キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Home Depot Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
|
3ヶ月終了 |
2025/11/02 |
|
2025/08/03 |
|
2025/05/04 |
|
2025/02/02 |
|
2024/10/27 |
|
2024/07/28 |
|
2024/04/28 |
|
2024/01/28 |
|
2023/10/29 |
|
2023/07/30 |
|
2023/04/30 |
|
2023/01/29 |
|
2022/10/30 |
|
2022/07/31 |
|
2022/05/01 |
|
2022/01/30 |
|
2021/10/31 |
|
2021/08/01 |
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2021/05/02 |
|
2021/01/31 |
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2020/11/01 |
|
2020/08/02 |
|
2020/05/03 |
|
2020/02/02 |
|
2019/11/03 |
|
2019/08/04 |
|
2019/05/05 |
|
|
|
当期純利益 |
3,601) | |
4,551) | |
3,433) | |
2,997) | |
3,648) | |
4,561) | |
3,600) | |
2,801) | |
3,810) | |
4,659) | |
3,873) | |
3,362) | |
4,339) | |
5,173) | |
4,231) | |
3,352) | |
4,129) | |
4,807) | |
4,145) | |
2,857) | |
3,432) | |
4,332) | |
2,245) | |
2,481) | |
2,769) | |
3,479) | |
2,513) | |
|
|
減価償却費および償却費(無形固定資産の償却を除く) |
886) | |
865) | |
855) | |
864) | |
857) | |
830) | |
785) | |
782) | |
779) | |
707) | |
793) | |
759) | |
743) | |
746) | |
727) | |
734) | |
714) | |
711) | |
703) | |
666) | |
631) | |
615) | |
607) | |
595) | |
594) | |
560) | |
547) | |
|
|
無形固定資産の償却 |
158) | |
139) | |
139) | |
145) | |
138) | |
90) | |
52) | |
50) | |
48) | |
88) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬費用 |
120) | |
118) | |
170) | |
114) | |
106) | |
98) | |
124) | |
80) | |
85) | |
91) | |
124) | |
80) | |
90) | |
81) | |
115) | |
87) | |
86) | |
80) | |
146) | |
76) | |
79) | |
67) | |
88) | |
54) | |
58) | |
53) | |
86) | |
|
|
売掛金の変動、正味 |
(19) | |
(1) | |
(985) | |
842) | |
(277) | |
404) | |
(795) | |
672) | |
(46) | |
401) | |
(893) | |
423) | |
(17) | |
194) | |
(489) | |
98) | |
(212) | |
319) | |
(640) | |
115) | |
(103) | |
57) | |
(534) | |
128) | |
40) | |
53) | |
(391) | |
|
|
商品在庫の変動 |
(769) | |
998) | |
(2,203) | |
368) | |
(897) | |
1,238) | |
(1,452) | |
2,006) | |
380) | |
2,208) | |
(457) | |
918) | |
261) | |
(783) | |
(3,226) | |
(1,532) | |
(1,680) | |
328) | |
(2,519) | |
61) | |
(2,638) | |
1,553) | |
(633) | |
1,195) | |
(978) | |
776) | |
(1,586) | |
|
|
その他の流動資産の変動 |
439) | |
(356) | |
166) | |
67) | |
358) | |
(226) | |
(113) | |
181) | |
27) | |
(332) | |
(60) | |
257) | |
100) | |
(79) | |
(589) | |
45) | |
199) | |
(297) | |
(277) | |
31) | |
138) | |
(188) | |
62) | |
17) | |
92) | |
(276) | |
32) | |
|
|
買掛金および未払費用の変更 |
(474) | |
(1,303) | |
2,626) | |
(1,445) | |
335) | |
(883) | |
2,511) | |
(1,598) | |
(742) | |
(229) | |
1,158) | |
(1,009) | |
(2,647) | |
(665) | |
1,744) | |
483) | |
260) | |
(1,355) | |
3,013) | |
(1,437) | |
882) | |
2,399) | |
3,274) | |
(1,548) | |
(435) | |
(437) | |
2,488) | |
|
|
繰延収益の変動 |
(64) | |
(178) | |
154) | |
23) | |
(157) | |
(112) | |
81) | |
(42) | |
(286) | |
(47) | |
57) | |
(113) | |
(356) | |
(136) | |
79) | |
103) | |
1) | |
85) | |
586) | |
153) | |
152) | |
326) | |
71) | |
(6) | |
