普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Halliburton Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 株価純利益率は、2014年3月期にはデータが欠如しており、2015年3月期からの値は徐々に上昇し、2015年12月期に130.06に達した後、2016年以降は大きくばらつく傾向が見られる。特に2017年12月期には375.3とピークに達し、その後は急激に低下し、2018年12月期には16.54まで戻っている。この動きは、利益に対する市場の期待値の変動を示唆していると考えられる。特に2017年にかけては投資家の期待が極端に高まり、その後調整された可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2014年6月期の7.19%から2014年12月期の32.02%まで大きく上昇し、その後も継続的に改善傾向を示している。ただし、2018年期には13.76%と低下し、一定の減速を示しているが、依然として過去の最低値と比較して高い数値を維持している。これらの動きは、収益性の向上とともに、2018年の利益率圧迫要因の出現を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2014年6月期の1.26から徐々に上昇し、2015年12月期には2.38に到達、その後2017年12月期には1.58まで低下している。全体として、市場が企業の売上に対してどれだけ高い評価を与えていたかを示す指標であり、2017年にかけての低下は売上高の相対的な評価がやや下がったことを示唆している。また、2018年3月期には1.14と1に近づき、収益性の調整や市場の評価の変動を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2014年3月期の3.87から始まり、その後も比較的高い水準を維持している。値は2016年初頭に4.16まで上昇し、2016年末の5.06をピークに、2018年3月期には3.42まで低下している。これらの動きは、市場が企業の帳簿価値に対して比較的高く評価していることを示しつつも、2016年以降はやや縮小いていることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Halliburton Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2018 計算
EPS
= (会社に帰属する当期純利益(損失)Q4 2018
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q3 2018
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q2 2018
+ 会社に帰属する当期純利益(損失)Q1 2018)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Halliburton Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2018 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2014年から2018年にかけて、一定の変動を示している。特に2014年の初頭には比較的高水準にあったが、その後、2014年後半から2015年にかけて下落傾向が顕著となっている。特に2015年の第4四半期に株価は大きく低下し、その後も幾度かの反発と下落を繰り返す形で推移している。2018年には再び下落傾向が見られ、最終的に31.4ドルと2014年のピークに比べて著しく低い水準となっている。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSのデータは2014年以降、複数の四半期にわたって観測されており、2015年第1四半期に4.12ドルと高水準を示した後、下降傾向に転じている。2016年から2017年にかけては赤字が続き、特に2016年には-6.62ドルまで悪化し、その後も回復の兆しは見られるものの、小幅のプラスまたはマイナスで推移している。2018年には再びプラスに転じる局面もあり、2018年三半期の終わりには0.19ドルとプラスに転じていることから、収益性の改善が見られる可能性が示唆される。
- 株価とEPSの関係性
- 株価とEPSの間には一定の相関関係が見られる。例えば、2014年の高値期にはEPSも良好な状態だったが、その後EPSの悪化に伴い株価も低迷している。特に2015年以降はEPSのマイナスが続く中で株価も低迷した期間が多く、収益性の低迷が株価に影響していることが推察される。ただし、2018年にはEPSの改善に伴い株価もやや回復傾向を示している点が確認できる。
- P/E（株価収益率）の動向
- P/E比率は、2014年から2015年にかけて上昇し、2015年第4四半期には130.06を記録した。それ以降、P/E比率は一貫して変動しながらも長期的には上昇と下降を繰り返している。特に2017年の途中では174.63と高水準に達している反面、2018年には16.54と大きく低下しており、株価がEPSに対して過大評価または過小評価されている可能性を示す指標となっている。P/E比率の変動は、市場の投資心理や収益期待の変動を反映している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Halliburton Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2018 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q4 2018
+ 営業利益(損失)Q3 2018
+ 営業利益(損失)Q2 2018
+ 営業利益(損失)Q1 2018)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Halliburton Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2018 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向分析
