キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
TJX Cos. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
|
3ヶ月終了 |
2025/08/02 |
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2025/05/03 |
|
2025/02/01 |
|
2024/11/02 |
|
2024/08/03 |
|
2024/05/04 |
|
2024/02/03 |
|
2023/10/28 |
|
2023/07/29 |
|
2023/04/29 |
|
2023/01/28 |
|
2022/10/29 |
|
2022/07/30 |
|
2022/04/30 |
|
2022/01/29 |
|
2021/10/30 |
|
2021/07/31 |
|
2021/05/01 |
|
2021/01/30 |
|
2020/10/31 |
|
2020/08/01 |
|
2020/05/02 |
|
2020/02/01 |
|
2019/11/02 |
|
2019/08/03 |
|
2019/05/04 |
|
|
|
当期純利益(損失) |
1,243) | |
1,036) | |
1,398) | |
1,297) | |
1,099) | |
1,070) | |
1,403) | |
1,191) | |
989) | |
891) | |
1,038) | |
1,063) | |
809) | |
587) | |
940) | |
1,023) | |
786) | |
534) | |
326) | |
867) | |
(214) | |
(887) | |
985) | |
828) | |
759) | |
700) | |
|
|
減価償却と償却 |
308) | |
296) | |
309) | |
266) | |
265) | |
264) | |
252) | |
245) | |
235) | |
232) | |
231) | |
218) | |
218) | |
220) | |
220) | |
217) | |
215) | |
215) | |
212) | |
219) | |
220) | |
219) | |
220) | |
220) | |
216) | |
212) | |
|
|
債務の早期消滅による損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
242) | |
—) | |
312) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
株式投資の減損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
218) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
財産処分の損失および減損費用 |
2) | |
—) | |
7) | |
1) | |
(1) | |
3) | |
15) | |
25) | |
17) | |
4) | |
16) | |
1) | |
1) | |
4) | |
8) | |
—) | |
—) | |
1) | |
45) | |
—) | |
13) | |
26) | |
10) | |
3) | |
1) | |
2) | |
|
|
繰延所得税引当金(福利厚生) |
63) | |
8) | |
(30) | |
15) | |
19) | |
24) | |
(20) | |
(3) | |
—) | |
16) | |
29) | |
9) | |
14) | |
12) | |
—) | |
(5) | |
(23) | |
(16) | |
(118) | |
(24) | |
(40) | |
(48) | |
(48) | |
4) | |
30) | |
8) | |
|
|
株式報酬 |
43) | |
33) | |
52) | |
47) | |
46) | |
38) | |
46) | |
44) | |
36) | |
34) | |
27) | |
36) | |
31) | |
27) | |
32) | |
42) | |
64) | |
51) | |
—) | |
31) | |
39) | |
(12) | |
38) | |
31) | |
30) | |
26) | |
|
|
売掛金の減少(増加) |
(5) | |
(38) | |
44) | |
(78) | |
21) | |
(13) | |
36) | |
(18) | |
41) | |
(22) | |
18) | |
(21) | |
18) | |
(66) | |
94) | |
(1) | |
3) | |
(157) | |
6) | |
(21) | |
(266) | |
210) | |
56) | |
(64) | |
12) | |
(48) | |
|
|
商品在庫の減少(増加) |
(241) | |
(604) | |
1,876) | |
(1,903) | |
(246) | |
(266) | |
2,383) | |
(1,794) | |
(110) | |
(624) | |
2,603) | |
(1,338) | |
(121) | |
(1,085) | |
630) | |
(1,554) | |
18) | |
(751) | |
724) | |
(1,246) | |
1,248) | |
(136) | |
1,405) | |
(1,141) | |
(73) | |
(487) | |
|
|
(増加)回収可能な所得税の減少 |
(61) | |
25) | |
49) | |
(5) | |
(51) | |
(3) | |
77) | |
11) | |
(101) | |
73) | |
23) | |
(30) | |
(58) | |
61) | |
(28) | |
35) | |
(57) | |
(28) | |
149) | |
120) | |
176) | |
(435) | |
135) | |
(3) | |
(141) | |
(26) | |
|
|
前払費用およびその他の流動資産の減少(増加) |
14) | |
4) | |
(3) | |
(6) | |
(3) | |
(19) | |
(20) | |
14) | |
(19) | |
(15) | |
(1) | |
(22) | |
(17) | |
(33) | |
12) | |
1) | |
7) | |
12) | |
(4) | |
(14) | |
—) | |
(40) | |
45) | |
11) | |
(85) | |
12) | |
|
|
買掛金の増加(減少) |
287) | |
101) | |
(1,312) | |
1,112) | |
429) | |
219) | |
(1,602) | |
1,047) | |
112) | |
507) | |
(1,247) | |
959) | |
(259) | |
(53) | |
(950) | |
1,037) | |
(15) | |
(410) | |
(1,353) | |
3,705) | |
1,327) | |
(1,568) | |
(776) | |
813) | |
54) | |
(60) | |
|
|
未払費用等債務の増加(減少) |
350) | |
(723) | |
313) | |
303) | |
353) | |
(741) | |
282) | |
331) | |
307) | |
(477) | |
214) | |
155) | |
173) | |
(565) | |
102) | |
89) | |
456) | |
12) | |
34) | |
397) | |
732) | |
(578) | |
212) | |
247) | |
126) | |
(240) | |
|
|
法人税の未納額の増加(減少) |
(99) | |
183) | |
25) | |
5) | |
(260) | |
199) | |
51) | |
31) | |
(149) | |
113) | |
(23) | |
19) | |
(200) | |
77) | |
43) | |
91) | |
(239) | |
204) | |
33) | |
45) | |
(12) | |
(13) | |
3) | |
(15) | |
(155) | |
38) | |
|
|
