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Home Depot Inc. (NYSE:HD) 

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Home Depot Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2024/10/27 2024/07/28 2024/04/28 2024/01/28 2023/10/29 2023/07/30 2023/04/30 2023/01/29 2022/10/30 2022/07/31 2022/05/01 2022/01/30 2021/10/31 2021/08/01 2021/05/02 2021/01/31 2020/11/01 2020/08/02 2020/05/03 2020/02/02 2019/11/03 2019/08/04 2019/05/05 2019/02/03 2018/10/28 2018/07/29 2018/04/29
当期純利益 3,648 4,561 3,600 2,801 3,810 4,659 3,873 3,362 4,339 5,173 4,231 3,352 4,129 4,807 4,145 2,857 3,432 4,332 2,245 2,481 2,769 3,479 2,513 2,344 2,867 3,506 2,404
減価償却費および償却費(無形固定資産の償却を除く) 857 778 837 832 827 795 793 759 743 746 727 734 714 711 703 666 631 615 607 595 594 560 547 549 541 530 532
無形固定資産の償却 138 142
株式報酬費用 106 98 124 80 85 91 124 80 90 81 115 87 86 80 146 76 79 67 88 54 58 53 86 78 60 60 84
減損損失 247
売掛金の変動、正味 (277) 404 (795) 672 (46) 401 (893) 423 (17) 194 (489) 98 (212) 319 (640) 115 (103) 57 (534) 128 40 53 (391) 229 (4) 127 (319)
商品在庫の変動 (897) 1,238 (1,452) 2,006 380 2,208 (457) 918 261 (783) (3,226) (1,532) (1,680) 328 (2,519) 61 (2,638) 1,553 (633) 1,195 (978) 776 (1,586) 797 (686) 332 (1,687)
その他の流動資産の変動 358 (226) (113) 181 27 (332) (60) 257 100 (79) (589) 45 199 (297) (277) 31 138 (188) 62 17 92 (276) 32 223 (12) (218) (250)
買掛金および未払費用の変更 335 (883) 2,511 (1,598) (742) (229) 1,158 (1,009) (2,647) (665) 1,744 483 260 (1,355) 3,013 (1,437) 882 2,399 3,274 (1,548) (435) (437) 2,488 (1,391) (483) 85 2,532
繰延収益の変動 (157) (112) 81 (42) (286) (47) 57 (113) (356) (136) 79 103 1 85 586 153 152 326 71 (6) (112) 216 236 (76) (131) 79 208
未納税額の変動 55 (596) 610 (277) 284 (1,036) 1,004 (137) (31) (1,060) 1,121 (41) (164) (984) 1,138 (679) 83 (147) 594 (72) 105 (543) 554 (103) 40 (526) 547
繰延法人税額の変更 11 76 83 65 (262) 11 (59) 9 224 (51) (44) (203) 43 (29) (87) (483) (99) 81 (68) 95 49 53 5 90 56 (111) (9)
その他の営業活動 56 (71) 11 13 157 70 74 45 133 (27) 120 59 63 (28) 102 64 29 (3) 31 120 (15) (12) 91 15 (119) 62 (61)
資産と負債の増減(取得効果控除後) (516) (170) 936 1,020 (488) 1,046 824 393 (2,333) (2,607) (1,284) (988) (1,490) (1,961) 1,316 (2,175) (1,556) 4,078 2,797 (71) (1,254) (170) 1,429 (216) (1,339) (170) 961
営業活動による純利益とネットキャッシュの調整 585 848 1,897 1,932 424 1,932 1,741 1,232 (1,500) (1,780) (442) (167) (690) (1,170) 2,165 (1,433) (846) 4,760 3,492 578 (602) 443 2,062 658 (738) 420 1,577
営業活動によるネットキャッシュ 4,233 5,409 5,497 4,733 4,234 6,591 5,614 4,594 2,839 3,393 3,789 3,185 3,439 3,637 6,310 1,424 2,586 9,092 5,737 3,059 2,167 3,922 4,575 3,002 2,129 3,926 3,981