- 株価は2014年3月の62.86米ドルから、2014年12月の43.12米ドルまで大きく下落した後、2015年から2016年にかけて反発し、2016年6月には一時42.28米ドルへと回復した。その後は比較的横ばいの動きが続き、2017年以降も小幅な変動を見せながら、2018年3月には52.83米ドルまで上昇したものの、その後再び下落し、最終的には31.4米ドルを記録している。全体として、株価は期間を通じて変動が激しく、特に2014年後半から2015年にかけては低迷を示している。また、2017年以降にやや回復する局面も見られるが、2018年に入ると再び下落傾向にある。
- 営業利益の推移とパフォーマンス
- 1株当たり営業利益は、2014年にはデータが欠如しているが、2015年第2四半期には4.21米ドルに達している。その後は、2015年末にかけて最も低い値である-7.93米ドルを記録し、赤字局面に陥ったことを示す。2016年には改善し、年末には0.61米ドルまで上昇し、黒字に転じている。2017年にかけては増加傾向を維持し、最終的に2.83米ドルに達している。これにより、営業利益は一定期間の赤字から段階的に回復し、2018年にかけて堅調な改善を示していると推測できる。
- 財務比率の変動と株価に対する示唆
- P/OPレシオは、2014年の7.19から2016年初頭にかけて13.51まで上昇し、その後は2017年に再び大きく高まる局面もあったが、2018年にはおおむね17.06から13.76の範囲に収束している。高値を記録した2016年には株価と連動してP/OP比も高くなっているが、全体の動きからは、株価の下落に伴ってP/OP比も低下し、株価下落時には投資家の期待が縮小されていることが示唆される。営業利益の改善に伴い、投資評価が向上していることも考えられるが、株価の動きは比較的短期的に変動しており、市場の期待と実績のギャップを反映している可能性が高い。
株価収益率 (P/S)
Halliburton Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 収入 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2018 計算
1株当たり売上高 = (収入Q4 2018
+ 収入Q3 2018
+ 収入Q2 2018
+ 収入Q1 2018)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Halliburton Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2018 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は全体的に変動が見られるものの、2014年から2018年にかけて一定の変動範囲内で推移している。特に、2014年のピーク時（73.41米ドル）と2018年の最低値（31.4米ドル）には大きな差があり、株価の変動が激しい期間が存在する。これにより、市場の変動や外部要因により株価が影響を受けやすい状況が示唆される。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は2014年以降、徐々に増加しており、2014年の38.69米ドルから2018年の27.5米ドルまで、一時的には減少傾向も見られるが、2017年以降は再び増加傾向に転じている。これは収益性の改善や売上効率の向上を示唆している可能性がある。
- P/S（株価収益比率）の推移
- P/S比率は2014年には1.11と比較的低い水準から始まり、2016年には2.99と高値をつけ、その後は1.14まで下落している。この変動は市場の評価や投資家の期待値の変化を反映しており、特に2016年には株価と売上高の関係が相対的に高く評価されたことが示されている。2017年以降は再び低下し、株価と売上高の関係も安定しつつあると考えられる。
- まとめ
- 全体的に、株価は変動が激しく、外部要因や市場の期待感を反映している。一株当たり売上高は長期的には増加傾向にあり、収益性の向上を示す可能性がある。P/S比率の変動は、市場の評価や投資家の期待の変動を示しており、特に2016年にピークを迎えているが、その後は安定化傾向にあると考えられる。これらの指標を総合すると、企業の市場評価は変動しつつも、基本的な収益基盤は改善傾向にある可能性が示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Halliburton Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 会社の株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2018 計算
BVPS = 会社の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Halliburton Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2018 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2014年3月の62.86米ドルから、2018年3月の52.83米ドルまで、概ね横ばいまたは緩やかな下落傾向を示している。ただし、2014年12月以降、2015年から2016年にかけて一時的に下落し、その後2017年にはまた若干回復の兆しを見せている。全体としては、一定範囲内で変動しており、大きなトレンドの変化は見られない。
- 純資産価値当たり株価（P/BV比率）の推移
- P/BV比率は2014年3月の3.87から、2017年9月の4.91まで上昇傾向を示しているが、その後2018年にかけてやや低下し、2.88まで下落している。これにより、株価に対して純資産の評価が高まった期間もある一方、後半には調整局面に入っている可能性が示唆される。特に、2016年以降のP/BV比率の変動は、企業の資産評価や投資者の評価の変動を反映していると考えられる。
- 帳簿価額（1株当たり簿価）の推移
- 1株当たり簿価は2014年には16.25ドルから2018年には10.03ドルまでの範囲で変動しており、一般的には下降傾向を示している。ただし、全体の変動幅は比較的緩やかであり、企業の純資産価値は比較的安定的に推移していることがわかる。これにより、企業の資産基盤は大きく変動していないものの、株価やP/BV比率との乖離が観察される。