キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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TJX Cos. Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-31), 10-Q (報告日: 2025-11-01), 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02).
当期純利益は、2020年5月2日から2023年10月28日までの期間において、大幅な変動を示しました。2020年5月2日には-887百万米ドルという損失を計上しましたが、その後、2021年10月30日には1023百万米ドルへと大きく改善しました。2023年10月28日には1403百万米ドルに達し、その後2024年2月3日には1070百万米ドルに減少、2024年5月4日には1099百万米ドル、2024年8月3日には1297百万米ドル、2024年11月2日には1398百万米ドルと推移しました。2025年2月1日には1036百万米ドルに減少し、その後2025年5月3日には1243百万米ドル、2025年8月2日には1442百万米ドル、2025年11月1日には1773百万米ドルと増加しました。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却費は、概ね一貫して増加傾向にあります。2020年5月2日の219百万米ドルから、2025年11月1日には327百万米ドルに増加しています。この増加は、資産の更新や投資を示唆している可能性があります。
- 債務の早期消滅による損失
- 債務の早期消滅による損失は、2020年10月31日に312百万米ドルを計上し、2021年1月30日に242百万米ドルを計上した後、それ以降は発生していません。
- 株式投資の減損
- 株式投資の減損は、2021年10月30日に218百万米ドルを計上した後、それ以降は発生していません。
- 財産処分の損失および減損費用
- 財産処分の損失および減損費用は、期間を通じて変動しており、大きな傾向は見られません。2020年5月2日に26百万米ドル、2020年8月1日に13百万米ドル、2020年10月31日に45百万米ドル、2021年1月30日に1百万米ドルなど、四半期ごとに異なる金額が計上されています。
- 繰延所得税引当金(福利厚生)
- 繰延所得税引当金(福利厚生)は、2020年5月2日の-48百万米ドルから、2025年11月1日には21百万米ドルへと変動しています。2021年1月30日に-118百万米ドルと最も低い値を記録し、その後は概ね増加傾向にあります。
- 株式報酬
- 株式報酬は、2020年5月2日の-12百万米ドルから、2025年11月1日には83百万米ドルへと増加しています。この増加は、従業員へのインセンティブ付与や報酬制度の変化を示唆している可能性があります。
- 売掛金の減少(増加)
- 売掛金の減少(増加)は、四半期ごとに大きく変動しています。2020年5月2日に210百万米ドル、2020年8月1日に-266百万米ドル、2021年10月30日に-1百万米ドル、2022年10月29日に-21百万米ドル、2023年10月28日に-18百万米ドル、2024年2月3日に36百万米ドル、2024年5月4日に-13百万米ドル、2024年8月3日に21百万米ドル、2024年11月2日に-78百万米ドル、2025年2月1日に44百万米ドル、2025年5月3日に-38百万米ドル、2025年8月2日に-5百万米ドル、2025年11月1日に54百万米ドルと変動しています。
- 商品在庫の減少(増加)
- 商品在庫の減少(増加)は、売掛金と同様に、四半期ごとに大きく変動しています。2020年8月1日に1248百万米ドル、2020年10月31日に-1246百万米ドル、2021年5月1日に-751百万米ドル、2022年10月29日に-1338百万米ドル、2023年10月28日に2603百万米ドル、2024年2月3日に-624百万米ドル、2024年5月4日に-110百万米ドル、2024年8月3日に-1903百万米ドル、2024年11月2日に1876百万米ドル、2025年2月1日に-604百万米ドル、2025年5月3日に-241百万米ドル、2025年8月2日に-2006百万米ドル、2025年11月1日に2127百万米ドルと変動しています。
- その他
- その他の項目は、全体的に比較的小さな変動を示しています。
全体として、当期純利益は大幅な改善を見せており、減価償却費と償却費は一貫して増加しています。売掛金と商品在庫は四半期ごとに大きく変動しており、経営陣による在庫管理と売掛金回収戦略の変化を示唆している可能性があります。