キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はLowe’s Cos. Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
Lowe’s Cos. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-01), 10-K (報告日: 2026-01-30), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
収益性と営業キャッシュフローの推移について、当期純利益は四半期ごとに変動が見られるものの、概ね10億米ドルから30億米ドルの範囲で推移している。特に2020年から2021年にかけて高い水準を記録し、その後一時的な低下を経て安定的に推移する傾向にある。営業活動によるネットキャッシュは一貫して正の値を示しており、企業の主要な資金源となっている。営業資産および負債の変動による影響を強く受けながらも、多くの期間で数十億米ドル規模のキャッシュを創出している。
- 投資活動と資産形成
- 設備投資は四半期あたり3億米ドルから6億米ドル規模で継続的に実施されており、長期的な資産基盤の維持・拡充が図られている。減価償却費も緩やかな増加傾向にあり、2026年にかけて6億米ドル台に達している。特筆すべき点として、2024年後半から2025年にかけて大規模な事業買収が行われており、数百億米ドル規模のキャッシュアウトフローが記録されている。これにより、有機的な成長に加え、非連続的な規模拡大を図る戦略的な投資が行われたことが伺える。
- 財務戦略と株主還元
- 株主還元策については、配当金の支払いが極めて安定的に推移している。初期の4億米ドル台から、現在は四半期あたり6億米ドル台で固定されており、一貫した還元方針が維持されている。一方で、普通株式の買戻しは2020年から2022年にかけて非常に積極的であり、四半期で数十億米ドル規模に達していたが、2023年以降は大幅に減少している。資金配分の優先順位が、自社株買いから配当維持および戦略的買収へと移行した形となっている。
- 資金調達と流動性管理
- 資金調達面では、債券発行による純収入を定期的に計上しており、数千億米ドル規模の資金調達を断続的に実施している。これにより、大規模な買収資金の確保や債務の借り換え、および安定的な株主還元への充当が行われている。現金および現金同等物の純増減は、投資活動や財務活動の規模に応じて激しく変動しているが、営業キャッシュフローの強固な基盤により流動性が管理されている。