ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Halliburton Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
- 債務比率の変動傾向
- 負債資本比率は、2014年初の0.57から徐々に低下し、2014年から2015年にかけては0.48〜0.51の範囲で安定して推移している。しかし、2015年第4四半期以降に急激な上昇を示し、2016年第2四半期には1.33に達した後、2017年を通じて徐々に低下し、2018年第2四半期には1.1になっている。総資本に対する負債比率および負債総資産比率も同様の傾向を示し、2014年から2015年にかけて低下しているものの、2016年以降にかけての増加と、その後のやや低下傾向が見られる。
- 財務レバレッジの推移
- 財務レバレッジ比率は、2014年の2.13から2015年にかけてわずかに低下し、2016年には1.96まで下落した後、2016年第2四半期以降再び上昇傾向となり、2017年には2.84に達している。その後は緩やかに低下し、2018年第2四半期には2.73まで下がっている。これにより、負債による資本の増強意識が一時的に高まった後、やや縮小していることが示唆される。
- 負債の支払能力の変化
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2014年の数値が不明ながら、2015年第4四半期から急激に改善し、2016年第4四半期には3.68に達している。その後、2017年にかけて安定し、2018年までに約4.03に達している。この数値の上昇は、利払いによる利益の充実を示し、支払能力の改善を示唆している。特に2016年以降の顕著な改善は、利益の回復や負債コストの削減に起因している可能性がある。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、負債比率は2014年からの低下傾向を経て、2016年以降に再び上昇していることから、市場環境の変化や資本調達の戦略変更が影響している可能性がある。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、収益性やキャッシュフローの改善を反映し、企業の支払能力向上に寄与していると考えられる。財務レバレッジも、期間を通じて変動したものの、2018年にはやや縮小の兆しも見え、財務の安定性に向けた調整期にある可能性を示す。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Halliburton Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会社の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q4 2018 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 会社の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務水準
- 総負債は2014年3月期の7816百万米ドルから2018年6月期には10457百万米ドルまで増加しており、期間を通じて増加傾向にある。特に2015年12月期に一時的に急増し、その後も継続的に増加していることから、負債の積み増しが継続して行われていると考えられる。負債の増加は同時に会社の資金調達活動の活発化や投資活動の拡大を示唆している可能性がある。
- 株主資本の変動と資本の健全性
- 株主資本は2014年3月期の13725百万米ドルから2018年6月期には9522百万米ドルに上昇しており、期間中一定の増加を示している。特に2014年から2015年にかけて顕著な増加が見られ、その後も微増を続けている。一方で、総負債の増加に比べて株主資本も増加していることから、総合的な財務の安定性は維持されつつあると推定されるが、負債比率の動きと比較して負債の増加ペースが早い点には注意が必要である。
- 負債資本比率の動向と財務のリスク
- 負債資本比率は2014年3月期の0.57から2018年6月期には1.1まで増加している。この比率の上昇は、負債に対する株主資本の割合が相対的に低下していることを示しており、財務レバレッジの増大を意味している。特に2015年9月期には0.99に達し、その後も1を超える水準が続いている。これは企業の財務リスクが相対的に高くなっていることを示す指標となるため、今後の資金繰りやリスク管理に留意する必要がある。
- 総合的な評価
- 全体として、総負債と負債資本比率の増加傾向からは財務のレバレッジが強まる傾向にあり、負債依存度が高まっていると考えられる。一方で、株主資本は堅調に推移しており、企業の資本基盤は一定程度維持されている。今後は負債の増加率とそれに伴うリスクの管理が重要となるとともに、資産の質やキャッシュフローの動向も併せて注視すべきである。
総資本に対する負債比率
Halliburton Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会社の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q4 2018 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- データ期間中に総負債は一定の水準にあり、一時的に2014年12月にかけて増加した後、2015年から2017年にかけては一定範囲内で推移している。特に2018年には負債額がやや減少傾向にあり、全体としては負債の増加ペースは鈍化しているが、大きな変動はみられない。これにより、負債水準が安定した状態を保ちながらも、期間によって若干の増減が確認できる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2014年から2015年にかけて増加傾向にあり、その後しばらく横ばいに推移した後、2016年に一旦減少するも、2017年から再び横ばいまたはやや増加に転じている。これにより、資本金は一定範囲内で変動しており、資本の拡大が継続的に行われていることが示唆される。特に2014年以後は増資や資本構成の調整が行われた可能性がある。
- 負債比率の変動と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2014年には0.36と比較的低い水準から始まり、その後、2014年末から2015年にかけて徐々に低下し、2015年には0.33程度まで下がっている。その後、2015年末から2017年にかけては、0.5から0.57の間で変動しており、負債比率は上昇傾向にある。特に2015年から2016年にかけての増加は、負債依存度の高まりを示唆している。2017年以降は若干の低下傾向が見られるが、比較的高水準を維持している。これは、財務のレバレッジ比率が期間を通じて上昇した後、一部調整が行われたことを示唆している。
- 総括
- 全体として、期間中の負債水準は一定範囲内で推移しており、負債比率の上昇は一時的な増加を伴いながらも、最終的にはやや低下に向かっていることから、財務のリスク管理が一定程度行われていると推察される。総資本金の変動は比較的安定しており、資本拡充の努力も継続していることを示している。負債比率の変動パターンは、資金調達や投資戦略の見直しを反映しており、財務構造の調整が行われている可能性が高い。
負債総資産比率
Halliburton Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金と長期借入金の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q4 2018 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2014年から2018年にかけての総負債は、概ね横ばいまたはわずかな増減を示しているが、2015年の第3四半期から第4四半期にかけて大きな増加が見られる。この増加は、負債総資産比率の上昇と一致しており、負債の増加が資産に対して比率を高めていることを示している。また、2016年の第2四半期には総負債が大きく増加しており、この期間には負債増加に伴う信用リスクの高まりが懸念される。
