キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Lowe’s Cos. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/10/31 |
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2025/08/01 |
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2025/05/02 |
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2025/01/31 |
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2024/11/01 |
|
2024/08/02 |
|
2024/05/03 |
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2024/02/02 |
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2023/11/03 |
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2023/08/04 |
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2023/05/05 |
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2023/02/03 |
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2022/10/28 |
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2022/07/29 |
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2022/04/29 |
|
2022/01/28 |
|
2021/10/29 |
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2021/07/30 |
|
2021/04/30 |
|
2021/01/29 |
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2020/10/30 |
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2020/07/31 |
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2020/05/01 |
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2020/01/31 |
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2019/11/01 |
|
2019/08/02 |
|
2019/05/03 |
|
|
|
当期純利益 |
1,616) | |
2,397) | |
1,641) | |
1,124) | |
1,696) | |
2,382) | |
1,755) | |
1,020) | |
1,773) | |
2,673) | |
2,260) | |
958) | |
154) | |
2,992) | |
2,333) | |
1,207) | |
1,895) | |
3,019) | |
2,321) | |
978) | |
692) | |
2,828) | |
1,337) | |
510) | |
1,049) | |
1,676) | |
1,046) | |
|
|
減価償却と償却 |
535) | |
515) | |
507) | |
511) | |
494) | |
481) | |
486) | |
496) | |
486) | |
476) | |
465) | |
472) | |
502) | |
504) | |
503) | |
494) | |
481) | |
464) | |
443) | |
442) | |
405) | |
374) | |
373) | |
381) | |
345) | |
347) | |
337) | |
|
|
非現金リース費用 |
138) | |
136) | |
131) | |
128) | |
132) | |
129) | |
131) | |
129) | |
129) | |
133) | |
108) | |
127) | |
130) | |
138) | |
135) | |
134) | |
131) | |
128) | |
124) | |
123) | |
122) | |
118) | |
116) | |
127) | |
113) | |
114) | |
114) | |
|
|
繰延法人税 |
(46) | |
(56) | |
126) | |
19) | |
(76) | |
(69) | |
135) | |
33) | |
(50) | |
(79) | |
102) | |
13) | |
(252) | |
(59) | |
59) | |
39) | |
(14) | |
—) | |
110) | |
(113) | |
19) | |
(60) | |
46) | |
265) | |
33) | |
(15) | |
(106) | |
|
|
(利益)固定資産およびその他の資産の損失(純額) |
15) | |
10) | |
20) | |
(6) | |
15) | |
3) | |
(7) | |
33) | |
27) | |
12) | |
11) | |
5) | |
2,081) | |
28) | |
4) | |
9) | |
24) | |
16) | |
(15) | |
25) | |
34) | |
63) | |
17) | |
24) | |
55) | |
40) | |
(2) | |
|
|
(利益)事業売却損 |
—) | |
—) | |
—) | |
(80) | |
(54) | |
(43) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
—) | |
(67) | |
421) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務消滅損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,060) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式ベースの支払い費用 |
60) | |
59) | |
58) | |
57) | |
54) | |
55) | |
55) | |
50) | |
47) | |
54) | |
59) | |
58) | |
55) | |
60) | |
50) | |
61) | |
54) | |
61) | |
54) | |
48) | |
43) | |
37) | |
27) | |
23) | |
24) | |
9) | |
42) | |
|
|
商品在庫、純 |
(357) | |
2,099) | |
(926) | |
158) | |
(725) | |
1,383) | |
(1,330) | |
635) | |
(107) | |
2,099) | |
(990) | |
(286) | |
(580) | |
918) | |
(2,646) | |
(967) | |
650) | |
1,027) | |
(2,123) | |
(422) | |
(1,871) | |
509) | |
(1,183) | |
529) | |
24) | |
1,325) | |
(2,478) | |
|
|
その他の営業資産 |
28) | |
104) | |
(106) | |
(21) | |
(15) | |
215) | |
(86) | |
(54) | |
12) | |
67) | |
157) | |
36) | |
140) | |
92) | |
(212) | |
107) | |
73) | |
140) | |
(343) | |
179) | |
81) | |
272) | |
(206) | |
(268) | |
8) | |
171) | |
(275) | |
|
|
買掛金 |
402) | |
(1,795) | |
1,945) | |
(1,311) | |
265) | |
(1,354) | |
3,033) | |
(1,210) | |
(419) | |
(1,552) | |
1,361) | |
(1,470) | |
(358) | |
(1,200) | |
2,479) | |
30) | |
(679) | |
(1,943) | |
3,058) | |
(1,888) | |
(160) | |
2,052) | |
3,207) | |
(1,160) | |
(679) | |
(1,997) | |
3,199) | |
|
|
その他の営業負債 |
(1,704) | |
762) | |
(17) | |
332) | |
(487) | |
(29) | |
90) | |
(24) | |
(822) | |
