調整後の財務比率
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調整後財務比率(サマリー)
Arista Networks Inc.、調整済み財務比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
総資産回転率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向にあり、0.49から0.65へと増加しました。その後、2023年には0.59に低下し、2024年には0.50となりました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2022年に0.72のピークに達した後、2024年には0.66に減少しました。
流動流動性比率は、2020年から2024年にかけて比較的安定しており、4.34から4.36の範囲で推移しています。調整後の現在の流動性比率は、2020年の10.31から2022年の8.46まで低下しましたが、2024年には11.85へと大幅に上昇しました。
有利子負債比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低い水準に維持されており、0.02から0.01へとわずかに減少しています。総資本に対する負債比率のデータは提供されていません。
財務レバレッジ比率は、2020年の1.43から2024年の1.41へと小幅な変動にとどまっています。調整後の財務レバレッジ比率も同様に安定しており、2020年の1.14から2024年の1.11へとわずかに減少しました。
純利益率は、2020年の27.38%から2024年の40.73%へと一貫して上昇しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2024年には43.85%に達しました。
自己資本利益率は、2020年の19.11%から2022年の27.68%へと上昇し、その後2024年には28.54%となりました。調整後の自己資本利益率は、2020年の18.67%から2024年の32.03%へと上昇しました。
総資産利益率は、2020年の13.39%から2023年の20.98%へと上昇し、2024年には20.31%となりました。調整後の総資産利益率は、2020年の16.33%から2024年の28.84%へと上昇しました。
- 総資産回転率
- 2020年から2022年にかけて上昇し、その後減少しました。調整後の値も同様の傾向を示しました。
- 流動性比率
- 流動流動性比率は安定しており、調整後の現在の流動性比率は2024年に大幅に上昇しました。
- 負債比率
- 有利子負債比率は一貫して低い水準に維持されています。総資本に対する負債比率のデータは提供されていません。
- レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は安定しています。
- 利益率
- 純利益率、自己資本利益率、総資産利益率はすべて上昇傾向にあります。調整後の値も同様の傾向を示しました。
Arista Networks Inc.、財務比率:報告済み対調整済み
総資産回転率(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後収益2 | ||||||
| 調整後総資産3 | ||||||
| 活動率 | ||||||
| 総資産回転率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =
2 調整後収益. 詳しく見る »
3 調整後総資産. 詳しく見る »
4 2024 計算
総資産回転率(調整後) = 調整後収益 ÷ 調整後総資産
= ÷ =
過去5年間の財務データから、収益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の2317512千米ドルから2024年には7003146千米ドルへと、着実な成長を遂げています。
総資産も同様に増加しており、2020年の4738919千米ドルから2024年には14043921千米ドルへと大幅に増加しています。この資産増加は、事業拡大や投資活動を反映していると考えられます。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年の0.49から2022年には0.65へと改善しましたが、その後は2023年に0.59、2024年には0.50と低下しています。これは、収益の増加に比べて資産の増加がより大きいことを示唆しており、資産効率の低下が懸念されます。
調整後収益も、2020年の2393051千米ドルから2024年には8288357千米ドルへと増加しています。調整後収益の増加率は、通常の収益の増加率と概ね一致しています。
調整後総資産は、2020年の4297388千米ドルから2024年には12603503千米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加も、通常の総資産の増加と同様の傾向を示しています。
- 総資産回転率(調整後)
- 調整後の総資産回転率は、2020年の0.56から2022年には0.72へと改善しましたが、その後は2023年に0.70、2024年には0.66と低下しています。調整後の総資産回転率の推移は、通常の総資産回転率の推移と類似しており、資産効率の低下を示唆しています。
全体として、収益と資産は共に増加していますが、総資産回転率および調整後総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。今後の事業戦略においては、資産効率の改善が重要な焦点となるでしょう。
現在の流動性比率(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 調整後流動負債2 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現在の流動性比率(調整後)3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
近年の財務データから、流動資産は一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年末の38億3699万8千ドルから、2024年末には119億1081万5千ドルへと、大幅な増加が見られます。
一方、流動負債も増加していますが、流動資産の増加ペースを下回っています。2020年末の7億6824万3千ドルから、2024年末には27億3222万2千ドルへと増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年末の4.99から2021年末の4.34へと低下した後、2022年末には4.29、2023年末には4.39と小幅な変動を経て、2024年末には4.36となっています。全体としては安定した水準を維持していると言えます。
調整後流動負債も増加傾向にあり、2020年末の3億7198万4千ドルから、2024年末には10億494万2千ドルへと増加しています。しかし、その増加率は流動資産の増加率に比べて緩やかです。
- 現在の流動性比率(調整後)
- 現在の流動性比率(調整後)は、2020年末の10.31から2021年末の9.32、2022年末の8.46、2023年末の8.44と低下傾向にありましたが、2024年末には11.85と大幅に改善しています。これは、調整後流動負債の増加が抑制されたこと、および流動資産の大幅な増加が主な要因と考えられます。
