収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 営業利益率の推移と傾向
- 2019年の四半期別データは欠損しているが、2020年以降において、営業利益率は一時的に低下し、特に2020年の第2四半期にはマイナスに転じていることが確認できる。その後、2021年には回復傾向を示し、2022年から2023年にかけては概ね20％台前半から中盤で安定している。特に2023年の年間を通じて、営業利益率は高い水準を維持し、市場の回復とともに収益性が改善していることが示唆される。
- 純利益率の変動と分析
- 2020年の第2四半期に大きなマイナス値を記録し、その後も2020年から2021年にかけてマイナス圏に留まる時期があった。2021年以降は改善し始め、2022年には約13％前後で安定して推移している。2023年には13％台半ばから後半へとやや増加傾向が見られ、利益率の回復と安定化が進んでいる状況である。
- 自己資本利益率（ROE）の状況
- 欠損データのため、具体的な推移や傾向の分析は困難である。ただし、一般的に純利益の増減と関連してROEも変動していることが推察される。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- 2019年の初期には5.89％と高い水準からスタートし、その後2020年にはマイナスに落ち込んだものの、2021年以降は回復傾向にある。特に2022年には8％台に達し、2023年も大きく変動せずに推移している。これにより、資産の効率的な運用が継続されていることが示唆される。特に2021年以降はROAの向上により、資産全体の収益力が改善していると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2024
+ 営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023)
÷ (収益Q2 2024
+ 収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年第1四半期から2024年第2四半期までの期間において、売上高は一貫して増加傾向を示している。特に、2021年度以降の売上は大きく回復し、2023年度には約2600百万米ドルに達している。これにより、COVID-19パンデミックの影響後、回復基調にあることが示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2019年度の水準から大きく変動し、2020年度に大きくマイナスに転じた。2020年第2四半期には-302百万米ドルに達し、その後も黒字に回復するまで時間を要した。2021年度以降は営業利益が回復し、2022年度には最大の水準に近づいたが、依然として変動が見られる。特に2020年第2四半期と2020年第3四半期にかけては大きな損失を計上していることから、パンデミックの影響が顕著であったと考えられる。
- 営業利益率の変化
- 2019年度の四半期の営業利益率は前年同期と比較して安定的であったが、2020年度の進行とともに大きく低下している。2020年第2四半期には-9.71%、第3四半期には-14.26%と赤字範囲に入り、コロナ危機の経済的影響の反映とみられる。そこから回復しつつあるが、2022年度も20%前後の水準を維持しており、収益性の改善が継続していることが示唆される。
- 期間ごとの銘柄のパターン
- 売上高においては、2020年第2四半期の大幅な減少を除けば、全体的に堅調な増加傾向にある。一方、営業利益はパンデミックの影響により一時的に大きく悪化し、その後の回復を示している。営業利益率も同様に、2020年に一時的にマイナスに入り、その後改善傾向にあるが、2020年度の損失からの回復には時間を要していることが明らかである。
- まとめ
- 全体として、当該期間において収益は持続的に増加しており、回復過程にあると言える。コロナ禍の影響により一時的に損益が悪化したものの、2021年度以降は営業利益も改善し、営業利益率も堅調に推移していることから、経営基盤の回復と収益性の向上が見られる。ただし、収益性の安定化と利益の持続的拡大には今後も注視が必要である。
純利益率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
純利益率 = 100
× (ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ (収益Q2 2024
+ 収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 売上高は2019年度を通じて概ね安定して推移しており、2019年の平均値は2204百万米ドルから、2024年第2四半期には2951百万米ドルへと増加しています。ただし、2020年の第2四半期と第3四半期に著しい減少が見られ、特に2020年6月期には単月の売上高が564百万米ドルと大きく低迷しています。この期間は、世界的なコロナウイルス感染症のパンデミックの影響により、旅行業界の需要減少と運営制限が反映されていると考えられる。
- 純利益の変動
- 純利益は2019年度および2021年度まではプラスを維持しており、特に2020年の第2四半期・第3四半期に大きな赤字に転じていることが観察される。2020年の最も低いポイントは、2020年6月期の-430百万米ドル、その次の期も引き続き赤字となっている。この期間の純利益は、パンデミックの影響もあり、収益減だけでなくコスト増や特別損失などの要因も踏まえた結果と推測できる。
