ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Arista Networks Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 負債資本比率
- オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率は、2021年の0.02から2022年から2025年まで一貫して0.01に低下しています。これは、資本構成において負債の割合が減少していることを示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も、負債資本比率と同様に、2021年の0.02から2022年から2025年まで0.01に低下しています。これは、総資本に対する負債の割合が減少していることを示しています。
- 負債総資産比率
- オペレーティングリース負債を含む負債総資産比率は、2021年の0.01から2022年から2023年まで0.01で安定しており、2024年以降は0に低下しています。これは、総資産に対する負債の割合が大幅に減少していることを示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の1.44から2022年の1.39、2023年の1.38と一貫して低下しましたが、2024年には1.41に上昇し、2025年には1.57に増加しています。これは、財務レバレッジが徐々に増加していることを示唆しています。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は、2021年の31.02から2022年の49.2、2023年の73.83と大幅に増加しています。2024年以降のデータは欠損していますが、この傾向は、利払い義務をカバーする能力が向上していることを示唆しています。
全体として、負債比率は低下傾向にありますが、財務レバレッジ比率は2025年に増加しています。固定料金カバー率の増加は、財務の健全性を示唆しています。ただし、2024年以降の固定料金カバー率のデータが欠損しているため、この傾向の継続性を判断することはできません。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Arista Networks Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 株主資本 | 12,370,500) | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.35 | 1.89 | 1.80 | 2.39 | 1.99 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.60 | 0.68 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 19.36 | |
| Lumentum Holdings Inc. | 2.27 | 2.61 | 2.07 | 1.00 | 0.60 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.75 | 0.40 | 0.15 | 0.42 | 0.09 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.15 | 1.45 | 1.34 | 1.65 | 1.64 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 0 ÷ 12,370,500 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株主資本は、2021年末の3,978,600千米ドルから、2025年末には12,370,500千米ドルへと一貫して増加しています。この5年間で、株主資本は約3.1倍に増加しました。
- 株主資本の推移
- 2022年末には4,885,820千米ドルとなり、前年比で約23%増加しました。
- 2023年末には7,219,059千米ドルとなり、前年比で約48%増加しました。
- 2024年末には9,994,807千米ドルとなり、前年比で約39%増加しました。
- 2025年末には12,370,500千米ドルとなり、前年比で約24%増加しました。
総負債および負債資本比率のデータは提供されていません。したがって、負債の状況や財務レバレッジに関する分析はできません。株主資本の増加が、負債の増加と伴っているのか、あるいは自己資本による成長なのかを判断するには、総負債のデータが必要です。
株主資本の継続的な増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。ただし、負債資本比率のデータがないため、この成長が健全な財務構造に基づいているかどうかを評価することはできません。今後の分析では、負債に関する情報を含めることが重要です。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Arista Networks Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティングリース負債、流動負債(その他の流動負債に含む) | 90,500) | 22,143) | 21,106) | 19,878) | 20,298) | |
| オペレーティングリース負債、非流動負債(その他の長期負債に含む) | —) | 37,499) | 44,413) | 43,964) | 56,527) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 90,500) | 59,642) | 65,519) | 63,842) | 76,825) | |
| 株主資本 | 12,370,500) | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.52 | 2.09 | 1.99 | 2.61 | 2.16 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 20.25 | |
| Lumentum Holdings Inc. | 2.30 | 2.67 | 2.12 | 1.03 | 0.63 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.80 | 0.41 | 0.16 | 0.44 | 0.11 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.26 | 1.57 | 1.47 | 1.79 | 1.76 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.58 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.91 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 90,500 ÷ 12,370,500 = 0.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の76,825千米ドルから2022年末には63,842千米ドルへと減少しました。その後、2023年末には65,519千米ドルに若干増加しましたが、2024年末には59,642千米ドルへと再び減少しました。2025年末には90,500千米ドルと大幅な増加が見られます。