(112) | |
216) | |
236) | |
|
|
未納税額の変動 |
14) | |
(737) | |
(2) | |
740) | |
55) | |
(596) | |
610) | |
(277) | |
284) | |
(1,036) | |
1,004) | |
(137) | |
(31) | |
(1,060) | |
1,121) | |
(41) | |
(164) | |
(984) | |
1,138) | |
(679) | |
83) | |
(147) | |
594) | |
(72) | |
105) | |
(543) | |
554) | |
|
|
繰延法人税額の変更 |
(11) | |
493) | |
(3) | |
(155) | |
11) | |
76) | |
83) | |
65) | |
(262) | |
11) | |
(59) | |
9) | |
224) | |
(51) | |
(44) | |
(203) | |
43) | |
(29) | |
(87) | |
(483) | |
(99) | |
81) | |
(68) | |
95) | |
49) | |
53) | |
5) | |
|
|
その他の営業活動 |
129) | |
54) | |
(25) | |
111) | |
56) | |
(71) | |
11) | |
13) | |
157) | |
70) | |
74) | |
45) | |
133) | |
(27) | |
120) | |
59) | |
63) | |
(28) | |
102) | |
64) | |
29) | |
(3) | |
31) | |
120) | |
(15) | |
(12) | |
91) | |
|
|
資産と負債の増減(取得効果控除後) |
(755) |
|
(1,030) |
|
(272) |
|
551) |
|
(516) |
|
(170) |
|
936) |
|
1,020) |
|
(488) |
|
1,046) |
|
824) |
|
393) |
|
(2,333) |
|
(2,607) |
|
(1,284) |
|
(988) |
|
(1,490) |
|
(1,961) |
|
1,316) |
|
(2,175) |
|
(1,556) |
|
4,078) |
|
2,797) |
|
(71) |
|
(1,254) |
|
(170) |
|
1,429) |
|
|
|
営業活動による純利益とネットキャッシュの調整 |
409) |
|
92) |
|
892) |
|
1,674) |
|
585) |
|
848) |
|
1,897) |
|
1,932) |
|
424) |
|
1,932) |
|
1,741) |
|
1,232) |
|
(1,500) |
|
(1,780) |
|
(442) |
|
(167) |
|
(690) |
|
(1,170) |
|
2,165) |
|
(1,433) |
|
(846) |
|
4,760) |
|
3,492) |
|
578) |
|
(602) |
|
443) |
|
2,062) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
4,010) |
|
4,643) |
|
4,325) |
|
4,671) |
|
4,233) |
|
5,409) |
|
5,497) |
|
4,733) |
|
4,234) |
|
6,591) |
|
5,614) |
|
4,594) |
|
2,839) |
|
3,393) |
|
3,789) |
|
3,185) |
|
3,439) |
|
3,637) |
|
6,310) |
|
1,424) |
|
2,586) |
|
9,092) |
|
5,737) |
|
3,059) |
|
2,167) |
|
3,922) |
|
4,575) |
|
|
|
設備投資 |
(898) | |
(917) | |
(806) | |
(1,101) | |
(818) | |
(719) | |
(847) | |
(858) | |
(671) | |
(792) | |
(905) | |
(903) | |
(769) | |
(743) | |
(704) | |
(829) | |
(695) | |
(518) | |
(524) | |
(960) | |
(471) | |
(446) | |
(586) | |
(787) | |
(645) | |
(565) | |
(681) | |
|
|
買収した事業に対する支払い(純額) |
(5,015) | |
(77) | |
(156) | |
(31) | |
(43) | |
(17,570) | |
—) | |
(719) | |
(580) | |
(215) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
(416) | |
—) | |
(7,780) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の投資活動 |
40) | |
33) | |
31) | |
13) | |
47) | |
21) | |
17) | |
(4) | |
5) | |
8) | |
2) | |
8) | |
(15) | |
(17) | |
3) | |
(3) | |
21) | |
4) | |
(4) | |
21) | |
40) | |
4) | |
8) | |
14) | |
14) | |
4) | |
(7) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(5,873) |
|
(961) |
|
(931) |
|
(1,119) |
|
(814) |
|
(18,268) |
|
(830) |
|
(1,581) |
|
(1,246) |
|
(999) |
|
(903) |
|
(895) |
|
(784) |
|
(760) |
|
(701) |
|
(837) |
|
(674) |
|
(930) |
|
(528) |
|
(8,719) |
|
(431) |
|
(442) |
|
(578) |
|
(773) |
|
(631) |
|
(561) |
|
(688) |
|
|
|
短期債務(の返済)からの収入、純額 |
3,200) | |
(38) | |
(278) | |
(1,028) | |
(1,183) | |
2,519) | |
8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(539) | |
