流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Halliburton Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
流動流動性比率は、2015年3月31日の2.76から2017年12月31日の2.22まで、全体的に減少傾向を示しました。その後、2018年には緩やかに上昇し、2018年12月31日には2.32となりました。この比率は、短期的な債務を支払う能力を示しており、2015年から2017年にかけての低下は、短期的な財務上のプレッシャーが増加した可能性を示唆しています。2018年の回復は、財務状況の改善を示していると考えられます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2015年3月31日の1.74から2017年12月31日の1.52まで、一貫して低下しました。その後、2018年にはほぼ横ばいで推移し、2018年12月31日には1.51となりました。この比率は、在庫を考慮しない短期的な債務を支払う能力を示しており、継続的な低下は、流動資産の質が低下しているか、短期的な債務が増加している可能性を示唆しています。2018年の安定は、状況の悪化が止まったことを示していると考えられます。
現金流動性比率は、2015年3月31日の0.46から2015年12月31日の1.88まで、大幅に増加しました。しかし、その後は2016年6月30日の0.69まで低下し、2017年12月31日には0.48まで減少しました。2018年には、0.42から0.48の間で変動しました。この比率は、最も流動性の高い資産で短期的な債務を支払う能力を示しており、2015年の急増は、現金または現金同等物の大幅な増加を示唆しています。その後の低下は、現金ポジションの減少または短期的な債務の増加を示している可能性があります。2018年の変動は、短期的な資金繰りの不安定さを示していると考えられます。
全体として、これらの比率は、短期的な流動性の状況が変動していることを示しています。流動流動性比率と迅速な流動性比率の低下は、短期的な債務を支払う能力に対する懸念を示唆しており、現金流動性比率の変動は、現金ポジションの管理における課題を示唆しています。これらの傾向を継続的に監視し、潜在的なリスクを軽減するための対策を講じることが重要です。
流動流動性比率
Halliburton Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 11,151) | 11,436) | 11,436) | 11,035) | 10,777) | 10,144) | 10,260) | 9,828) | 11,677) | 11,760) | 12,580) | 19,105) | 21,609) | 14,919) | 15,224) | 13,825) | |||||
| 流動負債 | 4,802) | 4,953) | 5,107) | 4,969) | 4,862) | 4,601) | 4,068) | 3,842) | 4,023) | 3,631) | 4,478) | 7,412) | 5,359) | 5,703) | 5,005) | 5,018) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 2.32 | 2.31 | 2.24 | 2.22 | 2.22 | 2.20 | 2.52 | 2.56 | 2.90 | 3.24 | 2.81 | 2.58 | 4.03 | 2.62 | 3.04 | 2.76 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2018 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 11,151 ÷ 4,802 = 2.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2015年3月末の13825百万米ドルから、2015年12月末の21609百万米ドルまで増加しました。その後、2016年3月末の19105百万米ドルに減少しましたが、その後は比較的安定した水準を維持し、2016年末には11677百万米ドルとなりました。2017年には緩やかな増加傾向が見られ、2017年12月末には10777百万米ドルに達しました。2018年には、2018年6月末の11436百万米ドルと9月末の11436百万米ドルでピークを迎え、年末には11151百万米ドルとなりました。
流動負債は、2015年3月末の5018百万米ドルから、2016年3月末の7412百万米ドルまで増加しました。その後、2016年6月末の4478百万米ドルに大幅に減少しましたが、その後は緩やかに増加し、2017年12月末には4862百万米ドルとなりました。2018年には、2018年3月末の4969百万米ドルから、2018年12月末の4802百万米ドルへとわずかに減少しました。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2015年3月末の2.76から、2015年12月末の4.03まで大幅に上昇しました。その後、2016年3月末の2.58に低下しましたが、2016年9月末の3.24まで回復しました。2016年末には2.9に低下し、2017年には2.2から2.56の間で変動しました。2018年には、2.22から2.32の間で比較的安定した水準を維持しました。
全体として、流動資産は2015年に増加した後、2016年に減少傾向にあり、その後は比較的安定した水準を維持しています。流動負債は、2016年に大きく変動した後、2017年以降は緩やかな増加傾向にあります。流動流動性比率は、2015年にピークを迎え、その後は低下傾向にありますが、2.2から3.2の範囲内で推移しており、短期的な支払い能力は概ね維持されていると考えられます。
迅速な流動性比率
Halliburton Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | 2,008) | 2,057) | 2,058) | 2,332) | 2,337) | 1,898) | 2,139) | 2,107) | 4,009) | 3,289) | 3,108) | 9,593) | 10,077) | 2,249) | 2,760) | 2,294) | |||||
| 有価証券 | —) | —) | 414) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | 5,234) | 5,526) | 5,403) | 5,255) | 5,036) | 4,852) | 4,385) | 4,008) | 3,922) | 4,360) | 4,725) | 4,983) | 5,317) | 5,791) | 5,633) | 6,419) | |||||
| クイックアセットの合計 | 7,242) | 7,583) | 7,875) | 7,587) | 7,373) | 6,750) | 6,524) | 6,115) | 7,931) | 7,649) | 7,833) | 14,576) | 15,394) | 8,040) | 8,393) | 8,713) | |||||
