キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Lowe’s Cos. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2026/01/30 |
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2025/10/31 |
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2025/08/01 |
|
2025/05/02 |
|
2025/01/31 |
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2024/11/01 |
|
2024/08/02 |
|
2024/05/03 |
|
2024/02/02 |
|
2023/11/03 |
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2023/08/04 |
|
2023/05/05 |
|
2023/02/03 |
|
2022/10/28 |
|
2022/07/29 |
|
2022/04/29 |
|
2022/01/28 |
|
2021/10/29 |
|
2021/07/30 |
|
2021/04/30 |
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2021/01/29 |
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2020/10/30 |
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2020/07/31 |
|
2020/05/01 |
|
|
|
当期純利益 |
1,000) | |
1,616) | |
2,397) | |
1,641) | |
1,124) | |
1,696) | |
2,382) | |
1,755) | |
1,020) | |
1,773) | |
2,673) | |
2,260) | |
958) | |
154) | |
2,992) | |
2,333) | |
1,207) | |
1,895) | |
3,019) | |
2,321) | |
978) | |
692) | |
2,828) | |
1,337) | |
|
|
減価償却と償却 |
637) | |
535) | |
515) | |
507) | |
511) | |
494) | |
481) | |
486) | |
496) | |
486) | |
476) | |
465) | |
472) | |
502) | |
504) | |
503) | |
494) | |
481) | |
464) | |
443) | |
442) | |
405) | |
374) | |
373) | |
|
|
非現金リース費用 |
167) | |
138) | |
136) | |
131) | |
128) | |
132) | |
129) | |
131) | |
129) | |
129) | |
133) | |
108) | |
127) | |
130) | |
138) | |
135) | |
134) | |
131) | |
128) | |
124) | |
123) | |
122) | |
118) | |
116) | |
|
|
繰延法人税 |
232) | |
(46) | |
(56) | |
126) | |
19) | |
(76) | |
(69) | |
135) | |
33) | |
(50) | |
(79) | |
102) | |
13) | |
(252) | |
(59) | |
59) | |
39) | |
(14) | |
—) | |
110) | |
(113) | |
19) | |
(60) | |
46) | |
|
|
(利益)固定資産およびその他の資産の損失(純額) |
8) | |
15) | |
10) | |
20) | |
(6) | |
15) | |
3) | |
(7) | |
33) | |
27) | |
12) | |
11) | |
5) | |
2,081) | |
28) | |
4) | |
9) | |
24) | |
16) | |
(15) | |
25) | |
34) | |
63) | |
17) | |
|
|
(利益)事業売却損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(80) | |
(54) | |
(43) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
—) | |
(67) | |
421) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務消滅損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,060) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式ベースの支払い費用 |
70) | |
60) | |
59) | |
58) | |
57) | |
54) | |
55) | |
55) | |
50) | |
47) | |
54) | |
59) | |
58) | |
55) | |
60) | |
50) | |
61) | |
54) | |
61) | |
54) | |
48) | |
43) | |
37) | |
27) | |
|
|
商品在庫、純 |
(113) | |
(357) | |
2,099) | |
(926) | |
158) | |
(725) | |
1,383) | |
(1,330) | |
635) | |
(107) | |
