キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Lowe’s Cos. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01), 10-K (報告日: 2020-01-31), 10-Q (報告日: 2019-11-01), 10-Q (報告日: 2019-08-02), 10-Q (報告日: 2019-05-03).
- 当期純利益
- 当期純利益は、その期間において大きな変動を示しており、特に2020年の第1四半期に著しい減少が観測される。一方、2021年と2022年の複数の四半期では回復傾向を示しているが、2023年以降も一定の変動を伴いつつ高い利益を維持している。
- 減価償却と償却
- 減価償却費は比較的安定して推移しているものの、2022年と2023年にかけてわずかに増加している。これにより、資産の耐用年数に応じた費用配分の調整や資産規模の変動が反映されていると考えられる。
- 非現金リース費用
- 非現金リース費用は、一貫して比較的安定しているが、2022年と2023年の一部期間に若干増加しており、リース負債の増加やリース契約の見直しの影響が示唆される。
- 繰延法人税
- 繰延法人税の額は、期間によって大きく変動しており、黒字と赤字の調整や税金効果のある一時的な差異の発生を示している。特に2022年には大きなマイナスやプラスの変動が見られる。
- (利益)固定資産およびその他の資産の損失
- この項目は2022年第1四半期に突如大きな金額を示し、その後も小幅な変動を続けている。特殊要因や資産売却・除却の影響を反映している可能性がある。
- (利益)事業売却損
- 2022年第1四半期に顕著な収益が記録され、その後の期間では売却損の発生・非発生が混在している。事業の売却・閉鎖に伴う財務効果を示すものと考えられる。
- 債務消滅損失
- 2022年に特に顕著に発生しており、その後は金額がゼロまたは小さくなる局面も存在する。債務整理や破産手続きの影響と推測される。
- 株式ベースの支払い費用
- 株式報酬費用は安定して推移し、特定期間で増加傾向を示している。長期インセンティブプランや株式報酬の付与状況を反映している可能性がある。
- 商品在庫、純
- 商品在庫は大きな変動を示しており、2020年、2022年の四半期に大きな変動が確認できる。COVID-19パンデミックの影響や需要供給バランスの変化を映し出していると考えられる。
- その他の営業資産
- この項目も変動があり、特定の期間に増減が見られる。資産の配置見直しや運営戦略の変更に伴うものと推察される。
- 買掛金
- 買掛金は期間ごとに大きく変動し、特に2020年と2022年に大きな請求や支払いの変動を示している。資金繰りや仕入れ・支払管理の状況を反映していると考えられる。
- その他の営業負債
- 負債も変動が激しく、一部の期間に大きな増加や減少を示す。資金負担の調整や負債構造の変化による影響と推測される。
- 営業資産及び負債の変動
- この期間中は非常に大きな変動を示しており、2020年には大幅な資産負債の増減が特に顕著である。短期的な運転資本の変動や経営判断の結果と考えられる。
- 営業活動によるネットキャッシュと純利益を調整するための調整
- 調整項目は一貫性はあるものの、2020年に大きな増加があり、その後は変動しながらも一定の水準を保っている。営業キャッシュフローと純利益の乖離を示す指標と位置付けられる。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 全体として、2020年には顕著なキャッシュ流入があり、その後数年は変動しつつも堅調なキャッシュ創出を維持。パンデミック以降の運転資本管理の成果を示唆している。
- 投資の購入
- 設備投資は比較的安定せず、時期によって増減が激しい。特に2020年から2021年にかけて大きく増加しており、成長志向や資産拡充の意図を示している可能性がある。
- 投資の売却/満期による収益
- 資産売却益は複数期間で増加を見せており、資産の見直しや非中核資産の処分を反映していると考えられる。
- 設備投資
- 設備投資は変動が大きく、2020年と2021年に特に増加。資産拡張や新規店舗開設に伴う投資活動が積極的に行われていると推察される。
- 不動産およびその他の長期資産の売却による収入
- 売却収入も変動し、2020年から2022年にかけて数多く得られている。この期間の資産効率化や資産除却の流れを示していると考えられる。
- 事業売却による収益
- 2022年の特定四半期に大きな収益を示すなど、事業の売却により一時的なキャッシュインフローがあったことを示唆している。この種の取引は戦略的な資産再配置の結果と見られる。
- その他、ネット
- この項目は変動が見られるが、全体としては少量の調整である。戦略的または一時的な調整を反映している可能性が高い。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 大きく変動しており、特に2020年と2021年に多額の資金流出が観測される。投資や資産買収に積極的だった期間と推察される。
- コマーシャルペーパーの純増減
- 一定期間において資金調達のための短期借入金の増減を示しており、資金調達戦略や流動性管理の状況を反映している可能性がある。
- 債券発行による純収入
- 複数の期間にわたり積極的な債券発行が行われており、長期資金の調達手段として重要な位置付けとなっている。特に2022年と2023年に高水準を示すも、2024年以降は減少傾向が見られる。
- 借金の返済
- 借入金返済は頻繁に行われており、一部の期間では大きく返済額が増加している。資本構造改善や負債圧縮方針の一端を示していると考えられる。
- 株式ベースの支払制度に基づく普通株式の発行
- 株式発行額は安定かつ比較的小規模で推移し、一部で増資が行われている。株主持分の調整や資金調達の一環と推測される。
- 配当金の現金支払い
- 配当金支払いは継続的に行われており、全期間で一定水準を保っているが、2022年から2023年にかけてやや減少する傾向も見られる。株主還元の意図を示す。
- 普通株式の買戻し
- 大規模な買戻し活動が複数の期間で行われており、株価支援や自己資本比率向上の施策と推測される。特に2021年と2022年に顕著な活動が見られる。
- その他、ネット
- 変動は比較的小さいが、一部期間では負の調整が見られる。戦略的調整や資金運用の結果と考えられる。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 多くの期間でマイナスのキャッシュフローを示し、借入返済や自己株式買戻しなどの資金流出活動を反映している。2022年以降は特に顕著である。
- 為替レートの変動が現金に及ぼす影響
- 短期間に限られた影響を示しているが、為替の変動による為替差損益が一部現金残高に影響していることを示唆している。
- 現金および現金同等物の純増(減少)
- 2020年のCOVID-19の影響により2020年第1四半期に大きな増加が見られる一方、その後は流動性の調整や資金流出により減少傾向を示している。