キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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TJX Cos. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
当期純利益は、2019年5月期から2021年10月期にかけて、700百万米ドルから1023百万米ドルへと概ね増加傾向にありました。しかし、2020年2月期には一時的に-887百万米ドルと大幅な損失を計上しています。2021年10月期以降は、1063百万米ドルから1442百万米ドルへと増加し、2023年10月期にはピークに達した後、2024年2月期には1036百万米ドルと減少、2024年11月期には1243百万米ドルと再び増加しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、2019年5月期から2024年11月期にかけて、212百万米ドルから316百万米ドルへと着実に増加しています。特に2024年以降の増加幅が大きくなっています。
- 債務の早期消滅による損失
- 債務の早期消滅による損失は、2020年10月期に312百万米ドルを計上し、2021年1月期に242百万米ドルを計上しています。それ以外の期間は発生していません。
- 株式投資の減損
- 株式投資の減損は、2021年10月期に218百万米ドルを計上していますが、それ以外の期間は発生していません。
- 財産処分の損失および減損費用
- 財産処分の損失および減損費用は、期間によって変動しており、2020年2月期に10百万米ドル、2020年5月期に26百万米ドルと比較的大きな金額を計上しています。2024年11月期には15百万米ドルを計上しています。
- 繰延所得税引当金(福利厚生)
- 繰延所得税引当金(福利厚生)は、2019年5月期から2021年5月期にかけてはプラスの金額を計上していましたが、2021年7月期以降はマイナスの金額を計上する期間が増加しています。2025年8月期には63百万米ドルと大きなプラスの金額を計上しています。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2019年5月期から2025年11月期にかけて、26百万米ドルから55百万米ドルへと増加傾向にあります。
- 売掛金の減少(増加)
- 売掛金の減少(増加)は、期間によってプラスとマイナスの金額が変動しており、一定のパターンは見られません。2020年5月期に210百万米ドル、2021年5月期に64百万米ドルと大きなプラスの金額を計上しています。
- 商品在庫の減少(増加)
- 商品在庫の減少(増加)は、大きな変動を示しており、特に2019年11月期に-1141百万米ドル、2020年2月期に1405百万米ドルと大きな金額を計上しています。2023年10月期には2383百万米ドルと大幅な増加を示し、2024年8月期には-246百万米ドルと減少しています。
- (増加)回収可能な所得税の減少
- (増加)回収可能な所得税の減少は、期間によってプラスとマイナスの金額が変動しており、一定のパターンは見られません。2020年2月期に135百万米ドル、2021年1月期に149百万米ドルと大きなプラスの金額を計上しています。
- 買掛金の増加(減少)
- 買掛金の増加(減少)は、2019年5月期から2024年11月期にかけて、全体的に増加傾向にあります。特に2020年8月期に3705百万米ドルと大きな増加を示しています。
- 未払費用等債務の増加(減少)
- 未払費用等債務の増加(減少)は、期間によってプラスとマイナスの金額が変動しており、一定のパターンは見られません。2020年8月期に732百万米ドル、2021年5月期に456百万米ドルと大きなプラスの金額を計上しています。
- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2020年5月期に3357百万米ドル、2020年8月期に4080百万米ドルと大きなプラスの金額を計上しています。2021年1月期には285百万米ドルと減少しています。2024年2月期には737百万米ドル、2024年5月期には1629百万米ドルと増加しています。
全体として、当期純利益は変動しながらも増加傾向にあり、減価償却費や株式報酬は着実に増加しています。商品在庫の変動は大きく、売掛金や買掛金も期間によって大きく変動しています。営業活動によるキャッシュフローは、全体的にプラスですが、期間によって大きく変動しています。