全体として、流動資産の増加と流動負債の増加のバランスから、流動性の状況は改善傾向にあると解釈できます。特に、2024年末における現在の流動性比率(調整後)の改善は、短期的な財務の安定性を示唆しています。
有利子負債比率(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後総負債2 | ||||||
| 調整後自己資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 有利子負債比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後自己資本. 詳しく見る »
4 2024 計算
有利子負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後自己資本
= ÷ =
財務データに基づき、分析を行う。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の332万0291千米ドルから、2024年には999万4807千米ドルへと、約3倍に増加した。この増加傾向は、企業の財務基盤の強化を示唆している。
- 調整後総負債
- 調整後総負債は、2020年の9万0170千米ドルから2022年の6万3842千米ドルまで減少した後、2023年の6万5519千米ドル、2024年の5万9642千米ドルと、緩やかな変動を示している。全体としては、負債水準は比較的安定していると考えられる。
- 調整後自己資本
- 調整後自己資本は、株主資本と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の375万7523千米ドルから、2024年には1134万5804千米ドルへと、約3倍に増加した。この増加は、企業の自己資本の充実を示している。
- 有利子負債比率(調整後)
- 有利子負債比率(調整後)は、2020年から2024年にかけて一貫して低い水準で推移している。0.02から0.01へと低下しており、企業の負債依存度が低いことを示している。この低い比率は、財務リスクが比較的低いことを意味する。
全体として、データは、企業の財務状況が堅調であり、自己資本の増加と低い負債水準によって支えられていることを示唆している。株主資本と調整後自己資本の増加は、企業の成長と収益性の向上を示唆している可能性がある。
総資本に対する負債比率(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後総負債2 | ||||||
| 調整後総資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 調整後総負債. 詳しく見る »
3 調整後総資本. 詳しく見る »
4 2024 計算
総資本に対する負債比率(調整後) = 調整後総負債 ÷ 調整後総資本
= ÷ =
総資本金は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の332万0291千米ドルから、2024年には999万4807千米ドルへと増加しています。この増加は、事業の成長や資金調達活動によるものと考えられます。
調整後総負債は、2020年の9万0170千米ドルから2024年には5万9642千米ドルへと減少傾向にあります。これは、債務の返済や財務構造の改善を示唆している可能性があります。
調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の384万7693千米ドルから、2024年には1140万5446千米ドルへと増加しています。この増加は、調整後総負債の減少と相まって、財務の健全性を示唆していると考えられます。
総資本に対する負債比率(調整後)は、2020年から2024年にかけて一貫して低い水準で推移しており、0.02から0.01へとわずかに低下しています。この低い比率は、財務リスクが比較的低いことを示唆しています。
- 総資本金
- 2020年から2024年にかけて一貫して増加。
- 調整後総負債
- 2020年から2024年にかけて一貫して減少。
- 調整後総資本
- 2020年から2024年にかけて一貫して増加。
- 総資本に対する負債比率(調整後)
- 2020年から2024年にかけて低い水準で推移し、わずかに低下。
財務レバレッジ比率(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後総資産2 | ||||||
| 調整後自己資本3 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 調整後総資産. 詳しく見る »
3 調整後自己資本. 詳しく見る »
4 2024 計算
財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後自己資本
= ÷ =
総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の4738919千米ドルから、2024年には14043921千米ドルへと、期間全体で約2.97倍に増加しています。この増加は、特に2023年から2024年にかけて顕著であり、9946806千米ドルから14043921千米ドルへと、約41%の増加を示しています。
株主資本も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の3320291千米ドルから、2024年には9994807千米ドルへと、期間全体で約3.01倍に増加しています。株主資本の増加も、2023年から2024年にかけて加速しており、7219059千米ドルから9994807千米ドルへと、約38.5%の増加を示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年の1.43から2021年の1.44へわずかに上昇した後、2022年の1.39、2023年の1.38と低下傾向にあります。2024年には1.41に若干上昇していますが、全体としては安定した水準を維持しています。
調整後総資産も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の4297388千米ドルから、2024年には12603503千米ドルへと、期間全体で約2.94倍に増加しています。調整後総資産の増加も、2023年から2024年にかけて加速しており、9001014千米ドルから12603503千米ドルへと、約40%の増加を示しています。
調整後自己資本も、株主資本と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の3757523千米ドルから、2024年には11345804千米ドルへと、期間全体で約3.02倍に増加しています。調整後自己資本の増加も、2023年から2024年にかけて加速しており、7779471千米ドルから11345804千米ドルへと、約46%の増加を示しています。
- 財務レバレッジ比率(調整後)
- 調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の1.14から2022年の1.16へ緩やかに上昇した後、2023年も1.16で横ばいでしたが、2024年には1.11に低下しています。この比率は、全体的に低い水準を維持しており、財務リスクは比較的低いと考えられます。