2,099) | |
(990) | |
(286) | |
(580) | |
918) | |
(2,646) | |
(967) | |
650) | |
1,027) | |
(2,123) | |
(422) | |
(1,871) | |
509) | |
(1,183) | |
|
|
その他の営業資産 |
(269) | |
28) | |
104) | |
(106) | |
(21) | |
(15) | |
215) | |
(86) | |
(54) | |
12) | |
67) | |
157) | |
36) | |
140) | |
92) | |
(212) | |
107) | |
73) | |
140) | |
(343) | |
179) | |
81) | |
272) | |
(206) | |
|
|
買掛金 |
(479) | |
402) | |
(1,795) | |
1,945) | |
(1,311) | |
265) | |
(1,354) | |
3,033) | |
(1,210) | |
(419) | |
(1,552) | |
1,361) | |
(1,470) | |
(358) | |
(1,200) | |
2,479) | |
30) | |
(679) | |
(1,943) | |
3,058) | |
(1,888) | |
(160) | |
2,052) | |
3,207) | |
|
|
その他の営業負債 |
314) | |
(1,704) | |
762) | |
(17) | |
332) | |
(487) | |
(29) | |
90) | |
(24) | |
(822) | |
(21) | |
(1,360) | |
117) | |
254) | |
(438) | |
272) | |
(180) | |
(349) | |
(491) | |
863) | |
192) | |
(692) | |
1,109) | |
716) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
(547) |
|
(1,631) |
|
1,170) |
|
896) |
|
(842) |
|
(962) |
|
215) |
|
1,707) |
|
(653) |
|
(1,336) |
|
593) |
|
(832) |
|
(1,603) |
|
(544) |
|
(628) |
|
(107) |
|
(1,010) |
|
(305) |
|
(1,267) |
|
1,455) |
|
(1,939) |
|
(2,642) |
|
3,942) |
|
2,534) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュと純利益を調整するための調整 |
567) |
|
(929) |
|
1,834) |
|
1,738) |
|
(213) |
|
(397) |
|
771) |
|
2,507) |
|
88) |
|
(709) |
|
1,189) |
|
(154) |
|
(507) |
|
1,972) |
|
43) |
|
644) |
|
(273) |
|
371) |
|
(598) |
|
2,171) |
|
(1,414) |
|
(959) |
|
4,474) |
|
3,113) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
1,567) |
|
687) |
|
4,231) |
|
3,379) |
|
911) |
|
1,299) |
|
3,153) |
|
4,262) |
|
1,108) |
|
1,064) |
|
3,862) |
|
2,106) |
|
451) |
|
2,126) |
|
3,035) |
|
2,977) |
|
934) |
|
2,266) |
|
2,421) |
|
4,492) |
|
(436) |
|
(267) |
|
7,302) |
|
4,450) |
|
|
|
投資の購入 |
(403) | |
(445) | |
(454) | |
(391) | |
(287) | |
(371) | |
(351) | |
(277) | |
(502) | |
(405) | |
(428) | |
(450) | |
(530) | |
(329) | |
(221) | |
(109) | |
(740) | |
(690) | |
(1,342) | |
(293) | |
(546) | |
(1,416) | |
(1,062) | |
(70) | |
|
|
投資の売却/満期による収益 |
406) | |
425) | |
452) | |
375) | |
286) | |
347) | |
305) | |
266) | |
507) | |
404) | |
399) | |
412) | |
577) | |
307) | |
158) | |
132) | |
1,032) | |
1,569) | |
345) | |
347) | |
1,894) | |
772) | |
153) | |
107) | |
|
|
設備投資 |
(603) | |
(597) | |
(495) | |
(518) | |
(548) | |
(571) | |
(426) | |
(382) | |
(620) | |
(579) | |
(385) | |
(380) | |
(739) | |
(403) | |
(344) | |
(343) | |
(597) | |
(410) | |
(385) | |
(461) | |
(619) | |
(462) | |
(382) | |
(328) | |
|
|
不動産およびその他の長期資産の売却による収入 |
57) | |
18) | |
5) | |
2) | |
51) | |
32) | |
7) | |
15) | |
24) | |
12) | |
