長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
United States Steel Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2018年から2019年にかけて、固定資産回転率はやや低下しており、2020年にはさらに減少している。その後、2021年にかけて回復基調を示し、再び上昇しているが、2022年には再度減少している。この動きから、資産の効率的な運用に一定の変動があることが示唆される。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）の動向
- この指標も全体的に2018年から2019年にかけて低下し、2020年に低水準に達している。2021年に回復したものの、2022年には再び低下に転じており、実質的な資産効率は年を追うごとに逆行している傾向が見て取れる。リース活動や使用権資産の管理が資産効率に影響を与えている可能性がある。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産回転率は2018年に1.29を記録した後、2019年に1.11、2020年には0.81と大きく低下した。その後、2021年にやや回復し、1.14となったが、2022年には再び1.08とやや低水準にとどまっている。これらの値は、総資産に対する売上高の効率性が、期間を通じて変動してきたことを示している。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2018年に3.37を記録し、その後、指数的に低下し、2020年には2.57へと落ち込んだ。その後、一時的にやや回復したものの、2022年には2.06と低水準にとどまっている。この動きから、自己資本の効率的活用度が期間を通じて減少していると解釈できる。
固定資産回転率
United States Steel Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 21,065) | 20,275) | 9,741) | 12,937) | 14,178) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 8,492) | 7,254) | 5,444) | 5,447) | 4,865) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 2.48 | 2.80 | 1.79 | 2.38 | 2.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.71 | 0.76 | 0.48 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 料 | 1.35 | 1.27 | 0.99 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 21,065 ÷ 8,492 = 2.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年度から2022年度にかけて、売上高は一時的に減少したものの、その後回復基調にある。特に2021年度に大きく増加しており、2022年度の売上高は過去最高水準に達している。この傾向は、事業の規模拡大や市場の回復、販売活動の強化などによるものと考えられる。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2018年度から2019年度にかけて微増し、2020年度にはほぼ横ばいで推移した。その後、2021年度に大幅に増加し、2022年度にはさらに増加している。これは設備投資やプラントの拡張による資産価値の増加を示唆しており、企業の生産能力拡張に積極的に取り組んでいることを示している。
- 固定資産回転率
- この比率は、2018年度に比べて2020年度にかけて大幅に低下し、資産の効率性が一時的に悪化していることを示している。一方、2021年度には回復の兆しが見られ、2022年度には再び低下傾向にある。これは、固定資産の規模拡大に伴い、資産の利用効率が相対的に低下した可能性を反映しているが、今後の経営改善により効率性の向上が期待される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
United States Steel Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 21,065) | 20,275) | 9,741) | 12,937) | 14,178) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 8,492) | 7,254) | 5,444) | 5,447) | 4,865) | |
| オペレーティングリース資産 | 146) | 185) | 214) | 230) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 8,638) | 7,439) | 5,658) | 5,677) | 4,865) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.44 | 2.73 | 1.72 | 2.28 | 2.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.70 | 0.75 | 0.48 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 料 | 1.28 | 1.21 | 0.95 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 21,065 ÷ 8,638 = 2.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2019年にかけて減少し、その後2020年に顕著に減少していることがわかる。しかし、2021年以降は2兆ドル超えの水準へと回復しており、2022年には2兆1065億ドルに達している。この傾向は売上高の変動に伴う事業の回復と成長の兆しを示唆している。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2018年の4865百万ドルから2019年に増加し、その後2020年にやや減少した。その後、2021年と2022年にかけて着実に増加しており、2022年末には8638百万ドルに達している。これは資産の規模拡大または投資活動の増加を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2018年の2.91から2019年に2.28に低下し、その後2020年に1.72と大きく減少している。2021年に再び2.73と上昇したものの、2022年には2.44に低下している。この変動は固定資産の効率的な運用に変動があったことを示しており、2020年の低下は資産効率の悪化を示唆している。一方、2021年の回復は運用効率の改善を示している。
総資産回転率
United States Steel Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 21,065) | 20,275) | 9,741) | 12,937) | 14,178) | |
| 総資産 | 19,458) | 17,816) | 12,059) | 11,608) | 10,982) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 1.08 | 1.14 | 0.81 | 1.11 | 1.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.45 | 0.48 | 0.34 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 料 | 0.51 | 0.49 | 0.40 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 21,065 ÷ 19,458 = 1.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2018年度には約14億ドルの売上高を記録し、その後2019年度には減少して約12.9億ドルとなった。しかし、2020年度には大きく減少し、約9.7億ドルに落ち込んだ。2021年度に回復傾向を示し、2022年度には約21億ドルともに著しい増加を見せている。これらの動向は、2020年の経済環境や業界の変動に対応した業績の変化を反映している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年度の約10.98億ドルから増加傾向にあり、2022年度には約19.45億ドルに達している。2020年には一時的に増加し、その後も持続的に拡大する傾向が見られる。これは、資産の増加が企業の投資や事業規模の拡大につながっていることを示唆している。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は2018年度に1.29と比較的高い水準を記録したが、その後2019年度には1.11まで低下し、2020年度には0.81と大きく低下した。2021年度には1.14と回復傾向を示し、2022年度には1.08にやや低下している。この指標の変動は、売上高と総資産の関係性の変化を示すものであり、2020年の低迷から2021年度にかけての回復が確認できる。ただし、2022年度には再び低下傾向がみられるため、効率性の面での変動に注視する必要がある。
自己資本回転率
United States Steel Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 21,065) | 20,275) | 9,741) | 12,937) | 14,178) | |
| United States Steel Corporationの株主資本合計 | 10,218) | 9,010) | 3,786) | 4,092) | 4,202) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 2.06 | 2.25 | 2.57 | 3.16 | 3.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.46 | 1.63 | 1.40 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 料 | 1.33 | 1.22 | 0.98 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ United States Steel Corporationの株主資本合計
= 21,065 ÷ 10,218 = 2.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高について
- 売上高は2018年から2020年まで減少傾向にあり、2020年の9741百万米ドルで最低となった。しかし、2021年以降には大きく回復し、2022年には21065百万米ドルに達している。この推移は、2021年・2022年において売上高が過去のピークを超える回復を示していることを示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年の4202百万米ドルから徐々に減少し、2020年には3786百万米ドルに低下しているが、その後2021年の9010百万米ドル、2022年の10218百万米ドルと著しく増加している。これにより、資本の回復と増強が見られ、企業の財務体質の改善が示唆される。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2018年の3.37から2019年の3.16へやや低下した後、2020年には2.57に下がった。2021年と2022年にはさらに低下し、2022年には2.06と2年連続で低下傾向にある。これは、自己資本に対する売上高の比率が相対的に低下していることを意味し、自己資本を用いた財務効率はやや悪化していることを示している。