株主資本は、2021年末の3,978,600千米ドルから、2022年末には4,885,820千米ドル、2023年末には7,219,059千米ドル、2024年末には9,994,807千米ドルと一貫して増加しました。この傾向は2025年末の12,370,500千米ドルにおいても継続しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年の0.02から、2022年、2023年、2024年と一貫して0.01に低下しました。2025年末においても0.01で横ばいとなっています。この比率は、負債が株主資本と比較して非常に少ないことを示唆しています。
株主資本の増加と総負債の変動を考慮すると、財務健全性は全体的に改善していると考えられます。特に、負債資本比率の低水準は、財務リスクが比較的低いことを示しています。ただし、2025年末の総負債の大幅な増加は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。
総資本に対する負債比率
Arista Networks Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 株主資本 | 12,370,500) | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | |
| 総資本金 | 12,370,500) | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.58 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.06 | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 0.95 | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 0.50 | 0.37 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.43 | 0.29 | 0.13 | 0.30 | 0.08 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 0 ÷ 12,370,500 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資本金は、2021年末の397万8600千米ドルから、2025年末には1237万500千米ドルへと一貫して増加しています。この5年間で、総資本金は約3.1倍に増加しました。
- 総資本金の推移
- 2022年末には488万5820千米ドル、2023年末には721万9059千米ドル、2024年末には999万4807千米ドルと、年々増加傾向が確認できます。
総負債のデータは提供されていません。したがって、負債の絶対額や、総資本に対する負債比率の変化を分析することはできません。負債の状況が不明なため、財務健全性に関する完全な評価は困難です。
総資本に対する負債比率のデータも提供されていません。この指標が利用可能であれば、資本構成の変化や、財務リスクの評価に役立つ情報が得られたと考えられます。
総資本金の増加は、事業の拡大や利益の蓄積を示唆する可能性があります。しかし、負債の状況が不明であるため、この増加が財務的に健全な成長を反映しているかどうかを判断することはできません。今後の分析においては、負債に関するデータの入手が不可欠です。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Arista Networks Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティングリース負債、流動負債(その他の流動負債に含む) | 90,500) | 22,143) | 21,106) | 19,878) | 20,298) | |
| オペレーティングリース負債、非流動負債(その他の長期負債に含む) | —) | 37,499) | 44,413) | 43,964) | 56,527) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 90,500) | 59,642) | 65,519) | 63,842) | 76,825) | |
| 株主資本 | 12,370,500) | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,461,000) | 10,054,449) | 7,284,578) | 4,949,662) | 4,055,425) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.68 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Dell Technologies Inc. | 1.06 | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 0.95 | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.51 | 0.39 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.45 | 0.29 | 0.14 | 0.30 | 0.10 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 90,500 ÷ 12,461,000 = 0.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示している。2021年末の76,825千米ドルから2022年末には63,842千米ドルへと減少したが、その後2023年末には65,519千米ドルに増加した。2024年末には59,642千米ドルに再び減少した後、2025年末には90,500千米ドルへと大幅に増加している。
一方、総資本金は一貫して増加傾向にある。2021年末の4,055,425千米ドルから、2022年末には4,949,662千米ドル、2023年末には7,284,578千米ドル、2024年末には10,054,449千米ドル、そして2025年末には12,461,000千米ドルへと増加している。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて低い水準で推移している。2021年末の0.02から、2022年末、2023年末、2024年末は一貫して0.01を維持し、2025年末も0.01のままである。これは、負債が総資本金に占める割合が非常に小さいことを示している。
総負債の変動にもかかわらず、総資本金の大幅な増加により、負債比率は安定した低い水準を維持している。2025年末の負債の増加は、総資本金の増加によって相殺されていると考えられる。全体として、財務レバレッジは低い水準にあり、財務リスクは比較的低いと評価できる。
負債総資産比率
Arista Networks Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 総資産 | 19,448,600) | 14,043,921) | 9,946,806) | 6,775,410) | 5,734,429) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.45 | 0.33 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.34 | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.04 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 0 ÷ 19,448,600 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年末の573万4429千米ドルから、2025年末には1944万8600千米ドルへと増加傾向にあります。この5年間で、総資産は3.4倍以上へと拡大しました。