設備投資 (818) (719) (847) (858) (671) (792) (905) (903) (769) (743) (704) (829) (695) (518) (524) (960) (471) (446) (586) (787) (645) (565) (681) (731) (620) (535) (556)
買収した事業に対する支払い(純額) (43) (17,570) (719) (580) (215) (5) (416) (7,780) (21)
その他の投資活動 47 21 17 (4) 5 8 2 8 (15) (17) 3 (3) 21 4 (4) 21 40 4 8 14 14 4 (7) 29 2 8 8
投資活動に使用されたネットキャッシュ (814) (18,268) (830) (1,581) (1,246) (999) (903) (895) (784) (760) (701) (837) (674) (930) (528) (8,719) (431) (442) (578) (773) (631) (561) (688) (723) (618) (527) (548)
短期債務(の返済)からの収入、純額 (1,183) 2,519 8 (539) 539 (1,035) 1,035 (974) 279 695 (372) (967) (59) 1,398 (350) (1,209)
長期借入金からの収入(割引控除後) 31 9,952 1,995 2,985 3,957 2,979 2,973 4,960 2,016 1,404 3,466
長期借入金の返済 (100) (83) (1,172) (71) (70) (67) (1,063) (68) (57) (1,312) (1,054) (52) (46) (44) (1,390) (1,036) (30) (1,779) (27) (24) (16) (1,015) (15) (17) (1,164) (18) (10)
普通株式の買戻し (649) (1,486) (1,511) (2,067) (2,887) (1,560) (1,174) (1,654) (2,308) (4,435) (3,469) (3,117) (3,788) (791) (3,056) (1,290) (1,251) (1,368) (4,445) (2,397) (2,000) (1,121)
普通株式の売却による収入 21 148 62 131 17 160 15 118 4 137 5 147 23 154 13 141 21 146 18 95 28 123 34 96 15 111 14
配当 金 (2,234) (2,231) (2,229) (2,079) (2,089) (2,097) (2,118) (1,933) (1,946) (1,948) (1,962) (1,721) (1,738) (1,751) (1,775) (1,614) (1,614) (1,612) (1,611) (1,481) (1,486) (1,492) (1,499) (1,156) (1,175) (1,184) (1,189)
その他の財務活動 (11) (46) (166) (10) (4) (7) (135) (3) (22) 19 (182) 15 (24) (6) (130) (22) (5) (2) (125) (185) 79 (110) 40 (125) (43) 27 115
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ (3,476) 10,259 (4,146) (1,520) (3,657) (4,078) (6,188) (3,446) (749) (4,219) (2,579) (5,011) (2,275) (4,764) (7,070) 442 (1,628) (3,247) 1,450 (2,356) (1,990) (2,713) (3,775) (2,240) (3,366) (3,414) (3,400)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 (25) (51) (17) 70 (87) 40 (20) 42 (103) 1 (8) (61) 11 (25) 41 96 (14) 40 (46) 10 100 17 (8) (25) 129 (94) (29)
現金および現金同等物の両替 (82) (2,651) 504 1,702 (756) 1,554 (1,497) 295 1,203 (1,585) 501 (2,724) 501 (2,082) (1,247) (6,757) 513 5,443 6,563 (60) (354) 665 104 14 (1,726) (109) 4

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Home Depot Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2025年第1四半期から2025年第2四半期、および2025年第2四半期から2025年第3四半期にかけて減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 投資活動に使用されるネットキャッシュは、 Home Depot Inc. 年第1四半期から2025年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2025年第2四半期から2025年第3四半期にかけて増加し、2025年第1四半期の水準を超えました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Home Depot Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2025年第1四半期から2025年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2025年第2四半期から2025年第3四半期にかけてわずかに減少し、2025年第1四半期の水準には達しませんでした。