価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Cisco Systems Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、売上やコストの変動に伴う企業の基本的なキャッシュ生成能力を示している。ピークは2023年にかけてやや上昇し、54億米ドルを超えた後、2024年には大きく減少している。それ以前は横ばいまたは緩やかに変動しており、2022年以降の一時的な高値と比較して2024年には著しい減少を示している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、株主および資本提供者に帰属し得るキャッシュフローを示している。2020年に一時的に著しく下落したものの、その後の年度では回復傾向を示し、2024年には295億米ドルと過去最高値を記録している。これは、稼ぐ力の増加や効率改善を反映している可能性がある。ただし、2020年から2021年にかけての急激な変動には注意が必要であり、詳細な背景分析が求められる。
価格対 FCFE 比率現在の
Cisco Systems Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Cisco Systems Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/07/27 | 2023/07/29 | 2022/07/30 | 2021/07/31 | 2020/07/25 | 2019/07/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-K (報告日: 2019-07-27).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Cisco Systems Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2020年にかけて一時的な下落を経験した後、2021年に大きく回復し、その後2022年に再び下落しています。2023年には再び上昇傾向を示したものの、2024年にはやや低下しています。これにより、株価は一定の変動を伴いつつも全体としては比較的安定した範囲内で推移していることがうかがえる。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）の動向
- 1株当たりFCFEは2019年の3.26ドルから2020年には大きく低下し、その後2021年に回復傾向を見せています。2022年には若干の減少があるものの、2023年にかけて再び増加し、2024年には7.4ドルと高水準に達しており、キャッシュフローの増加傾向が継続しています。これにより、財務の健全性や資金創出能力の改善が示唆される。
- P/FCFE（株価純資産倍率）の変動
- P/FCFEは、2019年の14.85から2020年には大幅に上昇し38.82を記録し、その後2021年には約21に低下しています。2022年以降はさらに低下傾向を示し、2024年には6.64となっています。これは株価とFCFEの関係性を示す指標であり、2020年には市場がFCFEに対して過大評価をしていた可能性を示唆している。一方、全期間を通じてこの比率が低下していることは、投資家の評価が実態に近づいているか、企業のキャッシュフロー状況の改善を反映していると考えられる。