キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Best Buy Co. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2022/10/29 |
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2022/07/30 |
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2022/04/30 |
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2022/01/29 |
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2021/10/30 |
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2021/07/31 |
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2021/05/01 |
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2021/01/30 |
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2020/10/31 |
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2020/08/01 |
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2020/05/02 |
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2020/02/01 |
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2019/11/02 |
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2019/08/03 |
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2019/05/04 |
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2019/02/02 |
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2018/11/03 |
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2018/08/04 |
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2018/05/05 |
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2017/10/28 |
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2017/07/29 |
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2017/01/28 |
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2016/10/29 |
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2016/07/30 |
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2016/04/30 |
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|
|
当期純利益 |
277) | |
306) | |
341) | |
626) | |
499) | |
734) | |
595) | |
816) | |
391) | |
432) | |
159) | |
745) | |
293) | |
238) | |
265) | |
735) | |
277) | |
244) | |
208) | |
364) | |
239) | |
209) | |
188) | |
607) | |
194) | |
198) | |
229) | |
|
|
減価償却と償却 |
226) | |
229) | |
224) | |
225) | |
214) | |
214) | |
216) | |
211) | |
214) | |
207) | |
207) | |
205) | |
206) | |
201) | |
200) | |
220) | |
192) | |
182) | |
176) | |
183) | |
171) | |
168) | |
161) | |
163) | |
164) | |
165) | |
162) | |
|
|
リストラクチャリング費用 |
26) | |
34) | |
1) | |
5) | |
(1) | |
4) | |
(42) | |
142) | |
111) | |
—) | |
1) | |
—) | |
(7) | |
48) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
17) | |
30) | |
10) | |
(2) | |
2) | |
—) | |
9) | |
1) | |
—) | |
29) | |
|
|
株式報酬 |
33) | |
26) | |
39) | |
36) | |
34) | |
34) | |
37) | |
28) | |
42) | |
50) | |
15) | |
34) | |
35) | |
38) | |
36) | |
31) | |
29) | |
31) | |
32) | |
32) | |
30) | |
36) | |
31) | |
26) | |
25) | |
26) | |
31) | |
|
|
繰延法人税 |
10) | |
—) | |
—) | |
30) | |
(18) | |
2) | |
—) | |
(55) | |
6) | |
(2) | |
15) | |
50) | |
10) | |
(3) | |
13) | |
(5) | |
10) | |
(4) | |
9) | |
158) | |
(5) | |
(3) | |
12) | |
173) | |
28) | |
(8) | |
8) | |
|
|
その他、ネット |
(10) | |
7) | |
12) | |
8) | |
3) | |
(6) | |
6) | |
(7) | |
1) | |
4) | |
5) | |
5) | |
7) | |
8) | |
1) | |
(15) | |
(10) | |
2) | |
(2) | |
(8) | |
(3) | |
(1) | |
(1) | |
3) | |
4) | |
(26) | |
(12) | |
|
|
債権 |
(215) | |
(37) | |
238) | |
(26) | |
(132) | |
(35) | |
210) | |
(33) | |
(126) | |
(151) | |
383) | |
(95) | |
(93) | |
(125) | |
182) | |
(93) | |
1) | |
(69) | |
189) | |
(98) | |
12) | |
68) | |
333) | |
(265) | |
(160) | |
167) | |
73) | |
|
|
商品在庫 |
(1,286) | |
218) | |
(297) | |
2,596) | |
