普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Arista Networks Inc.、現在の評価比率
| Arista Networks Inc. | Apple Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | テクノロジーハードウェア&機器 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $137.30 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,256,865,381 | |||||||||
| 成長率 (g) | 25.14% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $2.27 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $2.84 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $2.34 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $5.57 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $7.95 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 60.51 | 36.67 | 25.40 | 20.44 | 23.49 | 35.88 | 60.52 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 48.35 | 17.78 | 22.35 | 7.53 | 20.12 | 20.25 | 48.31 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 2.41 | 0.35 | 1.86 | 0.12 | 1.40 | 0.46 | 2.40 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 58.60 | 27.89 | 21.52 | 15.05 | 22.36 | 27.58 | 46.93 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 24.64 | 8.79 | 4.87 | 0.98 | 1.81 | 7.19 | 12.47 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 17.27 | 60.35 | 5.77 | — | 5.00 | 34.59 | 17.74 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Arista Networks Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は、2020年から2024年にかけて変動が見られる。2021年に最大値の47.57に達した後、2022年には一時的に32.05に低下したが、その後再び上昇し、2024年には45.95と高水準を維持している。これにより、投資家の期待や市場評価が年々高まっている可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2020年の33.93%から2021年に43.25%へ大幅に改善し、その後2022年には28.39%に減少したが、2023年および2024年には再び上昇し、44.51%に到達している。この動きは、営業効率または収益性の改善が前年と比較して回復基調にあることを示している。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は、2020年の10.24から2021年に13.57へ上昇し、その後2022年には9.89に低下したが、2023年と2024年には再び上昇し、最終的に2024年には18.71に達した。株価と売上高の関係性を反映するものであり、市場の評価が売上の伸びとともに高まっていることが読み取れる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2020年の7.15から2021年の10.05に増加し、その後2022年には8.87に低下したものの、2023年と2024年には再び上昇し、13.11に達している。株価が純資産に対して高評価を維持し、さらには増加していることが示されている。この動きは、投資家が企業の資産価値に対して高い期待を持っていることを示唆している。
全体として、これらの財務指標は、売上高や営業利益のパフォーマンスの改善傾向に伴い、市場からの評価も高まっていることを示している。特に、株価収益率と株価純資産比率の上昇は、投資家の期待や企業の成長見通しの強さを反映していると考えられる。一方で、短期的な変動も見られるため、継続的な収益性と資産評価の動向を注意深く監視する必要がある。
株価純利益率 (P/E)
Arista Networks Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | 1,221,305,168 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数千で) | 2,852,054) | 2,087,321) | 1,352,446) | 840,854) | 634,557) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.26 | 1.67 | 1.10 | 0.68 | 0.52 | |
| 株価1, 3 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | 19.44 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 45.95 | 39.77 | 32.05 | 47.57 | 37.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Apple Inc. | 35.95 | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | |
| Cisco Systems Inc. | 19.00 | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | |
| Dell Technologies Inc. | 25.12 | 11.94 | 7.31 | 20.88 | 6.21 | |
| Super Micro Computer Inc. | 23.45 | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | |
| P/Eセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 34.19 | 27.04 | 23.16 | 25.71 | 28.10 | |
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | 45.22 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 2,852,054,000 ÷ 1,261,122,596 = 2.26
3 Arista Networks Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 103.92 ÷ 2.26 = 45.95
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年までの期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2023年から2024年にかけて顕著な伸びを見せており、2024年12月末には103.92米ドルに達している。これは、投資家の間で同社の成長性や収益性に対する期待が高まっていることを示唆している。
- 1株当たり利益 (EPS) の推移
- EPSも同様に、2020年の0.52米ドルから2024年の2.26米ドルへと着実に増加している。これは、企業の純利益が年々向上していることを示し、収益性の改善に伴い投資魅力も高まっていると考えられる。特に2022年以降、EPSの伸びが顕著になっている点は重要である。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は2020年の37.42から2024年には45.95に上昇している。2021年には一時的に高まり、その後2022年には32.05に低下しているものの、今後再び上昇に転じている。P/E比率の上昇は、株価上昇とEPSの向上が相まって、投資家が将来の成長に対して高い期待を抱いていることを反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、同社は継続的な成長を遂げていることが明らかである。株価とEPSの両方の伸びは、企業の収益力と株主価値の向上を示す重要な指標である。P/E比率の高位安定や上昇傾向は、市場参加者の将来展望に対する信頼を反映している。ただし、株価とP/E比率の高騰には、過熱感や過大評価のリスクも併存するため、今後の動向には注意を要する。
営業利益率 (P/OP)
Arista Networks Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | 1,221,305,168 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 2,944,616) | 2,257,249) | 1,527,106) | 924,739) | 699,684) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.33 | 1.81 | 1.25 | 0.75 | 0.57 | |
| 株価1, 3 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | 19.44 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 44.51 | 36.78 | 28.39 | 43.25 | 33.93 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Apple Inc. | 27.35 | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | |
