キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Home Depot Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-03), 10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03).
当期純利益は、年度を通じて顕著な季節変動を示しており、概ね5月から8月にかけてピークに達し、1月から4月にかけて低くなる傾向がある。利益水準は四半期あたり概ね25億米ドルから52億米ドルの範囲で推移しており、中長期的な収益性は維持されている。
- 営業キャッシュフローと資産運用
- 営業活動によるネットキャッシュは、期間を通じて30億米ドルから60億米ドルの高い水準で安定的に創出されている。減価償却費および償却費は、2020年の約6億米ドルから2026年には約9億米ドルへと緩やかに増加しており、設備基盤の拡大または更新が進んでいることが示唆される。
- 投資活動の傾向
- 設備投資は四半期あたり6億米ドルから11億米ドルの範囲で継続的に執行されており、安定した資本投下が行われている。一方で、事業買収に伴う支払いが断続的に発生しており、特に2021年1月、2024年10月、2025年11月に大規模な資金流出が確認される。これにより、投資活動によるネットキャッシュは、買収のタイミングに合わせて大幅なマイナスを記録する傾向にある。
- 財務戦略と株主還元
- 配当金は、四半期あたり約16億米ドルから23億米ドルへと段階的に増額されており、一貫した株主還元方針が維持されている。普通株式の買戻しは2020年から2023年にかけて積極的に実施されていたが、2024年以降は実施されていない。資金調達面では、長期借入金の調達と返済を組み合わせて資金繰りを調整しており、特に大規模な買収局面において長期借入金による資金調達が増加するパターンが見られる。
運転資本の変動については、商品在庫の変動および買掛金・未払費用の変更が激しく、季節的な在庫積み増しと決済のタイミングがキャッシュフローに大きな影響を与えている。全体として、強力な営業キャッシュフローを原資として、設備投資、戦略的買収、および増配という資本配分を実行している構造となっている。