9) | |
8) | |
8) | |
18) | |
9) | |
10) | |
19) | |
16) | |
14) | |
64) | |
30) | |
14) | |
21) | |
25) | |
|
|
事業の買収、純 |
(33) | |
(8,741) | |
(1,314) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
事業売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
80) | |
54) | |
43) | |
—) | |
—) | |
(23) | |
—) | |
123) | |
491) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
(1) | |
(4) | |
(4) | |
(1) | |
—) | |
(11) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
—) | |
(6) | |
(17) | |
(1) | |
1) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(134) | |
(1) | |
—) | |
(2) | |
(22) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(577) |
|
(9,344) |
|
(1,810) |
|
(533) |
|
(418) |
|
(520) |
|
(422) |
|
(378) |
|
(595) |
|
(591) |
|
(411) |
|
(304) |
|
(194) |
|
(406) |
|
(399) |
|
(310) |
|
(286) |
|
485) |
|
(1,368) |
|
(477) |
|
758) |
|
(1,092) |
|
(1,272) |
|
(288) |
|
|
|
コマーシャルペーパーの純増減 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(72) | |
(427) | |
499) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(941) | |
|
|
債券発行による純収入 |
—) | |
6,974) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,983) | |
—) | |
4,703) | |
—) | |
4,964) | |
—) | |
1,984) | |
1,000) | |
1,988) | |
—) | |
3,968) | |
—) | |
3,961) | |
|
|
借金の返済 |
(19) | |
(1,772) | |
(18) | |
(778) | |
(23) | |
(475) | |
(25) | |
(22) | |
(25) | |
(531) | |
(23) | |
(22) | |
(36) | |
(32) | |
(26) | |
(773) | |
(1,523) | |
(27) | |
(25) | |
(543) | |
(36) | |
(5,014) | |
(25) | |
(543) | |
|
|
株式ベースの支払制度に基づく普通株式の発行による収入 |
67) | |
12) | |
68) | |
2) | |
64) | |
11) | |
69) | |
15) | |
62) | |
3) | |
71) | |
5) | |
65) | |
14) | |
71) | |
1) | |
60) | |
9) | |
54) | |
9) | |
50) | |
19) | |
79) | |
4) | |
|
|
配当金の現金支払い |
(673) | |
(673) | |
(645) | |
(645) | |
(650) | |
(654) | |
(629) | |
(633) | |
(632) | |
(642) | |
(624) | |
(633) | |
(643) | |
(666) | |
(524) | |
(537) | |
(551) | |
(563) | |
(430) | |
(440) | |
(452) | |
(416) | |
(416) | |
(420) | |
|
|
普通株式の買戻し |
—) | |
(98) | |
(1) | |
(112) | |
(1,372) | |
(751) | |
(1,007) | |
(923) | |
(201) | |
(1,581) | |
(2,250) | |
(2,106) | |
(1,997) | |
(3,999) | |
(4,091) | |
(4,037) | |
(4,013) | |
(2,825) | |
(3,136) | |
(3,038) | |
(3,443) | |
(562) | |
—) | |
(966) | |
|
|
その他、ネット |
(4) | |
(25) | |
(19) | |
(20) | |
(22) | |
1) | |
(16) | |
(5) | |
(6) | |
(6) | |
(9) | |
—) | |
(5) | |
2) | |
2) | |
(4) | |
402) | |
(42) | |
(370) | |
4) | |
(6) | |
(28) | |
(1) | |
(3) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(629) |
|
4,418) |
|
(615) |
|
(1,553) |
|
(2,003) |
|
(1,868) |
|
(1,608) |
|
(1,568) |
|
(802) |
|
(2,757) |
|
(2,907) |
|
(200) |
|
(2,117) |