オペレーティング・リース負債の増加(減少) |
3) | |
(8) | |
(5) | |
4) | |
(7) | |
(4) | |
(93) | |
75) | |
1) | |
(1) | |
(3) | |
(3) | |
10) | |
(4) | |
(24) | |
(9) | |
(46) | |
(50) | |
(27) | |
18) | |
143) | |
66) | |
(2) | |
7) | |
8) | |
18) | |
|
|
資産と負債の変動 |
248) |
|
(1,060) |
|
987) |
|
(568) |
|
236) |
|
(628) |
|
1,114) |
|
(303) |
|
82) |
|
(446) |
|
1,583) |
|
(282) |
|
(455) |
|
(1,668) |
|
(121) |
|
(311) |
|
126) |
|
(1,168) |
|
(438) |
|
3,004) |
|
3,347) |
|
(2,493) |
|
1,079) |
|
(145) |
|
(255) |
|
(794) |
|
|
|
その他、ネット |
(116) | |
81) | |
(19) | |
(12) | |
(35) | |
(34) | |
(10) | |
(28) | |
(18) | |
14) | |
99) | |
7) | |
22) | |
(34) | |
31) | |
33) | |
(30) | |
(49) | |
(54) | |
(16) | |
(7) | |
34) | |
(90) | |
33) | |
(30) | |
(6) | |
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整 |
548) |
|
(642) |
|
1,306) |
|
(251) |
|
530) |
|
(333) |
|
1,397) |
|
(20) |
|
352) |
|
(146) |
|
1,986) |
|
(10) |
|
(169) |
|
(1,222) |
|
170) |
|
(23) |
|
594) |
|
(967) |
|
(40) |
|
3,213) |
|
3,571) |
|
(2,273) |
|
1,208) |
|
146) |
|
(9) |
|
(551) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
1,791) |
|
394) |
|
2,704) |
|
1,046) |
|
1,629) |
|
737) |
|
2,800) |
|
1,171) |
|
1,341) |
|
745) |
|
3,025) |
|
1,053) |
|
641) |
|
(634) |
|
1,111) |
|
1,000) |
|
1,380) |
|
(433) |
|
285) |
|
4,080) |
|
3,357) |
|
(3,160) |
|
2,193) |
|
974) |
|
750) |
|
149) |
|
|
|
プロパティの追加 |
(461) | |
(497) | |
(514) | |
(422) | |
(563) | |
(419) | |
(442) | |
(460) | |
(459) | |
(361) | |
(357) | |
(406) | |
(379) | |
(314) | |
(329) | |
(271) | |
(220) | |
(225) | |
(134) | |
(124) | |
(99) | |
(211) | |
(230) | |
(415) | |
(261) | |
(317) | |
|
|
株式投資の購入 |
(5) | |
—) | |
(359) | |
(192) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ファミリアへの投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(230) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資の購入 |
(4) | |
(17) | |
(6) | |
(6) | |
(7) | |
(16) | |
(6) | |
(5) | |
(6) | |
(11) | |
(5) | |
(5) | |
(5) | |
(16) | |
(5) | |
(5) | |
(5) | |
(7) | |
(5) | |
(5) | |
(5) | |
(15) | |
(5) | |
(5) | |
(4) | |
(15) | |
|
|
投資の売却と満期 |
4) | |
11) | |
9) | |
3) | |
7) | |
8) | |
12) | |
3) | |
8) | |
10) | |
2) | |
5) | |
5) | |
6) | |
3) | |
3) | |
7) | |
8) | |
5) | |
3) | |
6) | |
4) | |
1) | |
2) | |
5) | |
5) | |
|
|
他 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
—) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(466) |
|
(503) |
|
(870) |
|
(617) |
|
(563) |
|
(427) |
|
(436) |
|
(462) |
|
(457) |
|
(362) |
|
(360) |
|
(407) |
|
(379) |
|
(324) |
|
(331) |
|
(273) |
|
(218) |
|
(225) |
|
(134) |
|
(125) |
|
(98) |
|
(221) |
|
(464) |
|
(418) |
|
(254) |
|
(327) |
|
|
|
借金の返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,226) | |
(750) | |
(1,418) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
リボルビング・クレジット・ファシリティーの支払 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
リボルビング・クレジット・ファシリティを含む長期借入金からの収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
998) | |
—) | |
—) | |
4,988) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
普通株式の取得に関する支払 |
(531) | |
(613) | |
(852) | |
(593) | |
(559) | |
(509) | |
(797) | |
(646) | |
(549) | |
(492) | |
(455) | |
(493) | |
(700) | |
(607) | |
(1,083) | |
(796) | |
(297) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(202) | |
(362) | |
(491) | |
(302) | |
(397) | |
|
|
支払われた現金配当金 |
(474) | |
(424) | |
(422) | |
(423) | |
(423) | |
(380) | |
(379) | |
(380) | |
(382) | |
(343) | |
(341) | |
(343) | |
(346) | |
(309) | |
(310) | |
(313) | |
(314) | |
(315) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(278) | |
(276) | |
(278) | |
(279) | |
(239) | |
|
|
普通株式の発行による収入 |
54) | |
50) | |
112) | |
63) | |
101) | |
90) | |
82) | |
122) | |
53) | |
28) | |
206) | |
65) | |
32) | |
18) | |
83) | |
84) | |
26) | |
37) | |
123) | |
28) | |
22) | |
37) | |
