流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Edwards Lifesciences Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 流動性比率について
- 2017年の第一四半期には3.45の値を示し、その後若干の変動を経て、2018年の第一四半期には一時的に4.06まで上昇した後、急激な低下を見せ、2018年の第四四半期には1.8と最も低い水準にまで落ち込んでいる。2019年から2020年にかけては再び回復傾向を示し、2021年の第一四半期には3.84に達している。総じて、流動性比率は長期にわたって下限値に近い局面と高い局面が交互に現れ、COVID-19パンデミックの影響など外部要因により一時的な変動が見られるものの、全体的には一定の流動性を維持していると評価できる。
- 迅速な流動性比率について
- 2017年の第一四半期には2.44であったが、2018年にかけて増加し、2018年の第四四半期には1.28まで低下。これは、短期の流動性資産の比率が一時的に減少したことを示唆している。2019年以降は改善傾向にあり、2021年の第一四半期には2.55に回復している。2020年のCOVID-19の影響による一時的な流動性資産の重心シフトが反映されていることが考えられる。総じて、迅速流動比率は短期資金調達能力に関わる指標として、2021年に向けて徐々に安定化しつつあることが示唆される。
- 現金流動性比率について
- この比率は2017年の第一四半期には1.57を示し、その後若干の増減を経て、2020年の第一四半期には1.38まで低下した後、2021年には1.86まで回復している。特に2018年の第四四半期には0.95と最低値を記録しており、一時的に現金等流動性資産の比率が乏しかった局面が存在した。2021年にかけての改善は、現金及び流動性資産の管理が向上した可能性を示唆している。
全体として、三つの流動性比率は、パンデミックや国内外の経済状況の変化に伴い波動が見られるものの、重要な流動性指標としての水準を比較的維持しており、資金繰りの柔軟性を示すとともに、短期的な流動性リスクの管理に努めていると解釈できる。特に、2021年にはいずれの比率も一定の改善傾向にあり、長期的な流動性の安定を図っていると考えられる。
流動流動性比率
Edwards Lifesciences Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移について
- 期間を通じて、流動資産は概ね増加傾向にあることが確認できる。特に、2018年12月末頃に一時的な減少が見られるものの、その後は持ち直し、2021年12月までに約3,185,700千米ドルに到達している。この増加は、企業の資金流動性や短期資産の充実を示している可能性がある。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全体として増加傾向にあり、特に2017年12月と2019年12月にかけて大きな増加が見られるが、その後はやや安定している。2021年12月時点で1,032,300千米ドルとなっており、流動資産の増加ペースとともに負債も増加していることがうかがえる。これにより、短期的な負債負担が増していますが、流動性比率では一定の安全域を維持している。
- 流動性比率の分析
- 流動性比率は、2017年から2021年にかけて全体的に良好な水準（概ね3.0以上）を維持している。特に、2018年から2019年にかけては、3.3を超え、高い流動性を確保していることが示されている。2020年以降はやや低下の動きも見られるが、依然として安全域を保っており、短期的な支払能力には問題がないと判断できる。
- 総合的な財務状況の評価
- 全体として、流動資産の増加に伴い流動負債も増加しているが、流動性比率は堅実に維持されており、短期的な支払能力は安定していることが示唆される。これは、企業の流動性リスクが管理されていることを反映していると評価できる。一方で、流動負債の増加傾向に注意を払い、今後も流動資産の拡大とバランスをとる必要があると考えられる。
迅速な流動性比率
Edwards Lifesciences Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の債権 | ||||||||||||||||||||||||||
| 引当金控除額(旧式) | ||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 期間を通じて総資産は全般的に増加傾向にあり、特に2017年から2021年にかけて顕著な拡大が見られる。2020年に入ってからの増加のペースはやや鈍化しているものの、2021年には再び増加し、COVID-19パンデミックの影響下でも資産規模の拡大を維持している傾向が伺える。これにより、同社は資産の成長戦略を継続していると推測される。
- 流動負債
- 流動負債は2017年第2四半期以降、増加と減少を繰り返しながらも、2020年第4四半期にピークを迎えた後、徐々に縮小している。2019年から2020年にかけては負債増加が顕著であったが、その後の低下傾向から、債務圧縮や資金管理の改善が行われた可能性が考えられる。
- 迅速な流動性比率
- この比率は全体として安定して推移しており、2倍を超える水準で推移している。特に2017年から2019年にかけては2.2前後で推移し、2020年に若干の変動が見られるものの、大きく下落することなく維持されていることから、短期的な支払能力は比較的良好に保たれていると評価できる。COVID-19パンデミックの影響期間においても、2倍を超える水準を維持しており、流動性管理の適切さが示唆される。
現金流動性比率
Edwards Lifesciences Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q4 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2017年3月期と比較して、2019年3月期にかけて現金資産総額は全体的に増加傾向を示している。特に2017年9月期には一時的なピークが見られ、その後も安定した増加を示している。ただし、2020年3月期以降は一時的に減少する局面もあるが、2021年3月期には再度増加傾向に転じていることから、キャッシュポジションの強化を意図した資産運用を継続している可能性が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全期間を通じて増加し続けており、特に2017年12月期から2018年12月期にかけて顕著な増加が見られる。2020年に入っても増加傾向が続いているが、規模は比較的一定の範囲内で推移している。これにより、短期的な負債の増加が継続していることを示しており、資金繰りや短期負債管理の重要性が指摘される。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は2017年3月期の1.57から2021年12月期の1.42まで、全体的にはやや低下傾向にあるが、1を大きく下回る局面はほとんどなく、概して良好な流動性を維持している。2020年以降は1.4〜1.8の範囲内で安定し、短期的な支払い能力には一定の余裕があると考えられる。ただし、2018年12月期には一時的に低下していることから、短期資金繰りの変動には注意が必要である。
- 総合的な財務状態の見通し
- 現金資産は全体として増加しており、流動負債も増加傾向にあるが、流動性比率は比較的安定している。これにより、短期的な支払い能力は一定の水準を維持していると考えられる。一方、現金資産の増加が負債増加に追いついていない場合は、財務のさらなる健全性確保が必要となる可能性がある。今後も流動性の確保と負債管理のバランスに留意した運営が求められる。