流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Arista Networks Inc.、流動性比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 3.05 | 4.36 | 4.39 | 4.29 | 4.34 | |
| 迅速な流動性比率 | 2.35 | 3.46 | 3.16 | 3.05 | 3.54 | |
| 現金流動性比率 | 2.00 | 3.04 | 2.62 | 2.34 | 3.07 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データから、流動性比率に一定の変動が見られます。流動流動性比率は、2021年の4.34から2022年に4.29へわずかに低下した後、2023年には4.39に上昇し、2024年には4.36で横ばいとなりました。しかし、2025年には3.05に大きく低下しています。この傾向は、短期的な債務を支払う能力が時間とともに低下している可能性を示唆しています。
- 流動流動性比率
- 2021年から2024年までは概ね安定していますが、2025年に大幅な減少が見られます。これは、流動資産に対する流動負債の比率が低下していることを意味します。
迅速な流動性比率は、2021年の3.54から2022年には3.05に低下し、2023年には3.16に若干回復しました。2024年には3.46に上昇しましたが、2025年には2.35に再び低下しています。この比率は、在庫を含まない流動資産で債務を支払う能力を示しており、流動流動性比率と同様に、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 2022年と2025年に大きな低下が見られ、在庫に依存しない短期的な支払い能力の悪化を示唆しています。
現金流動性比率は、2021年の3.07から2022年には2.34に低下し、2023年には2.62に回復しました。2024年には3.04に上昇しましたが、2025年には2.00に低下しています。この比率は、最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）で債務を支払う能力を示しており、他の流動性比率と同様に、短期的な支払い能力の低下傾向が見られます。
- 現金流動性比率
- 2022年と2025年に低下しており、現金および現金同等物による短期的な支払い能力が低下していることを示しています。
全体として、これらの流動性比率の推移は、短期的な財務の健全性が悪化している可能性を示唆しています。特に2025年の大幅な低下は、注意を要する兆候です。これらの比率の低下が一時的なものか、より長期的な傾向であるかを判断するためには、さらなる分析が必要です。
流動流動性比率
Arista Networks Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 16,387,000) | 11,910,815) | 8,390,235) | 5,550,748) | 4,812,676) | |
| 流動負債 | 5,376,500) | 2,732,222) | 1,909,606) | 1,293,531) | 1,109,829) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 3.05 | 4.36 | 4.39 | 4.29 | 4.34 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.89 | 0.87 | 0.99 | 0.88 | 1.07 | |
| Cisco Systems Inc. | 1.00 | 0.91 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.78 | 0.74 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | |
| Lumentum Holdings Inc. | 4.37 | 5.90 | 4.38 | 4.38 | 3.67 | |
| Super Micro Computer Inc. | 5.25 | 3.81 | 2.31 | 1.91 | 1.93 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.98 | 0.92 | 1.05 | 0.96 | 1.09 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.40 | 1.25 | 1.41 | 1.37 | 1.56 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 16,387,000 ÷ 5,376,500 = 3.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の48億1267万6千米ドルから、2025年末には163億8700万米ドルへと、着実に規模を拡大しています。
一方、流動負債も増加していますが、流動資産の増加ペースと比較すると緩やかです。2021年末の11億9829万米ドルから、2025年末には53億7650万米ドルまで増加しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年から2024年まで4.3前後の水準で推移しており、短期的な支払い能力は安定していると考えられます。しかし、2025年には3.05まで低下しており、流動性の悪化が示唆されます。これは、流動負債の増加が流動資産の増加を上回った結果と考えられます。
全体として、分析期間の前半は健全な流動性を維持しながら成長を遂げていますが、2025年においては流動性比率の低下が懸念されます。今後の動向を注視し、流動性管理の強化が必要となる可能性があります。
迅速な流動性比率
Arista Networks Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,963,900) | 2,762,357) | 1,938,606) | 671,707) | 620,813) | |
| 有価証券 | 8,779,100) | 5,541,116) | 3,069,362) | 2,352,022) | 2,787,502) | |
| 売掛金、純額 | 1,886,900) | 1,140,478) | 1,024,569) | 923,096) | 516,509) | |
| クイックアセットの合計 | 12,629,900) | 9,443,951) | 6,032,537) | 3,946,825) | 3,924,824) | |
