キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Home Depot Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
|
3ヶ月終了 |
2025/08/03 |
|
2025/05/04 |
|
2025/02/02 |
|
2024/10/27 |
|
2024/07/28 |
|
2024/04/28 |
|
2024/01/28 |
|
2023/10/29 |
|
2023/07/30 |
|
2023/04/30 |
|
2023/01/29 |
|
2022/10/30 |
|
2022/07/31 |
|
2022/05/01 |
|
2022/01/30 |
|
2021/10/31 |
|
2021/08/01 |
|
2021/05/02 |
|
2021/01/31 |
|
2020/11/01 |
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2020/08/02 |
|
2020/05/03 |
|
2020/02/02 |
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2019/11/03 |
|
2019/08/04 |
|
2019/05/05 |
|
|
|
当期純利益 |
4,551) | |
3,433) | |
2,997) | |
3,648) | |
4,561) | |
3,600) | |
2,801) | |
3,810) | |
4,659) | |
3,873) | |
3,362) | |
4,339) | |
5,173) | |
4,231) | |
3,352) | |
4,129) | |
4,807) | |
4,145) | |
2,857) | |
3,432) | |
4,332) | |
2,245) | |
2,481) | |
2,769) | |
3,479) | |
2,513) | |
|
|
減価償却費および償却費(無形固定資産の償却を除く) |
865) | |
855) | |
864) | |
857) | |
830) | |
785) | |
782) | |
779) | |
707) | |
793) | |
759) | |
743) | |
746) | |
727) | |
734) | |
714) | |
711) | |
703) | |
666) | |
631) | |
615) | |
607) | |
595) | |
594) | |
560) | |
547) | |
|
|
無形固定資産の償却 |
139) | |
139) | |
145) | |
138) | |
90) | |
52) | |
50) | |
48) | |
88) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式報酬費用 |
118) | |
170) | |
114) | |
106) | |
98) | |
124) | |
80) | |
85) | |
91) | |
124) | |
80) | |
90) | |
81) | |
115) | |
87) | |
86) | |
80) | |
146) | |
76) | |
79) | |
67) | |
88) | |
54) | |
58) | |
53) | |
86) | |
|
|
売掛金の変動、正味 |
(1) | |
(985) | |
842) | |
(277) | |
404) | |
(795) | |
672) | |
(46) | |
401) | |
(893) | |
423) | |
(17) | |
194) | |
(489) | |
98) | |
(212) | |
319) | |
(640) | |
115) | |
(103) | |
57) | |
(534) | |
128) | |
40) | |
53) | |
(391) | |
|
|
商品在庫の変動 |
998) | |
(2,203) | |
368) | |
(897) | |
1,238) | |
(1,452) | |
2,006) | |
380) | |
2,208) | |
(457) | |
918) | |
261) | |
(783) | |
(3,226) | |
(1,532) | |
(1,680) | |
328) | |
(2,519) | |
61) | |
(2,638) | |
1,553) | |
(633) | |
1,195) | |
(978) | |
776) | |
(1,586) | |
|
|
その他の流動資産の変動 |
(356) | |
166) | |
67) | |
358) | |
(226) | |
(113) | |
181) | |
27) | |
(332) | |
(60) | |
257) | |
100) | |
(79) | |
(589) | |
45) | |
199) | |
(297) | |
(277) | |
31) | |
138) | |
(188) | |
62) | |
17) | |
92) | |
(276) | |
32) | |
|
|
買掛金および未払費用の変更 |
(1,303) | |
2,626) | |
(1,445) | |
335) | |
(883) | |
2,511) | |
(1,598) | |
(742) | |
(229) | |
1,158) | |
(1,009) | |
(2,647) | |
(665) | |
1,744) | |
483) | |
260) | |
(1,355) | |
3,013) | |
(1,437) | |
882) | |
2,399) | |
3,274) | |
(1,548) | |
(435) | |
(437) | |
2,488) | |
|
|
繰延収益の変動 |
(178) | |
154) | |
23) | |
(157) | |
(112) | |
81) | |
(42) | |
(286) | |
(47) | |
57) | |
(113) | |
(356) | |
(136) | |
79) | |
103) | |
1) | |
85) | |
586) | |
153) | |
152) | |
326) | |
71) | |
(6) | |
(112) | |
216) | |
236) | |
