キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Home Depot Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2026/02/01 |
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2025/11/02 |
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2025/08/03 |
|
2025/05/04 |
|
2025/02/02 |
|
2024/10/27 |
|
2024/07/28 |
|
2024/04/28 |
|
2024/01/28 |
|
2023/10/29 |
|
2023/07/30 |
|
2023/04/30 |
|
2023/01/29 |
|
2022/10/30 |
|
2022/07/31 |
|
2022/05/01 |
|
2022/01/30 |
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2021/10/31 |
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2021/08/01 |
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2021/05/02 |
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2021/01/31 |
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2020/11/01 |
|
2020/08/02 |
|
2020/05/03 |
|
|
|
当期純利益 |
2,571) | |
3,601) | |
4,551) | |
3,433) | |
2,997) | |
3,648) | |
4,561) | |
3,600) | |
2,801) | |
3,810) | |
4,659) | |
3,873) | |
3,362) | |
4,339) | |
5,173) | |
4,231) | |
3,352) | |
4,129) | |
4,807) | |
4,145) | |
2,857) | |
3,432) | |
4,332) | |
2,245) | |
|
|
減価償却費および償却費(無形固定資産の償却を除く) |
908) | |
886) | |
865) | |
855) | |
864) | |
857) | |
830) | |
785) | |
782) | |
779) | |
707) | |
793) | |
759) | |
743) | |
746) | |
727) | |
734) | |
714) | |
711) | |
703) | |
666) | |
631) | |
615) | |
607) | |
|
|
無形固定資産の償却 |
171) | |
158) | |
139) | |
139) | |
145) | |
138) | |
90) | |
52) | |
50) | |
48) | |
88) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬費用 |
114) | |
120) | |
118) | |
170) | |
114) | |
106) | |
98) | |
124) | |
80) | |
85) | |
91) | |
124) | |
80) | |
90) | |
81) | |
115) | |
87) | |
86) | |
80) | |
146) | |
76) | |
79) | |
67) | |
88) | |
|
|
売掛金の変動、正味 |
1,112) | |
(19) | |
(1) | |
(985) | |
842) | |
(277) | |
404) | |
(795) | |
672) | |
(46) | |
401) | |
(893) | |
423) | |
(17) | |
194) | |
(489) | |
98) | |
(212) | |
319) | |
(640) | |
115) | |
(103) | |
57) | |
(534) | |
|
|
商品在庫の変動 |
476) | |
(769) | |
998) | |
(2,203) | |
368) | |
(897) | |
1,238) | |
(1,452) | |
2,006) | |
380) | |
2,208) | |
(457) | |
918) | |
261) | |
(783) | |
(3,226) | |
(1,532) | |
(1,680) | |
328) | |
(2,519) | |
61) | |
(2,638) | |
1,553) | |
(633) | |
|
|
その他の流動資産の変動 |
(125) | |
439) | |
(356) | |
166) | |
67) | |
358) | |
(226) | |
(113) | |
181) | |
27) | |
(332) | |
(60) | |
257) | |
100) | |
(79) | |
(589) | |
45) | |
199) | |
(297) | |
(277) | |
31) | |
138) | |
(188) | |
62) | |
|
|
買掛金および未払費用の変更 |
(1,907) | |
(474) | |
(1,303) | |
2,626) | |
(1,445) | |
335) | |
(883) | |
2,511) | |
(1,598) | |
(742) | |
(229) | |
1,158) | |
(1,009) | |
(2,647) | |
(665) | |
1,744) | |
483) | |
260) | |
(1,355) | |
3,013) | |
(1,437) | |
882) | |
2,399) | |
3,274) | |
|
|
繰延収益の変動 |
27) | |
(64) | |
(178) | |
154) | |
23) | |
(157) | |
(112) | |
81) | |
(42) | |
(286) | |
(47) | |
57) | |
(113) | |
(356) | |
(136) | |
79) | |
103) | |
1) | |
85) | |
586) | |
153) | |
152) | |
326) | |
71) | |
|
|
未納税額の変動 |
27) | |
14) | |
(737) | |
(2) | |
740) | |
55) | |
(596) | |
610) | |
(277) | |
284) | |
(1,036) | |
1,004) | |
(137) | |
(31) | |
(1,060) | |
1,121) | |
(41) | |
(164) | |
(984) | |
1,138) | |
(679) | |
83) | |
(147) | |
594) | |
|
|
繰延法人税額の変更 |
(61) | |
(11) | |
493) | |
