キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

TJX Cos. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/05/03	2025/02/01	2024/11/02	2024/08/03	2024/05/04	2024/02/03	2023/10/28	2023/07/29	2023/04/29	2023/01/28	2022/10/29	2022/07/30	2022/04/30	2022/01/29	2021/10/30	2021/07/31	2021/05/01	2021/01/30	2020/10/31	2020/08/01	2020/05/02	2020/02/01	2019/11/02	2019/08/03	2019/05/04
当期純利益(損失)	1,036)	1,398)	1,297)	1,099)	1,070)	1,403)	1,191)	989)	891)	1,038)	1,063)	809)	587)	940)	1,023)	786)	534)	326)	867)	(214)	(887)	985)	828)	759)	700)
減価償却と償却	296)	309)	266)	265)	264)	252)	245)	235)	232)	231)	218)	218)	220)	220)	217)	215)	215)	212)	219)	220)	219)	220)	220)	216)	212)
債務の早期消滅による損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	242)	—)	312)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式投資の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	218)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財産処分の損失および減損費用	—)	7)	1)	(1)	3)	15)	25)	17)	4)	16)	1)	1)	4)	8)	—)	—)	1)	45)	—)	13)	26)	10)	3)	1)	2)
繰延所得税引当金(福利厚生)	8)	(30)	15)	19)	24)	(20)	(3)	—)	16)	29)	9)	14)	12)	—)	(5)	(23)	(16)	(118)	(24)	(40)	(48)	(48)	4)	30)	8)
株式報酬	33)	52)	47)	46)	38)	46)	44)	36)	34)	27)	36)	31)	27)	32)	42)	64)	51)	—)	31)	39)	(12)	38)	31)	30)	26)
売掛金の減少(増加)	(38)	44)	(78)	21)	(13)	36)	(18)	41)	(22)	18)	(21)	18)	(66)	94)	(1)	3)	(157)	6)	(21)	(266)	210)	56)	(64)	12)	(48)
商品在庫の減少(増加)	(604)	1,876)	(1,903)	(246)	(266)	2,383)	(1,794)	(110)	(624)	2,603)	(1,338)	(121)	(1,085)	630)	(1,554)	18)	(751)	724)	(1,246)	1,248)	(136)	1,405)	(1,141)	(73)	(487)
(増加)回収可能な所得税の減少	25)	49)	(5)	(51)	(3)	77)	11)	(101)	73)	23)	(30)	(58)	61)	(28)	35)	(57)	(28)	149)	120)	176)	(435)	135)	(3)	(141)	(26)
前払費用およびその他の流動資産の減少(増加)	4)	(3)	(6)	(3)	(19)	(20)	14)	(19)	(15)	(1)	(22)	(17)	(33)	12)	1)	7)	12)	(4)	(14)	—)	(40)	45)	11)	(85)	12)
買掛金の増加(減少)	101)	(1,312)	1,112)	429)	219)	(1,602)	1,047)	112)	507)	(1,247)	959)	(259)	(53)	(950)	1,037)	(15)	(410)	(1,353)	3,705)	1,327)	(1,568)	(776)	813)	54)	(60)
未払費用等債務の増加(減少)	(723)	313)	303)	353)	(741)	282)	331)	307)	(477)	214)	155)	173)	(565)	102)	89)	456)	12)	34)	397)	732)	(578)	212)	247)	126)	(240)
法人税の未納額の増加(減少)	183)	25)	5)	(260)	199)	51)	31)	(149)	113)	(23)	19)	(200)	77)	43)	91)	(239)	204)	33)	45)	(12)	(13)	3)	(15)	(155)	38)
オペレーティング・リース負債の増加(減少)	(8)	(5)	4)	(7)	(4)	(93)	75)	1)	(1)	(3)	(3)	10)	(4)	(24)	(9)	(46)	(50)	(27)	18)	143)	66)	(2)	7)	8)	18)
資産と負債の変動	(1,060)	987)	(568)	236)	(628)	1,114)	(303)	82)	(446)	1,583)	(282)	(455)	(1,668)	(121)	(311)	126)	(1,168)	(438)	3,004)	3,347)	(2,493)	1,079)	(145)	(255)	(794)
その他、ネット	81)	(19)	(12)	(35)	(34)	(10)	(28)	(18)	14)	99)	7)	22)	(34)	31)	33)	(30)	(49)	(54)	(16)	(7)	34)	(90)	33)	(30)	(6)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	(642)	1,306)	(251)	530)	(333)	1,397)	(20)	352)	(146)	1,986)	(10)	(169)	(1,222)	170)	(23)	594)	(967)	(40)	3,213)	3,571)	(2,273)	1,208)	146)	(9)	(551)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	394)	2,704)	1,046)	1,629)	737)	2,800)	1,171)	1,341)	745)	3,025)	1,053)	641)	(634)	1,111)	1,000)	1,380)	(433)	285)	4,080)	3,357)	(3,160)	2,193)	974)	750)	149)