| Cisco Systems Inc. | 16.10 | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | |
| Dell Technologies Inc. | 15.48 | 5.05 | 8.73 | 13.19 | 10.93 | |
| Super Micro Computer Inc. | 22.32 | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | |
| P/OPセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 26.28 | 22.47 | 19.66 | 21.99 | 24.94 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | 35.07 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,944,616,000 ÷ 1,261,122,596 = 2.33
3 Arista Networks Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 103.92 ÷ 2.33 = 44.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価は一貫して上昇している。特に2023年から2024年にかけて顕著な伸びが見られ、2024年の株価は103.92米ドルに達しており、過去の年度に比べて約5.3倍の上昇となっている。この傾向は、市場からの評価が高まっていることを示唆している。
- 一株当たり営業利益の変動
- 一株当たり営業利益も継続的に増加している。2020年の0.57米ドルから2024年の2.33米ドルまで増加しており、純利益の拡大とともに企業の収益性の向上が見られる。ただし、大きな変動はなく、安定的な成長基調が維持されている。
- P/OP倍率の動向
- P/OP比率は2020年の33.93から2021年には43.25と上昇し、その後2022年に一時的に28.39へ低下したものの、2023年と2024年には再び36.78と44.51に増加している。これにより、市場が将来的な収益成長に対して堅調な期待を持っていることが示唆される一方、一時的な調整局面もあったと考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、企業は過去数年間にわたり株価および営業利益の一貫した増加を見せていることが判明する。株価の上昇は市場からの高評価を反映しており、営業利益の拡大は企業の収益性向上を示している。P/OP比率の変動は、投資家の将来性に対する期待の高さと、市場の一時的な調整を示唆している。総じて、企業は堅実な成長を続けており、今後のパフォーマンスも安定して推移すると予測される。
株価収益率 (P/S)
Arista Networks Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | 1,221,305,168 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | 7,003,146) | 5,860,168) | 4,381,310) | 2,948,037) | 2,317,512) | |
| 1株当たり売上高2 | 5.55 | 4.69 | 3.57 | 2.39 | 1.90 | |
| 株価1, 3 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | 19.44 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 18.71 | 14.17 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Apple Inc. | 8.62 | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | |
| Cisco Systems Inc. | 3.64 | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.91 | 0.28 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.80 | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | |
| P/Sセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 6.85 | 5.59 | 4.94 | 5.45 | 4.93 | |
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | 9.32 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 7,003,146,000 ÷ 1,261,122,596 = 5.55
3 Arista Networks Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 103.92 ÷ 5.55 = 18.71
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は一貫して上昇している。特に、2023年以降の伸びが著しく、2024年には103.92米ドルに達していることから、市場からの評価が高まっていることが示唆される。この上昇傾向は、業績や市場環境の改善に支えられていると考えられる。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は全期間を通じて増加傾向にあり、2020年の1.9米ドルから2024年の5.55米ドルまで拡大している。これは、売上規模の拡大や効率的な収益構造の改善を示唆しており、企業の成長が持続していることを示している。
- 株価収益率（P/S）の変動
- P/S比率は2020年の10.24から2021年の13.57に上昇した後、2022年には低下し9.89となった。続く2023年には14.17まで回復し、最終的に2024年には18.71と高水準を維持している。これは、市場の株価に対して売上高の評価が高まっていることを意味し、投資家の期待の高まりを反映している可能性がある。一方、2022年の低下は、当該年度の一時的な事業環境の変動や市場の調整を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Arista Networks Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,261,122,596 | 1,250,534,448 | 1,225,581,536 | 1,231,066,312 | 1,221,305,168 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 9,994,807) | 7,219,059) | 4,885,820) | 3,978,600) | 3,320,291) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 7.93 | 5.77 | 3.99 | 3.23 | 2.72 | |
| 株価1, 3 | 103.92 | 66.38 | 35.37 | 32.49 | 19.44 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 13.11 | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Apple Inc. | 59.17 | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | |
| Cisco Systems Inc. | 4.31 | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | 27.38 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 4.99 | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | |
| P/BVセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 32.96 | 27.57 | 28.94 | 25.15 | 19.59 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | 13.25 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 9,994,807,000 ÷ 1,261,122,596 = 7.93
3 Arista Networks Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 103.92 ÷ 7.93 = 13.11
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は一貫して上昇している。2020年の19.44米ドルから2024年には103.92米ドルに達し、約5.3倍に増加している。特に、2023年以降の急激な上昇が顕著であり、投資者の関心とともに市場価値が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 2020年の2.72米ドルから2024年の7.93米ドルへと着実に増加している。これは、純資産の拡大もしくは利益蓄積により、株主資本の向上を反映している可能性がある。特に、2021年以降において健全な成長を維持しており、資産の蓄積が経営の安定性をサポートしていると考えられる。
- P/BV比率
- 2020年の7.15から2024年には13.11にまで上昇している。これは、株価が純資産に対して相対的に高く評価されていることを示す。2022年以降のP/BV比率の上昇は、市場において企業価値と将来の成長性への期待が高まっていることを示唆するとともに、投資家のリスク許容度や企業の収益性に対する市場の評価も影響している可能性がある。
- 総合的所見
- 株価と株主資本の価値がともに上昇していることから、企業の市場評価と財務基盤の両面で堅調なパフォーマンスを示していると考えられる。ただし、P/BV比率の高さは、市場が将来の成長に対して高い期待を持っていることを反映しており、財務指標だけでなく、事業戦略や市場動向も併せて評価する必要がある。全体として、安定した財務基盤と市場からの高評価が続いていると判断される。