|
|
未納税額の変動 |
(737) | |
(2) | |
740) | |
55) | |
(596) | |
610) | |
(277) | |
284) | |
(1,036) | |
1,004) | |
(137) | |
(31) | |
(1,060) | |
1,121) | |
(41) | |
(164) | |
(984) | |
1,138) | |
(679) | |
83) | |
(147) | |
594) | |
(72) | |
105) | |
(543) | |
554) | |
|
|
繰延法人税額の変更 |
493) | |
(3) | |
(155) | |
11) | |
76) | |
83) | |
65) | |
(262) | |
11) | |
(59) | |
9) | |
224) | |
(51) | |
(44) | |
(203) | |
43) | |
(29) | |
(87) | |
(483) | |
(99) | |
81) | |
(68) | |
95) | |
49) | |
53) | |
5) | |
|
|
その他の営業活動 |
54) | |
(25) | |
111) | |
56) | |
(71) | |
11) | |
13) | |
157) | |
70) | |
74) | |
45) | |
133) | |
(27) | |
120) | |
59) | |
63) | |
(28) | |
102) | |
64) | |
29) | |
(3) | |
31) | |
120) | |
(15) | |
(12) | |
91) | |
|
|
資産と負債の増減(取得効果控除後) |
(1,030) |
|
(272) |
|
551) |
|
(516) |
|
(170) |
|
936) |
|
1,020) |
|
(488) |
|
1,046) |
|
824) |
|
393) |
|
(2,333) |
|
(2,607) |
|
(1,284) |
|
(988) |
|
(1,490) |
|
(1,961) |
|
1,316) |
|
(2,175) |
|
(1,556) |
|
4,078) |
|
2,797) |
|
(71) |
|
(1,254) |
|
(170) |
|
1,429) |
|
|
|
営業活動による純利益とネットキャッシュの調整 |
92) |
|
892) |
|
1,674) |
|
585) |
|
848) |
|
1,897) |
|
1,932) |
|
424) |
|
1,932) |
|
1,741) |
|
1,232) |
|
(1,500) |
|
(1,780) |
|
(442) |
|
(167) |
|
(690) |
|
(1,170) |
|
2,165) |
|
(1,433) |
|
(846) |
|
4,760) |
|
3,492) |
|
578) |
|
(602) |
|
443) |
|
2,062) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
4,643) |
|
4,325) |
|
4,671) |
|
4,233) |
|
5,409) |
|
5,497) |
|
4,733) |
|
4,234) |
|
6,591) |
|
5,614) |
|
4,594) |
|
2,839) |
|
3,393) |
|
3,789) |
|
3,185) |
|
3,439) |
|
3,637) |
|
6,310) |
|
1,424) |
|
2,586) |
|
9,092) |
|
5,737) |
|
3,059) |
|
2,167) |
|
3,922) |
|
4,575) |
|
|
|
設備投資 |
(917) | |
(806) | |
(1,101) | |
(818) | |
(719) | |
(847) | |
(858) | |
(671) | |
(792) | |
(905) | |
(903) | |
(769) | |
(743) | |
(704) | |
(829) | |
(695) | |
(518) | |
(524) | |
(960) | |
(471) | |
(446) | |
(586) | |
(787) | |
(645) | |
(565) | |
(681) | |
|
|
買収した事業に対する支払い(純額) |
(77) | |
(156) | |
(31) | |
(43) | |
(17,570) | |
—) | |
(719) | |
(580) | |
(215) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
(416) | |
—) | |
(7,780) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他の投資活動 |
33) | |
31) | |
13) | |
47) | |
21) | |
17) | |
(4) | |
5) | |
8) | |
2) | |
8) | |
(15) | |
(17) | |
3) | |
(3) | |
21) | |
4) | |
(4) | |
21) | |
40) | |
4) | |
8) | |
14) | |
14) | |
4) | |
(7) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(961) |
|
(931) |
|
(1,119) |
|
(814) |
|
(18,268) |
|
(830) |
|
(1,581) |
|
(1,246) |
|
(999) |
|
(903) |
|
(895) |
|
(784) |
|
(760) |
|
(701) |
|
(837) |
|
(674) |
|
(930) |
|
(528) |
|
(8,719) |
|
(431) |
|
(442) |
|
(578) |
|
(773) |
|
(631) |
|
(561) |
|
(688) |
|
|
|
短期債務(の返済)からの収入、純額 |
(38) | |
(278) | |
(1,028) | |
(1,183) | |
2,519) | |
8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(539) | |
539) | |
(1,035) | |