- 総資産の推移について
- 総資産は2014年から2018年にかけて全般的に増加傾向を示している。特に2015年の第4四半期にはピークを迎え、その後は若干の変動はあるものの、比較的横ばい状態が続いている。総資産の増加は、企業の規模拡大や資産の積み増しによるものと考えられる。ただし、2016年には総資産が一時的に減少し、その後回復している。
- 負債比率の変動とリスクについて
- 負債総資産比率は2014年から2015年にかけて概ね安定しており、約0.24から0.27の範囲に収まっている。一方、2015年の第3四半期から第4四半期にかけて急激に上昇し、0.42を超える水準に達している。これは、負債の増加に伴う財務リスクの拡大を示しており、その後再び0.40付近に落ち着いているが、リスクの高まりには注意が必要である。財務の安全性を評価する上では、負債比率の変動を継続的に監視する必要がある。
財務レバレッジ比率
Halliburton Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会社の株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q4 2018 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 会社の株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2014年初は29,256百万米ドルであり、その後徐々に増加傾向を示し、2014年12月には32,240百万米ドルに達した。しかし、2015年にかけては一旦減少し、2016年にかけてさらに減少している。特に2016年の半ばから後半にかけては、総資産の減少傾向が顕著となり、その後は横ばいまたは若干の増減を繰り返しながら推移している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2014年から持続的に増加し、2014年3月から2014年12月にかけては約13725百万米ドルから16,267百万米ドルに拡大している。2015年にやや横ばいの状態を保ちながらも、2016年には一時的に減少し、2016年3月には97,34百万米ドルまで下落した。その後も一貫して増加し、2018年12月末までに8998百万米ドルとなっている。一方、2016年から2018年にかけての間には、株主資本に横ばいまたは緩やかな増加傾向が見られる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2014年3月には2.13であり、その後、徐々に低下して2.04（2014年9月）まで縮小した。2014年末から2015年にかけては概ね安定した動きを示し、2015年12月には2.61まで上昇している。その後、2016年にかけて再び増加傾向を見せ、最大値の2.87（2016年12月）に達した。これ以降はやや減少傾向にあり、2018年6月には2.86と比較的高水準を維持したままであるが、その後は若干の減少を示している。全体として、財務レバレッジ比率は、2014年から2016年にかけて顕著に上昇し、その後は横ばいまたは緩やかな減少に向かっていることが確認できる。
- 総括
- 総資産と株主資本の動きからは、一時的な資産の拡大と縮小を経ながら、総資産の減少局面にあることが示唆される。一方、株主資本の増加は比較的安定した長期的成長を示していると考えられる。財務レバレッジ比率は、2014年から2016年にかけて上昇しており、借入金など負債の増加や資本構成の変動を反映している可能性がある。これらの動きから、同期間において資金調達や資産構成に変動があったことが推測される。ただし、その後、比率はやや安定または緩やかに低下しており、財務リスクの調整やバランスの取れた資本構成への移行の兆候とも解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Halliburton Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(純額) | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q4 2018 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2018
+ EBITQ3 2018
+ EBITQ2 2018
+ EBITQ1 2018)
÷ (利息Q4 2018
+ 利息Q3 2018
+ 利息Q2 2018
+ 利息Q1 2018)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 概要とトレンドの観察
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提供された財務データからは、2014年第1四半期から2018年第4四半期にかけて、利息・税引前利益（EBIT）の変動が顕著であることが示されている。2014年には一貫して正の値を示し、特に2014年3月期から2014年9月期にかけて利益が増加したことが確認できる。その後、2014年12月期にはやや減少に転じるが、再び増加傾向を示す。
しかし、2015年に入ると、EBITは一時的にプラスに転じたものの、2015年12月期には再びマイナス領域に落ち込み、特に2016年に入ってからは大きな赤字を記録している。2016年の各四半期においても、マイナスの値が継続し、2016年12月期には-17百万米ドルとさらに悪化している。その後、2017年に入り、EBITは徐々に改善を見せ、2017年3月期には再びプラスに回復している。
2018年に入ってからは、EBITは再び好調な推移を示し、2018年3月期には78.3百万米ドル、2018年6月期には68.4百万米ドルと増加している。特に2017年後半から2018年にかけて、利益の回復と継続的な改善がみられる。
- 金利の動向
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利息額は比較的一定しており、2014年の96百万米ドルから2018年においても148百万米ドル付近で推移している。これにより、借入や負債金利の変動は限定的である可能性が高いと考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
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この比率は、最初の数四半期では情報が欠落しているが、2014年の第4四半期以降、改善の兆しが見え始める。特に2015年から2017年にかけて、比率は徐々に上昇し、2016年において一時的に低下したものの、2017年には再び上昇基調に転じている。2018年の各四半期においては、3.64から4.03にかけて上昇しており、EBITに対する利息支払い能力が向上していることを示している。
- 総合的な分析
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全体として、2014年から2018年にかけて、同企業の業績は波動的な動きを示している。特に2015年と2016年に大きな赤字が目立つ一方、2017年以降は業績の回復と安定性の向上が確認できる。インタレスト・カバレッジ・レシオの改善も、経営の財務健全性の向上を示唆している。今後もこれらの指標に注視する必要があり、特定の時期に見られる不安定な動きには原因分析が求められるだろう。