539) | |
(1,035) | |
1,035) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(974) | |
279) | |
695) | |
(372) | |
(967) | |
|
|
長期借入金からの収入(割引控除後) |
2,035) | |
47) | |
29) | |
27) | |
31) | |
9,952) | |
—) | |
1,995) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,985) | |
—) | |
3,957) | |
—) | |
2,979) | |
—) | |
—) | |
2,973) | |
—) | |
—) | |
4,960) | |
2,016) | |
—) | |
1,404) | |
—) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(2,205) | |
(93) | |
(1,106) | |
(181) | |
(100) | |
(83) | |
(1,172) | |
(71) | |
(70) | |
(67) | |
(1,063) | |
(68) | |
(57) | |
(1,312) | |
(1,054) | |
(52) | |
(46) | |
(44) | |
(1,390) | |
(1,036) | |
(30) | |
(1,779) | |
(27) | |
(24) | |
(16) | |
(1,015) | |
(15) | |
|
|
普通株式の買戻し |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(649) | |
(1,486) | |
(1,511) | |
(2,067) | |
(2,887) | |
(1,560) | |
(1,174) | |
(1,654) | |
(2,308) | |
(4,435) | |
(3,469) | |
(3,117) | |
(3,788) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(791) | |
(3,056) | |
(1,290) | |
(1,251) | |
(1,368) | |
|
|
普通株式の売却による収入 |
22) | |
152) | |
11) | |
164) | |
21) | |
148) | |
62) | |
131) | |
17) | |
160) | |
15) | |
118) | |
4) | |
137) | |
5) | |
147) | |
23) | |
154) | |
13) | |
141) | |
21) | |
146) | |
18) | |
95) | |
28) | |
123) | |
34) | |
|
|
配当 金 |
(2,289) | |
(2,288) | |
(2,286) | |
(2,235) | |
(2,234) | |
(2,231) | |
(2,229) | |
(2,079) | |
(2,089) | |
(2,097) | |
(2,118) | |
(1,933) | |
(1,946) | |
(1,948) | |
(1,962) | |
(1,721) | |
(1,738) | |
(1,751) | |
(1,775) | |
(1,614) | |
(1,614) | |
(1,612) | |
(1,611) | |
(1,481) | |
(1,486) | |
(1,492) | |
(1,499) | |
|
|
その他の財務活動 |
(17) | |
(4) | |
(126) | |
(78) | |
(11) | |
(46) | |
(166) | |
(10) | |
(4) | |
(7) | |
(135) | |
(3) | |
(22) | |
19) | |
(182) | |
15) | |
(24) | |
(6) | |
(130) | |
(22) | |
(5) | |
(2) | |
(125) | |
(185) | |
79) | |
(110) | |
40) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
746) |
|
(2,224) |
|
(3,756) |
|
(3,331) |
|
(3,476) |
|
10,259) |
|
(4,146) |
|
(1,520) |
|
(3,657) |
|
(4,078) |
|
(6,188) |
|
(3,446) |
|
(749) |
|
(4,219) |
|
(2,579) |
|
(5,011) |
|
(2,275) |
|
(4,764) |
|
(7,070) |
|
442) |
|
(1,628) |
|
(3,247) |
|
1,450) |
|
(2,356) |
|
(1,990) |
|
(2,713) |
|
(3,775) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
(3) | |
(23) | |
72) | |
(93) | |
(25) | |
(51) | |
(17) | |
70) | |
(87) | |
40) | |
(20) | |
42) | |
(103) | |
1) | |
(8) | |
(61) | |
11) | |
(25) | |
41) | |
96) | |
(14) | |
40) | |
(46) | |
10) | |
100) | |
17) | |
(8) | |
|
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現金および現金同等物の両替 |
(1,120) |
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1,435) |
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(290) |
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128) |
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(82) |
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(2,651) |
