流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Arista Networks Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 4.36 | 4.39 | 4.29 | 4.34 | 4.99 | |
| 迅速な流動性比率 | 3.46 | 3.16 | 3.05 | 3.54 | 4.25 | |
| 現金流動性比率 | 3.04 | 2.62 | 2.34 | 3.07 | 3.74 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率について
- 2020年から2024年までの期間にわたり、流動性比率は高水準を維持しており、4.99から4.36の範囲で推移している。特に2021年から2022年にかけてわずかに減少しているが、2023年にやや回復し、全体的には安定した流動性の確保が示唆されている。
- 迅速な流動性比率について
- 迅速な流動性比率は、2020年の4.25から2024年の3.46までの間に継続して低下傾向にある。2021年と2022年にかけて大きな減少が見られ、2022年には3.05と最低値に達している。その後、2023年に若干回復し、2024年には再び上昇傾向にあるが、依然として2020年に比べると低水準に留まっている。
- 現金流動性比率について
- 2020年の3.74から2024年の3.04までの間に、若干の減少傾向が見られる。特に2022年の2.34と低水準に落ち込んだ後、2023年に向けて回復を見せているものの、2024年には2020年よりやや低い状態で推移している。このことは、現金および流動資産の比率に若干の悪化が見られることを示している。
- 総合的な見解
- 全体として、流動性比率は比較的安定して高水準を保っている一方で、迅速な流動性比率と現金流動性比率はやや低下しており、流動資産の質や流動性の高さに若干の調整が必要な状況と考えられる。これらの指標の変化は、資産構成やキャッシュマネジメントの見直しを示唆するものであり、今後の財務運営には注意が必要である。
流動流動性比率
Arista Networks Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 11,910,815) | 8,390,235) | 5,550,748) | 4,812,676) | 3,836,998) | |
| 流動負債 | 2,732,222) | 1,909,606) | 1,293,531) | 1,109,829) | 768,243) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 4.36 | 4.39 | 4.29 | 4.34 | 4.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.87 | 0.99 | 0.88 | 1.07 | 1.36 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.91 | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.72 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.74 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.81 | 2.31 | 1.91 | 1.93 | 2.25 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.91 | 1.04 | 0.95 | 1.08 | 1.24 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 11,910,815 ÷ 2,732,222 = 4.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は着実に増加している。特に2023年と2024年においては、前年に比べて大きな伸びを示しており、企業の資産規模が拡大していることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同様に増加を続けており、特に2023年と2024年の増加幅が大きい。これにより、流動資産の拡大に伴い、短期負債も積み増しされていることがわかる。
- 流動比率の推移
- 流動比率は、2020年の4.99から2024年の4.36にわたり、若干の低下が見られるものの、全体としては安定した範囲内に留まっている。これは、流動資産と流動負債の両方が相応の割合で増加していることを反映しており、短期の支払能力が一定水準で維持されていると考えられる。
- 総合的な観察
- 全体として、対象企業は過去数年間にわたって流動資産と流動負債の両方を積極的に拡大させていることが明らかである。流動性比率のわずかな低下は負債増加に伴うものであるが、依然として高い流動性を維持しており、短期的な支払い能力の面では堅実な状態を保っていると評価できる。
迅速な流動性比率
Arista Networks Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,762,357) | 1,938,606) | 671,707) | 620,813) | 893,219) | |
| 有価証券 | 5,541,116) | 3,069,362) | 2,352,022) | 2,787,502) | 1,979,649) | |
| 売掛金、純額 | 1,140,478) | 1,024,569) | 923,096) | 516,509) | 389,540) | |
| クイックアセットの合計 | 9,443,951) | 6,032,537) | 3,946,825) | 3,924,824) | 3,262,408) | |
| 流動負債 | 2,732,222) | 1,909,606) | 1,293,531) | 1,109,829) | 768,243) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 3.46 | 3.16 | 3.05 | 3.54 | 4.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.75 | 0.84 | 0.71 | 0.91 | 1.22 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.69 | 1.13 | 1.16 | 1.32 | 1.58 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.44 | 0.52 | 0.49 | 0.59 | 0.51 | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.88 | 1.16 | 0.75 | 0.72 | 0.87 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.72 | 0.83 | 0.72 | 0.89 | 1.08 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 9,443,951 ÷ 2,732,222 = 3.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- クイックアセットの合計は2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2023年以降の伸びが顕著である。これは企業の資産規模が拡大していることを示しており、資産の流動性や運用規模の拡大が進行していることを反映している。
- 流動負債の動向
- 流動負債も2020年から2024年にかけて増加しているが、その増加率は総資産増加のそれよりも控えめであり、負債の相対的比率はやや低下傾向を示している。これにより、負債管理が比較的堅実に行われている可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率の変化
- 迅速な流動性比率は、2020年の4.25から2022年の3.05まで低下しているが、その後2023年と2024年に再び改善し、2024年には3.46となっている。これは、短期の資金繰りの健全性が一時的に低下したものの、その後の対策により改善されたことを示している。全体として、流動性の安定性を維持しつつも、やや変動のある傾向が観察される。
- 全体的な評価
- 企業は資産の増加に伴い流動性も高めており、財務の健全性を保つための調整を行っていると考えられる。流動負債の増加はあるものの、流動性比率の改善から、短期的な資金管理の効率性も維持されていると推測される。今後も資産運用と負債管理のバランスが重要であり、流動性比率の動向に注視する必要がある。
現金流動性比率
Arista Networks Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,762,357) | 1,938,606) | 671,707) | 620,813) | 893,219) | |
| 有価証券 | 5,541,116) | 3,069,362) | 2,352,022) | 2,787,502) | 1,979,649) | |
| 現金資産総額 | 8,303,473) | 5,007,968) | 3,023,729) | 3,408,315) | 2,872,868) | |
| 流動負債 | 2,732,222) | 1,909,606) | 1,293,531) | 1,109,829) | 768,243) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 3.04 | 2.62 | 2.34 | 3.07 | 3.74 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.37 | 0.42 | 0.31 | 0.50 | 0.86 | |
| Cisco Systems Inc. | 0.44 | 0.84 | 0.75 | 0.93 | 1.16 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.71 | 0.32 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.72 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 8,303,473 ÷ 2,732,222 = 3.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2023年から2024年にかけて大きな伸びを見せている。これにより、同企業は流動性の強化と財務の安定化を図っていると考えられる。2020年の2,872,868千米ドルから2024年の8,303,473千米ドルへと約2.9倍に拡大している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も増加しており、2020年の768,243千米ドルから2024年の2,732,222千米ドルまで拡大している。増加の割合は現金資産の増加と似た傾向を示し、経営による資金管理の一環とみられる。ただし、負債の拡大が現金資産の増加によって相殺されている点に注目される。
- 現金流動性比率の変化
- この比率は、2020年の3.74から2021年の3.07に一時的に低下し、その後2022年に2.34まで低下したが、2023年に再び2.62に回復し、2024年には3.04まで上昇している。全体的には、流動負債に対する現金資産の比率は2020年から2024年にかけてやや揺れながらも、最終的には安定的な水準に戻りつつあることを示している。これにより、同社の短期的な支払い能力は一定の水準を維持していると考えられる。