| 流動負債 | 4,802) | 4,953) | 5,107) | 4,969) | 4,862) | 4,601) | 4,068) | 3,842) | 4,023) | 3,631) | 4,478) | 7,412) | 5,359) | 5,703) | 5,005) | 5,018) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.51 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.52 | 1.47 | 1.60 | 1.59 | 1.97 | 2.11 | 1.75 | 1.97 | 2.87 | 1.41 | 1.68 | 1.74 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2018 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 7,242 ÷ 4,802 = 1.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2015年の第1四半期から第3四半期にかけて減少傾向を示し、8713百万米ドルから8040百万米ドルへと低下しました。しかし、第4四半期には大幅な増加が見られ、15394百万米ドルに達しました。その後、2016年の第1四半期には減少するものの、比較的安定した水準で推移し、第4四半期には7931百万米ドルとなりました。2017年には緩やかな増加傾向が見られ、第4四半期には7373百万米ドルから7587百万米ドルへと増加しました。2018年には、第1四半期から第3四半期にかけて増加傾向が続き、7875百万米ドルに達しましたが、第4四半期には7242百万米ドルに減少しました。
流動負債は、2015年の第1四半期から第3四半期にかけて増加し、5018百万米ドルから5703百万米ドルへと上昇しました。第4四半期には減少しましたが、2016年の第1四半期には大幅に増加し、7412百万米ドルに達しました。その後、第2四半期から第4四半期にかけては減少傾向が続き、4023百万米ドルとなりました。2017年には比較的安定した水準で推移し、4862百万米ドルから4969百万米ドルへとわずかに増加しました。2018年には、第1四半期から第3四半期にかけて増加し、5107百万米ドルに達しましたが、第4四半期には4802百万米ドルに減少しました。
- 迅速な流動性比率
- 2015年の第1四半期から第3四半期にかけて、迅速な流動性比率は1.74から1.41へと低下しました。しかし、第4四半期には大幅に上昇し、2.87となりました。2016年には、1.97から2.11の間で変動し、比較的安定した水準を維持しました。2017年には、1.59から1.53の間で変動し、全体的に低下傾向が見られました。2018年には、1.54から1.51の間で変動し、安定した水準で推移しました。
迅速な流動性比率の変動は、クイックアセットの合計と流動負債の変動に影響を受けています。2015年の第4四半期における比率の大幅な上昇は、クイックアセットの合計の急増と関連していると考えられます。2016年の第1四半期における流動負債の増加は、比率の低下に寄与した可能性があります。全体として、迅速な流動性比率は1.41から2.87の間で変動しており、短期的な支払い能力の指標として、ある程度の変動性を示しています。
現金流動性比率
Halliburton Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | 2,008) | 2,057) | 2,058) | 2,332) | 2,337) | 1,898) | 2,139) | 2,107) | 4,009) | 3,289) | 3,108) | 9,593) | 10,077) | 2,249) | 2,760) | 2,294) | |||||
| 有価証券 | —) | —) | 414) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 現金資産総額 | 2,008) | 2,057) | 2,472) | 2,332) | 2,337) | 1,898) | 2,139) | 2,107) | 4,009) | 3,289) | 3,108) | 9,593) | 10,077) | 2,249) | 2,760) | 2,294) | |||||
| 流動負債 | 4,802) | 4,953) | 5,107) | 4,969) | 4,862) | 4,601) | 4,068) | 3,842) | 4,023) | 3,631) | 4,478) | 7,412) | 5,359) | 5,703) | 5,005) | 5,018) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.41 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.91 | 0.69 | 1.29 | 1.88 | 0.39 | 0.55 | 0.46 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q4 2018 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,008 ÷ 4,802 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2015年3月末の2294百万米ドルから、2015年12月末には10077百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2016年3月末には9593百万米ドルに減少しましたが、その後は比較的安定した水準を維持し、2017年12月末には2337百万米ドル、2018年12月末には2008百万米ドルとなりました。
流動負債は、2015年3月末の5018百万米ドルから、2018年12月末には4802百万米ドルまで、緩やかに減少する傾向が見られます。2016年3月末には一時的に7412百万米ドルまで増加しましたが、その後は減少傾向に転じました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2015年3月末の0.46から、2015年12月末には1.88へと大幅に改善しました。しかし、その後は低下し、2016年3月末の1.29、2016年6月末の0.69、2016年9月末の0.91、2016年12月末の1.0を経て、2017年以降は0.41から0.55の間で推移しています。2018年12月末には0.42となり、比較的低い水準で安定しています。
現金資産総額の変動と流動負債の変動を比較すると、2015年末には現金資産が大幅に増加した一方で、流動負債は比較的安定しており、その結果、現金流動性比率が大きく改善されました。しかし、その後は現金資産の減少と流動負債の緩やかな減少により、現金流動性比率は低下し、2017年以降は低い水準で推移しています。