|
22) |
|
(4,568) |
|
(386) |
|
(5,625) |
|
(1,464) |
|
(2,907) |
|
(2,020) |
|
(3,887) |
|
(2,033) |
|
(363) |
|
1,092) |
|
|
|
為替レートの変動が現金に及ぼす影響 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
16) | |
(32) | |
—) | |
—) | |
(11) | |
(1) | |
(3) | |
7) | |
6) | |
—) | |
19) | |
(15) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
361) |
|
(4,239) |
|
1,806) |
|
1,293) |
|
(1,510) |
|
(1,089) |
|
1,123) |
|
2,316) |
|
(289) |
|
(2,284) |
|
544) |
|
1,602) |
|
(1,844) |
|
1,710) |
|
(1,932) |
|
2,281) |
|
(4,988) |
|
1,286) |
|
(1,857) |
|
2,002) |
|
(3,559) |
|
(3,392) |
|
5,686) |
|
5,239) |
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レポートに基づく:
10-K (報告日: 2026-01-30), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
当期純利益は、2020年5月から2021年7月にかけて顕著な増加を示し、その後は変動しながらも概ね1,000百万米ドルから3,000百万米ドル程度の範囲で推移している。2022年7月には一時的に2,992百万米ドルまで増加したが、その後は減少傾向に転じ、2023年11月には1,020百万米ドルまで低下した。2024年以降は再び増加傾向が見られ、2025年10月には2,397百万米ドルとなっている。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね400百万米ドルから500百万米ドルの範囲で安定的に増加している。2025年10月には535百万米ドルに達しており、長期的な増加傾向を示唆している。
- 非現金リース費用
- 非現金リース費用は、2020年5月から2024年5月にかけて緩やかに増加し、その後は128百万米ドルから138百万米ドルの範囲で推移している。2026年1月には167百万米ドルまで増加している。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間によって大きく変動しており、正負両方の値を示している。2022年10月には-252百万米ドルと大幅なマイナスとなっているが、2025年10月には126百万米ドルとプラスに転換している。2026年1月には232百万米ドルと大幅に増加している。
- (利益)固定資産およびその他の資産の損失(純額)
- (利益)固定資産およびその他の資産の損失(純額)は、期間によって変動しているが、全体的には比較的小規模な金額である。2022年7月には2081百万米ドルと突出した数値を示しているが、これは特異な事象によるものと考えられる。その後は、概ね5百万米ドルから2081百万米ドルの範囲で推移している。
- (利益)事業売却損
- (利益)事業売却損は、2022年10月に421百万米ドルを計上した後、2023年2月に-67百万米ドルとマイナスに転換している。その後も変動しており、事業売却の影響が財務結果に反映されていることが示唆される。
- 株式ベースの支払い費用
- 株式ベースの支払い費用は、2020年5月から2025年10月にかけて緩やかに増加しており、2025年10月には70百万米ドルに達している。これは、従業員への報酬制度の変化や、株式報酬プランの利用増加を示唆している可能性がある。
- 商品在庫、純
- 商品在庫、純は、期間によって大きく変動しており、正負両方の値を示している。2020年5月には-1183百万米ドル、2021年7月には1027百万米ドル、2022年4月には-2646百万米ドルと大きく変動している。これは、在庫管理戦略の変化や、需要の変動による影響が考えられる。
- 買掛金
- 買掛金は、期間によって大きく変動している。2020年5月には3207百万米ドル、2022年4月には2479百万米ドル、2024年2月には3033百万米ドルと大きく変動している。これは、仕入先との交渉や、支払い条件の変化による影響が考えられる。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、概ね2,000百万米ドルから7,000百万米ドルの範囲で推移している。2020年5月から2021年7月にかけて増加し、その後は変動しながらも概ね安定している。2022年10月には451百万米ドルまで低下したが、その後は再び増加傾向に転じている。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動に使用されたネットキャッシュは、概ね-200百万米ドルから-1,300百万米ドルの範囲で推移している。これは、設備投資や事業買収などの投資活動が継続的に行われていることを示唆している。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間によって大きく変動している。2020年5月には1092百万米ドルとプラスであったが、その後はマイナスに転換し、2022年10月には-5625百万米ドルと大幅なマイナスとなっている。これは、借入金の返済や株式の買戻しなどの財務活動による影響が考えられる。
全体として、財務状況は変動しながらも概ね安定している。ただし、繰延法人税や商品在庫、買掛金などの項目は、期間によって大きく変動しており、これらの変動要因を注視する必要がある。