57) | |
73) | |
43) | |
60) | |
|
|
他 |
(3) | |
(61) | |
(1) | |
—) | |
(1) | |
(41) | |
(3) | |
—) | |
1) | |
(30) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(32) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(24) | |
(16) | |
—) | |
—) | |
(56) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(23) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(954) |
|
(1,048) |
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(1,163) |
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(953) |
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(882) |
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(840) |
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(1,097) |
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(904) |
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(1,377) |
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(837) |
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(591) |
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(771) |
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(1,014) |
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(931) |
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(1,311) |
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(1,025) |
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(2,810) |
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(1,053) |
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(312) |
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28) |
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(978) |
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4,491) |
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(581) |
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(695) |
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(538) |
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(600) |
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為替レートの変動が現金に及ぼす影響 |
13) | |
77) | |
(54) | |
(8) | |
7) | |
(11) | |
43) | |
(65) | |
18) | |
2) | |
38) | |
(42) | |
(12) | |
(42) | |
(33) | |
(17) | |
(21) | |
17) | |
49) | |
(21) | |
51) | |
(38) | |
9) | |
13) | |
(7) | |
(18) | |
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現金および現金同等物の純増(減少) |
384) |
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(1,080) |
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617) |
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(532) |
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191) |
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(541) |
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1,310) |
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(260) |
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(475) |
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(452) |
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2,112) |
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(167) |
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(764) |
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(1,932) |
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(565) |
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(314) |
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(1,669) |
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(1,694) |
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(112) |
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3,962) |
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2,333) |
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1,071) |
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1,157) |
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(126) |
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(49) |
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(795) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).