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504) |
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1,702) |
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(756) |
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1,554) |
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(1,497) |
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295) |
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1,203) |
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(1,585) |
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501) |
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(2,724) |
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501) |
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(2,082) |
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(1,247) |
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(6,757) |
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513) |
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5,443) |
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6,563) |
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(60) |
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(354) |
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665) |
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104) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
当期純利益は、2019年5月期から2021年8月期にかけて、全体的に増加傾向にありました。2020年5月期には大幅な増加が見られ、その後も高い水準を維持しました。しかし、2021年10月期以降は変動が大きくなり、2022年1月期には減少しました。2022年5月期には再び増加しましたが、2022年10月期には再び減少傾向に転じました。2023年4月期以降は、比較的安定した水準で推移していますが、2024年10月期には減少しています。2025年2月期には増加に転じています。
- 減価償却費および償却費
- 減価償却費および償却費は、概ね一貫して増加傾向にあります。2019年5月期から2024年10月期にかけて、着実に増加しており、2025年2月期にはさらに増加しています。この傾向は、資産の継続的な投資と、それに関連する費用の増加を示唆しています。
- 無形固定資産の償却
- 無形固定資産の償却は、2022年1月期から発生し始め、その後増加傾向にあります。2025年2月期には最も高い水準に達しており、無形固定資産への投資が活発化している可能性を示唆しています。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、全体的に増加傾向にあります。特に2021年5月期以降、大幅な増加が見られ、従業員へのインセンティブとして株式報酬の利用が増加していると考えられます。2025年2月期には過去最高水準を記録しています。
- 売掛金の変動
- 売掛金の変動は、四半期ごとに大きく変動しています。正の変動と負の変動が交互に現れており、売掛金の回収状況が不安定であることを示唆しています。2021年5月期と2022年1月期には特に大きな正の変動が見られ、2021年10月期と2024年10月期には大きな負の変動が見られます。
- 商品在庫の変動
- 商品在庫の変動も、売掛金の変動と同様に、四半期ごとに大きく変動しています。特に、2019年5月期、2020年11月期、2022年1月期には大きな負の変動が見られ、在庫管理に課題がある可能性を示唆しています。2020年5月期と2023年5月期には大きな正の変動が見られます。
- 買掛金および未払費用の変更
- 買掛金および未払費用の変更は、全体的に正の変動を示しており、サプライヤーへの支払いが比較的安定していることを示唆しています。ただし、2020年2月期、2021年10月期、2022年10月期には大きな負の変動が見られます。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 営業活動によるネットキャッシュは、全体的に正のキャッシュフローを生み出しており、事業活動から安定的にキャッシュを創出していることを示しています。2020年8月期には過去最高水準を記録しており、2021年5月期以降も高い水準を維持しています。しかし、2024年10月期には減少しています。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動に使用されたネットキャッシュは、概ね負の値を示しており、積極的に投資を行っていることを示しています。特に2020年11月期には、買収に関連して大きなキャッシュアウトフローが発生しています。2024年10月期には、過去最大のキャッシュアウトフローが発生しています。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- 財務活動によるネットキャッシュは、概ね負の値を示しており、借入金の返済や株式の買戻しなど、資金調達活動においてキャッシュアウトフローが発生していることを示しています。特に、2021年5月期以降、株式の買戻しによるキャッシュアウトフローが大きくなっています。
