達している。2022年にやや減少した後、2023年に再び増加し、2024年には6.8ドルとなっている。この傾向は、企業のキャッシュフローの改善と株主への還元強化を示唆しているものの、2022年の一時的な減少は外部要因や運営コストの変動を反映している可能性がある。
P/FCFE（株価収益率に相当する比率）: この比率は、2019年の21.64から2024年には32.77に上昇している。これは、株価がFCFEの増加に比べて相対的により高いペースで上昇していることを示している。この傾向は、市場が将来の成長や収益性に対して高い期待を抱いている可能性を示すものであると考えられる。特に2023年の30.63から2024年の32.77への大きな上昇は、投資家の期待が一層高まっていることを反映していると推測される。

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的