企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Arista Networks Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 詳しく見る »
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2024年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向にある。特に2023年と2024年に顕著な伸びが見られ、2024年には過去最高値を記録している。これにより、営業活動がキャッシュ生成能力の向上に寄与しており、財務の健全性が改善している可能性が示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローも同様に、2020年から2024年にかけて増加している。特に2023年と2024年の数値は顕著であり、投資可能なキャッシュの増加を示している。これにより、企業が事業の成長や投資活動を継続的に支える財務基盤を整えていることがうかがえる。
- 総合的な見解
- 両指標ともに堅調な成長を示しており、営業活動の効率性やキャッシュ創出能力が向上していることがうかがえる。これにより、財務の健全性や将来の投資余力に対して前向きな兆候と捉えることができる。特に、キャッシュフローの拡大は、事業の持続可能な成長を支える基盤として重要である。
支払利息(税引き後)
Arista Networks Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 詳しく見る »
2 2024 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 0 × 12.65% = 0
- 実効所得税率（EITR）の推移
- 2020年から2024年にかけて、実効所得税率は概ね下降傾向にあり、2021年の9.67%を最低点として、その後は14.5%とやや上昇したものの、2024年には再び12.65%に低下している。これにより、企業の税負担率は全体として緩やかに減少していることがうかがえる。
- 支払利息（税引き後）の状況
- 記載された期間中は数値の欠損により詳細な推移は不明であるが、支払利息のデータが欠落していることから、支払い内容や負債構造の変化については追加情報が必要であると考えられる。
- 全体の傾向と示唆
- 実効所得税率の変動から、税戦略や税負担の最適化に関心が向けられていることが推察される。特に、2021年と2024年の税率低下は、経営戦略や税制変更の影響を反映している可能性があり、中長期的な税負担軽減策の効果が観察できる。支払利息に関する詳細なデータが不足しているため、負債の状況や金利負担については、今後の補足調査が必要となる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Arista Networks Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 158,652,544) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 3,676,203) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 43.16 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Apple Inc. | 39.71 |
| Cisco Systems Inc. | 21.09 |
| Dell Technologies Inc. | 33.82 |
| Super Micro Computer Inc. | 11.46 |
| EV/FCFFセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | 35.33 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 55.60 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Arista Networks Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 122,752,387) | 78,002,509) | 40,325,090) | 36,589,029) | 20,869,304) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 3,676,203) | 1,999,580) | 448,169) | 951,120) | 719,730) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 33.39 | 39.01 | 89.98 | 38.47 | 29.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Apple Inc. | 31.36 | 27.21 | 22.40 | 26.45 | 24.67 | |
| Cisco Systems Inc. | 19.55 | 10.98 | 13.55 | 15.50 | 10.47 | |
| Dell Technologies Inc. | 13.99 | 34.88 | 6.45 | 9.28 | 8.76 | |
| Super Micro Computer Inc. | — | 21.06 | — | 25.04 | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 30.34 | 24.95 | 20.82 | 23.63 | 21.09 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | 39.08 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | 23.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 詳しく見る »
2 詳しく見る »
3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 122,752,387 ÷ 3,676,203 = 33.39
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は顕著な増加傾向を示しており、2024年には1,227億米ドルを超える水準に達している。特に2023年から2024年にかけて急激な上昇が見られ、全体として株式市場や投資家の評価が高まりつつあることを示唆している。これにより、企業の成長とともに市場からの期待も高まっていると考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変化
- フリーキャッシュフローは、2020年の719千米ドルから2024年には約3,676千米ドルに増加している。この期間において一時的な減少も見られるものの、全体としては堅調な成長を維持しており、企業のキャッシュ創出能力が向上していることを示している。特に2022年の一時的な減少後も、その後の増加によって長期的な成長トレンドが確認できる。
- EV/FCFFの動向
- この財務比率は2020年には29であったが、2021年に38.47に上昇しピークの89.98を記録した後、2023年には39.01に低下し、2024年には33.39へとより安定した数値に落ち着いている。初期の増加は市場の期待や評価の高まりを反映していると解釈でき、2022年以降の減少は投資が成熟し、リターンとしての評価が調整されてきた可能性を示唆している。全体としては、企業価値の拡大とともに、キャッシュフローに対する評価も相対的に落ち着きを取り戻していると見られる。