- 純利益率と収益性の傾向
- 純利益率は2019年の期間を通じて一定しており、2020年から2021年にかけて一時的にマイナスへと転じるなど、収益性に大きな変動が見られた。特に2020年の第2・第3四半期にはマイナスの純利益率が続き、経済活動の停止と収入減に伴う損失が反映されている。2021年以降は再びプラス圏に回復しており、2022年9月期には14.31%まで上昇し、収益性の改善がうかがえる。ただし、2023年の各期も安定した収益性を示しているが、パンデミック前の水準にはまだ完全に回復していない。
- 総合的な見解
- 総じて、パンデミックの影響により2020年の売上高と純利益は大きく低迷したものの、その後の回復傾向が見られる。売上高は継続的に上昇し、以前の水準にほぼ戻りつつあり、収益性も改善していることから、市場の需要回復と経営施策の効果がうかがえる。今後も、経済環境の変動や旅行業界の動向に注視しつつ、持続的な成長のための戦略的施策が重要となると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ ヒルトン株主資本合計(赤字)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高および純利益の動向
- 2019年度後半にかけて、ヒルトンの純利益は増加傾向を示しており、2019年12月期の純利益は175百万米ドルに達している。その後、2020年に入るとCOVID-19パンデミックの影響により、2020年3月期には純利益が18百万米ドルまで低下し、次第に赤字に転じている。特に2020年6月期以降は大きな赤字が続き、2021年3月期には収納益により一時的に黒字回復の兆しを見せるも、2021年9月期と2022年前半にかけて再び純利益の増減が起こっている。2022年以降は再び黒字に戻り、2023年半期には堅調な利益を回復している。これは、業界の景気回復や国際的な旅行需要の回復を反映していると考えられる。
- 株主資本の推移と財務健全性
- 株主資本は、2019年3月期には100百万米ドルであったが、その後一貫して減少し続けている。2020年3月期にはマイナスとなり、マイナス1000百万米ドルを超える赤字に達している。特に、2021年以降は赤字幅が拡大し、2024年3月期には-3116百万米ドルにまで低迷している。この持続的な株主資本の減少は、累積赤字の拡大と資本構造の悪化を示しており、財務的な脆弱性を抱えている可能性が示唆される。
- リターン対自己資本比率（ROE）の状況
- ROEに関するデータは提供されていないため、詳細な分析は不能である。ただし、純利益および株主資本の動向から、2020年以降のROEは不安定かつ低水準で推移していると推測される。特に、2020年の赤字拡大と株主資本の減少に伴い、株主に対するリターンはマイナスまたは低迷している可能性が高い。
- 総括
- 2019年度後半まで堅調に推移していた純利益は、COVID-19の流行による経済的打撃を受けて2020年に急激に悪化した。2021年以降、徐々に利益の回復とともに株主資本も改善の兆しを見せているが、長期的には財務基盤の圧迫が継続している。今後は、新たな収益源の確保や財務体質の改善が必要と考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ ヒルトン株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の傾向と変動
- 2019年度は四半期ごとに安定した利益を計上しており、2019年3月期には最大で約288百万米ドルの純利益を記録している。2020年に入り、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響により、2020年3月期から2021年3月期にかけて大幅な赤字を経験し、2020年6月期には-430百万米ドルに達した。その後、2021年度には回復し、2022年には再び高水準の利益を維持している。2023年には、各四半期ともに堅調に推移し、特に2023年3月期の純利益は421百万米ドルに達している。これらのデータからは、コロナ禍による収益悪化とその後の回復、利益の再増加傾向が明確に読み取れる。
- 総資産の推移と安定性
- 総資産は2019年から2024年までの期間を通じて比較的安定して推移している。特に、2020年には一時的に17000百万米ドル台後半まで増加し、その後若干の変動はあるものの、2019年の範囲内で横ばいに推移している。2024年に入ると総資産は約15,700百万米ドル付近で推移し、資産規模はほぼ一定の範囲内で安定していることが示唆される。これにより、財務基盤は堅固かつ安定的であると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の変動と収益性
- ROAは2019年のデータ不足を除き、2020年から2023年にかけて段階的に改善傾向を示している。特に2021年以降は6%台を超え、2022年には最大の8.7%を記録。その後も8%台前半で安定している。これらの数値は、資産に対して効率的に利益を生み出していることを示しており、コロナ禍の影響を受けた2020年に一時的に低迷したものの、その後は着実に収益性を回復させていることを示している。