長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Home Depot Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
- 固定資産回転率の推移
- この指標は、固定資産の効率的な活用を示すものであり、2020年から2022年にかけて上昇傾向を示している。2022年には6.00に達し、その後2023年にはやや低下したものの、2024年には5.84まで回復している。2025年にはやや上昇に転じ、5.97となった。これらの動きから、固定資産の効率化が一時的に改善した後、再び安定期にあることが示唆される。
- 固定資産回転率（リースおよび使用権資産を含む）の傾向
- この指標は、リース資産を組み入れた場合の固定資産効率を示している。2020年から2022年にかけて一定の上昇を見せ、2022年に4.85に達している。2023年と2024年は若干の低下を示すものの、2025年には再び4.52へとわずかに上昇しており、リース資産を含めた資産の活用効率は比較的安定して推移している。
- 総資産回転率の変動
- この比率は、総資産を用いた売上の効率を示すものであり、2020年には2.15を記録している。2021年には1.87に低下したが、その後2022年には再び2.1に上昇している。2023年にはやや低下し2.06となったものの、2024年には1.99、2025年には1.66にまで減少している。総資産回転率の減少傾向は、資産の効率的利用が相対的に低下している可能性を示唆している。
- 自己資本回転率の動向
- この指標は、自己資本を用いた売上の効率を示すもので、2021年に40.05を記録した後、2022年以降のデータは欠損している。2024年には一時的に100.77まで上昇し、その後2025年には24.02へと大きく減少している。この動きは、自己資本の効率的活用に大きな変動があったことを反映しており、特に2024年のピーク時には資本利用の効率が非常に高まったと推測できる。一方、2025年の著しい低下は、資本効率の見直しや資産構成の変更を示唆する可能性がある。
固定資産回転率
Home Depot Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| ネット不動産および設備 | 26,702) | 26,154) | 25,631) | 25,199) | 24,705) | 22,770) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 5.97 | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.74 | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | |
| TJX Cos. Inc. | 7.67 | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ ネット不動産および設備
= 159,514 ÷ 26,702 = 5.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年までの売上高は一貫して増加傾向にある。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを示しており、2023年まで横ばいまたは微増で推移している。2024年には若干の減少が見られるものの、2025年には再び増加に転じている。
- 不動産および設備の保持額
- 不動産および設備の金額は、2020年から2025年まで緩やかに増加している。年次での増加傾向は継続しており、資産の拡大または設備投資の継続が示唆される。
- 固定資産回転率
- この比率は2020年から2022年にかけて増加し、2022年に6を超えて最も高値となっている。その後、2023年にはやや減少し、2024年にはやや持ち直している。これにより、固定資産の効率的な利用が向上した期間と、その後のやや低下を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 売上高の持続的な増加と資産の積み増しが見られる一方で、固定資産回転率の変動からは資産の効率性の一時的な変化がうかがわれる。全体としては、売上の拡大に資産面での対応が追いついていると推測されるが、資産効率の観点からは今後の改善余地も示唆される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Home Depot Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| ネット不動産および設備 | 26,702) | 26,154) | 25,631) | 25,199) | 24,705) | 22,770) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 8,592) | 7,884) | 6,941) | 5,968) | 5,962) | 5,595) | |
| ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 35,294) | 34,038) | 32,572) | 31,167) | 30,667) | 28,365) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 4.52 | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.91 | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.32 | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 159,514 ÷ 35,294 = 4.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 2020年から2025年にかけて、売上高は比較的堅調に推移しており、各年度の売上は増加傾向にある。特に2022年には大幅な伸びを記録しており、その後も一貫して高水準を維持している。ただし、2023年以降はわずかに減少傾向にあるものの、依然として2020年の水準を大きく上回っている。
- ネット有形固定資産
- ネット有形固定資産は、2020年の28365百万米ドルから2025年の35294百万米ドルへと増加しており、資産の規模が拡大していることが示されている。この増加は、設備投資やリース資産の増加によるものと考えられる。特に、2023年以降も継続して増加していることから、資産基盤の拡充が進んでいると推察される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2020年の3.89から2022年の4.85にかけて上昇し、資産効率が改善していることが示されている。2023年には若干低下したものの、2024年、2025年には再び4.5台前半で安定している。この傾向から、固定資産の利用効率が高まっている期間があった後、安定的な運用に移行していることが読み取れる。
- 全体の評価
- 売上高の増加、資産の拡大と資産効率の改善傾向から、企業は売上拡大と資産管理の両面で堅実な成長を遂げていると考えられる。特に、固定資産の効率的な利用が顕著であり、資産拡大とともに収益性も維持または向上させている可能性がある。全体として、安定した成長を続けていると評価できる。
総資産回転率
Home Depot Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| 総資産 | 96,119) | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | 51,236) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.66 | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.94 | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | |
| TJX Cos. Inc. | 1.78 | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 159,514 ÷ 96,119 = 1.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2023年にかけて一貫して増加しており、2021年と2022年には大きな伸びを見せている。2023年にはやや減少したものの、その後再び増加に転じており、総じて成長傾向にある。また、2024年と2025年の予測値を考慮すると、売上高は引き続き堅調な拡大傾向を示している。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年から2022年にかけて増加を続けた後、2023年から2024年にかけて横ばいの状態が続き、2025年にはさらに増加している。これは資産規模の拡大を示し、資産管理の改善または事業拡大の結果と考えられる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2020年には2.15と高い水準であったが、その後は徐々に低下している。2021年には1.87に下がり、その後は2022年の2.1まで回復したものの、2023年以降は1.99から1.66へと継続的に低下している。これは資産の効率的運用がやや鈍化していることを示しており、売上高の拡大にもかかわらず資産の増加に比して効率化が追いついていない可能性がある。
自己資本回転率
Home Depot Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/02/02 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売り上げ 高 | 159,514) | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | |
| 自己資本(赤字) | 6,640) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | (3,116) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 24.02 | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | — | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | 62.35 | 36.59 | |
| TJX Cos. Inc. | 6.72 | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | — | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | — | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 自己資本(赤字)
= 159,514 ÷ 6,640 = 24.02
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2020年から2023年にかけて一貫して増加傾向を示し、2022年には151,157百万米ドルに達している。2024年には若干の減少を経験した後、2025年には再び増加し、159,514百万米ドルに回復している。これにより、全体的には比較的安定した成長が見られる。
- 自己資本の変動
- 自己資本は2020年に赤字（-3,116百万米ドル）であったが、その後の年度において黒字に転じ、2021年には3,299百万米ドルとなった。以降も自己資本は増加を続け、2024年には1,044百万米ドル、2025年には6,640百万米ドルと著しい改善が認められる。これにより、財務の安定性が徐々に向上していると評価できる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2021年に40.05に達し、その後の2022年のデータは欠落している。2023年には100.77と大きく上昇し、自己資本の効率的な運用が進んでいることを示唆している。2024年には146.23とピークに達しているが、2025年には24.02に急落している。これにより、自己資本の効率性は一時的に高まったものの、その後の年度には低下していることが見て取れる。