企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Elevance Health Inc., EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主当期純利益 | ||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 純利益の動向
- 2020年から2024年にかけて、株主当期純利益は一貫して増加傾向を示し、2021年に最も高い6104百万米ドルに達した後も概ね横ばいまたはわずかな減少を示しながら、ほぼ安定して推移している。これにより、純利益は一定の収益安定性を保持していることがうかがえる。
- 税引前利益の変動
- 税引前利益は、2020年の6238百万米ドルから2021年に増加し、2022年にわずかに減少したものの、その後再び増加し、2024年には7904百万米ドルとなっている。全体として、税引前利益は堅調に増加しており、営業活動の収益性の改善を示唆している。
- 営業利益 (EBIT)の傾向
- EBITも同様に、2020年の7022百万米ドルから2024年の9089百万米ドルへと増加している。2021年には最も高い8723百万米ドルを記録し、その後も年間を通じて増加傾向を維持していることから、事業の基本的な収益性が向上していると推察される。
- EBITDAの推移
- EBITDAは、2020年の8176百万米ドルから2024年の10482百万米ドルへと継続的に拡大している。特に2021年に10025百万米ドルに達し、その後もほぼ横ばいの水準で推移しており、キャッシュフローや経営の効率性の改善を示す指標と解釈できる。一方、2024年にはやや減少傾向が見られるものの、依然として高い収益性を保持している。
- 総評
- これらの財務指標からは、総じて収益構造の改善と経営の安定性が示されている。純利益の安定した高水準維持、税引前利益及びEBITの増加、さらにEBITDAの堅調な伸びは、事業基盤の強化を裏付けるものであると考えられる。ただし、2024年の一部指標のやや低下も観察されているため、今後はこれらのトレンドを注意深くモニタリングする必要がある。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Elevance Health Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Elevance Health Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値と期間別推移
- 企業価値は2020年から2023年にかけて一貫して増加しており、2024年には大きく減少しています。具体的には、2020年の約61,875百万米ドルから2023年の約107,367百万米ドルまで上昇していますが、2024年には約85,443百万米ドルに縮小しています。この動きは、企業の市場評価が一時的に高まった後、2024年に反落したことを示唆しています。
- EBITDAの動向
- EBITDAは全期間を通じて増加しており、2020年の約8,176百万米ドルから2023年の約10,490百万米ドルまで改善しています。2024年にはわずかに減少したものの、引き続きプラスの成長傾向が見られます。これは、企業の基本的な収益性が堅調に推移していることを示しています。
- EV/EBITDA比率の変動と示唆
- EV/EBITDA比率は2020年に7.57と比較的低い水準から始まり、その後2021年には10.05に上昇し、2022年・2023年には10.26および10.24と高水準を維持しています。2024年には8.15に大きく低下しており、これは市場の期待や評価の変化を反映している可能性があります。高い比率は投資家の成長期待を示し、低下は評価の調整や市場環境の変化を示唆しています。
- 総合的な評価
- 2020年から2023年にかけて、企業価値とEBITDAはともに堅調に成長しており、経営基盤の強化や収益性向上が確認できます。一方で、2024年の企業価値とEV/EBITDA比率の大きな減少は、外部環境の変化や市場評価の見直しを反映している可能性があります。これらの動きは、今後の企業の財務状況や市場動向を見極める上で重要な指標となります。