(3) | |
(155) | |
11) | |
76) | |
83) | |
65) | |
(262) | |
11) | |
(59) | |
9) | |
224) | |
(51) | |
(44) | |
(203) | |
43) | |
(29) | |
(87) | |
(483) | |
(99) | |
81) | |
(68) | |
|
|
その他の営業活動 |
34) | |
129) | |
54) | |
(25) | |
111) | |
56) | |
(71) | |
11) | |
13) | |
157) | |
70) | |
74) | |
45) | |
133) | |
(27) | |
120) | |
59) | |
63) | |
(28) | |
102) | |
64) | |
29) | |
(3) | |
31) | |
|
|
資産と負債の増減(取得効果控除後) |
(417) |
|
(755) |
|
(1,030) |
|
(272) |
|
551) |
|
(516) |
|
(170) |
|
936) |
|
1,020) |
|
(488) |
|
1,046) |
|
824) |
|
393) |
|
(2,333) |
|
(2,607) |
|
(1,284) |
|
(988) |
|
(1,490) |
|
(1,961) |
|
1,316) |
|
(2,175) |
|
(1,556) |
|
4,078) |
|
2,797) |
|
|
|
営業活動による純利益とネットキャッシュの調整 |
776) |
|
409) |
|
92) |
|
892) |
|
1,674) |
|
585) |
|
848) |
|
1,897) |
|
1,932) |
|
424) |
|
1,932) |
|
1,741) |
|
1,232) |
|
(1,500) |
|
(1,780) |
|
(442) |
|
(167) |
|
(690) |
|
(1,170) |
|
2,165) |
|
(1,433) |
|
(846) |
|
4,760) |
|
3,492) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
3,347) |
|
4,010) |
|
4,643) |
|
4,325) |
|
4,671) |
|
4,233) |
|
5,409) |
|
5,497) |
|
4,733) |
|
4,234) |
|
6,591) |
|
5,614) |
|
4,594) |
|
2,839) |
|
3,393) |
|
3,789) |
|
3,185) |
|
3,439) |
|
3,637) |
|
6,310) |
|
1,424) |
|
2,586) |
|
9,092) |
|
5,737) |
|
|
|
設備投資 |
(1,058) | |
(898) | |
(917) | |
(806) | |
(1,101) | |
(818) | |
(719) | |
(847) | |
(858) | |
(671) | |
(792) | |
(905) | |
(903) | |
(769) | |
(743) | |
(704) | |
(829) | |
(695) | |
(518) | |
(524) | |
(960) | |
(471) | |
(446) | |
(586) | |
|
|
買収した事業に対する支払い(純額) |
(162) | |
(5,015) | |
(77) | |
(156) | |
(31) | |
(43) | |
(17,570) | |
—) | |
(719) | |
(580) | |
(215) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
(416) | |
—) | |
(7,780) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の投資活動 |
5) | |
40) | |
33) | |
31) | |
13) | |
47) | |
21) | |
17) | |
(4) | |
5) | |
8) | |
2) | |
8) | |
(15) | |
(17) | |
3) | |
(3) | |
21) | |
4) | |
(4) | |
21) | |
40) | |
4) | |
8) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(1,215) |
|
(5,873) |
|
(961) |
|
(931) |
|
(1,119) |
|
(814) |
|
(18,268) |
|
(830) |
|
(1,581) |
|
(1,246) |
|
(999) |
|
(903) |
|
(895) |
|
(784) |
|
(760) |
|
(701) |
|
(837) |
|
(674) |
|
(930) |
|
(528) |
|
(8,719) |
|
(431) |
|
(442) |
|
(578) |
|
|
|
短期債務(の返済)からの収入、純額 |
1,264) | |
3,200) | |
(38) | |
(278) | |
(1,028) | |
(1,183) | |
2,519) | |
8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(539) | |
539) | |
(1,035) | |
1,035) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(974) | |
|
|
長期借入金からの収入(割引控除後) |
50) | |
2,035) | |
47) | |
29) | |
27) | |
31) | |
9,952) | |
—) | |
1,995) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,985) | |
—) | |
3,957) | |
—) | |
2,979) | |
—) | |
—) | |
2,973) | |
—) | |
—) | |
4,960) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(1,636) | |
(2,205) | |
(93) | |
(1,106) | |
(181) | |
(100) | |
(83) | |
(1,172) | |
(71) | |
(70) | |
(67) | |
(1,063) | |
(68) | |
(57) | |
(1,312) | |
(1,054) | |
(52) | |
(46) | |
(44) | |
(1,390) | |
(1,036) | |
(30) | |
(1,779) | |
(27) | |
|
|
普通株式の買戻し |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(649) | |
(1,486) | |
(1,511) | |
(2,067) | |
(2,887) | |
(1,560) | |
(1,174) | |
(1,654) | |
(2,308) | |