- 総資産の推移
- 2022年末には677万5410千米ドル、2023年末には994万6806千米ドル、2024年末には1404万3921千米ドルと、年々増加しています。特に2024年末から2025年末にかけての増加幅が大きくなっています。
総負債のデータは提供されていません。したがって、負債総資産比率の分析はできません。総負債のデータがあれば、資産の増加に伴い負債がどのように変化しているかを評価し、財務リスクに関するより詳細な洞察を得ることが可能です。
総資産の増加は、事業拡大、投資、または収益の増加を示唆している可能性があります。ただし、負債の状況が不明であるため、財務健全性に関する完全な評価はできません。今後の分析では、総負債のデータを含めることで、より包括的な財務状況の把握が可能になります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Arista Networks Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティングリース負債、流動負債(その他の流動負債に含む) | 90,500) | 22,143) | 21,106) | 19,878) | 20,298) | |
| オペレーティングリース負債、非流動負債(その他の長期負債に含む) | —) | 37,499) | 44,413) | 43,964) | 56,527) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 90,500) | 59,642) | 65,519) | 63,842) | 76,825) | |
| 総資産 | 19,448,600) | 14,043,921) | 9,946,806) | 6,775,410) | 5,734,429) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.41 | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.47 | 0.35 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.36 | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.05 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 90,500 ÷ 19,448,600 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の76,825千米ドルから2022年末には63,842千米ドルに減少しました。その後、2023年末には65,519千米ドルに若干増加し、2024年末には59,642千米ドルに再び減少しました。2025年末には90,500千米ドルへと大幅な増加が見られます。
総資産は、2021年末の5,734,429千米ドルから2022年末には6,775,410千米ドルへと増加しました。この増加傾向は2023年末の9,946,806千米ドル、2024年末の14,043,921千米ドルへと続き、2025年末には19,448,600千米ドルに達しています。総資産は一貫して増加しています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、2021年末と2022年末は0.01でしたが、2024年末には0に低下しました。2025年末には0のままとなっています。これは、総負債が総資産に対して非常に小さい割合を占めていることを示唆しています。
総資産の増加と総負債の変動を考慮すると、財務健全性は全体として改善していると考えられます。特に、負債総額比率の低下は、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。ただし、2025年末の総負債の大幅な増加は、今後の財務状況に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
財務レバレッジ比率
Arista Networks Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 19,448,600) | 14,043,921) | 9,946,806) | 6,775,410) | 5,734,429) | |
| 株主資本 | 12,370,500) | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.57 | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 4.87 | 6.41 | 5.67 | 6.96 | 5.56 | |
| Cisco Systems Inc. | 2.61 | 2.74 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | 49.78 | |
| Lumentum Holdings Inc. | 3.72 | 4.11 | 3.42 | 2.22 | 1.80 | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.22 | 1.81 | 1.86 | 2.25 | 2.05 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 4.31 | 5.15 | 4.94 | 5.71 | 5.12 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 19,448,600 ÷ 12,370,500 = 1.57
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総資産は、2021年末の573万4429千米ドルから、2025年末には1944万8600千米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。特に2023年末から2024年末にかけての増加幅が大きく、事業規模の拡大を示唆しています。
株主資本も、2021年末の397万8600千米ドルから、2025年末には1237万500千米ドルへと増加しています。総資産の増加に連動して株主資本が増加していることから、自己資本による事業拡大が進んでいると考えられます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年末の1.44から、2022年末に1.39、2023年末に1.38と一時的に低下した後、2024年末に1.41、2025年末に1.57と上昇しています。この比率の上昇は、総資産に対する負債の割合が増加していることを示しており、財務リスクの増加に注意が必要です。しかし、株主資本の増加も伴っているため、必ずしも過度なレバレッジとは言い切れません。
全体として、総資産と株主資本は堅調に増加しており、事業の成長を示しています。一方で、財務レバレッジ比率の上昇は、今後の財務状況を注視する必要があることを示唆しています。事業拡大に伴う資金調達において、負債依存度が高まっている可能性を考慮する必要があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Arista Networks Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 3,511,400) | 2,852,054) | 2,087,321) | 1,352,446) | 840,854) | |
