長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Lowe’s Cos. Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
- 全体的な資産の運用効率についての動向
- 固定資産回転率は、2020年から2023年にかけて全体的に改善の傾向を示しており、2022年には5.05まで達している。その後、2024年と2025年にかけて若干の低下がみられるが、依然として2020年より高い水準にある。これにより、同期間において固定資産の効率的な運用が維持されていると考えられる。
- オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率の動向
- この指標もまた、2020年の3.2から2023年の4.6に至るまで改善し、その後の2024年と2025年においてもおおむね安定している。これにより、リース資産を含めた資産の運用効率が年々向上している傾向が確認される。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2020年の1.83から2022年の2.16まで上昇し、その後は2023年の2.22、2024年の2.07、2025年の1.94とやや低下する傾向がみられるものの、引き続き2020年の水準を上回る水準にとどまっている。これは、総資産に対して売上を効率的に生み出していることを示す。
- 自己資本回転率の変動について
- 2020年と2021年において高い値（それぞれ36.59と62.35）を記録しているが、その後の期間についてはデータが欠損しており、詳細な評価は困難である。ただし、2021年の高値は自己資本を効率的に活用して売上を生産している状況を反映していた可能性がある。
- 総じてみた事例の示唆
- これらの指標から、同期間にわたり資産の運用効率が改善してきたことが読み取れる。ただし、近年において一部の指標で若干の低下傾向も見られるため、将来的には資産管理の継続的な最適化が必要と考えられる。特に、固定資産や総資産の効率性の維持・向上に注力することが、今後のパフォーマンス維持に重要となるだろう。
固定資産回転率
Lowe’s Cos. Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| 資産、減価償却累計額を差し引いたもの | 17,649) | 17,653) | 17,567) | 19,071) | 19,155) | 18,669) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 4.74 | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | |
| Home Depot Inc. | 5.97 | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | |
| TJX Cos. Inc. | 7.67 | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | — | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| Consumer Discretionary | — | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 資産、減価償却累計額を差し引いたもの
= 83,674 ÷ 17,649 = 4.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2023年にかけて増加傾向にあり、2022年にはピークを迎え、その後は減少に転じている。具体的には、2020年の7,214.8百万米ドルから2022年には9,625.0百万米ドルへと増加し、その後2023年には9,705.9百万米ドルで最高値に達したが、2024年には8,637.7百万米ドルに減少し、2025年も引き続き減少基調を維持している。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年の18,669百万米ドルから2021年に19,155百万米ドルに増加し、その後わずかに減少しながらも2023年までおおむね横ばいの動きを示している。2024年と2025年にはほぼ一定で推移しており、資産規模は安定しているとみられる。
- 固定資産回転率の分析
- 固定資産回転率は、2020年から2023年にかけて増加傾向にあり、2020年の3.86から2023年の5.53まで上昇した。2024年に4.89と若干の減少が見られるものの、依然として高い水準を維持している。この動きは、固定資産に対して売上高の効率的な運用が進んでいることを示唆しているが、2024年以降の若干の減少はまた、収益性の圧迫や資産の過剰投資等の可能性も考えられる。
- 総合的な展望
- 売上高は2020年から2023年にかけて拡大したが、2024年以降は減少傾向にあることから、成長のピークを迎え、その後の収益環境の変動や市場の状況に影響を受けている可能性がある。一方、資産の総額は比較的安定していることから、資産規模は大きく変動せず、経営の堅実さが窺える。固定資産回転率の上昇は、効率的な資産運用を示すとともに、売上高に対する資産の効果的な活用を示唆している。今後の売上高の動向および資産運用効率の維持が、業績にとって重要なポイントと考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Lowe’s Cos. Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| 資産、減価償却累計額を差し引いたもの | 17,649) | 17,653) | 17,567) | 19,071) | 19,155) | 18,669) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 3,738) | 3,733) | 3,518) | 4,108) | 3,832) | 3,891) | |
| 減価償却累計額を差し引いた資産(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | 21,387) | 21,386) | 21,085) | 23,179) | 22,987) | 22,560) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.91 | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | |
| Home Depot Inc. | 4.52 | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.32 | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | — | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| Consumer Discretionary | — | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 減価償却累計額を差し引いた資産(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= 83,674 ÷ 21,387 = 3.91