1,035) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(974) | |
279) | |
695) | |
(372) | |
(967) | |
|
|
長期借入金からの収入(割引控除後) |
47) | |
29) | |
27) | |
31) | |
9,952) | |
—) | |
1,995) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,985) | |
—) | |
3,957) | |
—) | |
2,979) | |
—) | |
—) | |
2,973) | |
—) | |
—) | |
4,960) | |
2,016) | |
—) | |
1,404) | |
—) | |
|
|
長期借入金の返済 |
(93) | |
(1,106) | |
(181) | |
(100) | |
(83) | |
(1,172) | |
(71) | |
(70) | |
(67) | |
(1,063) | |
(68) | |
(57) | |
(1,312) | |
(1,054) | |
(52) | |
(46) | |
(44) | |
(1,390) | |
(1,036) | |
(30) | |
(1,779) | |
(27) | |
(24) | |
(16) | |
(1,015) | |
(15) | |
|
|
普通株式の買戻し |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(649) | |
(1,486) | |
(1,511) | |
(2,067) | |
(2,887) | |
(1,560) | |
(1,174) | |
(1,654) | |
(2,308) | |
(4,435) | |
(3,469) | |
(3,117) | |
(3,788) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(791) | |
(3,056) | |
(1,290) | |
(1,251) | |
(1,368) | |
|
|
普通株式の売却による収入 |
152) | |
11) | |
164) | |
21) | |
148) | |
62) | |
131) | |
17) | |
160) | |
15) | |
118) | |
4) | |
137) | |
5) | |
147) | |
23) | |
154) | |
13) | |
141) | |
21) | |
146) | |
18) | |
95) | |
28) | |
123) | |
34) | |
|
|
配当 金 |
(2,288) | |
(2,286) | |
(2,235) | |
(2,234) | |
(2,231) | |
(2,229) | |
(2,079) | |
(2,089) | |
(2,097) | |
(2,118) | |
(1,933) | |
(1,946) | |
(1,948) | |
(1,962) | |
(1,721) | |
(1,738) | |
(1,751) | |
(1,775) | |
(1,614) | |
(1,614) | |
(1,612) | |
(1,611) | |
(1,481) | |
(1,486) | |
(1,492) | |
(1,499) | |
|
|
その他の財務活動 |
(4) | |
(126) | |
(78) | |
(11) | |
(46) | |
(166) | |
(10) | |
(4) | |
(7) | |
(135) | |
(3) | |
(22) | |
19) | |
(182) | |
15) | |
(24) | |
(6) | |
(130) | |
(22) | |
(5) | |
(2) | |
(125) | |
(185) | |
79) | |
(110) | |
40) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(2,224) |
|
(3,756) |
|
(3,331) |
|
(3,476) |
|
10,259) |
|
(4,146) |
|
(1,520) |
|
(3,657) |
|
(4,078) |
|
(6,188) |
|
(3,446) |
|
(749) |
|
(4,219) |
|
(2,579) |
|
(5,011) |
|
(2,275) |
|
(4,764) |
|
(7,070) |
|
442) |
|
(1,628) |
|
(3,247) |
|
1,450) |
|
(2,356) |
|
(1,990) |
|
(2,713) |
|
(3,775) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
(23) | |
72) | |
(93) | |
(25) | |
(51) | |
(17) | |
70) | |
(87) | |
40) | |
(20) | |
42) | |
(103) | |
1) | |
(8) | |
(61) | |
11) | |
(25) | |
41) | |
96) | |
(14) | |
40) | |
(46) | |
10) | |
100) | |
17) | |
(8) | |
|
|
現金および現金同等物の両替 |
1,435) |
|
(290) |
|
128) |
|
(82) |
|
(2,651) |
|
504) |
|
1,702) |
|
(756) |
|
1,554) |
|
(1,497) |
|
295) |
|
1,203) |
|
(1,585) |
|
501) |
|
(2,724) |
|
501) |
|
(2,082) |
|
(1,247) |
|
(6,757) |
|
513) |
|
5,443) |
|
6,563) |
|
(60) |
|
(354) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-08-03), 10-Q (報告日: 2025-05-04), 10-K (報告日: 2025-02-02), 10-Q (報告日: 2024-10-27), 10-Q (報告日: 2024-07-28), 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05).
