普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
United States Steel Corp.、現在の評価比率
| United States Steel Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | 料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 現在の株価 (P) | $24.67 | ||||
| 発行済普通株式数 | 222,963,794 | ||||
| 成長率 (g) | 12.60% | ||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $11.32 | ||||
| 来年度の予想EPS | $12.75 | ||||
| 1株当たり営業利益 | $14.17 | ||||
| 1株当たり売上高 | $94.48 | ||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $45.83 | ||||
| バリュエーション・レシオ | |||||
| 株価純利益率 (P/E) | 2.18 | 33.75 | 39.36 | ||
| 来期予想収益率への価格 | 1.94 | 30.20 | 36.44 | ||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.17 | 2.87 | 4.92 | ||
| 営業利益率 (P/OP) | 1.74 | 9.29 | 24.61 | ||
| 株価収益率 (P/S) | 0.26 | 2.50 | 4.84 | ||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 0.54 | 3.63 | 6.46 | ||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
United States Steel Corp.、履歴評価比率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | 2.70 | 1.48 | — | — | 3.56 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 2.15 | 1.25 | — | — | 3.53 | |
| 株価収益率 (P/S) | 0.32 | 0.30 | 0.44 | 0.12 | 0.28 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 0.67 | 0.69 | 1.14 | 0.37 | 0.94 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年には3.56の水準を示しており、その後の期間ではデータが欠損しているため完全な比較は困難であるが、2021年には1.48に低下し、2022年には再び2.7に上昇している。これは、収益に対する株価の評価が短期間で変動していることを示唆している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年以降の詳細なデータは欠損しているが、2021年には1.25、2022年には2.15と、営業利益に対する株価の評価が上昇傾向にあることがわかる。収益性の改善や市場の評価の変化が影響している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年には0.28と低水準を示し、2019年に0.12に低下した後、その後の期間では0.44、0.3、0.32と上昇と安定を繰り返している。これにより、市場はこの期間にわたり収益に対する株価倍数をやや増加させていることが示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年の0.94から2019年には大きく下落し、0.37となった。その後の2020年に1.14へ上昇し、2021年と2022年にはそれぞれ0.69と0.67に低下している。この変動は、市場が純資産に対して異なる評価を下していることを反映しており、資産価値に対する市場の見方が年度ごとに変動していると解釈できる。
株価純利益率 (P/E)
United States Steel Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 226,603,781 | 260,930,638 | 262,471,855 | 170,047,076 | 173,222,678 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 2,524) | 4,174) | (1,165) | (630) | 1,115) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 11.14 | 16.00 | -4.44 | -3.70 | 6.44 | |
| 株価1, 3 | 30.05 | 23.68 | 16.50 | 8.79 | 22.92 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 2.70 | 1.48 | — | — | 3.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 17.45 | 14.75 | 80.11 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 料 | 30.05 | 28.21 | 47.50 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 2,524,000,000 ÷ 226,603,781 = 11.14
3 United States Steel Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 30.05 ÷ 11.14 = 2.70
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価について
- 2018年から2022年にかけて、株価は一時的な変動を示しつつも、最終的には上昇傾向を示している。特に、2022年には30.05ドルと、2020年の16.5ドルおよび2019年の低迷期に比べて著しい回復を見せている。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2018年に6.44ドルと高水準を示した後、2019年と2020年に大きくマイナスになり、それぞれ-3.7ドル、-4.44ドルに落ち込む。その後、2021年に16ドルへと大きく回復し、2022年には11.14ドルへとやや減少したが、正の利益水準を維持している。これにより、利益の破綻と回復のサイクルが見て取れる。
- P/E比率について
- 2018年に3.56と比較的低い水準だったが、その後のデータではP/E比率は欠損しているため、正確な比較は困難である。ただし、2021年の1.48と2022年の2.7という数値は、株価に対して比較的低い利益水準を反映しており、市場が同社の株価に対して慎重または否定的な評価を行っている可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- この期間、同社は株価が大きく変動した一方、利益は一時的に大幅なマイナスに落ち込んだものの、2021年度には回復し、2022年度には高水準に到達した。株価とEPSの動きから、2021年以降に投資家の信頼回復とともに市場価値も上昇していることが推察される。ただし、P/E比率の低さは、利益変動の激しさや市場による評価の慎重さを反映していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
United States Steel Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 226,603,781 | 260,930,638 | 262,471,855 | 170,047,076 | 173,222,678 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 利息および税引前利益(損失) (数百万単位) | 3,160) | 4,946) | (1,075) | (230) | 1,124) | |
| 1株当たり営業利益2 | 13.95 | 18.96 | -4.10 | -1.35 | 6.49 | |
