デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はBest Buy Co. Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ROEを2つのコンポーネントに分解
Best Buy Co. Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
総資産利益率（ROA）は、2017年4月期から2017年10月期にかけて緩やかに低下した後、2018年5月期に若干回復しました。その後、2018年11月期に再び低下し、2019年2月期には大幅に上昇しました。2019年度は比較的安定した水準を維持し、2020年10月期にかけては小幅な変動が見られました。2021年1月期以降は顕著な上昇傾向を示し、2021年10月期にピークを迎えました。2022年1月期以降は低下傾向に転じ、2022年10月期には2020年以前の水準に戻りました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2017年4月期から2018年11月期にかけて一貫して上昇しました。2019年2月期に一時的に低下しましたが、その後は再び上昇し、2019年11月期にピークを迎えました。2020年2月期以降は、変動しながらも概ね4から5台の範囲で推移し、2022年10月期には5.69と高い水準を示しました。全体的に、財務レバレッジは中程度から高い水準で維持されています。
自己資本利益率（ROE）は、2017年4月期から2019年11月期にかけて一貫して上昇しました。特に2019年2月期以降は大幅な上昇を示し、2019年11月期には48.99%という高い水準に達しました。2020年2月期以降は、一時的に低下する時期もありましたが、概ね40%台で推移しました。2021年1月期以降は再び上昇し、2021年10月期には81.26%と非常に高い水準を記録しました。2022年1月期以降は低下傾向に転じ、2022年10月期には51.79%となりました。ROEは、ROAと比較して、より大きな変動を示しています。
全体として、ROAとROEは連動する傾向にありますが、ROEの方がより高い水準で推移し、変動幅も大きくなっています。財務レバレッジ比率の上昇は、ROEの上昇に寄与していると考えられます。2021年10月期にROAとROEがピークを迎え、その後低下している点は注目に値します。
ROEを3つの要素に分解
Best Buy Co. Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
純利益率は、2017年4月29日から2017年10月28日までの期間で比較的安定しており、3.01%から3.09%の範囲で推移しています。その後、2018年2月3日に2.37%まで低下しましたが、その後緩やかに回復し、2019年11月2日に3.54%に達しました。2020年には、3.33%から3.80%まで上昇し、2021年にはさらに上昇し、最高値の5.05%を記録しました。2022年には、純利益率は低下傾向にあり、3.23%で終了しました。
- 資産回転率
- 資産回転率は、2017年4月29日の3.05から2017年10月28日の2.72まで低下しました。その後、2018年2月3日に3.23まで回復しましたが、その後は変動し、2019年11月2日に2.55まで低下しました。2020年には、2.15まで低下し、2021年には2.48から2.84まで上昇しました。2022年には、3.33まで上昇し、その後3.19で終了しました。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2017年4月29日の2.88から2017年10月28日の3.56まで上昇しました。その後、2018年11月3日に4.98まで上昇し、2019年11月2日に5.42まで上昇しました。2020年には、5.19まで低下し、2021年には4.16から4.70まで上昇しました。2022年には、5.69まで上昇しました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率 (ROE) は、2017年4月29日の26.38%から2017年10月28日の29.94%まで上昇しました。その後、2018年11月3日に36.29%まで上昇し、2019年11月2日に48.99%まで上昇しました。2020年には、42.08から43.12まで変動し、2021年には53.73%から61.8%まで上昇しました。2022年には、81.26%まで上昇し、その後79.51%で終了しました。ROEは全体的に上昇傾向にあり、特に2021年と2022年に顕著な上昇が見られます。
全体として、純利益率は2022年に低下しましたが、ROEは高い水準を維持しています。財務レバレッジ比率は上昇傾向にあり、資産回転率は変動しています。これらの指標は、企業の収益性、効率性、および財務リスクに関する洞察を提供します。
ROEを5つの要素に分解
Best Buy Co. Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
税負担率は、2017年4月から2019年11月にかけて、0.67から0.78へと緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2020年2月には0.77まで低下しましたが、2021年7月には0.81まで上昇し、その後は0.78から0.81の間で推移しています。全体として、税負担率は比較的安定していると言えます。
利息負担率は、2017年4月から2021年10月にかけて、0.96から0.99へとわずかな上昇傾向を示しました。この期間を通じて、利息負担率はほぼ一定であり、大きな変動は見られません。
EBITマージン率は、2017年4月から2019年8月にかけて、4.65%から4.78%の間で変動しました。2019年11月には4.78%に達した後、2020年8月には5.18%まで上昇しました。2021年7月には6.31%とピークを迎え、その後は2022年10月までに4.18%まで低下しています。EBITマージン率は、全体として上昇傾向にありましたが、2021年7月以降は低下傾向に転じています。
資産回転率は、2017年4月から2018年8月にかけて、3.05から3.60まで上昇しました。その後、2018年11月には2.90まで低下し、2020年8月には2.15まで大幅に低下しました。2021年10月には2.60まで回復しましたが、その後は2.82まで低下しています。資産回転率は、全体として変動が大きく、特に2020年8月には大幅な低下が見られます。
財務レバレッジ比率は、2017年4月から2019年11月にかけて、2.88から5.42まで上昇しました。その後、2020年2月には4.48まで低下しましたが、2020年10月には5.19まで再び上昇しました。2022年10月には5.69まで上昇し、全体的に上昇傾向にあります。財務レバレッジ比率は、比較的高い水準で推移しており、財務リスクが増加している可能性があります。