- 当期純利益
- 2019年第2四半期から2020年第2四半期にかけては比較的安定して推移し、特に2020年第2四半期にかけて大きな減少を見せたが、その後は回復傾向にある。2021年から2023年までの期間においては、四半期ごとの純利益は概ね増加傾向を示し、2023年第2四半期には過去最高値に近づく水準に到達している。これは会社の収益力が改善していることを示唆している。
- 減価償却費および償却費(無形固定資産の償却を除く)
- この費用は全期間にわたり緩やかに増加しており、2024年以降は大幅な増加傾向が見られる。これにより、設備投資や資産の劣化を反映したコストの増加が示唆される。
- 無形固定資産の償却
- 2022年末から計上され始め、2024年にかけて償却費が増加している。これは無形資産の償却が本格化したことを示し、資産構造の変化や投資活動の一環として解釈できる。
- 株式報酬費用
- この項目は期間を通じて変動しつつ、2023年以降は増加傾向にある。特に2025年の一部四半期で顕著な増加が見られ、従業員報酬制度の拡充や株式報酬の付与増加を示していると考えられる。
- 売掛金の変動
- 大きな変動幅を示し、特に2020年第2四半期と2022年第2四半期には大きな増減を記録している。これらの変動は売掛金の回収遅延や売掛金増加に伴う流動資産の変動を反映していると考えられる。
- 商品在庫の変動
- 2020年に在庫の大幅増減が観察され、その後も頻繁に変動している。特に2022年には在庫の増加と減少を繰り返し、売上戦略や供給チェーンの調整に伴う在庫管理の変化が窺える。
- 資産と負債の増減
- 2020年前半には資産と負債の増加傾向がみられたが、2022年以降は負債の減少や資産の増減が見られるなど、財務構造の調整が行われていると推測される。また、2025年には再び増減が激しく、事業投資や資本調整の動きが反映されている可能性がある。
- 営業活動による純利益とネットキャッシュ調整
- 2020年以降は営業活動による純利益と純キャッシュフローが増加傾向にあり、特に2022年から2023年にかけては高水準を維持している。これにより、コア営業活動が持続的に収益とキャッシュを生み出していることがわかる。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2020年から2022年にかけて増加し、2023年にかけて高水準を維持している一方で、一部四半期では減少も見られる。流動性と運転資金管理は比較的良好と考えられる。
- 設備投資
- 期間中は比較的一定水準で推移しているが、2023年以降はやや増加傾向にあり、資産の拡張や設備の更新を目的とした投資活動が増加していると推察される。
- 買収した事業に対する支払い
- 2020年の後半から大規模な支出が記録されており、特に2024年においては巨額の買収支出が観察される。事業拡大や戦略的買収の動きが示唆される。
- 財務活動によるネットキャッシュ
- 2020年以降は大きく変動しながらも、2024年にはマイナスに転じる期間もあり、株主還元や借入金返済、買収活動の影響が反映されている。借入金増加や株式の買戻しも見られ、財務戦略の多角化とリスク調整が行われていることを示す。
- 配当金
- 長期にわたり安定した配当支払いが継続されており、2020年以降は増配傾向が顕著に見られる。これは株主還元を重視する方針の継続を示していると考えられる。
- 為替レートの変動と現金両替
- 為替変動の影響で一時的に現金残高に変動が生じていることが判明しており、特に2020年から2021年にかけて大きな影響が見られる。為替リスク管理の必要性が示唆される。