プロパティの追加	(497)	(514)	(422)	(563)	(419)	(442)	(460)	(459)	(361)	(357)	(406)	(379)	(314)	(329)	(271)	(220)	(225)	(134)	(124)	(99)	(211)	(230)	(415)	(261)	(317)
株式投資の購入	—)	(359)	(192)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ファミリアへの投資	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(230)	—)	—)	—)
投資の購入	(17)	(6)	(6)	(7)	(16)	(6)	(5)	(6)	(11)	(5)	(5)	(5)	(16)	(5)	(5)	(5)	(7)	(5)	(5)	(5)	(15)	(5)	(5)	(4)	(15)
投資の売却と満期	11)	9)	3)	7)	8)	12)	3)	8)	10)	2)	5)	5)	6)	3)	3)	7)	8)	5)	3)	6)	4)	1)	2)	5)	5)
他	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	—)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(503)	(870)	(617)	(563)	(427)	(436)	(462)	(457)	(362)	(360)	(407)	(379)	(324)	(331)	(273)	(218)	(225)	(134)	(125)	(98)	(221)	(464)	(418)	(254)	(327)
借金の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,226)	(750)	(1,418)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
リボルビング・クレジット・ファシリティーの支払	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)
リボルビング・クレジット・ファシリティを含む長期借入金からの収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	998)	—)	—)	4,988)	—)	—)	—)	—)
普通株式の取得に関する支払	(613)	(852)	(593)	(559)	(509)	(797)	(646)	(549)	(492)	(455)	(493)	(700)	(607)	(1,083)	(796)	(297)	—)	—)	—)	—)	(202)	(362)	(491)	(302)	(397)
支払われた現金配当金	(424)	(422)	(423)	(423)	(380)	(379)	(380)	(382)	(343)	(341)	(343)	(346)	(309)	(310)	(313)	(314)	(315)	—)	—)	—)	(278)	(276)	(278)	(279)	(239)
普通株式の発行による収入	50)	112)	63)	101)	90)	82)	122)	53)	28)	206)	65)	32)	18)	83)	84)	26)	37)	123)	28)	22)	37)	57)	73)	43)	60)
他	(61)	(1)	—)	(1)	(41)	(3)	—)	1)	(30)	(1)	—)	—)	(32)	(1)	—)	—)	(24)	(16)	—)	—)	(56)	—)	—)	—)	(23)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,048)	(1,163)	(953)	(882)	(840)	(1,097)	(904)	(1,377)	(837)	(591)	(771)	(1,014)	(931)	(1,311)	(1,025)	(2,810)	(1,053)	(312)	28)	(978)	4,491)	(581)	(695)	(538)	(600)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	77)	(54)	(8)	7)	(11)	43)	(65)	18)	2)	38)	(42)	(12)	(42)	(33)	(17)	(21)	17)	49)	(21)	51)	(38)	9)	13)	(7)	(18)
現金および現金同等物の純増(減少)	(1,080)	617)	(532)	191)	(541)	1,310)	(260)	(475)	(452)	2,112)	(167)	(764)	(1,932)	(565)	(314)	(1,669)	(1,694)	(112)	3,962)	2,333)	1,071)	1,157)	(126)	(49)	(795)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	TJX Cos. Inc.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2025年第3四半期から2025年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2025年第4四半期から2026年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されるネットキャッシュは、 TJX Cos. Inc. 年第3四半期から2025年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2025年第4四半期から2026年第1四半期にかけて増加し、2025年第3四半期の水準を超えました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	TJX Cos. Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2025年第3四半期から2025年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2025年第4四半期から2026年第1四半期にかけて増加し、2025年第3四半期の水準には達しませんでした。

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

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