キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Amazon.com Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と純利益の推移について、2022年上半期には当期純損失を計上したものの、2023年以降は回復基調に転じ、2026年第1四半期には30,255百万米ドルまで大幅に増加している。特に2024年後半から2026年にかけての純利益の伸びが顕著であり、収益構造の改善が進んでいることが読み取れる。
- 投資活動と設備投資の傾向
- 有形固定資産の購入額は、2021年第1四半期の12,082百万米ドルから、2026年第1四半期には44,203百万米ドルへと大幅に拡大している。これに伴い、有形固定資産等の資産残高も右肩上がりに増加しており、長期的なインフラ投資を継続的に強化している状況にある。
- キャッシュフローの構造
- 営業活動によるネットキャッシュは、期間を通じて強い創出力を維持しており、特に2024年後半から2025年にかけては四半期で40,000百万米ドルを超える水準に達している。この営業キャッシュフローが、巨額の設備投資（投資活動によるキャッシュアウト）を賄う主要な財源となっている。
- 費用構造の変化
- 株式報酬費用は、2023年第2四半期に7,127百万米ドルでピークを迎えた後、減少傾向にあり、2026年第1四半期には4,032百万米ドルまで低下している。これは、人件費に関連するコスト管理が進んでいることを示唆している。
- 財務戦略と資金調達
- 財務活動においては、短期借入金の頻繁な調達と返済を繰り返しながら、必要に応じて長期借入金による資金調達を実施している。特に2026年第1四半期には53,441百万米ドルの長期借入金による収入が記録されており、大規模な投資資金の確保や財務基盤の再構築を行ったと考えられる。
総じて、営業活動による強力な現金創出力に基づき、設備投資を加速させることで資産基盤を拡大させると同時に、純利益の大幅な増益を実現させている局面にある。投資規模の拡大と収益性の向上が並行して進行していることが特徴的である。