キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Lowe’s Cos. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
- 当期純利益
- 2019年から2023年にかけて、当期純利益は全体的に増加傾向にある。特に2020年の第一四半期に顕著な増加が見られ、その後も2022年および2023年にかけて高水準を維持している。一方、2020年第1四半期には利益が大きく落ち込んだものの、その後回復し、継続的な成長が示唆される。
- 減価償却と償却
- 各期の金額は概ね安定しており、2020年以降も一貫した範囲内で推移している。これは固定資産の償却負担が一定であり、企業の投資活動や資産管理において比較的安定した運用が続いていることを示している。
- 非現金リース費用
- リース費用はほぼ一定の水準にあり、2020年以降は若干の増減はあるものの大きな変動は見られない。これにより、リース契約に関しても安定した負担が継続されていることが示されている。
- 繰延法人税
- 年度ごとに大きな変動が見られ、税負担の調整や税効果の変動により、黒字・赤字の期間が交互に現れている。2020年第1四半期においては黒字化したものの、その後はまた赤字に転じている。
- (利益)固定資産等の損失(純額)、(利益)事業売却損、債務消滅損失等
- これらの項目は時折発生し、不定期に大きな金額の損失や損益が計上されている。特に2022年第1四半期には事業売却による利益とともに、資産の損失や債務消滅に伴う損失が見られるが、これらは一過性のものであると考えられる。
- 株式ベースの支払い費用
- 年々増加傾向にあり、2024年度以降においても継続的に支出が拡大している。これには株式報酬やストックオプション等の従業員報酬制度の拡大が影響していると推察される。
- 商品在庫、純
- 商品在庫の変動は大きく、2019年は大きな減少を示した後、2020年から2022年にかけて増加し、2023年に再び減少している。これは在庫管理や販売戦略の変化を反映している可能性がある。特に2020年の第1四半期には大きな在庫増減が見られる。
- 営業資産及び負債の変動と営業活動によるネットキャッシュ
- 営業資産及び負債の変動は四半期ごとに大きな変動を示し、一時的に負の値となる期間もある。これに伴い、営業活動によるネットキャッシュも大きく変動し、2020年や2022年の一部期では大きなキャッシュ流入や流出が観察される。特に2020年第1四半期では大きなキャッシュアウトフローがあり、その後の回復を示している。
- 投資活動
- 投資の購入額は比較的大きく、特に2020年と2022年第1四半期に増加傾向が見られる。売却や満期による収益も一様に増加し、資産売却や投資からのキャッシュ収入が投資活動の重要な構成要素となっている。設備投資は定期的に行われ、全体として継続的な資産投資を示している。
- 財務活動
- 債券発行や株式発行により多額の収入が得られる一方、借金返済や株式買戻しも積極的に行われており、これらがキャッシュの大きな変動をもたらしている。特に2020年と2022年には債券発行による資金調達が顕著であり、その後の返済も相応に行われている。総じて、財務戦略は資金調達と負債圧縮のバランスをとる方向にあると考えられる。
- 現金および現金同等物
- 2020年初から2022年にかけて、現金および現金同等物は大きく変動し、特に2020年第1四半期には大きな増加をみせている。2023年以降は変動はあるものの、依然として高水準を維持しているが、一時的なキャッシュの増減も頻繁に観察される。