(21) | |
(1,360) | |
117) | |
254) | |
(438) | |
272) | |
(180) | |
(349) | |
(491) | |
863) | |
192) | |
(692) | |
1,109) | |
716) | |
(246) | |
(444) | |
(224) | |
260) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
(1,631) |
|
1,170) |
|
896) |
|
(842) |
|
(962) |
|
215) |
|
1,707) |
|
(653) |
|
(1,336) |
|
593) |
|
(832) |
|
(1,603) |
|
(544) |
|
(628) |
|
(107) |
|
(1,010) |
|
(305) |
|
(1,267) |
|
1,455) |
|
(1,939) |
|
(2,642) |
|
3,942) |
|
2,534) |
|
(1,145) |
|
(1,091) |
|
(725) |
|
706) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュと純利益を調整するための調整 |
(929) |
|
1,834) |
|
1,738) |
|
(213) |
|
(397) |
|
771) |
|
2,507) |
|
88) |
|
(709) |
|
1,189) |
|
(154) |
|
(507) |
|
1,972) |
|
43) |
|
644) |
|
(273) |
|
371) |
|
(598) |
|
2,171) |
|
(1,414) |
|
(959) |
|
4,474) |
|
3,113) |
|
(325) |
|
(521) |
|
(230) |
|
1,091) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
687) |
|
4,231) |
|
3,379) |
|
911) |
|
1,299) |
|
3,153) |
|
4,262) |
|
1,108) |
|
1,064) |
|
3,862) |
|
2,106) |
|
451) |
|
2,126) |
|
3,035) |
|
2,977) |
|
934) |
|
2,266) |
|
2,421) |
|
4,492) |
|
(436) |
|
(267) |
|
7,302) |
|
4,450) |
|
185) |
|
528) |
|
1,446) |
|
2,137) |
|
|
|
投資の購入 |
(445) | |
(454) | |
(391) | |
(287) | |
(371) | |
(351) | |
(277) | |
(502) | |
(405) | |
(428) | |
(450) | |
(530) | |
(329) | |
(221) | |
(109) | |
(740) | |
(690) | |
(1,342) | |
(293) | |
(546) | |
(1,416) | |
(1,062) | |
(70) | |
(180) | |
(318) | |
(242) | |
(3) | |
|
|
投資の売却/満期による収益 |
425) | |
452) | |
375) | |
286) | |
347) | |
305) | |
266) | |
507) | |
404) | |
399) | |
412) | |
577) | |
307) | |
158) | |
132) | |
1,032) | |
1,569) | |
345) | |
347) | |
1,894) | |
772) | |
153) | |
107) | |
139) | |
284) | |
218) | |
54) | |
|
|
設備投資 |
(597) | |
(495) | |
(518) | |
(548) | |
(571) | |
(426) | |
(382) | |
(620) | |
(579) | |
(385) | |
(380) | |
(739) | |
(403) | |
(344) | |
(343) | |
(597) | |
(410) | |
(385) | |
(461) | |
(619) | |
(462) | |
(382) | |
(328) | |
(557) | |
(401) | |
(321) | |
(205) | |
|
|
不動産およびその他の長期資産の売却による収入 |
18) | |
5) | |
2) | |
51) | |
32) | |
7) | |
15) | |
24) | |
12) | |
9) | |
8) | |
8) | |
18) | |
9) | |
10) | |
19) | |
16) | |
14) | |
64) | |
30) | |
14) | |
21) | |
25) | |
92) | |
29) | |
18) | |
24) | |
|
|
事業の買収、純 |
(8,741) | |
(1,314) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
80) | |
54) | |
43) | |
—) | |
—) | |
(23) | |
—) | |
123) | |
491) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
(4) | |
(4) | |
(1) | |
—) | |
(11) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
—) | |
(6) | |
(17) | |
(1) | |
1) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(134) | |
(1) | |
—) | |
(2) | |
(22) | |
—) | |
1) | |
—) | |
(1) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(9,344) |
|
(1,810) |
|
(533) |
|
(418) |
|
(520) |
|
(422) |
|
(378) |
|
(595) |
|
(591) |
|
(411) |
|
(304) |
|
(194) |
|
(406) |
|
(399) |
|
(310) |
|
(286) |
|
485) |
|
(1,368) |
|
(477) |
|
758) |
|
(1,092) |
|
(1,272) |
|
(288) |
|
(506) |
|
(405) |
|
(327) |
|
(131) |
|
|
|
コマーシャルペーパーの純増減 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(72) | |
(427) | |
499) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(941) | |
305) | |
637) | |
—) | |
(722) | |
|
|
債券発行による純収入 |
6,974) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,983) | |
—) | |
4,703) | |
—) | |
4,964) | |
—) | |
1,984) | |
1,000) | |
1,988) | |
—) | |
3,968) | |
—) | |
3,961) | |
1,000) | |
—) | |
—) | |
2,972) | |
|
|
借金の返済 |
(1,772) | |
(18) | |
(778) | |
(23) | |
(475) | |
(25) | |
(22) | |
(25) | |
(531) | |
(23) | |
(22) | |
(36) | |
(32) | |
(26) | |
(773) | |
(1,523) | |
(27) | |
(25) | |
(543) | |
(36) | |
(5,014) | |
(25) | |
(543) | |
(21) | |
(463) | |
(13) | |
(616) | |
|
|
株式ベースの支払制度に基づく普通株式の発行による収入 |
12) | |
68) | |
2) | |
64) | |
11) | |
69) | |
15) | |
62) | |
3) | |
71) | |
5) | |
65) | |
14) | |
71) | |
1) | |
60) | |
9) | |
54) | |
9) | |
50) | |
19) | |
79) | |
4) | |
40) | |
6) | |
40) | |
32) | |
|
|
配当金の現金支払い |
(673) | |
(645) | |
(645) | |
(650) | |
(654) | |
(629) | |
(633) | |
(632) | |
(642) | |
(624) | |
(633) | |
(643) | |
(666) | |
(524) | |
(537) | |
(551) | |
(563) | |
(430) | |
(440) | |
(452) | |
(416) | |
(416) | |
(420) | |
(423) | |
