企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はUnitedHealth Group Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
UnitedHealth Group Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益は、2021年から2023年まで一貫して増加傾向にありました。2021年の17285百万米ドルから、2023年には22381百万米ドルへと増加しています。しかし、2024年には14405百万米ドルに減少し、2025年にはさらに12056百万米ドルへと減少しています。この減少傾向は、利益水準の変動を示唆しています。
- 税引前利益 (EBT)
- 税引前利益は、2021年の22310百万米ドルから2023年の29112百万米ドルへと増加しましたが、2024年には20071百万米ドル、2025年には14697百万米ドルへと減少しています。当期純利益と同様に、EBTも2023年をピークとして減少傾向にあります。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 利息・税引前利益は、2021年の23970百万米ドルから2023年の32358百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には23977百万米ドルに減少し、2025年には18699百万米ドルへと減少しています。EBITの推移も、2023年を境に減少傾向を示しています。
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
- EBITDAは、2021年の27073百万米ドルから2023年の36330百万米ドルへと増加しましたが、2024年には28076百万米ドル、2025年には23060百万米ドルへと減少しています。EBITDAも、他の利益指標と同様に、2023年をピークとして減少傾向にあります。この傾向は、減価償却費や償却費の影響を除いても、収益性の低下を示唆している可能性があります。
全体として、2021年から2023年までは利益指標が全体的に増加傾向にありましたが、2024年と2025年にはすべての指標で顕著な減少が見られます。この減少は、収益性に対する潜在的な課題を示唆しており、さらなる分析が必要となるでしょう。
企業価値 EBITDA 比率現在の
UnitedHealth Group Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| EV/EBITDAセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
UnitedHealth Group Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2021年末の4708億9800万米ドルから2022年末には4811億900万米ドルへと増加し、2023年末には4942億米ドルでピークに達しました。しかし、2024年末には4819億9900万米ドルに減少し、2025年末には3239億4900万米ドルへと大幅に減少しています。
一方、利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)は、2021年末の270億7300万米ドルから2023年末には363億3000万米ドルへと一貫して増加しました。しかし、2024年末には280億7600万米ドルに減少し、2025年末には230億6000万米ドルへとさらに減少しています。EBITDAの減少は、企業価値の減少と一致しています。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率は、企業価値をEBITDAで割ったもので、企業価値がEBITDAによってどの程度裏付けられているかを示します。この比率は、2021年末の17.39から2022年末には15.11に低下し、2023年末には13.6へとさらに低下しました。その後、2024年末には17.17に上昇しましたが、2025年末には14.05に低下しています。全体的に、この比率は13.6から17.17の間で変動し、2025年末には14.05となっています。この変動は、企業価値とEBITDAの変動を反映していると考えられます。
企業価値とEBITDAの推移を比較すると、EBITDAの増加が企業価値の増加に寄与していた時期（2021年末から2023年末）と、EBITDAの減少が企業価値の減少に寄与している時期（2023年末から2025年末）が確認できます。EV/EBITDA比率の変動は、企業価値とEBITDAの関係の変化を示唆しています。