キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Amazon.com Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
当期純利益(損失)	21,192)	21,187)	18,164)	17,127)	20,004)	15,328)	13,485)	10,431)	10,624)	9,879)	6,750)	3,172)	278)	2,872)	(2,028)	(3,844)	14,323)	3,156)	7,778)	8,107)
有形固定資産、資産計上されたコンテンツコスト、オペレーティングリース資産、その他の減価償却費	19,471)	16,796)	15,227)	14,262)	15,631)	13,442)	12,038)	11,684)	13,820)	12,131)	11,589)	11,123)	12,685)	10,327)	9,716)	9,193)	9,867)	8,972)	8,056)	7,538)
株式報酬	4,397)	4,847)	6,534)	3,689)	4,995)	5,333)	6,722)	4,961)	6,319)	5,829)	7,127)	4,748)	5,606)	5,556)	5,209)	3,250)	3,680)	3,180)	3,591)	2,306)
営業外(収益)費用、正味	(693)	(10,112)	(1,258)	(2,817)	(486)	(141)	(95)	2,734)	(339)	(990)	47)	534)	3,445)	(1,272)	6,104)	8,689)	(11,932)	340)	(1,258)	(1,456)
繰延法人税	822)	10,130)	11)	507)	(1,608)	(1,317)	(785)	(938)	(1,464)	(1,196)	(2,744)	(472)	(3,367)	(825)	(1,955)	(2,001)	(3,623)	909)	701)	1,703)
在庫	3,101)	(827)	(4,054)	(1,222)	934)	(1,509)	(3,085)	1,776)	2,643)	808)	(2,373)	371)	3,180)	732)	(3,890)	(2,614)	(1,915)	(7,059)	(209)	(304)
売掛金、純額、その他	(5,478)	(1,977)	(1,125)	1,247)	(4,023)	(701)	(2,209)	3,684)	(7,447)	(3,584)	(2,041)	4,724)	(8,788)	(4,794)	(6,799)	(1,516)	(6,556)	(4,890)	(4,462)	(2,255)
その他の資産	(5,220)	(4,039)	(2,971)	(3,402)	(4,190)	(4,537)	(3,055)	(2,701)	(2,802)	(3,134)	(3,126)	(3,203)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
買掛金	11,065)	2,151)	7,058)	(9,043)	8,726)	(477)	6,005)	(11,282)	10,888)	2,820)	3,029)	(11,264)	9,852)	(1,226)	3,699)	(9,380)	7,989)	3,832)	47)	(8,266)
未払費用およびその他の費用	5,993)	(1,999)	(4,952)	(4,061)	4,042)	129)	(4,147)	(2,928)	6,594)	(1,321)	(1,938)	(5,763)	5,777)	(20)	(1,412)	(5,903)	9,333)	(1,465)	(1,685)	(4,060)
前受収益	(191)	(632)	(119)	728)	1,611)	421)	407)	1,568)	3,629)	(25)	156)	818)	505)	54)	321)	1,336)	920)	338)	156)	900)
営業資産及び負債の変動	9,270)	(7,323)	(6,163)	(15,753)	7,100)	(6,674)	(6,084)	(9,883)	13,505)	(4,436)	(6,293)	(14,317)	10,526)	(5,254)	(8,081)	(18,077)	9,771)	(9,244)	(6,153)	(13,985)
営業活動による純利益(損失)と純現金を調整	33,267)	14,338)	14,351)	(112)	25,632)	10,643)	11,796)	8,558)	31,841)	11,338)	9,726)	1,616)	28,895)	8,532)	10,993)	1,054)	7,763)	4,157)	4,937)	(3,894)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	54,459)	35,525)	32,515)	17,015)	45,636)	25,971)	25,281)	18,989)	42,465)	21,217)	16,476)	4,788)	29,173)	11,404)	8,965)	(2,790)	22,086)	7,313)	12,715)	4,213)
有形固定資産の購入	(39,522)	(35,095)	(32,183)	(25,019)	(27,834)	(22,620)	(17,620)	(14,925)	(14,588)	(12,479)	(11,455)	(14,207)	(16,592)	(16,378)	(15,724)	(14,951)	(18,935)	(15,748)	(14,288)	(12,082)
有形固定資産の販売およびインセンティブによる収益	1,053)	867)	815)	764)	1,782)	1,342)	1,227)	990)	1,235)	1,181)	1,043)	1,137)	1,152)	1,337)	1,626)	1,209)	2,465)	997)	1,300)	895)
買収(取得現金控除後、非市場性投資、その他(純額)	(1,403)	(786)	(1,700)	48)	(2,535)	(622)	(571)	(3,354)	(381)	(1,629)	(316)	(3,513)	(831)	(885)	(259)	(6,341)	(381)	(654)	(320)	(630)
有価証券の売却および満期	8,841)	16,367)	11,441)	7,737)	3,677)	8,069)	3,265)	1,392)	1,568)	1,393)	1,551)	1,115)	5,683)	557)	2,608)	22,753)	12,537)	15,808)	13,213)	17,826)
有価証券の購入	(16,214)	(7,426)	(17,797)	(13,333)	(12,533)	(3,068)	(8,439)	(1,965)	(435)	(219)	(496)	(338)	(233)	(239)	(329)	(1,764)	(8,266)	(15,231)	(21,985)	(14,675)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(47,245)	(26,073)	(39,424)	(29,803)	(37,443)	(16,899)	(22,138)	(17,862)	(12,601)	(11,753)	(9,673)	(15,806)	(10,821)	(15,608)	(12,078)	906)	(12,580)	(14,828)	(22,080)	(8,666)
買戻し済株式	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,334)	(2,666)	—)	—)	—)	—)
短期借入金からの収入、およびその他の	2,189)	3,223)	2,093)	1,815)	2,554)	1,725)	525)	338)	734)	216)	4,399)	12,780)	10,607)	12,338)	4,865)	13,743)	2,667)	2,187)	1,176)	1,926)
短期借入金の返済、その他	(3,126)	(1,826)	(1,392)	(2,082)	(2,607)	(1,820)	(229)	(404)	(6,338)	(8,095)	(7,641)	(3,603)	(15,797)	(7,916)	(7,610)	(6,231)	(2,659)	(1,917)	(1,176)	(2,001)
長期借入金からの収入	14,927)	—)	—)	746)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,235)	107)	12,824)	—)	200)	176)	18,516)	111)
長期借入金の返済	(1,262)	(1,008)	(2,751)	—)	(2,500)	(2,183)	(4,169)	(330)	(290)	—)	(2,000)	(1,386)	(1,257)	—)	(1)	—)	(1,001)	(509)	(41)	(39)
ファイナンスリースの元本返済	(385)	(351)	(411)	(410)	(333)	(402)	(538)	(770)	(779)	(1,005)	(1,220)	(1,380)	(1,640)	(1,465)	(2,059)	(2,777)	(2,260)	(2,693)	(2,804)	(3,406)
資金調達債務の元本返済	(52)	(82)	(78)	(116)	(422)	(78)	(79)	(90)	(73)	(64)	(77)	(57)	(62)	(48)	(59)	(79)	(47)	(20)	(28)	(67)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	12,291)	(44)	(2,539)	(47)	(3,308)	(2,758)	(4,490)	(1,256)	(6,746)	(8,948)	(6,539)	6,354)	86)	3,016)	4,626)	1,990)	(3,100)	(2,776)	15,643)	(3,476)
現金、現金同等物、制限付き現金に対する外貨の影響	137)	(397)	1,008)	416)	(1,250)	690)	(312)	(429)	691)	(502)	69)	145)	637)	(1,334)	(412)	16)	(106)	(199)	234)	(293)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	19,642)	9,011)	(8,440)	(12,419)	3,635)	7,004)	(1,659)	(558)	23,809)	14)	333)	(4,519)	19,075)	(2,522)	1,101)	122)	6,300)	(10,490)	6,512)	(8,222)