(428) | |
(382) | |
(385) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(98) | |
(1) | |
(112) | |
(1,372) | |
(751) | |
(1,007) | |
(923) | |
(201) | |
(1,581) | |
(2,250) | |
(2,106) | |
(1,997) | |
(3,999) | |
(4,091) | |
(4,037) | |
(4,013) | |
(2,825) | |
(3,136) | |
(3,038) | |
(3,443) | |
(562) | |
—) | |
(966) | |
(664) | |
(879) | |
(1,944) | |
(826) | |
|
|
その他、ネット |
(25) | |
(19) | |
(20) | |
(22) | |
1) | |
(16) | |
(5) | |
(6) | |
(6) | |
(9) | |
—) | |
(5) | |
2) | |
2) | |
(4) | |
402) | |
(42) | |
(370) | |
4) | |
(6) | |
(28) | |
(1) | |
(3) | |
6) | |
—) | |
2) | |
(9) | |
|
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財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
4,418) |
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(615) |
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(1,553) |
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(2,003) |
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(1,868) |
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(1,608) |
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(1,568) |
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(802) |
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(2,757) |
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(2,907) |
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(200) |
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(2,117) |
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22) |
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(4,568) |
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(386) |
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(5,625) |
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(1,464) |
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(2,907) |
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(2,020) |
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(3,887) |
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(2,033) |
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(363) |
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1,092) |
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243) |
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(1,127) |
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(2,297) |
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446) |
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為替レートの変動が現金に及ぼす影響 |
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—) | |
—) | |
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—) | |
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16) | |
(32) | |
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(11) | |
(1) | |
(3) | |
7) | |
6) | |
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19) | |
(15) | |
—) | |
2) | |
1) | |
(2) | |
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現金および現金同等物(売却用流動資産に分類される現金を含む)の純増(減少) |
(4,239) |
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1,806) |
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1,293) |
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(1,510) |
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(1,089) |
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1,123) |
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2,316) |
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(289) |
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(2,284) |
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544) |
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1,602) |
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(1,844) |
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1,710) |
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(1,932) |
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2,281) |
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(4,988) |
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1,286) |
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(1,857) |
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2,002) |
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(3,559) |
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(3,392) |
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5,686) |