(2,130) | |
(704) | |
(90) | |
1,865) | |
(3,314) | |
(122) | |
1,136) | |
2,396) | |
(2,358) | |
(8) | |
207) | |
2,756) | |
(3,137) | |
(56) | |
243) | |
1,476) | |
(1,526) | |
(508) | |
223) | |
1,563) | |
(1,530) | |
(205) | |
365) | |
|
|
その他の資産 |
12) | |
(17) | |
4) | |
(2) | |
7) | |
(13) | |
(6) | |
9) | |
(43) | |
(5) | |
(12) | |
18) | |
27) | |
(15) | |
(14) | |
11) | |
8) | |
(40) | |
(13) | |
15) | |
9) | |
(20) | |
(25) | |
28) | |
11) | |
1) | |
(30) | |
|
|
買掛金 |
1,658) | |
(138) | |
(1,296) | |
(1,588) | |
1,445) | |
572) | |
(630) | |
(2,148) | |
2,481) | |
2,159) | |
(816) | |
(1,937) | |
2,197) | |
306) | |
(519) | |
(2,653) | |
2,600) | |
699) | |
(214) | |
(1,726) | |
1,515) | |
397) | |
(382) | |
(1,283) | |
1,446) | |
428) | |
(73) | |
|
|
所得税 |
(14) | |
(21) | |
63) | |
16) | |
(10) | |
(275) | |
113) | |
52) | |
13) | |
77) | |
31) | |
15) | |
44) | |
(201) | |
10) | |
149) | |
(1) | |
(178) | |
52) | |
228) | |
21) | |
(26) | |
67) | |
(89) | |
(43) | |
7) | |
(88) | |
|
|
その他の負債 |
(116) | |
68) | |
(713) | |
265) | |
286) | |
232) | |
(304) | |
140) | |
343) | |
312) | |
(297) | |
192) | |
(49) | |
136) | |
(379) | |
166) | |
30) | |
76) | |
(506) | |
304) | |
50) | |
127) | |
(364) | |
215) | |
(33) | |
52) | |
(211) | |
|
|
営業資産および負債の増減(取得資産および負債控除後) |
39) |
|
73) |
|
(2,001) |
|
1,261) |
|
(534) |
|
(223) |
|
(707) |
|
(115) |
|
(646) |
|
2,270) |
|
425) |
|
589) |
|
(232) |
|
93) |
|
(513) |
|
336) |
|
(499) |
|
432) |
|
(249) |
|
199) |
|
81) |
|
38) |
|
(148) |
|
169) |
|
(309) |
|
450) |
|
36) |
|
|
|
営業活動による(使用)現金に対する純利益の調整 |
324) |
|
369) |
|
(1,725) |
|
1,565) |
|
(302) |
|
25) |
|
(490) |
|
204) |
|
(272) |
|
2,529) |
|
668) |
|
883) |
|
19) |
|
385) |
|
(263) |
|
566) |
|
(278) |
|
660) |
|
(4) |
|
574) |
|
272) |
|
240) |
|
55) |
|
543) |
|
(87) |
|
607) |
|
254) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)現金 |
601) |
|
675) |
|
(1,384) |
|
2,191) |
|
197) |
|
759) |
|
105) |
|
1,020) |
|
119) |
|
2,961) |
|
827) |
|
1,628) |
|
312) |
|
623) |
|
2) |
|
1,301) |
|
(1) |
|
904) |
|
204) |
|
938) |
|
511) |
|
449) |
|
243) |
|
1,150) |
|
107) |
|
805) |
|
483) |
|
|
|
有形固定資産への追加 |
(255) | |
(226) | |
(215) | |
(189) | |
(225) | |
(162) | |
(161) | |
(179) | |
(194) | |
(162) | |
(178) | |
(157) | |
(201) | |
(192) | |
(193) | |
(200) | |
(244) | |
(194) | |
(181) | |
(199) | |
(193) | |
(143) | |
(153) | |
(137) | |
(169) | |
(140) | |
(136) | |
|
|
投資の購入 |
—) | |
(45) | |
(1) | |
(12) | |
(128) | |
(3) | |
(90) | |
—) | |
(574) | |
(41) | |
(5) | |
(11) | |
—) | |
(319) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(278) | |
(1,826) | |
(1,087) | |
(1,134) | |
(896) | |
(761) | |
(797) | |
(591) | |
|
|
買収(取得現金控除後) |
—) | |
—) | |
—) | |
(468) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(20) | |
(125) | |
—) | |
5) | |
(792) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資の売却 |
3) | |
2) | |
—) | |
2) | |
4) | |
60) | |
—) | |
546) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
322) | |
—) | |
—) | |
128) | |
405) | |
320) | |
1,245) | |
500) | |
1,712) | |
943) | |
863) | |
1,004) | |
573) | |
429) | |
683) | |
|
|
制限資産の変更 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
(2) | |
(2) | |
|
|
その他、ネット |
—) | |
(2) | |
3) | |
2) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
(2) | |
(2) | |
(1) | |
4) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
1) | |
5) | |
1) | |
9) | |
(9) | |
(1) | |
2) | |
1) | |
(2) | |
—) | |
57) | |
4) | |
|
|
投資活動により得られる現金(使用済み) |
(252) |
|
