キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Amazon.com Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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2024/12/31 |
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当期純利益(損失) |
21,187) | |
18,164) | |
17,127) | |
20,004) | |
15,328) | |
13,485) | |
10,431) | |
10,624) | |
9,879) | |
6,750) | |
3,172) | |
278) | |
2,872) | |
(2,028) | |
(3,844) | |
14,323) | |
3,156) | |
7,778) | |
8,107) | |
7,222) | |
6,331) | |
5,243) | |
2,535) | |
|
|
有形固定資産、資産計上されたコンテンツコスト、オペレーティングリース資産、その他の減価償却費 |
16,796) | |
15,227) | |
14,262) | |
15,631) | |
13,442) | |
12,038) | |
11,684) | |
13,820) | |
12,131) | |
11,589) | |
11,123) | |
12,685) | |
10,327) | |
9,716) | |
9,193) | |
9,867) | |
8,972) | |
8,056) | |
7,538) | |
7,131) | |
6,591) | |
6,029) | |
5,429) | |
|
|
株式報酬 |
4,847) | |
6,534) | |
3,689) | |
4,995) | |
5,333) | |
6,722) | |
4,961) | |
6,319) | |
5,829) | |
7,127) | |
4,748) | |
5,606) | |
5,556) | |
5,209) | |
3,250) | |
3,680) | |
3,180) | |
3,591) | |
2,306) | |
2,562) | |
2,288) | |
2,601) | |
1,757) | |
|
|
営業外(収益)費用、正味 |
(10,112) | |
(1,258) | |
(2,817) | |
(486) | |
(141) | |
(95) | |
2,734) | |
(339) | |
(990) | |
47) | |
534) | |
3,445) | |
(1,272) | |
6,104) | |
8,689) | |
(11,932) | |
340) | |
(1,258) | |
(1,456) | |
(1,327) | |
(1,051) | |
(769) | |
565) | |
|
|
繰延法人税 |
10,130) | |
11) | |
507) | |
(1,608) | |
(1,317) | |
(785) | |
(938) | |
(1,464) | |
(1,196) | |
(2,744) | |
(472) | |
(3,367) | |
(825) | |
(1,955) | |
(2,001) | |
(3,623) | |
909) | |
701) | |
1,703) | |
(1,636) | |
295) | |
465) | |
322) | |
|
|
在庫 |
(827) | |
(4,054) | |
(1,222) | |
934) | |
(1,509) | |
(3,085) | |
1,776) | |
2,643) | |
808) | |
(2,373) | |
371) | |
3,180) | |
732) | |
(3,890) | |
(2,614) | |
(1,915) | |
(7,059) | |
(209) | |
(304) | |
329) | |
(3,898) | |
(672) | |
1,392) | |
|
|
売掛金、純額、その他 |
(1,977) | |
(1,125) | |
1,247) | |
(4,023) | |
(701) | |
(2,209) | |
3,684) | |
(7,447) | |
(3,584) | |
(2,041) | |
4,724) | |
(8,788) | |
(4,794) | |
(6,799) | |
(1,516) | |
(6,556) | |
(4,890) | |
(4,462) | |
(2,255) | |
(4,561) | |
(2,016) | |
(2,854) | |
1,262) | |
|
|
その他の資産 |
(4,039) | |
(2,971) | |
(3,402) | |
(4,190) | |
(4,537) | |
(3,055) | |
(2,701) | |
(2,802) | |
(3,134) | |
(3,126) | |
(3,203) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買掛金 |
2,151) | |
7,058) | |
(9,043) | |
8,726) | |
(477) | |
6,005) | |
(11,282) | |
10,888) | |
2,820) | |
3,029) | |
(11,264) | |
9,852) | |
(1,226) | |
3,699) | |
(9,380) | |
7,989) | |
3,832) | |
47) | |
(8,266) | |
13,249) | |
3,658) | |
8,617) | |
(8,044) | |
|
|
未払費用およびその他の費用 |
(1,999) | |
(4,952) | |
(4,061) | |
4,042) | |
129) | |
(4,147) | |
(2,928) | |
6,594) | |
(1,321) | |
(1,938) | |
(5,763) | |
5,777) | |
(20) | |
(1,412) | |
(5,903) | |
9,333) | |
(1,465) | |
(1,685) | |
(4,060) | |
7,129) | |