| 流動負債 | 5,376,500) | 2,732,222) | 1,909,606) | 1,293,531) | 1,109,829) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 2.35 | 3.46 | 3.16 | 3.05 | 3.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.77 | 0.75 | 0.84 | 0.71 | 0.91 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.74 | 0.69 | 1.13 | 1.16 | 1.32 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.49 | 0.59 | |
| Lumentum Holdings Inc. | 2.87 | 4.02 | 3.57 | 3.92 | 3.25 | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.14 | 1.88 | 1.16 | 0.75 | 0.72 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.76 | 0.72 | 0.84 | 0.73 | 0.90 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.09 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 12,629,900 ÷ 5,376,500 = 2.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、クイックアセットの合計は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の39億2482万4千ドルから、2025年末には126億2990万ドルへと、着実に増加しています。特に2023年末から2025年末にかけての増加幅が大きくなっています。
一方、流動負債も増加傾向にありますが、クイックアセットの増加に比べると、そのペースは緩やかです。2021年末の11億9829万ドルから、2025年末には53億7650万ドルへと増加しています。2024年末から2025年末にかけての増加幅が大きくなっています。
- クイックアセットの合計
- 2021年末から2025年末にかけて、継続的に増加。特に2023年末以降の増加が顕著。
- 流動負債
- 2021年末から2025年末にかけて増加。クイックアセットの増加ペースと比較すると緩やか。2024年末以降の増加が顕著。
迅速な流動性比率は、2021年末の3.54から2022年末の3.05へと低下した後、2023年末には3.16に若干回復しました。2024年末には3.46に上昇しましたが、2025年末には2.35へと再び低下しています。この比率の変動は、クイックアセットと流動負債の増加ペースの差に起因すると考えられます。2025年末の比率低下は、流動負債の増加がクイックアセットの増加を上回ったことを示唆しています。
全体として、クイックアセットは増加しているものの、流動負債の増加も無視できない水準であり、迅速な流動性比率の変動は、短期的な財務の健全性に対する注意を促しています。特に2025年末の比率低下は、今後の流動性管理において注視すべき点です。
現金流動性比率
Arista Networks Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,963,900) | 2,762,357) | 1,938,606) | 671,707) | 620,813) | |
| 有価証券 | 8,779,100) | 5,541,116) | 3,069,362) | 2,352,022) | 2,787,502) | |
| 現金資産総額 | 10,743,000) | 8,303,473) | 5,007,968) | 3,023,729) | 3,408,315) | |
| 流動負債 | 5,376,500) | 2,732,222) | 1,909,606) | 1,293,531) | 1,109,829) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 2.00 | 3.04 | 2.62 | 2.34 | 3.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.31 | 0.50 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.46 | 0.44 | 0.84 | 0.75 | 0.93 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | |
| Lumentum Holdings Inc. | 2.23 | 3.29 | 3.18 | 3.56 | 2.93 | |
| Super Micro Computer Inc. | 2.20 | 0.71 | 0.32 | 0.18 | 0.24 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.35 | 0.51 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.64 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 10,743,000 ÷ 5,376,500 = 2.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。
- 現金資産総額
- 現金資産総額は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の3408315千米ドルから、2025年には10743000千米ドルへと、期間全体で約3倍に増加しています。特に、2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、事業活動によるキャッシュフローの改善や、資金調達の成功が示唆されます。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。2021年の1109829千米ドルから、2025年には5376500千米ドルへと増加しています。増加率は現金資産総額の増加率を下回っており、財務リスクは相対的に抑制されていると考えられます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の3.07から2022年には2.34へと低下しましたが、その後は2023年に2.62、2024年に3.04と回復傾向にあります。2025年には2.00と再び低下しています。この比率は、短期的な支払い能力を示す指標であり、全体としては安定した水準を維持しているものの、2025年の低下は、流動負債の増加が現金資産総額の増加を上回ったことを示唆しています。
全体として、現金資産の増加と流動負債の増加が見られますが、現金流動性比率の推移から、短期的な支払い能力は概ね維持されていると考えられます。ただし、2025年の現金流動性比率の低下は、今後の流動性管理において注意が必要な点です。