長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
TJX Cos. Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
- 固定資産回転率
- 2020年から2024年にかけては、変動が見られるものの、2022年にピークの9.21を記録し、その後やや低下傾向を示している。これは、企業の固定資産に対して収益を上げる効率が一時的に向上したものの、継続的には安定性を欠く可能性を示唆している。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）
- こちらの指標は、2020年の2.9から2022年には3.44へ上昇し、その後はわずかに減少している。これにより、オペレーティングリースや使用権資産の活用を含めた資産効率は一時的に改善したが、長期的には安定性がやや低下している可能性が示唆される。
- 総資産回転率
- 2020年の1.73から2021年に1.04へ大きく低下するものの、その後2022年以降は1.7台に回復し、一定の水準を維持している。これは、資産を活用した収益生成能力が一時的に低下したものの、2022年以降に安定した改善が見られることを表している。
- 自己資本回転率
- 2020年の7.01から2021年に5.51へと大きく低下し、その後2022年に8.09まで回復した後、2023年及び2024年は7.4台、2025年は6.72とやや低下している。これらの動きは、自己資本を用いた収益の効率性が短期的に改善した後、やや縮小傾向に転じたことを示している。全体として、自己資本の効率性は回復傾向を見せたが、その後の継続的な増加は限定的である。
固定資産回転率
TJX Cos. Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 56,360) | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | 41,717) | |
| コストでの純資産 | 7,346) | 6,571) | 5,783) | 5,271) | 5,036) | 5,325) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 7.67 | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | |
| Home Depot Inc. | 5.97 | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.74 | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ コストでの純資産
= 56,360 ÷ 7,346 = 7.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2024年までの期間で一貫して増加しており、最も顕著な拡大は2021年から2022年にかけて見られる。2020年には約4億1,700万ドルであった売上高は、2024年には約5億4,220万ドルまで増加しており、継続的な成長傾向が示されている。これにより、同社の販売事業は堅調に拡大していると考えられる。特に2022年の増加率は他の年度に比べて高い。
- 純資産に対するコスト
- コストの純資産に対する比率は、全期間を通じて一定の範囲内にあり、例年でわずかに増加している。2020年には5,325百万ドルであったのに対し、2025年には7,346百万ドルに達している。これにより、純資産の増加に連動してコストも増大していることが示唆され、資産規模の拡大とともにコストも一定の範囲内で増加が見られる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2020年の7.83から徐々に減少し、2023年に8.63にピークを迎えた後、2024年と2025年には7.67と8.25に低下している。これにより、固定資産の効率的な運用については一貫性に欠ける部分もあるが、2022年を境に若干効率が低下している可能性が示される。これにより、資産の利用効率向上の課題や改善余地が示唆される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
TJX Cos. Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 56,360) | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | 41,717) | |
| コストでの純資産 | 7,346) | 6,571) | 5,783) | 5,271) | 5,036) | 5,325) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 9,641) | 9,396) | 9,086) | 8,854) | 8,990) | 9,060) | |
| 純資産(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 16,987) | 15,967) | 14,869) | 14,125) | 14,026) | 14,385) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.32 | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | |
| Home Depot Inc. | 4.52 | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.91 | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 純資産(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= 56,360 ÷ 16,987 = 3.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 2020年度から2024年度までの期間にわたり、売上高は着実に増加してきている。特に、2021年度には大きな減少が見られるが、その後は一貫して前年より高い水準を維持し、2024年度には過去最高を記録している。これにより、同社の売上高は持続的な成長トレンドにあることが示唆される。
- 純資産
- 純資産は、2020年度の約14385百万米ドルから2024年度には約15967百万米ドルへと増加しており、全体として増加傾向にある。特に、2023年度から2024年度にかけては、約1000百万米ドル程度の増加が見られ、資産基盤の強化を示している。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2020年度の2.9から2024年度には3.4に上昇しており、効率的な資産運用が進んでいることを示している。ただし、2021年度に一時的に2.29に低下した後、短期間で回復傾向にあり、資産の効率的な活用が継続して図られていると考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、同社は売上高や純資産の持続的な増加を達成しており、財務基盤の強化や資産効率の向上に成功していると推察される。特に売上高の回復と成長は、事業規模の拡大や市場での競争力の向上を示唆している。一方で、過去の売上高の減少局面もあり、今後も市場動向や競争環境の変化に注意を払う必要がある。
総資産回転率
TJX Cos. Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 56,360) | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | 41,717) | |
| 総資産 | 31,749) | 29,747) | 28,349) | 28,461) | 30,814) | 24,145) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.78 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | |
| Home Depot Inc. | 1.66 | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.94 | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 56,360 ÷ 31,749 = 1.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上高は一貫して増加しており、2020年の41,717百万米ドルから2024年には54,217百万米ドルに達している。特に2021年の売上高は大きく減少したが、その後は回復傾向を示し、2023年および2024年には過去最高水準を更新している。これにより、事業規模の拡大と市場の回復が示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年の24,145百万米ドルから2024年には29,747百万米ドルに増加している。2021年には一時的に増加したものの、その後の2年間で安定して増加しており、資産規模の拡大を示している。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2020年の1.73から2024年の1.78まで、全体的に緩やかに上昇している。これは企業の資産効率が改善し、総資産に対する売上の比率が高まっていることを示唆している。2021年の回転率は一時的に1.04に低下したが、その後は回復し、2024年には1.78と高水準を維持している。
- 総合的な見解
- これらのデータから、企業は継続的に売上と資産規模を拡大していることが読み取れる。売上高の増加に伴い資産も増加しており、資産効率を示す総資産回転率も改善している。特に、2021年の一時的な落ち込みを経て、2022年以降は堅調に回復し、成長を維持していることから、企業の財務状態は堅実に推移していると考えられる。
自己資本回転率
TJX Cos. Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/01 | 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 56,360) | 54,217) | 49,936) | 48,550) | 32,137) | 41,717) | |
| 株主資本 | 8,393) | 7,302) | 6,364) | 6,003) | 5,833) | 5,948) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 6.72 | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | |
| Home Depot Inc. | 24.02 | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | 62.35 | 36.59 | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 56,360 ÷ 8,393 = 6.72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年度の4,171.7百万米ドルから2023年度には49,936百万米ドルへ増加し、その後2024年度に54,217百万米ドル、2025年度には56,360百万米ドルへと継続的に伸びている。これにより、同期間にわたり安定した売上拡大が見られることが示されている。売上高の増加は積極的な販売活動や市場拡大戦略の効果を示唆している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年度の5,948百万米ドルから2025年度には8,393百万米ドルに増加しており、企業の資本積み増しや蓄積が進展していることを示している。増加率は比較的緩やかであるものの、一貫して上昇しており、財務の健全性と長期的な成長余力の維持に寄与していることがうかがえる。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2020年度の7.01から2021年度には5.51に低下した後、2022年度には8.09に回復し、その後2023年度には7.85、2024年度には7.42、2025年度には6.72と推移している。この指標の動きは、資本の効率的な運用状況を反映しており、一時的な低下があったものの、全体的には回復基調にあることを示す。一方、2025年度には7.2を下回る水準で安定化していることから、資本の利活用効率は高水準を維持しつつ収益性の安定化を図っていると考えられる。