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5,239) |
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(78) |
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(1,002) |
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(1,177) |
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2,450) |
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売却用流動資産に分類される現金の純額(増加)減少 |
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—) | |
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12) | |
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現金および現金同等物の純増(減少) |
(4,239) |
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1,806) |
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1,293) |
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(1,510) |
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(1,089) |
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1,123) |
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2,316) |
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(289) |
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(2,284) |
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544) |
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1,602) |
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(1,844) |
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1,710) |
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(1,932) |
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2,281) |
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(4,988) |
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1,286) |
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(1,857) |
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2,002) |
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(3,559) |
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(3,392) |
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5,686) |
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5,239) |
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(78) |
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(1,002) |
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(1,177) |
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2,462) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
当期純利益は、2019年5月から2021年10月にかけて変動し、2020年7月にピークに達した後、2021年10月には減少しました。2022年1月から2023年5月にかけて再び上昇し、その後2023年8月に減少しました。2024年5月には増加しましたが、2024年11月には再び減少しました。2025年5月には増加し、2025年8月には減少しました。全体的に、当期純利益は周期的な変動を示しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね一貫して増加傾向にあり、2025年10月には最も高い水準に達しました。この増加は、固定資産への投資の増加を示唆している可能性があります。
- 非現金リース費用
- 非現金リース費用は、期間を通じて比較的安定しており、わずかな変動が見られます。2023年2月には一時的に減少しましたが、その後は安定しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、大きな変動を示しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。この変動は、税務上の取り扱いや税率の変更による影響を受けている可能性があります。2022年10月には特に大きなマイナスの値を示しています。
- (利益)固定資産およびその他の資産の損失(純額)
- 固定資産およびその他の資産の損失は、期間を通じて変動しています。2022年10月には大幅な利益を計上しましたが、その後は比較的小さな損失または利益を計上しています。
- (利益)事業売却損
- 事業売却損は、2022年1月に大きな利益を計上しましたが、その後は損失を計上しています。事業ポートフォリオの調整が影響している可能性があります。
- 債務消滅損失
- 債務消滅損失は、2020年10月に大きな損失を計上しましたが、その後は発生していません。
- 株式ベースの支払い費用
- 株式ベースの支払い費用は、期間を通じて一貫して増加傾向にあります。これは、従業員へのインセンティブとして株式報酬を積極的に活用していることを示唆しています。
- 商品在庫、純
- 商品在庫は、大きな変動を示しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。これは、在庫管理戦略や需要の変化による影響を受けている可能性があります。2022年1月と2024年11月には特に大きなマイナスの値を示しています。
- その他の営業資産
- その他の営業資産は、期間を通じて変動しています。全体的に見て、比較的小さな金額で推移しています。
- 買掛金
- 買掛金は、大きな変動を示しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。これは、サプライヤーとの交渉や支払い条件の変化による影響を受けている可能性があります。
- その他の営業負債
- その他の営業負債は、期間を通じて変動しています。全体的に見て、比較的小さな金額で推移しています。
- 営業資産及び負債の変動
- 営業資産及び負債の変動は、大きな変動を示しており、プラスとマイナスの両方の値を記録しています。これは、営業活動におけるキャッシュフローの変動を反映している可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、全体的に見てプラスの値を記録しており、安定したキャッシュフローを生み出していることを示唆しています。ただし、期間によってはマイナスの値を記録しており、変動性も存在します。
- 投資活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 投資活動によるネットキャッシュは、全体的に見てマイナスの値を記録しており、積極的に投資を行っていることを示唆しています。特に、2020年7月から2021年10月にかけて大きなマイナスの値を記録しています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、全体的に見てマイナスの値を記録しており、資金調達よりも返済に重点を置いていることを示唆しています。特に、2022年1月から2023年5月にかけて大きなマイナスの値を記録しています。
全体として、この会社は、営業活動から安定したキャッシュフローを生み出し、積極的に投資を行っている一方で、財務活動においては返済に重点を置いているようです。当期純利益は周期的な変動を示しており、外部環境の変化に影響を受けている可能性があります。
