企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるUnited States Steel Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
United States Steel Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 当期純利益（純損失）の変動傾向
- 2018年には純利益が約11億1500万ドルとプラスの状態を示していたが、その後2019年には損失に転じており、約-6億300万ドルとなった。2020年には損失が拡大し、約-11億6500万ドルまで悪化したが、2021年に入り回復し、約4億1740万ドルの純利益を記録した。一方、2022年には再び純利益が増加し、約2億5200万ドルとなった。これらの変動は、外部経済環境や市場動向の影響を反映していると考えられ、回復局面と再調整の両局面を経験していると解釈できる。
- 税引前利益（EBT）の推移
- 2018年には約8億1200万ドルの利益を計上していたが、2019年には-4億5200万ドルに転落し、その後2020年に-13億ドルまで損失が拡大した。2021年には利益に回復し、約4億3400万ドル、2022年には約3億2590万ドルの利益が見られる。これらの動きは、税引前利益と純利益の動きに一貫性があり、経営の収益性が一定の期間に大きく揺れ動いていることを示す。特に2020年の大きな赤字は、何らかの外部要因や内在的な構造的問題を示唆している可能性がある。
- 利息・税引前利益（EBIT）の傾向
- 2018年には約9億80万ドルであったが、2019年には-3億1000万ドルと赤字に転じ、2020年には-10億2700万ドルとさらなる悪化を見せた。2021年は約4億6570万ドルに回復し、2022年には約3億4180万ドルと引き続き好調な水準を維持している。EBITの動きは、企業のコア業績を示す指標であり、この期間においては、2021年に大きな好調となる一方、2020年には大きな損失が生じており、景気変動やコスト管理状況が変動したことを示唆している。
- EBITDAの推移と収益性の評価
- 2018年の$15.01億ドルから、2019年には$3.06億ドルへと減少した後、2020年には-3.84億ドルまで落ち込み、2021年には$54.48億ドルと急激に回復、2022年には$42.09億ドルを記録した。特に2020年の大幅なマイナスは、当該年度において収益性の低下や一時的な経済的逆風を反映していると考えられる。一方、2021年以降の高いEBITDA水準は、企業のキャッシュフローと事業運営の改善を示し、2022年にはやや縮小したものの、引き続き堅調なパフォーマンスを維持している。
企業価値 EBITDA 比率現在の
United States Steel Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
United States Steel Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2018年から2022年にかけて、企業価値は一定の変動を示している。2018年には約53億ドルであったが、その後2019年に減少し、2019年末の時点では約43.9億ドルとなった。その後、2020年に大きく増加し、約73.3億ドルに達している。最も高い値を示したのは2020年で、その後、2021年と2022年には比較的安定した水準で推移しており、2022年末には約73.8億ドルとなった。これらの動きは、企業の市場評価が2020年に大きく高まり、その後維持されたことを示唆している。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2018年には約15億ドルであったが、その後一時的にマイナスに落ち込む2020年を経て、2021年には約55億ドル、2022年には約42億ドルまで回復している。特に2020年においては、マイナスとなったことが大きな変化をもたらしている。この低迷は、2020年に何らかの外部要因や経営上の困難を反映していると推測される。一方、2021年には大きな回復を示し、2022年も高水準を維持していることから、その年次の業績改善と収益性の回復がうかがえる。
- EV/EBITDA比率の変動
- この比率は2018年に3.57、2019年に14.34と上昇したことにより、企業価値に対してのEBITDAの相対的な評価が変化したことを示している。特に2019年は比率が著しく上昇しており、市場がEBITDAの増加期待または企業の評価に高い評価をしていた可能性がある。しかし、2020年に比率のデータが欠損しているため、その年の市場と財務状況を正確に把握することは難しい。2021年と2022年には比率は1.4と1.75と低く推移し、企業価値に対してより保守的な評価や、EBITDAの回復に伴う相対的価値の調整があったと考えられる。