資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

Cisco Systems Inc., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/07/26	2024/07/27	2023/07/29	2022/07/30	2021/07/31	2020/07/25
手取り	10,180)	10,320)	12,613)	11,812)	10,591)	11,214)
現金以外の費用	5,305)	4,858)	2,231)	3,136)	2,879)	3,294)
営業資産および営業負債の変動(買収および売却の影響を差し引いたもの)	(1,292)	(4,298)	5,042)	(1,722)	1,984)	918)
営業活動によるネットキャッシュ	14,193)	10,880)	19,886)	13,226)	15,454)	15,426)
有形固定資産の取得	(905)	(670)	(849)	(477)	(692)	(770)
短期借入金、当初の満期が90日以内、純額	(31)	478)	(602)	606)	(5)	(3,470)
債券の発行	19,292)	31,818)	—)	1,049)	—)	—)
借金の返済	(22,073)	(9,826)	(500)	(3,550)	(3,000)	(6,720)
Splunkの転換社債の返済(上限付きコール収益控除後)	—)	(3,140)	—)	—)	—)	—)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	10,476)	29,540)	17,935)	10,854)	11,757)	4,466)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).

営業活動によるネットキャッシュ: 収益性の指標として示されているこの項目は、2020年から2024年にかけて変動しており、特に2023年にかけて大きく増加していることが観察される。2022年度には一時的な下落が見られるものの、全体的には大きな流れとしてキャッシュフローの増加傾向が続いている。2024年度にはピークを迎え、その後2025年度には若干の低下が見られるが、依然として高いレベルを維持している。
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE): 資本に対するフリーキャッシュフローの動向は、2020年度から2025年度にかけて全体的に増加傾向にある。特に2021年と2023年に顕著な増加が見られ、2024年度にはピークを迎えるが、その後はやや減少に転じている。総じて評価すれば、資本に対して高いキャッシュフローを創出しており、投資収益性の向上や財務の健全性の向上を示唆していると考えられる。

Cisco Systems Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	3,951,094,563
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	10,476)
1株当たりFCFE	2.65
現在の株価 (P)	78.39
バリュエーション比率
P/FCFE	29.57
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Apple Inc.	43.95
Arista Networks Inc.	42.75
Dell Technologies Inc.	144.11
Super Micro Computer Inc.	4.96
P/FCFEセクター
テクノロジーハードウェア&機器	32.93
P/FCFE産業
情報技術	51.84

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Cisco Systems Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2025/07/26	2024/07/27	2023/07/29	2022/07/30	2021/07/31	2020/07/25
発行済普通株式数¹	3,953,196,953	3,990,734,794	4,054,857,783	4,108,844,167	4,217,735,917	4,233,425,297
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	10,476)	29,540)	17,935)	10,854)	11,757)	4,466)
1株当たりFCFE⁴	2.65	7.40	4.42	2.64	2.79	1.05
株価^1, 3	67.67	49.13	56.79	45.37	58.60	40.95
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	25.54	6.64	12.84	17.18	21.02	38.82
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Apple Inc.	44.25	32.77	30.63	22.26	23.27	24.40
Arista Networks Inc.	—	35.65	41.51	96.72	42.05	32.99
Dell Technologies Inc.	123.86	32.94	9.06	33.54	14.15	5.64
Super Micro Computer Inc.	6.44	—	41.38	139.27	13.81	—
P/FCFEセクター
テクノロジーハードウェア&機器	—	27.62	27.42	22.22	22.84	24.15
P/FCFE産業
情報技術	—	36.63	33.18	26.93	27.31	23.40

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Cisco Systems Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 10,476,000,000 ÷ 3,953,196,953 = 2.65

⁵ 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 67.67 ÷ 2.65 = 25.54

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移: 2020年から2025年にかけて、株価は一時的な変動を見せつつも、全体としての上昇傾向を示している。2020年の株価は40.95米ドルであったが、2021年に58.6米ドルへと大きく上昇している。その後、2022年には45.37米ドルに下落するものの、2023年には56.79米ドルまで回復し、2024年には49.13米ドルに一時的に下落した後、2025年には67.67米ドルと最高値をつけている。この動きは、株価が数年を通じて高い水準を維持しつつも、変動性が存在していることを示している。
1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）: 同期間において、1株当たりFCFEは年々増加傾向にある。2020年の1.05米ドルから2021年に2.79米ドルへと大きく伸び、その後も2022年の2.64米ドル、2023年の4.42米ドルに増加を続けている。2024年には7.4米ドルまで拡大し、2025年には一時的に減少し2.65米ドルとなっているものの、全体的には高水準を維持している。これらの数値は、企業のキャッシュフロー創出能力が向上していることを示唆しているが、2025年には一時的な調整が見られる可能性も示唆される。
P/FCFE（株価純資産倍率）: P/FCFEの推移を見ると、2020年の38.82から2021年に21.02と大きく低下し、その後は17.18（2022年）、12.84（2023年）と低下傾向が続いている。2024年には6.64まで下がり、企業の株価に対してキャッシュフローの割に割安感が増していると解釈できる。しかし、2025年には25.54と再び上昇しており、一時的な過小評価から過大評価へと変動している可能性を示している。全体的には、企業の評価がキャッシュフローに対して比較的割安な水準にあったが、2025年の動向は注意が必要である。

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

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