キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Home Depot Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
- 売上高と純利益の推移
- 当期純利益については、2019年の水準から2020年にかけて大きな変動が見られ、その後2021年に再び増加傾向を示している。特に2020年以降は売上高の増加とともに純利益も増加に転じており、2021年と2023年の水準が堅調に推移していることから、オペレーションの回復と収益力の向上が示唆される。
- 流動資産と負債の変動
- 売掛金、商品在庫、その他の流動資産については、期間を通じて変動が激しいが、特に2020年以降は在庫の変動や売掛金の大きな増減が目立つ。買掛金や未払費用も大きく変動しており、資金繰りや運転資本管理上の変化が示唆される。これらの変動は、販売活動の拡大や供給チェーンの効率化の一環である可能性がある。
- 資金調達と返済活動
- 長期借入金の増加とともに短期債務の返済も継続しており、資本構成には積極的な借入活動が反映されている。一方で、普通株式の買戻しも頻繁に行われており、株主還元策の一環であると考えられる。財務活動による純キャッシュフローはかなりの変動を示し、資金調達と株主還元のバランスが常に調整されていることがうかがえる。
- 資本支出と投資活動
- 設備投資は年を追うごとに負担を増しながら継続しており、特に2020年以降は変動が大きい。買収支出も複数の期間で顕著に見られており、成長戦略の一環として大規模な投資を行っていることが伺える。投資活動による純キャッシュアウトフローも高水準であり、積極的な成長投資を反映している。
- 配当金と財務戦略
- 配当金は一貫して支払われており、金額は高水準を維持している。これは、株主への安定的なリターンを重要視していることを示しているとともに、資金調達の負担を長期にわたって引き継いでいることが示唆される。さらに、株式買戻しの規模も相対的に大きく、配当と併せて株主利益の最大化を図る戦略が一貫して採られている。
- キャッシュフローの評価
- 営業活動によるキャッシュフローは、期間を通じて堅調な推移を示しており、営業基盤の安定性を反映している。特に2021年以降は増加傾向にあり、経営の効率化と収益性の向上に寄与している。一方で、財務活動のキャッシュフローは大きく変動し、資金調達・返済活動の戦略に応じて大幅なプラス・マイナスの揺れを見せている。こうした動きは、資本構成の最適化とコスト管理の両面で意図的な方針が反映されていると考えられる。
- まとめ
- 全体として、会社は2020年のパンデミック禍を経て、売上と純利益が力強く回復し、投資と借入れを通じて積極的に成長戦略を推進している姿勢が浮き彫りとなっている。資金調達と配当方針も株主還元を重視した形で一貫しつつ、運転資本管理には徹底した調整を行っている。今後もこれらの戦略に基づくキャッシュフローの安定と成長の持続が注目される。"