(312) | |
1,698) | |
(2,761) | |
|
|
前受収益 |
(632) | |
(119) | |
728) | |
1,611) | |
421) | |
407) | |
1,568) | |
3,629) | |
(25) | |
156) | |
818) | |
505) | |
54) | |
321) | |
1,336) | |
920) | |
338) | |
156) | |
900) | |
333) | |
78) | |
247) | |
607) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
(7,323) |
|
(6,163) |
|
(15,753) |
|
7,100) |
|
(6,674) |
|
(6,084) |
|
(9,883) |
|
13,505) |
|
(4,436) |
|
(6,293) |
|
(14,317) |
|
10,526) |
|
(5,254) |
|
(8,081) |
|
(18,077) |
|
9,771) |
|
(9,244) |
|
(6,153) |
|
(13,985) |
|
16,479) |
|
(2,490) |
|
7,036) |
|
(7,544) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)と純現金を調整 |
14,338) |
|
14,351) |
|
(112) |
|
25,632) |
|
10,643) |
|
11,796) |
|
8,558) |
|
31,841) |
|
11,338) |
|
9,726) |
|
1,616) |
|
28,895) |
|
8,532) |
|
10,993) |
|
1,054) |
|
7,763) |
|
4,157) |
|
4,937) |
|
(3,894) |
|
23,209) |
|
5,633) |
|
15,362) |
|
529) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
35,525) |
|
32,515) |
|
17,015) |
|
45,636) |
|
25,971) |
|
25,281) |
|
18,989) |
|
42,465) |
|
21,217) |
|
16,476) |
|
4,788) |
|
29,173) |
|
11,404) |
|
8,965) |
|
(2,790) |
|
22,086) |
|
7,313) |
|
12,715) |
|
4,213) |
|
30,431) |
|
11,964) |
|
20,605) |
|
3,064) |
|
|
|
有形固定資産の購入 |
(35,095) | |
(32,183) | |
(25,019) | |
(27,834) | |
(22,620) | |
(17,620) | |
(14,925) | |
(14,588) | |
(12,479) | |
(11,455) | |
(14,207) | |
(16,592) | |
(16,378) | |
(15,724) | |
(14,951) | |
(18,935) | |
(15,748) | |
(14,288) | |
(12,082) | |
(14,823) | |
(11,063) | |
(7,459) | |
(6,795) | |
|
|
有形固定資産の販売およびインセンティブによる収益 |
867) | |
815) | |
764) | |
1,782) | |
1,342) | |
1,227) | |
990) | |
1,235) | |
1,181) | |
1,043) | |
1,137) | |
1,152) | |
1,337) | |
1,626) | |
1,209) | |
2,465) | |
997) | |
1,300) | |
895) | |
1,629) | |
1,255) | |
845) | |
1,367) | |
|
|
買収(取得現金控除後、非市場性投資、その他(純額) |
(786) | |
(1,700) | |
48) | |
(2,535) | |
(622) | |
(571) | |
(3,354) | |
(381) | |
(1,629) | |
(316) | |
(3,513) | |
(831) | |
(885) | |
(259) | |
(6,341) | |
(381) | |
(654) | |
(320) | |
(630) | |
(380) | |
(1,735) | |
(119) | |
(91) | |
|
|
有価証券の売却および満期 |
16,367) | |
11,441) | |
7,737) | |
3,677) | |
8,069) | |
3,265) | |
1,392) | |
1,568) | |
1,393) | |
1,551) | |
1,115) | |
5,683) | |
557) | |
2,608) | |
22,753) | |
12,537) | |
15,808) | |
13,213) | |
17,826) | |
17,338) | |
13,135) | |
8,138) | |
11,626) | |
|
|
有価証券の購入 |
(7,426) | |
(17,797) | |
(13,333) | |
(12,533) | |
(3,068) | |
(8,439) | |
(1,965) | |
(435) | |
(219) | |
(496) | |
(338) | |
(233) | |
(239) | |
(329) | |
(1,764) | |
(8,266) | |
(15,231) | |
(21,985) | |
(14,675) | |
(20,801) | |
(17,468) | |
(19,209) | |
(15,001) | |
|
|
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) |
(26,073) |
|
(39,424) |
|
(29,803) |
|
(37,443) |
|
(16,899) |
|
(22,138) |
|
(17,862) |
|
(12,601) |
|
(11,753) |
|
(9,673) |
|
(15,806) |
|
(10,821) |
