流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
TJX Cos. Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 流動比率
- 2020年から2021年にかけて上昇し、1.24から1.46に改善していることが観察される。その後はやや低下傾向にあり、2024年2月には1.21となったが、依然として1を上回る水準を保っている。これは、短期的な支払能力の安定性を示し、財務の堅実さを維持していることを示している。
- 迅速比率（クイック比率）
- 2020年から2021年にかけて大きく上昇し、0.5から1.01に改善した後、その後はやや低下傾向にある。2024年2月には0.59に下落しているが、依然として1未満であるため、流動資産の中でも在庫やその他の流動資産を除いた即時の支払い能力は限定的であることが伺える。ただし、2021年の高水準は短期支払い能力の向上を示している。
- 現金流動性比率
- 2020年から2021年にかけて顕著な改善が見られ、0.45から0.97へとほぼ倍増した。以降はやや低下しつつも、2024年2月には0.54と前年比で改善基調にある。これは、現金や現金等価物の増加により、流動性の向上が図られていることを示している。ただし、依然として大きな現金の比率変動は観察されている。
- 総合的な見解
- 全体として、2020年から2021年にかけての流動性比率と各種指標の改善は、短期的な支払い能力の向上を示している。特に、2021年の各比率の顕著な上昇は、キャッシュフローおよび流動資産管理の改善を反映している。2022年以降は若干の低下や安定傾向を示しており、財務指標は引き続き総合的な流動性の維持に努めていることがうかがえる。全体として、今後も適切な資金管理を継続できれば、財務の堅実性は維持されると予測される。
流動流動性比率
TJX Cos. Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後やや減少しているものの、2024年および2025年の期間に再び増加傾向を示している。これは、短期的な資産の積み増しを図った結果と考えられるが、全体的には増加基調にある。
- 流動負債の推移
- 流動負債もまた、2020年から2021年にかけて大きく増加しているが、その後2022年から逆にやや減少傾向を示し、2023年には横ばいとなっている。一方、2024年と2025年には再び増加しており、負債の変動は比較的大きいものの、全体として増加の傾向にある。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は2020年に1.24で最も低く、その後、2021年には1.46まで上昇し、良好な流動性を示した。その後は1.27（2022年）、1.21（2023年・2024年）、そして1.18（2025年）と徐々に低下している。これにより、短期的な支払能力の改善期の後、若干ながら流動性がやや低下しているものの、依然として1を下回っておらず、一定の支払能力を維持していることがわかる。
- 総合的な観点
- 全体として、流動資産および流動負債はどちらも増加傾向にあり、流動性比率は高い水準からやや低下しているものの、未だに1を超えている。これは、短期的な支払い能力が概ね維持されていることを示すが、流動性比率の逐次的な低下は、資産の増加ペースに負債の増加が追いついていない可能性も示唆している。今後は、流動性の維持と資産・負債のバランスに注視する必要がある。
迅速な流動性比率
TJX Cos. Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 売掛金、純額 | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年度には3,603百万米ドルであったが、その後2021年度に大幅に増加し、1万931百万米ドルに達した。その後、2022年度には約67.44%減少し、6,744百万米ドルとなった。2023年度には再び減少し、6,040百万米ドルで推移している。2024年度、2025年度ともに若干の増減はあるものの、6,000百万米ドル台前半にとどまっており、全体として高水準を維持している。
- 流動負債
- 2020年度の流動負債は7,150百万米ドルだったが、2021年度に大きく増加し、10,804百万米ドルに増加した。その後は概ね横ばいか微増傾向にあり、2025年度には11,008百万米ドルとなっている。これにより、流動負債は全期間を通じて高水準に推移しており、特に2021年度以降に増加している点が特徴的である。
- 迅速な流動性比率
- 2020年度は0.5と低く、流動負債に対してクイックアセットの比率が乏しいことを示していたが、その後2021年度に1.01と改善し、流動性の指標が向上していることが示されている。2022年度以降は0.64や0.59の範囲に落ち着いているが、2020年度の水準と比較して改善した状態を維持している。全体として、流動性比率は2021年度にピークを迎え、その後はやや低下傾向にあるが、一定の水準を保っている。
現金流動性比率
TJX Cos. Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2021年にかけて、現金資産総額は大幅に増加し、ピークを2021年1月30日に達している。その後は減少傾向が続き、2022年1月29日には約6,227百万米ドルに減少した。以降は緩やかに回復し、2024年2月3日に再び約5,600百万米ドルに近づいたものの、2025年2月1日時点では約5,335百万米ドルとなっており、2021年のピークからは縮小している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は比較的に高い水準で推移しており、2020年から2025年にかけて増加傾向が見られる。2020年2月の7,150百万米ドルから2025年2月の11,008百万米ドルに至るまで増加しており、負債水準は増加傾向にあると評価できる。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2020年に0.45と低い水準でスタートしたが、2021年1月30日には0.97と大きく上昇し、ピークを迎えた。これは短期的な支払い能力が改善されたことを示唆している。その後は0.59から0.54の範囲で安定し、2024年2月3日には0.53となったが、2025年2月1日には0.48まで低下している。全体としては、短期支払い能力は2021年に大きく改善したものの、その後はやや低下傾向にある。