- 当期純利益(損失)
- 2019年から2021年にかけて、当期純利益は安定的に増加しており、2020年には一時的な減少が見られるものの、その後再び増加傾向を示している。2022年以降もおおむね回復し、高水準を維持している。一方、2023年以降も高い純利益水準を保持しているが、2024年にかけていくつかの期で変動が見られる。特に2020年の損失発生と2021年の大きな利益のギャップが顕著である。
- 減価償却と償却
- 減価償却費用は一貫して高い水準で推移しており、特に2024年にかけて増加傾向となっている。これは資産の償却対象資産の拡大や耐用年数の変化を反映している可能性がある。全体的に見て、年度ごとに安定した費用水準が維持されている。
- 債務の早期消滅による損失
- この項目は主に2020年以降に数回現れ、2020年にピークを迎えている。他の期間では不明瞭であり、債務早期消滅による損失は特定の期に限定されていることが示唆される。
- 株式投資の減損
- 2021年と2022年に損失計上が見られ、それ以外の期間では明確なデータは存在しない。これにより、株式投資に絡む評価損が一定のリスクとして認識されていることが分かる。
- 財産処分の損失および減損費用
- このコストは複数の期にわたって変動しながらも、特定の年度（2021年や2022年初頭）において顕著な損失が計上されている。資産売却や減損処理がその要因と考えられる。
- 繰延所得税引当金(福利厚生)
- この項目は2020年から2022年にかけて大きな変動を示しており、2020年のマイナスから2022年には回復傾向にある。税金関連の引当金の増減により、税効果や福利厚生に関する見通しの変更が反映されている可能性がある。
- 株式報酬
- 株式報酬費用は全体として増加傾向を示し、2023年にかけて増加幅が顕著になっている。これは従業員報酬制度の拡充や株式ベースのインセンティブの増加を示唆している。
- 売掛金の減少(増加)
- 売掛金の推移は年度間で大きく変動しており、2020年には顕著な増加が見られる。これにより、売掛金回収の変動や販売活動の変化が反映されていると考えられる。
- 商品在庫の減少(増加)
- 在庫の動きは非常に変動が激しく、一時的な大量の増加と減少を繰り返している。特に2022年においては大きな在庫増加が見られるが、その後減少傾向に向かっている。これにより需給調整や在庫管理の施策の影響が示唆される。
- 回収可能な所得税の減少
- この項目も年度ごとに変動し、2020年と2021年に大きな変動がみられる。税引当金の見通しの変化や税金資産・負債の調整が反映されている可能性がある。
- その他の流動資産の変動
- 前払費用やその他の流動資産は、年度間で増減を繰り返しており、資産の流動性調整や支出計画の見直しを示唆する結果となっている。
- 買掛金の増加(減少)
- 買掛金は2020年に特に大きく増加した後、複数年度で大きな変動がある。これは仕入計画や仕入先との支払調整に反映されていると推察される。
- 未払費用等債務の増加(減少)
- この負債も年度により顕著に変動し、特に2020年と2022年に大きく増加、減少を繰り返している。負債管理や支払遅延の調整が関係していると考えられる。
- 法人税の未納額の増減
- 2020年と2022年に大きな動きがみられ、税金の未納や支払計画の変化を反映していると推測される。税務負債の変動は企業の税金戦略の変化を示す可能性がある。
- オペレーティング・リース負債の増加(減少)
- リース負債は年度ごとに変動しつつも、2020年以降は増加傾向が見られる。リース負債の増加はリース契約の拡大または新規リース資産の取得を反映している可能性がある。
- 資産と負債の変動
- 総じて、資産と負債の純増・純減は年度を通じて大きく変動している。2020年に著しい増減を示した後、2021年と2022年には安定的な動きも見られるが、2023年以降は再び大きな変動を示している。これは企業の資金調達や資産・負債の構造調整の結果と考えられる。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 純キャッシュフローは、2019年から2021年にかけて堅調に推移しているが、2020年のマイナスや2021年の大きなプラスに見られるように、活動内容による変動が大きい。2022年以降は再び高水準のキャッシュフローを示しているが、経済環境や経営判断の影響を受けて変動していることが分かる。
- 投資活動のキャッシュフロー
- 資産の取得や投資、売却に伴い、定期的に負のキャッシュフローを出している。特に2020年と2021年の投資活動は大きな支出を伴い、その後も継続的に投資活動に資金が投じられているが、その一方で資産売却等による回収も見られる。
- 財務活動のキャッシュフロー
- 借入金返済や自己株式取得が多くの期で見られる一方で、新たな借入や資金調達も行われている。特に2020年以降、借入金の増減が大きく、財務戦略の柔軟性を示している。2024年にかけては借入返済と自己株式取得のバランスを取ることが重要な課題と考えられる。
- 現金および現金同等物の純増減
- キャッシュの純増減は年度によって大きく変動しており、2020年には大きなプラスが見られる反面、2023年にはマイナスも多い。これにより、資金運用の戦略や短期的な資金需要の変化がうかがえる。