|
(15,608) |
|
(12,078) |
|
906) |
|
(12,580) |
|
(14,828) |
|
(22,080) |
|
(8,666) |
|
(17,037) |
|
(15,876) |
|
(17,804) |
|
(8,894) |
|
|
|
買戻し済株式 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,334) | |
(2,666) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期借入金からの収入、およびその他の |
3,223) | |
2,093) | |
1,815) | |
2,554) | |
1,725) | |
525) | |
338) | |
734) | |
216) | |
4,399) | |
12,780) | |
10,607) | |
12,338) | |
4,865) | |
13,743) | |
2,667) | |
2,187) | |
1,176) | |
1,926) | |
2,435) | |
1,311) | |
2,433) | |
617) | |
|
|
短期借入金の返済、その他 |
(1,826) | |
(1,392) | |
(2,082) | |
(2,607) | |
(1,820) | |
(229) | |
(404) | |
(6,338) | |
(8,095) | |
(7,641) | |
(3,603) | |
(15,797) | |
(7,916) | |
(7,610) | |
(6,231) | |
(2,659) | |
(1,917) | |
(1,176) | |
(2,001) | |
(2,291) | |
(1,349) | |
(1,906) | |
(631) | |
|
|
長期借入金からの収入 |
—) | |
—) | |
746) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8,235) | |
107) | |
12,824) | |
—) | |
200) | |
176) | |
18,516) | |
111) | |
531) | |
—) | |
9,918) | |
76) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(1,008) | |
(2,751) | |
—) | |
(2,500) | |
(2,183) | |
(4,169) | |
(330) | |
(290) | |
—) | |
(2,000) | |
(1,386) | |
(1,257) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
(1,001) | |
(509) | |
(41) | |
(39) | |
(114) | |
(1,198) | |
(205) | |
(36) | |
|
|
ファイナンスリースの元本返済 |
(351) | |
(411) | |
(410) | |
(333) | |
(402) | |
(538) | |
(770) | |
(779) | |
(1,005) | |
(1,220) | |
(1,380) | |
(1,640) | |
(1,465) | |
(2,059) | |
(2,777) | |
(2,260) | |
(2,693) | |
(2,804) | |
(3,406) | |
(2,368) | |
(2,857) | |
(2,817) | |
(2,600) | |
|
|
資金調達債務の元本返済 |
(82) | |
(78) | |
(116) | |
(422) | |
(78) | |
(79) | |
(90) | |
(73) | |
(64) | |
(77) | |
(57) | |
(62) | |
(48) | |
(59) | |
(79) | |
(47) | |
(20) | |
(28) | |
(67) | |
(9) | |
(12) | |
(15) | |
(17) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(44) |
|
(2,539) |
|
(47) |
|
(3,308) |
|
(2,758) |
|
(4,490) |
|
(1,256) |
|
(6,746) |
|
(8,948) |
|
(6,539) |
|
6,354) |
|
86) |
|
3,016) |
|
4,626) |
|
1,990) |
|
(3,100) |
|
(2,776) |
|
15,643) |
|
(3,476) |
|
(1,816) |
|
(4,105) |
|
7,408) |
|
(2,591) |
|
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金に対する外貨の影響 |
(397) | |
1,008) | |
416) | |
(1,250) | |
690) | |
(312) | |
(429) | |
691) | |
(502) | |
69) | |
145) | |
637) | |
(1,334) | |
(412) | |
16) | |
(106) | |
(199) | |
234) | |
(293) | |
597) | |
377) | |
128) | |
(484) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) |
9,011) |
|
(8,440) |
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(12,419) |
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3,635) |
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7,004) |
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(1,659) |
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(558) |
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23,809) |