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 売り上げ高は2020年から2022年にかけて徐々に増加し、2022年には96,250百万米ドルに達した。その後、2023年には微増の97,059百万米ドルを記録したものの、2024年には86,377百万米ドルに減少し、最も最近の2025年には83,674百万米ドルへとさらに減少している。これらの動向は、販売規模が一時的にピークを迎えた後、再度縮小傾向にあることを示唆している。特に、2024年以降の減少傾向は、競争環境や市場需要の変化、または経済環境の影響を反映している可能性がある。
- 資産の推移
- 減価償却累計額を差し引いた資産は、2020年の22,560百万米ドルから2023年には21,085百万米ドルに減少しているが、その後2024年に再び21,386百万米ドルに増加し、2025年には21,387百万米ドルとほぼ一定となっている。この動きは、資産規模が一定の範囲内で推移していることを示し、資産の縮小と拡大を繰り返す傾向が見られる。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は、2020年の3.2から2022年の4.15まで上昇し、資産効率が改善していることを示している。2023年には4.6まで上昇し、ピークに達した。しかし、その後2024年には4.04、2025年には3.91へとやや低下している。この傾向は、資産と売上の関係性が一時的に最適化された後、最近になって効率がやや低下し始めていることを示している。全体としては、資産の効率性は高まったが、最新の数値ではその勢いが緩やかになりつつあると考えられる。
総資産回転率
Lowe’s Cos. Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| 総資産 | 43,102) | 41,795) | 43,708) | 44,640) | 46,735) | 39,471) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.94 | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | |
| Home Depot Inc. | 1.66 | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.78 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | — | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| Consumer Discretionary | — | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 83,674 ÷ 43,102 = 1.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の動向
- 2020年から2023年までの期間において、売り上げ高は増加傾向を示しており、2022年には96250百万米ドルに達しているが、その後2024年および2025年には減少傾向に転じている。特に2024年には86,377百万米ドルとピークからの下降が見られる。これにより、売り上げは一時的に好調だったものの、近年はやや減少傾向にあると推測される。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の39,471百万米ドルから2023年の43,708百万米ドルまで増加しているが、その後2024年には41,795百万米ドルに減少している。全体的には資産規模の拡大が続いていたが、2024年以降の縮小が示唆される。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2020年の1.83から2023年には2.22に上昇しており、資産効率の改善が見られる。一方、2024年には2.07にやや低下したものの、その後2025年には再び1.94と低下傾向が続いている。これらの数値から、資産の効率的な運用に改善の兆しが見られたが、近年ではやや効率が低下している可能性が示唆される。
自己資本回転率
Lowe’s Cos. Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/31 | 2024/02/02 | 2023/02/03 | 2022/01/28 | 2021/01/29 | 2020/01/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| 株主資本(赤字) | (14,231) | (15,050) | (14,254) | (4,816) | 1,437) | 1,972) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | — | — | — | — | 62.35 | 36.59 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | |
| Home Depot Inc. | 24.02 | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 6.72 | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | — | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| Consumer Discretionary | — | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-K (報告日: 2020-01-31).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本(赤字)
= 83,674 ÷ -14,231 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 分析期間を通じて売上高は総じて堅調に推移していることが示されている。2020年から2022年にかけて売上高は増加傾向にあり、2022年には一時的に9,625百万米ドルとピークに達した。その後、2023年にはやや減少し、2024年と2025年にはさらに減少傾向が続いている。特に2024年からの売上高の減少は、需要の減少または競争環境の変化を反映している可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年の1,972百万米ドルから2021年にやや減少した後、2022年には赤字に転じて-4,816百万米ドルとなった。以降、2023年から2025年にかけては引き続き負の資本水準に留まり、2024年には-15,050百万米ドルにまで拡大している。これらの数値は、累積損失の拡大を示しており、財務の健全性に対する懸念を喚起させる要素となっている。
- 自己資本回転率
- この指標は2020年と2021年において計測されているが、2022年以降のデータは欠損している。2020年には36.59、2021年には62.35と高い水準を示しており、自己資本に対して売上高がその資本を効率的に利用していることが読み取れる。ただし、2022年以降の情報が不足しているため、今後の動向についての判断は限定的となる。
- 総合所見
- 売上高の増加と株主資本の減少の対照的な動きは、企業が収益の拡大を図る一方で、財務基盤の弱まりを抱えている可能性を示している。特に、負の株主資本の拡大は、累積損失の積み重ねと、それに伴う財務のリスク増大を反映している。一方で、自己資本回転率の高さは、過去において資本を効率的に利用していたことを示すものの、今後の継続的な企業の健全性には注意が必要である。