Stock Analysis on Net

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

価格対 FCFE 比率 (P/FCFE) 

Microsoft Excel

資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)

Cisco Systems Inc., FCFE計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/07/27 2023/07/29 2022/07/30 2021/07/31 2020/07/25 2019/07/27
手取り 10,320 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621
現金以外の費用 4,858 2,231 3,136 2,879 3,294 3,133
営業資産および営業負債の変動(買収および売却の影響を差し引いたもの) (4,298) 5,042 (1,722) 1,984 918 1,077
営業活動によるネットキャッシュ 10,880 19,886 13,226 15,454 15,426 15,831
有形固定資産の取得 (670) (849) (477) (692) (770) (909)
短期借入金、当初の満期が90日以内、純額 478 (602) 606 (5) (3,470) 3,446
債券の発行 31,818 1,049 2,250
借金の返済 (9,826) (500) (3,550) (3,000) (6,720) (6,780)
Splunkの転換社債の返済(上限付きコール収益控除後) (3,140)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) 29,540 17,935 10,854 11,757 4,466 13,838

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFE エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Cisco Systems Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。 Cisco Systems Inc.FCFEは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。

価格対 FCFE 比率現在の

Cisco Systems Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
発行済普通株式数 3,959,998,180
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位) 29,540
1株当たりFCFE 7.46
現在の株価 (P) 69.38
バリュエーション比率
P/FCFE 9.30
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社1
Apple Inc. 29.81
Arista Networks Inc. 34.95
Dell Technologies Inc. 149.42
Super Micro Computer Inc.
P/FCFEセクター
テクノロジーハードウェア&機器 25.99
P/FCFE産業
情報技術 45.57

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。


価格対 FCFE 比率史的

Cisco Systems Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/07/27 2023/07/29 2022/07/30 2021/07/31 2020/07/25 2019/07/27
発行済普通株式数1 3,990,734,794 4,054,857,783 4,108,844,167 4,217,735,917 4,233,425,297 4,245,290,230
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)2 29,540 17,935 10,854 11,757 4,466 13,838
1株当たりFCFE4 7.40 4.42 2.64 2.79 1.05 3.26
株価1, 3 49.13 56.79 45.37 58.60 40.95 48.42
バリュエーション比率
P/FCFE5 6.64 12.84 17.18 21.02 38.82 14.85
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社6
Apple Inc. 32.77 30.63 22.26 23.27 24.40 21.64
Arista Networks Inc. 35.65 41.51 96.72 42.05 32.99
Dell Technologies Inc. 32.94 9.06 33.54 14.15 5.64
Super Micro Computer Inc. 41.38 139.27 13.81 7.83
P/FCFEセクター
テクノロジーハードウェア&機器 27.62 27.42 22.22 22.84 24.15
P/FCFE産業
情報技術 36.66 33.16 26.84 27.24 23.37

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 詳しく見る »

3 Cisco Systems Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 29,540,000,000 ÷ 3,990,734,794 = 7.40

5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 49.13 ÷ 7.40 = 6.64

6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/FCFE フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。 Cisco Systems Inc.P/FCFEは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。