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14) |
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333) |
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(4,519) |
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19,075) |
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(2,522) |
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1,101) |
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122) |
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6,300) |
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(10,490) |
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6,512) |
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(8,222) |
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12,175) |
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(7,640) |
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10,337) |
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(8,905) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益は、2020年3月期から2020年12月期にかけて一貫して増加傾向にあり、7222百万米ドルに達した。しかし、2021年3月期には一時的に減少し、その後、2021年12月期には14323百万米ドルと大幅に増加した。2022年3月期には-3844百万米ドルと損失を計上したが、その後は回復し、2023年12月期には10431百万米ドル、2024年12月期には20004百万米ドルと増加した。2025年3月期には17127百万米ドルと若干減少している。
- 有形固定資産、資産計上されたコンテンツコスト、オペレーティングリース資産、その他の減価償却費
- この項目は、2020年3月期から2021年12月期にかけて着実に増加し、9867百万米ドルに達した。その後、2022年3月期には減少したが、2024年12月期には15631百万米ドルと再び増加傾向にある。この増加は、事業拡大に伴う投資を示唆している可能性がある。
株式報酬は、2020年6月期にピークを迎え、その後は変動しながらも概ね安定している。2024年6月期には6722百万米ドルと増加している。
- 営業外(収益)費用、正味
- この項目は、期間を通じて大きく変動している。2021年9月期には-11932百万米ドルと大幅な損失を計上したが、2022年3月期には8689百万米ドルと大きく改善した。その後も変動が続いており、2024年12月期には-2817百万米ドルとなっている。この変動は、投資の売却益や損失、為替変動の影響などが考えられる。
繰延法人税は、2020年12月期に-1636百万米ドルと大幅な損失を計上したが、その後は概ね安定している。2025年3月期には507百万米ドルと若干増加している。
- 在庫
- 在庫は、2020年3月期から2020年9月期にかけて大幅に減少したが、その後は変動しながらも増加傾向にある。2022年9月期には732百万米ドルと増加したが、2024年3月期には-3085百万米ドルと大幅に減少している。この変動は、サプライチェーンの状況や需要の変化に影響を受けている可能性がある。
売掛金、純額、その他は、2020年3月期から2021年9月期にかけて一貫して増加したが、その後は減少傾向にある。2022年12月期には278百万米ドルと大幅に減少したが、2023年12月期には3172百万米ドルと増加している。2024年3月期には13485百万米ドルと大幅に増加している。
買掛金は、2020年6月期にピークを迎え、その後は変動しながらも概ね安定している。2024年3月期には-11282百万米ドルと大幅に減少している。
未払費用およびその他の費用は、期間を通じて大きく変動している。2021年9月期には9333百万米ドルと大幅な増加を記録したが、その後は減少傾向にある。2024年12月期には-4061百万米ドルとなっている。
前受収益は、2020年3月期から2021年12月期にかけて増加傾向にあったが、その後は変動している。2024年3月期には1611百万米ドルと増加している。
営業活動によるネットキャッシュは、2020年6月期にピークを迎え、その後は変動しながらも概ね安定している。2024年12月期には35525百万米ドルと大幅に増加している。
有形固定資産の購入は、期間を通じて一貫して高い水準にある。2024年12月期には-35095百万米ドルと過去最高を記録している。これは、継続的な事業拡大と投資を示唆している。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、期間を通じて一貫してキャッシュアウトフローとなっている。これは、事業拡大のための投資活動が活発に行われていることを示唆している。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じて大きく変動している。2021年6月期には15643百万米ドルと大幅なキャッシュインフローを記録したが、その後はキャッシュアウトフローとなっている。2024年12月期には-2539百万米ドルとなっている。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、2020年6月期にピークを迎え、その後は変動しながらも概ね安定している。2024年12月期には9011百万米ドルと増加している。