| 株価1, 3 | 30.05 | 23.68 | 16.50 | 8.79 | 22.92 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 2.15 | 1.25 | — | — | 3.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 8.60 | 7.59 | 19.69 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 料 | 18.79 | 17.73 | 28.27 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 利息および税引前利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 3,160,000,000 ÷ 226,603,781 = 13.95
3 United States Steel Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 30.05 ÷ 13.95 = 2.15
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の22.92ドルから2019年に大きく下落し、8.79ドルにまで低下した。その後、2020年に再び上昇に転じ、2021年には23.68ドルまで回復している。2022年には30.05ドルと更なる上昇を示し、全体としては長期的に見て上昇傾向にあることが示唆される。
- 一株当たり営業利益の変動
- この指標は、2018年に6.49ドルを記録した後、2019年に-1.35ドルの赤字に転じた。2020年には-4.1ドルと赤字幅が拡大し、その後2021年に大きく改善し、18.96ドルの黒字へと回復した。2022年には13.95ドルまでやや減少したが、依然として高水準を維持している。これにより、近年の収益性の改善と変動を示している。
- P/OP比率の変動
- この財務比率は、2021年と2022年に1.25および2.15と記録され、低水準であるが、2022年にはやや上昇していることがわかる。これにより、株価に対する営業利益の比率が改善してきていることが示唆される。ただし、これまでの比較可能なデータが欠落している期間もあり、全体的な動向を把握するには制限がある。
- 総合的な見解
- 全体として、株価の長期的な上昇トレンドとともに、2021年以降の営業利益の回復が顕著であることが特徴的である。短期的には株価が比較的高水準にある一方、収益性の変動やP/OP比率の改善も反映されている。これらを総合すると、会社は2020年の低迷期を経て、2021年以降の黒字化と株価の回復により、財務状況と市場評価が改善していると評価できる。
株価収益率 (P/S)
United States Steel Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 226,603,781 | 260,930,638 | 262,471,855 | 170,047,076 | 173,222,678 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 21,065) | 20,275) | 9,741) | 12,937) | 14,178) | |
| 1株当たり売上高2 | 92.96 | 77.70 | 37.11 | 76.08 | 81.85 | |
| 株価1, 3 | 30.05 | 23.68 | 16.50 | 8.79 | 22.92 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.32 | 0.30 | 0.44 | 0.12 | 0.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.66 | 2.78 | 3.38 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 料 | 3.70 | 3.83 | 4.08 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 21,065,000,000 ÷ 226,603,781 = 92.96
3 United States Steel Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 30.05 ÷ 92.96 = 0.32
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2018年の22.92ドルから2021年に23.68ドルへやや上昇し、その後2022年には30.05ドルと顕著な増加を示している。2020年には一時的な下落（16.5ドル）も見られるが、全体としては2021年以降の株価上昇傾向が続いている。
- 1株当たり売上高
- この指標は2018年の81.85ドルから2019年に少し減少し、その後2020年に37.11ドルと大きく下落したことを示している。一方、2021年には77.7ドルに回復し、2022年には92.96ドルへとさらに増加している。これは売上高の回復と成長を反映している可能性がある。
- P/S比率
- P/S比率は2018年の0.28から2019年の0.12へ減少したが、その後2020年に0.44へ上昇、その後2021年と2022年では0.3および0.32で安定している。これは株価や売上高の変動に対して比率が変動していることを示しており、2020年の増加は企業の株価評価が売上高に対して相対的に高まった可能性を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
United States Steel Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 226,603,781 | 260,930,638 | 262,471,855 | 170,047,076 | 173,222,678 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| United States Steel Corporationの株主資本合計 (数百万単位) | 10,218) | 9,010) | 3,786) | 4,092) | 4,202) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 45.09 | 34.53 | 14.42 | 24.06 | 24.26 | |
| 株価1, 3 | 30.05 | 23.68 | 16.50 | 8.79 | 22.92 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 0.67 | 0.69 | 1.14 | 0.37 | 0.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.89 | 4.54 | 4.72 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 料 | 4.93 | 4.66 | 3.99 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = United States Steel Corporationの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 10,218,000,000 ÷ 226,603,781 = 45.09
3 United States Steel Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 30.05 ÷ 45.09 = 0.67
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2018年から2022年にかけて変動を示している。2018年には22.92ドルであったが、2019年には大きく下落し8.79ドルとなった。その後、2020年には16.5ドルに回復し、2021年にはさらに上昇して23.68ドルとなった。2022年には30.05ドルと顕著な増加傾向を示しており、投資家の関心や市場評価が改善している可能性がある。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 一株当たり簿価は2018年の24.26ドルから2019年にやや低下し、14.42ドルとなった。その後、2020年に大きく回復し34.53ドルに達し、2021年にはさらに上昇して45.09ドルとなった。2022年にはやや横ばいの傾向を見せているが、全体としては長期的に増加しており、資本の蓄積や純資産の増加を示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）
- P/BV比率は、2018年の0.94から2019年に大きく下落し0.37となったが、その後2020年には1.14に上昇し、2021年には0.69と再び下落した。2022年には0.67にほぼ横ばいで推移している。この指標の変動は、市場が株価を純資産に対してどの程度評価しているかを示しており、2019年には割安と評価されたものの、その後は評価の変動が見られる。特に2020年のピークは、市場の純資産に対する評価が比較的高かったことを示している。