キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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TJX Cos. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
- 当期純利益の推移
- 2019年以降の四半期において、当期純利益は変動が著しいものの、2021年から2023年にかけては概ね増加傾向で推移している。一部の四半期では純損失を記録しているが、全体としては利益水準が向上していることが示されている。特に2021年から2023年にかけては、純利益の回復と増加が見られる。
- 減価償却と償却費用の動向
- 減価償却と償却費用は、全期間を通じておおむね安定しているものの、2023年以降は増加傾向にあり、資産の償却負担が徐々に増加していることを示唆している。
- 特殊項目の発生状況
- 債務の早期消滅による損失や株式投資の減損は、特定の四半期に集中している。債務返済に伴う損失は2021年以降に顕著であり、株式投資の減損や財産処分の損失も一定の頻度で発生している。特に2021年には複数の特殊項目が確認され、資本や負債管理において一時的な負担があったことが読み取れる。
- 流動資産の変動とキャッシュフロー
- 売掛金や商品在庫の変動は、四半期ごとに大きく変動しており、売掛金の増加や在庫の増減が頻繁に見られる。これらの変動は、営業活動におけるキャッシュの増減に直結しており、2020年第2四半期には連動して大きなキャッシュ流出が観察された。その後も、営業活動によるキャッシュの調整と最終的な純キャッシュ増減に大きな揺れがある。
- 投資活動の動向
- プロパティの追加投資や株式投資の購入および売却が継続的に行われている。特に2024年以降は投資支出が増加傾向にあり、多額の資産取得や投資活動の活発化が見られる。投資の売却や満期による回収も並行して行われているが、投資活動全体ではネットキャッシュの流出が継続している。
- 金融活動と負債管理
- 借入金の返済や長期借入金の収入が、四半期によって大きく変動している。2020年には長期借入金の増加と借入金の返済が顕著であり、2021年以降は借入返済と株式の取得による支出が主要なキャッシュアウトフローとなっている。特に2022年以降は、株式買戻しと配当支払いの規模が拡大していることが確認できる。
- 純キャッシュの増減
- 全期間を通じて、純キャッシュの増減は大きく変動しており、2020年第2四半期には大幅なキャッシュアウトフローを記録している。一方、2021年および2023年にはキャッシュの純増が見られ、企業の財務運営において流動性の改善が進んでいることが示唆される。2024年には再びキャッシュ流入と流出の波が見られるが、総じて流動性の改善傾向が続いている。