自己資本利益率 (ROE) は、2017年4月から2021年7月にかけて、26.38%から81.26%まで大幅に上昇しました。2021年10月には81.26%とピークを迎え、その後は2022年10月までに51.79%まで低下しています。ROEは、全体として高い水準で推移しており、自己資本の効率的な活用を示唆しています。しかし、2021年7月以降は低下傾向に転じています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
Best Buy Co. Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
純利益率は、2017年4月29日から2019年11月2日までの期間において、概ね3%から3.54%の間で推移しました。2020年2月1日以降は上昇傾向にあり、2021年10月30日には5.05%のピークを記録しました。その後、2022年10月29日には3.23%まで低下しています。
資産回転率は、2017年4月29日から2018年8月4日までの期間において、3.05から3.6の範囲で変動しました。その後、2018年11月3日から2020年8月1日までの期間では、2.15から3.32の範囲で推移し、変動幅が大きくなっています。2021年1月30日以降は、2.48から3.33の範囲で推移しており、2022年10月29日には2.82となっています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2017年4月29日から2019年11月2日までの期間において、8.41%から11.35%の間で推移しました。2020年以降は、一時的に低下するものの、2021年10月30日には14.02%と最高値を記録しました。2022年10月29日には9.11%まで低下しています。
純利益率と資産回転率を比較すると、純利益率は2021年まで上昇傾向にあり、資産回転率は変動が大きくなっています。総資産利益率は、純利益率と資産回転率の両方の影響を受けており、2021年にピークを迎え、その後は低下しています。これらの指標の変動は、収益性、効率性、および全体的な財務パフォーマンスの変化を示唆しています。
全体として、これらの財務指標は、2021年頃にピークを迎え、その後は若干の低下傾向にあることを示しています。ただし、これらの傾向をより深く理解するためには、業界のベンチマークや競合他社のパフォーマンスとの比較、およびこれらの変動の根本的な原因を特定するための追加分析が必要です。
ROAを4つの要素に分解
Best Buy Co. Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
税負担率は、2017年4月から2019年11月にかけて、0.67から0.78へと緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2020年2月には0.77まで低下しましたが、2021年7月には0.81まで上昇し、その後は0.81で安定しました。2022年には若干低下し、0.79となりました。
利息負担率は、2017年4月から2020年10月まで一貫して0.96から0.98の間で推移しました。2021年1月以降は0.99へと上昇し、その水準で安定しています。この指標は、期間を通じて比較的安定していることが示唆されます。
EBITマージン率は、2017年4月から2018年11月にかけて4.28から4.78の間で変動しました。2019年2月には4.57まで低下しましたが、その後は上昇し、2020年5月には5.18、2021年1月には5.89、2021年7月には6.31と最高値を記録しました。2022年には低下傾向に転じ、4.18まで減少しました。
資産回転率は、2017年4月から2018年8月にかけて3.05から3.60の間で変動しました。その後は低下し、2020年8月には2.15まで減少しました。2021年1月以降は回復傾向にあり、2022年4月には3.33まで上昇しましたが、その後は低下し、2.82となりました。
総資産利益率 (ROA) は、2017年4月から2018年11月にかけて8.41から11.35の間で変動しました。2019年8月以降は、10%台から14%台へと上昇し、2021年1月には12.62、2021年7月には14.02と最高値を記録しました。2022年には低下傾向に転じ、9.11まで減少しました。ROAはEBITマージン率の上昇と連動して増加し、その後、EBITマージン率の低下とともに減少しています。
当期純利益率の分解
Best Buy Co. Inc.、純利益率の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
税負担率は、2017年4月から2019年11月にかけて、0.67から0.78へと緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2020年2月には0.77まで低下しましたが、2021年7月には0.81まで上昇し、その後は0.81で安定しました。2022年には若干低下し、0.79で終了しました。
利息負担率は、2017年4月から2021年10月までほぼ一定の0.96から0.99の間で推移しました。2022年には0.99で推移し、大きな変動は見られませんでした。
EBITマージン率は、2017年4月から2018年11月にかけて4.28から4.78へと上昇しました。その後、2019年11月には4.78を記録しましたが、2020年2月には4.51まで低下しました。2020年5月から2021年7月にかけては、5.18から6.31へと大幅に上昇し、その後は2022年10月までに4.18まで低下しました。全体として、EBITマージン率は変動が大きく、特に2020年以降に顕著な変化が見られました。
純利益率は、2017年4月から2019年5月にかけて3.01から3.54へと上昇しました。その後、2019年8月から2020年2月にかけては3.54から3.33へと低下しました。2020年5月から2021年7月にかけては、3.75から5.05へと大幅に上昇し、その後は2022年10月までに3.23まで低下しました。純利益率もEBITマージン率と同様に、変動が大きく、特に2020年以降に顕著な変化が見られました。EBITマージン率の上昇と純利益率の上昇は相関関係にあるように見受けられます。
- 税負担率
- 緩やかな上昇傾向の後、一時的な低下とそれに続く安定が見られました。
- 利息負担率
- 概ね安定しており、大きな変動は見られませんでした。
- EBITマージン率
- 変動が大きく、特に2020年以降に顕著な変化が見られました。
- 純利益率
- EBITマージン率と同様に変動が大きく、特に2020年以降に顕著な変化が見られました。