長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Amazon.com Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の動向
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体的に低下傾向を示している。具体的には、2020年の3.41から2024年の2.52へと減少しており、資産効率の改善が鈍化している可能性がある。特に、オペレーティングリースや使用権資産を含む場合も同様に低下しており、資産の効率運用が総じて難しくなっていることが示唆される。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2020年の1.2から2024年の1.02まで緩やかに低下している。これは、総資産に対する売上の効率性が低下していることを反映しており、資産の生産性が相対的に減少していることを示す。企業の規模拡大や資産の構成変化が影響している可能性も考えられる。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本回転率は、2020年の4.13から2024年の2.23へと大きく減少している。この変動は、自己資本に対する売上高の効率が著しく低下していることを意味しており、自己資本の資産効率の低迷が経営効率の悪化を示している可能性がある。これにより、資本コストの増加や資本構造の見直しの必要性も浮上している。
- 総括
- これらの財務比率の推移から、当該期間において企業の資産および資本の運用効率は、全体的に低下傾向にあると評価できる。特に、資産の効率性の悪化は、事業規模や業績の変動、資産構成の変化に起因している可能性が高く、今後の経営戦略の見直しや資産運用の改善が求められることが示唆される。
固定資産回転率
Amazon.com Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| 有形固定資産、ネット | 252,665) | 204,177) | 186,715) | 160,281) | 113,114) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 637,959 ÷ 252,665 = 2.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2024年までにわたり、連続して増加している。具体的には、2020年の約3860億米ドルから2024年には約6380億米ドルに達し、総売上高は約1.65倍に成長している。年間の成長率は一貫しており、特に2021年から2022年においても顕著な増加を示している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産のネットは、同期間中に増加している。2020年の約113億米ドルから2024年には約253億米ドルとなり、2倍以上の増加を示している。資産の拡大は、事業規模拡大やインフラ投資の継続を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2020年の3.41から2024年の2.52に減少している。これは、資産の増加に対して売上高の増加ペースが相対的に遅れていることを示唆している。回転率の減少は、資産効率の一時的な低下や、長期的な資産投資の影響を反映している可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Amazon.com Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| 有形固定資産、ネット | 252,665) | 204,177) | 186,715) | 160,281) | 113,114) | |
| オペレーティングリース | 76,141) | 72,513) | 66,123) | 56,082) | 37,553) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 328,806) | 276,690) | 252,838) | 216,363) | 150,667) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 637,959 ÷ 328,806 = 1.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移に関する分析
- 2020年から2024年にかけて、売上高は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年の約3860億米ドルから2024年の約6380億米ドルへと、約65％の成長を記録している。この持続的な売上増加は、同社の市場拡大および商品の需要増加を反映していると考えられる。
- 有形固定資産の変動とその意味
- 有形固定資産は2020年の約1507億米ドルから2024年の約3288億米ドルへと、ほぼ倍増している。これは主に、オペレーティング・リースおよび使用権資産を含む固定資産の積み増しを示し、設備投資や資産の更新・拡張を象徴していると解釈できる。一方、2024年までの期間、資産増加とともに資産効率の変化も観察されている。
- 固定資産回転率の動向とその示唆
- 固定資産回転率は2020年の2.56から2024年には1.94へ減少している。この傾向は、固定資産の増加に対して売上の増加率が相対的に緩やかであることを示しており、資産効率のやや低下を反映している。これは、資産の増加が必ずしも売上の増加に比例していないことを示唆しており、資産管理の効率化や投資戦略の見直しが必要な可能性がある。
総資産回転率
Amazon.com Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| 総資産 | 624,894) | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 637,959 ÷ 624,894 = 1.02
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は年度を追うごとに一貫して増加しており、2020年の386,064百万米ドルから2024年の637,959百万米ドルまで約65%の成長を示している。この継続的な増加は、同社の事業規模や市場シェアの拡大を反映していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に着実に増加しており、2020年の321,195百万米ドルから2024年には624,894百万米ドルに達している。増加率は約94%で、資産規模の拡大に伴い、事業拡張や投資活動が積極的に行われていることを示している。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2020年の1.2から2024年には1.02へと緩やかに低下している。これは総資産に対する売上高の効率性がやや低下している可能性を示すものであるが、なお効率的な資産運用の範囲内にあると評価できる。むしろ、資産の規模拡大に伴い、一定の調整期にあると考えられる。
- 総合的な評価
- この期間において、売上高・総資産ともに着実な成長を遂げており、事業の拡大基調が継続している。一方で、総資産回転率のやや低下は資産の効率性に一時的な改善余地を示唆しているものの、全体的な経営状況は好調とみなせる。今後も資産規模の拡大とともに、効率性のさらなる最適化が重要となる可能性がある。
自己資本回転率
Amazon.com Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| 株主資本 | 285,970) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 62.35 | 36.59 | |
| TJX Cos. Inc. | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 637,959 ÷ 285,970 = 2.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2024年にかけて一貫して増加しており、各年度の売上高はそれぞれ386,064百万米ドル、469,822百万米ドル、513,983百万米ドル、574,785百万米ドル、637,959百万米ドルと、堅実な成長傾向を示している。これにより、売上の拡大が継続していることが明らかである。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同期間にわたり増加しており、2020年の93,404百万米ドルから2024年には285,970百万米ドルに達している。これは資本基盤の強化と持続的な収益性の向上を示唆している。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は2020年の4.13から2024年の2.23へと減少している。これは資本に対する売上高の効率性が低下していることを意味し、資本効率の改善余地がある可能性を示している。ただし、売上高の増加に伴い、総資産や収益基盤の拡大を反映している可能性もある。
- 総合的な評価
- 総じて、売上と株主資本が一貫して増加していることから、企業の成長は堅調に推移していると考えられる。一方、自己資本回転率の低下は資本効率の課題を示しており、今後の経営戦略において効率性の向上が求められる可能性がある。これらの指標は、収益拡大と資本効率のバランスを取ることが重要となることを示唆している。