当期純利益(損失)は、2021年度から2022年度にかけて変動し、2022年度には一時的に損失を計上している。その後、2023年度から2025年度にかけては増加傾向にあり、2025年度には21192百万米ドルに達している。この増加傾向は、収益の増加とコスト管理の改善が寄与していると考えられる。

有形固定資産、資産計上されたコンテンツコスト、オペレーティングリース資産、その他の減価償却費は、概ね一貫して増加している。この傾向は、事業拡大に伴う設備投資の増加と、コンテンツへの投資拡大を反映している可能性がある。2022年度から2023年度にかけて増加幅が大きくなっており、投資の加速を示唆している。

株式報酬は、期間を通じて変動しているが、全体的には増加傾向にある。これは、従業員へのインセンティブとして株式報酬の利用を拡大していることを示唆している。2023年度には一時的に減少しているが、2024年度以降は再び増加している。

営業外(収益)費用、正味は、大きな変動を示している。2021年度から2022年度にかけては減少したが、2022年度末から2023年度にかけては大幅に増加している。その後、2024年度には減少に転じている。この変動は、投資の売却益や損失、為替変動の影響などが考えられる。

繰延法人税は、期間を通じて変動している。2021年度から2022年度にかけては減少したが、2023年度以降は増加傾向にある。これは、税制改正や税務上の繰延資産の変動などが影響している可能性がある。

在庫は、2021年度から2022年度にかけては減少したが、2022年度末から2023年度にかけては増加している。その後、2024年度には再び減少している。この変動は、需要の変化やサプライチェーンの状況などが影響している可能性がある。

売掛金、純額、その他は、期間を通じて変動している。2021年度から2022年度にかけては増加したが、2023年度以降は減少傾向にある。これは、売上債権の回収状況や、売掛金の管理体制の改善などが影響している可能性がある。

買掛金は、期間を通じて変動している。2021年度から2022年度にかけては増加したが、2023年度以降は減少傾向にある。これは、仕入債務の支払状況や、仕入先との交渉などが影響している可能性がある。

未払費用およびその他の費用は、期間を通じて変動している。2021年度から2022年度にかけては増加したが、2023年度以降は減少傾向にある。これは、費用計上のタイミングや、コスト管理の改善などが影響している可能性がある。

前受収益は、期間を通じて変動している。2021年度から2022年度にかけては増加したが、2023年度以降は減少傾向にある。これは、顧客からの前払い金の状況や、収益認識のタイミングなどが影響している可能性がある。

営業活動によるネットキャッシュは、概ね増加傾向にある。これは、営業活動から生み出されるキャッシュフローが改善していることを示唆している。2023年度以降は特に増加幅が大きく、収益性の向上と効率的な運転資本管理が寄与していると考えられる。

有形固定資産の購入は、期間を通じて一貫して高い水準にある。これは、事業拡大に伴う設備投資を継続的に行っていることを示唆している。2024年度以降は増加傾向にあり、投資の加速を示唆している。

資金調達活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じて変動している。2021年度にはキャッシュアウトフローであったが、2022年度以降はキャッシュインフローに転じている。これは、借入金の増加や株式の発行などが影響している可能性がある。

現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、期間を通じて変動している。2021年度には減少したが、2022年度以降は増加傾向にある。これは、営業活動からのキャッシュフローの改善と、資金調達活動からのキャッシュインフローが寄与していると考えられる。

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