総じて、総資産と株主資本は着実に増加しており、財務レバレッジ比率は安定しているか、わずかに低下しています。調整後の財務指標も同様の傾向を示しており、財務状況は健全であると考えられます。特に、2023年から2024年にかけての資産および資本の増加が顕著であり、事業の成長が加速している可能性を示唆しています。
当期純利益率(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益2 | ||||||
| 調整後収益3 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益. 詳しく見る »
3 調整後収益. 詳しく見る »
4 2024 計算
当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
過去5年間における財務実績を分析した結果、一貫した成長傾向が認められる。特に、手取り、収入、調整後収益は、各年において顕著な増加を示している。
- 手取り
- 2020年の634,557千米ドルから2024年には2,852,054千米ドルへと、着実な増加を遂げている。この増加率は、期間全体で349.4%に達する。
- 収入
- 収入も同様に、2020年の2,317,512千米ドルから2024年には7,003,146千米ドルへと増加している。この増加率は、期間全体で202.3%である。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年の27.38%から2024年には40.73%へと上昇傾向にある。これは、収益性の改善を示唆している。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、2020年の701,628千米ドルから2024年には3,634,604千米ドルへと大幅に増加している。この増加率は、期間全体で418.3%である。
- 調整後収益
- 調整後収益も、2020年の2,393,051千米ドルから2024年には8,288,357千米ドルへと増加している。この増加率は、期間全体で246.1%である。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後の当期純利益率は、2020年の29.32%から2024年には43.85%へと上昇している。この上昇は、調整後の収益性の改善を示している。
全体として、収入の増加と利益率の上昇が組み合わさり、収益性の改善に貢献していることが示唆される。調整後当期純利益の増加幅が、手取りの増加幅を上回っていることから、コスト管理の効率化も貢献している可能性がある。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益2 | ||||||
| 調整後自己資本3 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益. 詳しく見る »
3 調整後自己資本. 詳しく見る »
4 2024 計算
自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後自己資本
= 100 × ÷ =
過去5年間における財務実績を分析した結果、全体的に成長傾向が確認できる。特に、手取りと調整後当期純利益は、一貫して増加している。
- 手取り
- 2020年の634,557千米ドルから2024年には2,852,054千米ドルへと、顕著な増加を示している。この増加率は、期間全体で約349.4%である。
- 株主資本
- 株主資本も2020年の3,320,291千米ドルから2024年には9,994,807千米ドルへと増加している。この増加は、事業の成長と利益の蓄積を反映していると考えられる。増加率は約201.0%である。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2020年の19.11%から2022年には27.68%へと上昇し、その後2023年には28.91%、2024年には28.54%で推移している。全体的に高い水準を維持しており、資本効率の改善を示唆している。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、2020年の701,628千米ドルから2024年には3,634,604千米ドルへと大幅に増加している。この増加率は、期間全体で約418.3%である。手取りの増加とほぼ同様の傾向を示している。
- 調整後自己資本
- 調整後自己資本は、2020年の3,757,523千米ドルから2024年には11,345,804千米ドルへと増加している。この増加は、調整後当期純利益の増加に起因すると考えられる。増加率は約202.3%である。
- 自己資本利益率(調整後)
- 調整後の自己資本利益率は、2020年の18.67%から2024年には32.03%へと上昇している。この上昇は、調整後当期純利益の増加と調整後自己資本の増加のバランスによって生じている。資本効率の改善が継続的に行われていることを示唆している。
全体として、手取り、株主資本、調整後当期純利益、調整後自己資本の増加に加え、自己資本利益率および調整後自己資本利益率の改善から、財務状況は堅調であり、持続的な成長が見込まれると考えられる。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益2 | ||||||
| 調整後総資産3 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)4 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 調整後当期純利益. 詳しく見る »
3 調整後総資産. 詳しく見る »
4 2024 計算
総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =
財務データは、一貫した成長軌跡を示唆している。手取り額は、2020年から2024年にかけて、634,557千米ドルから2,852,054千米ドルへと大幅に増加している。この増加は、調整後当期純利益の増加と一致しており、701,628千米ドルから3,634,604千米ドルへと増加している。
- 総資産
- 総資産は、2020年の4,738,919千米ドルから2024年の14,043,921千米ドルへと増加している。この増加は、事業の拡大と投資を示唆している可能性がある。
収益性と効率性を示す指標も改善されている。総資産利益率は、2020年の13.39%から2023年の20.98%へと上昇し、2024年には20.31%となった。調整後総資産利益率は、より顕著な改善を示しており、2020年の16.33%から2024年の28.84%へと増加している。この傾向は、資産をより効率的に活用して利益を生み出していることを示唆している。
- 調整後総資産
- 調整後総資産は、2020年の4,297,388千米ドルから2024年の12,603,503千米ドルへと増加している。調整後総資産の増加は、手取り額および調整後当期純利益の増加と相関関係にある。
全体として、データは、収益、資産、収益性のすべてにおいて、堅調な成長を示している。調整後総資産利益率の増加は、特に注目に値し、資本配分の効率性が向上していることを示唆している。ただし、これらの傾向を完全に理解するためには、業界のベンチマークや競合他社のパフォーマンスとの比較が必要である。