(4,435) | |
(3,469) | |
(3,117) | |
(3,788) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(791) | |
|
|
普通株式の売却による収入 |
129) | |
22) | |
152) | |
11) | |
164) | |
21) | |
148) | |
62) | |
131) | |
17) | |
160) | |
15) | |
118) | |
4) | |
137) | |
5) | |
147) | |
23) | |
154) | |
13) | |
141) | |
21) | |
146) | |
18) | |
|
|
配当 金 |
(2,289) | |
(2,289) | |
(2,288) | |
(2,286) | |
(2,235) | |
(2,234) | |
(2,231) | |
(2,229) | |
(2,079) | |
(2,089) | |
(2,097) | |
(2,118) | |
(1,933) | |
(1,946) | |
(1,948) | |
(1,962) | |
(1,721) | |
(1,738) | |
(1,751) | |
(1,775) | |
(1,614) | |
(1,614) | |
(1,612) | |
(1,611) | |
|
|
その他の財務活動 |
2) | |
(17) | |
(4) | |
(126) | |
(78) | |
(11) | |
(46) | |
(166) | |
(10) | |
(4) | |
(7) | |
(135) | |
(3) | |
(22) | |
19) | |
(182) | |
15) | |
(24) | |
(6) | |
(130) | |
(22) | |
(5) | |
(2) | |
(125) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(2,480) |
|
746) |
|
(2,224) |
|
(3,756) |
|
(3,331) |
|
(3,476) |
|
10,259) |
|
(4,146) |
|
(1,520) |
|
(3,657) |
|
(4,078) |
|
(6,188) |
|
(3,446) |
|
(749) |
|
(4,219) |
|
(2,579) |
|
(5,011) |
|
(2,275) |
|
(4,764) |
|
(7,070) |
|
442) |
|
(1,628) |
|
(3,247) |
|
1,450) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
53) | |
(3) | |
(23) | |
72) | |
(93) | |
(25) | |
(51) | |
(17) | |
70) | |
(87) | |
40) | |
(20) | |
42) | |
(103) | |
1) | |
(8) | |
(61) | |
11) | |
(25) | |
41) | |
96) | |
(14) | |
40) | |
(46) | |
|
|
現金および現金同等物の両替 |
(295) |
|
(1,120) |
|
1,435) |
|
(290) |
|
128) |
|
(82) |
|
(2,651) |
|
504) |
|
1,702) |
|
(756) |
|
1,554) |
|
(1,497) |
|
295) |
|
1,203) |
|
(1,585) |
|
501) |
|
(2,724) |
|
501) |
|
(2,082) |
|
(1,247) |
|
(6,757) |
|
513) |
|
5,443) |
|
6,563) |
|
レポートに基づく:
10-K (報告日: 2026-02-01), 10-Q (報告日: 2025-11-02), 10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03).
当期純利益は、2020年5月から2021年8月にかけて増加傾向にあり、4807百万米ドルに達しました。その後、2021年10月から2022年1月にかけて減少に転じ、2022年7月には5173百万米ドルと再び増加しましたが、2022年10月には4339百万米ドルに低下しました。2023年には、3873百万米ドルから3362百万米ドルへと減少傾向が続き、2024年には3600百万米ドルから2997百万米ドルへと減少しました。2025年には4551百万米ドルと増加しましたが、2026年には2571百万米ドルと大幅に減少しました。
- 減価償却費および償却費(無形固定資産の償却を除く)
- この項目は、2020年5月から2024年10月にかけて一貫して増加傾向にあり、886百万米ドルに達しました。しかし、2025年2月以降は、わずかな変動が見られます。
- 無形固定資産の償却
- 2022年1月以降に初めて記録され、徐々に増加傾向にあります。2026年2月には171百万米ドルに達しました。
- 株式報酬費用
- 2021年5月から2022年5月にかけて大幅に増加し、115百万米ドルに達しました。その後、変動しながらも、2025年11月には170百万米ドルと再び増加しました。
- 売掛金の変動、正味
- この項目は、正と負の値を交互に示しており、大きな変動が見られます。2020年5月から2021年8月にかけては負の値が続き、その後は正の値に転じました。2024年10月には-985百万米ドルと大幅な減少を示しました。
- 商品在庫の変動
- この項目も大きな変動を示しており、特に2020年8月には1553百万米ドルと大幅な増加が見られました。2022年5月には-3226百万米ドルと大幅な減少を示し、その後も変動を繰り返しています。
- 買掛金および未払費用の変更
- 2020年5月から2020年11月にかけては正の値を示し、その後は負の値に転じました。2022年5月には-2647百万米ドルと大幅な減少を示し、その後も変動を繰り返しています。
- 繰延収益の変動
- この項目は、全体的に小規模な変動を示しており、大きな傾向は見られません。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2020年5月から2021年5月にかけて増加傾向にあり、6310百万米ドルに達しました。その後、2021年10月から2022年10月にかけて減少に転じ、2023年10月には4010百万米ドルに低下しました。2024年10月には3347百万米ドルと減少しました。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- この項目は、一貫して負の値を示しており、投資活動によるキャッシュアウトフローが継続的に発生していることを示しています。特に2021年1月には-8719百万米ドルと大幅なキャッシュアウトフローが見られました。
- 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
- この項目は、正と負の値を交互に示しており、財務活動によるキャッシュインフローとアウトフローが変動していることを示しています。2024年10月には10259百万米ドルと大幅なキャッシュインフローが見られました。