(271) |
|
(213) |
|
(665) |
|
(349) |
|
(105) |
|
(253) |
|
365) |
|
(770) |
|
(204) |
|
(179) |
|
(168) |
|
101) |
|
(636) |
|
(192) |
|
(66) |
|
(626) |
|
127) |
|
1,073) |
|
14) |
|
(308) |
|
(285) |
|
(423) |
|
(31) |
|
(361) |
|
(453) |
|
(42) |
|
|
|
普通株式の自己株式の取得 |
—) | |
(10) | |
(455) | |
(1,774) | |
(405) | |
(396) | |
(927) | |
(250) | |
—) | |
—) | |
(62) | |
(307) | |
(368) | |
(230) | |
(98) | |
(361) | |
(370) | |
(374) | |
(400) | |
(866) | |
(367) | |
(398) | |
(373) | |
(226) | |
(201) | |
(219) | |
(52) | |
|
|
普通株式の発行 |
15) | |
—) | |
—) | |
1) | |
6) | |
22) | |
—) | |
—) | |
6) | |
22) | |
—) | |
3) | |
18) | |
16) | |
11) | |
1) | |
8) | |
5) | |
24) | |
18) | |
20) | |
50) | |
75) | |
105) | |
43) | |
2) | |
21) | |
|
|
支払われた配当金 |
(198) | |
(198) | |
(199) | |
(166) | |
(172) | |
(175) | |
(175) | |
(142) | |
(142) | |
(143) | |
(141) | |
(129) | |
(131) | |
(133) | |
(134) | |
(121) | |
(123) | |
(125) | |
(128) | |
(99) | |
(102) | |
(103) | |
(105) | |
(88) | |
(89) | |
(90) | |
(238) | |
|
|
借入金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
642) | |
—) | |
1,250) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
498) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
借金の返済 |
(13) | |
—) | |
—) | |
(10) | |
(113) | |
(10) | |
—) | |
(655) | |
(4) | |
(1,257) | |
—) | |
(4) | |
(3) | |
(4) | |
(4) | |
(11) | |
(12) | |
(512) | |
(11) | |
(15) | |
(12) | |
(9) | |
(10) | |
(10) | |
(10) | |
(12) | |
(362) | |
|
|
その他、ネット |
(1) | |
(3) | |
4) | |
(1) | |
(1) | |
(14) | |
13) | |
1) | |
—) | |
(3) | |
2) | |
(1) | |
—) | |
1) | |
(1) | |
—) | |
(3) | |
(2) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
2) | |
3) | |
(2) | |
19) | |
|
|
財務活動により提供された(使用された)現金 |
(197) |
|
(211) |
|
(650) |
|
(1,950) |
|
(685) |
|
(573) |
|
(1,089) |
|
(1,046) |
|
502) |
|
(1,381) |
|
1,049) |
|
(438) |
|
(484) |
|
(350) |
|
(226) |
|
(492) |
|
(2) |
|
(1,008) |
|
(516) |
|
(962) |
|
(461) |
|
(461) |
|
(413) |
|
(217) |
|
(254) |
|
(321) |
|
(612) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
(11) | |
(1) | |
2) | |
(9) | |
1) | |
—) | |
5) | |
15) | |
(2) | |
12) | |
(18) | |
1) | |
(1) | |
—) | |
(1) | |
2) | |
—) | |
(4) | |
(12) | |
10) | |
(3) | |
24) | |
(6) | |
(3) | |
(12) | |
(15) | |
40) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少) |
141) |
|
192) |
|
(2,245) |
|
(433) |
|
(836) |
|
81) |
|
(1,232) |
|
354) |
|
(151) |
|
1,388) |
|
1,679) |
|
1,023) |
|
(72) |
|
(363) |
|
(417) |
|
745) |
|
(629) |
|
19) |
|
749) |
|
—) |
|
(261) |
|
(273) |
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(599) |
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899) |
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(520) |
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16) |
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(131) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
| キャッシュ・フロー計算書コンポーネント |
形容 |
会社概要 |
| 営業活動によってもたらされた(使用された)現金 |
営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 |
Best Buy Co. Inc.の営業活動によって提供された(使用された)現金は、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけてわずかに減少しました。 |
| 投資活動により得られる現金(使用済み) |
投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 |
Best Buy Co. Inc.の投資活動によってもたらされた現金(使用済み)は、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけてわずかに増加しました。 |
| 財務活動により提供された(使用された)現金 |
非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 |
Best Buy Co. Inc.の財務活動による(使用済みの)現金は、2023年第1四半期から2023年第2四半期、および2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加しました。 |
