キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Amazon.com Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 純利益の推移と変動傾向
- 2020年から2021年にかけて、当期純利益は大幅に増加し、2021年の最高値を記録している。その後、2022年以降は利益が変動しつつも、2024年と2025年には再び高水準に達している。特に、2021年第二四半期と2023年第一四半期には顕著な増収が見られ、収益性の改善傾向が示唆される。
- 資産と負債の変動
- 有形固定資産の購入費用は継続的に増加しており、特に2024年、2025年には巨額の投資が行われている。一方、買掛金や短期借入金は変動しながらも、買掛金の増加と短期借入金の増減により、資金や負債の流動性管理の難しさが読み取れる。売掛金や在庫の増減は商品・サービスの販売活動や在庫管理の変動を反映し、収益と連動した資産・負債の変動パターンが明確になった。
- 営業活動とキャッシュフローの分析
- 営業活動による純キャッシュフローは、2020年と2021年にかけて顕著な増加傾向を示した。一方、2022年以降は変動しつつも、総じて良好なキャッシュフローを維持している。特に、2024年には大きなキャッシュインフローを示し、利益の実現とともにキャッシュ生成能力が高いことが示唆される。
- 投資活動と資金調達の動向
- 有形固定資産の購入額は増加傾向にあり、特に2024年に多額の投資が行われている。一方、有価証券の売却から得られるキャッシュは一定の範囲内で推移し、投資活動による資金流出も継続している。資金調達活動では、長期借入金の増加と返済が交互に行われており、総じて資金供給と回収のバランスを取りながら財務戦略を展開していることが伺える。
- 財務の総合的な判断
- 企業は安定的な利益獲得とともに、積極的な資産投資と資金調達を行っている。特に、売却有価証券と長期借入金の増加が資金調達の一環として重要な役割を果たしていること、そして、キャッシュフローの堅実な管理により、資金繰りの安定性を確保していることが確認できる。今後も投資と財務活動のバランスを維持しつつ、持続的な成長を追求していく戦略が推察される。