自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
Arista Networks Inc., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益（NOPAT）
- 2020年から2024年までの期間において、税引後営業利益は継続的に増加している。特に2023年と2024年では、前年度と比較して大きな伸びを示しており、売上増やコスト効率化の成果と考えられる。2024年には約33万9878千米ドルと、約5割以上の増加を記録している。
- 投下資本
- 投下資本については、2020年の約18億6636万米ドルから2024年には約58億6930万米ドルへと増加している。この傾向は、拡大戦略や資本投資の拡大を示唆しており、長期的な投資活動が進んでいることを反映している。
- 投下資本利益率（ROIC）
- ROICは2020年の36.23%から2024年には57.91%に上昇しており、投資効率の向上を示している。特に2021年に53.84%と高水準に達した後も、2022年から2024年にかけて一貫して高い値を維持し、資本に対するリターンの増加を示している。これにより、企業が資本を効率的に運用し、利益を上げていることが示唆される。
ROICの分解
Arista Networks Inc.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | = | × | × | ||||
| 2023/12/31 | = | × | × | ||||
| 2022/12/31 | = | × | × | ||||
| 2021/12/31 | = | × | × | ||||
| 2020/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率（OPM）の推移
- 2020年から2024年にかけて、営業利益率は持続的に上昇しており、2024年には51.15%と大幅に向上している。これは、売上高に対する営業利益の割合が改善していることを示しており、収益性の向上を反映していると考えられる。
- 資本回転率（TO）の変動
- 資本回転率は2021年にピークの1.71を記録したものの、その後はやや低下傾向にあるものの、2024年には1.41と安定した水準に回復している。資本効率の一時的な変動はあるものの、全体として資本の利用効率は維持されていると解釈できる。
- 実効現金税率（CTR）の変動
- 実効現金税率は2020年に86.43%から2022年には71.93%と大きく低下し、その後2023年に75.38%、2024年に80.17%に回復している。税負担の改善と変動を示しており、税効率の向上と税負担の満足な管理がなされていることを示唆している。
- 投下資本利益率（ROIC）の動向
- ROICは2020年の36.23%から2021年に53.84%と大きく改善し、その後2022年には38.8%に下落したものの、2023年に43.29%、2024年には57.91%と再び上昇している。これは投下資本に対して高い収益性を維持または向上させており、資本効率と収益力の改善を示している。
営業利益率 (OPM)
Arista Networks Inc., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引前営業利益（NOPBT）
- 2020年から2024年にかけて、税引前営業利益は継続的に増加している。特に、2023年と2024年には大幅な成長を示しており、同期間において約5.7百万ドルから約4.24億ドルへと増加していることから、営業活動の効率化や収益性の向上があったと推測される。これにより、企業の収益基盤の堅牢さが示されている。
- 調整後収益
- 調整後収益も同様に上昇傾向を示しており、2020年の約2.39百万ドルから2024年の約8.29百万ドルまで拡大している。増加のスピードは年ごとに加速しており、収益拡大戦略の効果が表れている可能性が高い。これに伴い、企業の売上規模と市場シェアの拡大傾向が見て取れる。
- 営業利益率（OPM）
- 2020年の32.69%から2024年の51.15%にかけて、顕著な改善を示している。すなわち、売上高に対する営業利益の割合が増加しており、利益効率の向上が図られている。これは、コスト管理の効果や高付加価値の製品・サービス展開の結果と考えられる。特に、2023年と2024年の営業利益率の伸びは、収益性の改善に拍車をかけている。
資本回転率(TO)
Arista Networks Inc., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| 投下資本1 | ||||||
| 効率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 調整後収益の推移
- 同社の調整後収益は、2020年から2024年までの期間にわたり、着実に増加している。2020年の2,393,051千米ドルから2024年の8,288,357千米ドルまで、約3.5倍に拡大しており、収益規模の拡大と高い成長率が示されている。特に、2021年から2022年への増加は顕著であり、その後も高い成長を維持している。
- 投下資本の変化
- 投下資本もまた増加傾向を示し、2020年の1,866,365千米ドルから2024年の5,869,309千米ドルまで上昇している。年平均の資本投入の増加に伴い、収益の成長が可能となっていると考えられる。ただし、2022年には投下資本の増加が急激であり、資本効率も注視すべき点となる。
- 資本回転率の動向
- 資本回転率は、2020年の1.28から2021年の1.71に大きく向上し、その後2022年にはやや低下して1.45となったが、2023年には再び1.32に下落した後、2024年には1.41に回復している。これは、資本の効率的利用に変動があるものの、全体としては比較的安定して推移していることを示している。ただし、2021年のピークに比べるとやや低下傾向にあるため、資本運用の効率化が今後の課題と考えられる。
実効現金税率 (CTR)
Arista Networks Inc., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金及び現金同等物
- 2020年度から2024年度にかけて、現金の額は着実に増加している。2020年の106,136千米ドルから2024年には840,462千米ドルに達しており、約7.9倍の増加を示している。この継続的な増加は、会社の流動性に対する積極的な管理やキャッシュフローの改善を反映していると考えられる。
- 税引前営業利益 (NOPBT)
- 利益は全期間を通じて増加しており、2020年の782,340千米ドルから2024年には4,239,200千米ドルに達している。特に2021年から2022年にかけて増加幅が拡大しており、事業拡大や売上高の増加に伴う収益性の向上が示唆される。ただし、増加のペースは全体として一定でなく、2022年以降も高水準を維持していることから、収益力の強化が継続していると予測できる。
- 実効現金税率 (CTR)
- 2020年度の税率は13.57％、2021年度には15.62％と増加傾向にあり、2022年には28.07％へ大きく跳ね上がった。その後2023年度は24.62％と一旦低下し、2024年度には19.83％まで低下している。税率の変動は税制の変更や税金戦略の調整によるものと考えられるが、全体的には変動幅が大きく、一定の変動性を示している。ただし、2024年度には最も低い水準となり、税負担の軽減に向かう可能性を示唆している。