| もっとその： 所得税費用 | 738,300) | 412,980) | 334,705) | 229,350) | 90,025) | |
| もっとその： 利息 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,249,700) | 3,265,034) | 2,422,026) | 1,581,796) | 930,879) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | — | — | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | — | — | 29.92 | 41.64 | 42.29 | |
| Cisco Systems Inc. | 7.97 | 13.16 | 36.87 | 41.21 | 31.56 | |
| Dell Technologies Inc. | 4.62 | 3.59 | 3.64 | 4.84 | 2.54 | |
| Lumentum Holdings Inc. | -6.75 | -11.00 | -1.88 | 3.93 | 7.94 | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.24 | 63.83 | 72.55 | 53.71 | 48.81 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 51.24 | 57.12 | 25.05 | 29.79 | 24.05 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.06 | 19.36 | 17.49 | 22.35 | 19.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 4,249,700 ÷ 0 = —
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は一貫して増加傾向を示しています。2021年の930,879千米ドルから、2025年には4,249,700千米ドルへと、年平均成長率が顕著に高い水準で推移しています。
- EBITの推移
- 2021年から2022年にかけて、EBITは大幅な増加を示し、1,581,796千米ドルに達しました。この増加率は、その後の期間と比較しても高い水準です。
- 2022年から2023年にかけても、EBITは増加を続け、2,422,026千米ドルとなりました。成長率は2021年から2022年の水準からは鈍化しているものの、依然として堅調です。
- 2023年から2024年にかけては、EBITは3,265,034千米ドルへと増加し、成長の勢いを維持しています。この期間の増加額は、過去の期間と比較して大きい傾向にあります。
- 2024年から2025年にかけて、EBITは4,249,700千米ドルへと増加し、分析期間全体を通して最も高い水準を記録しました。この増加は、事業の拡大と収益性の向上を示唆しています。
利息およびインタレスト・カバレッジ・レシオに関するデータは提供されていません。したがって、これらの項目に関する分析は行うことができません。利息の発生状況や、EBITが利息支払いをどの程度カバーしているかといった財務健全性に関する評価は、これらのデータがないため限定的となります。
固定料金カバー率
Arista Networks Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 3,511,400) | 2,852,054) | 2,087,321) | 1,352,446) | 840,854) | |
| もっとその： 所得税費用 | 738,300) | 412,980) | 334,705) | 229,350) | 90,025) | |
| もっとその： 利息 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,249,700) | 3,265,034) | 2,422,026) | 1,581,796) | 930,879) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | —) | —) | 33,258) | 32,816) | 31,011) | |
| 固定費・税引前利益 | 4,249,700) | 3,265,034) | 2,455,284) | 1,614,612) | 961,890) | |
| 利息 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティングリース費用 | —) | —) | 33,258) | 32,816) | 31,011) | |
| 定額料金 | —) | —) | 33,258) | 32,816) | 31,011) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | — | — | 73.83 | 49.20 | 31.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 64.20 | 62.74 | 20.17 | 25.65 | 26.13 | |
| Cisco Systems Inc. | 6.32 | 9.58 | 18.98 | 20.30 | 16.92 | |
| Dell Technologies Inc. | 3.99 | 3.17 | 3.14 | 4.16 | 2.26 | |
| Lumentum Holdings Inc. | -3.85 | -7.02 | -1.05 | 3.52 | 6.73 | |
| Super Micro Computer Inc. | 15.61 | 42.45 | 40.95 | 24.03 | 12.52 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 26.72 | 28.12 | 17.13 | 19.64 | 16.52 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 15.43 | 12.35 | 11.24 | 13.31 | 12.13 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 4,249,700 ÷ 0 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の961,890千米ドルから、2024年には3,265,034千米ドルへと、着実に規模を拡大しています。2025年の予測値は4,249,700千米ドルであり、この増加傾向が継続すると予想されます。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年の31,011千米ドルから2022年の32,816千米ドル、2023年の33,258千米ドルと緩やかな増加を示しています。2024年以降のデータは提供されていません。
固定料金カバー率は、2021年の31.02から、2022年には49.2、2023年には73.83へと大幅に上昇しています。この上昇は、固定費・税引前利益の増加が、定額料金の増加を上回っていることを示唆しています。2024年以降のデータは提供されていませんが、固定費・税引前利益の増加傾向が続くと仮定すると、固定料金カバー率はさらに上昇する可能性があります。
全体として、データは収益性の改善と、固定費をカバーする能力の強化を示唆しています。固定費・税引前利益の継続的な増加と、固定料金カバー率の上昇は、事業運営の効率化と、収益構造の安定化を示していると考えられます。