デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ
ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。
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ROEを2つのコンポーネントに分解
TJX Cos. Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02).
総資産利益率（ROA）は、2020年5月2日から2024年11月2日までの期間において、変動を示しました。2020年5月2日の6.63%から2020年8月1日に2.68%へと大幅に低下した後、2021年5月1日には4.99%まで回復しました。その後、2021年7月31日には8.73%に上昇し、2021年10月30日には8.87%で横ばいとなりました。2022年1月29日には11.53%に増加し、2022年4月30日には12.04%に、2022年7月30日には12.4%に上昇しました。2022年10月29日には11.96%に若干低下しましたが、その後、2023年1月28日には12.34%に、2023年4月29日には13.25%に、2023年7月29日には13.77%に上昇しました。2023年10月28日には13.54%に低下し、2024年2月3日には15.04%に、2024年5月4日には15.68%に、2024年8月3日には15.59%に、2024年11月2日には15.01%に変動しました。2025年2月1日には15.32%に、2025年5月3日には15.16%に、2025年8月2日には15.13%に推移しています。全体的に、ROAは増加傾向にありますが、四半期ごとに変動が見られます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年5月2日の5.36から2021年1月30日の5.28まで、比較的安定した水準で推移しました。その後、2021年5月1日には4.94に低下し、2021年7月31日には4.49に、2021年10月30日には4.67に変動しました。2022年1月29日には4.74に上昇し、2022年4月30日には4.95に、2022年7月30日には5.02に、2022年10月29日には5.02で横ばいとなりました。2023年1月28日には4.45に低下し、2023年4月29日には4.38に、2023年7月29日には4.44に、2023年10月28日には4.07に減少しました。2024年2月3日には3.96に、2024年5月4日には3.93に、2024年8月3日には3.97に、2024年11月2日には3.78に低下しました。2025年2月1日には3.75に、2025年5月3日には3.71に、2025年8月2日には変動なしで推移しています。全体的に、財務レバレッジ比率は緩やかに低下傾向にあります。
自己資本利益率（ROE）は、2020年5月2日の35.54%から2020年8月1日の15.26%へと大幅に低下しました。その後、2020年10月31日には13.47%に、2021年1月30日には1.55%へとさらに低下しました。2021年5月1日には24.63%に回復し、2021年7月31日には39.21%に、2021年10月30日には41.4%に上昇しました。2022年1月29日には54.69%に増加し、2022年4月30日には59.63%に、2022年7月30日には62.26%に、2022年10月29日には60.02%に変動しました。2023年1月28日には54.97%に低下し、2023年4月29日には59.2%に、2023年7月29日には60.25%に、2023年10月28日には60.14%に推移しました。2024年2月3日には61.27%に、2024年5月4日には62.02%に、2024年8月3日には61.21%に、2024年11月2日には59.57%に変動しました。2025年2月1日には57.95%に、2025年5月3日には56.8%に、2025年8月2日には56.1%に低下しています。ROEは、大幅な変動を示しており、特に2020年から2021年にかけての変動が顕著です。全体的には、ROEは高い水準を維持していますが、徐々に低下傾向にあります。
ROEを3つの要素に分解
TJX Cos. Inc.、 ROE の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02).
純利益率は、2020年5月から2020年8月にかけて大幅に低下した後、緩やかな回復傾向を示しました。2021年以降は概ね上昇し、2023年10月にはピークに達しました。その後、2024年2月まで上昇を続け、2024年5月から2024年11月にかけて横ばいとなりました。2025年2月には若干の低下が見られ、2025年5月、8月にはほぼ同水準で推移しています。
資産回転率は、2020年5月から2020年10月にかけて低下傾向にありましたが、その後、2021年7月まで上昇しました。2021年10月から2022年4月にかけては、さらに上昇し、その後は横ばいから若干の低下傾向を示しました。2023年以降は概ね安定しており、1.7から1.8の範囲内で推移しています。2025年8月には若干の低下が見られます。
財務レバレッジ比率は、2020年5月から2020年8月にかけて上昇し、その後、2021年7月まで低下しました。2021年10月から2022年4月にかけては上昇傾向にありましたが、その後は低下し、2024年2月には最低水準に達しました。2024年5月から2025年8月にかけては、概ね横ばいとなっています。
自己資本利益率 (ROE) は、2020年5月から2020年8月にかけて大幅に低下しました。その後、2021年5月から2021年10月にかけて急激に回復し、2022年1月にはピークに達しました。2022年4月から2022年10月にかけては、高い水準を維持し、その後は緩やかに低下しました。2023年以降は概ね安定しており、56%から62%の範囲内で推移しています。2025年8月には若干の低下が見られます。
- 純利益率
- 全体的に上昇傾向にあり、収益性の改善を示唆しています。
- 資産回転率
- 安定しており、資産の効率的な活用が継続されていることを示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 高い水準を維持しており、株主資本に対する収益性が高いことを示唆しています。
ROAを2つのコンポーネントに分解
TJX Cos. Inc.、 ROA の分解(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02).
純利益率は、2020年5月から2020年8月にかけて大幅に低下した後、緩やかな回復傾向を示しました。2021年以降は概ね上昇し、2023年10月にはピークに達しました。2024年2月以降は横ばい傾向がみられ、2025年8月には若干の低下が見られますが、全体として高い水準を維持しています。
資産回転率は、2020年5月から2020年10月にかけて低下した後、2021年5月から2022年1月にかけて上昇しました。その後、2022年4月から2023年7月にかけては横ばい傾向を示し、2023年10月から2024年5月にかけて再び上昇しました。2024年8月以降は若干の低下が見られますが、概ね1.7から1.9の範囲内で推移しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、純利益率と同様に、2020年5月から2020年8月にかけて大幅に低下しました。その後、2021年以降は一貫して上昇し、2024年2月にはピークに達しました。2024年5月以降は若干の低下が見られますが、全体として高い水準を維持しており、純利益率と資産回転率の上昇に牽引されています。
これらの指標を総合的に見ると、2020年の初頭に一時的な落ち込みが見られた後、収益性と資産効率は着実に改善していることが示唆されます。特に、総資産利益率の顕著な上昇は、資産の効率的な活用と収益性の向上が両立していることを示しています。ただし、2024年以降は成長の勢いが鈍化しており、今後の動向を注視する必要があります。