流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
United States Steel Corp.、流動性比率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.99 | 1.86 | 1.67 | 1.45 | 1.51 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.30 | 1.20 | 1.12 | 0.73 | 0.83 | |
| 現金流動性比率 | 0.89 | 0.65 | 0.75 | 0.29 | 0.31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 流動性比率
- 2018年から2022年にかけて、流動性比率は継続的に増加しており、2018年の1.51から2022年には1.99に達している。この傾向は、企業の短期的な支払能力の改善を示唆しており、資産の流動性が強化されていることを示している。
- 迅速な流動性比率
- 2018年の0.83から2022年の1.3まで、迅速比率も上昇傾向にある。これは、在庫に依存せずに即時換金可能な資産の割合が増加していることを示しており、企業の短期支払能力の健全化に寄与していると判断される。
- 現金流動性比率
- この比率は、2018年の0.31から2022年の0.89にかけて改善している。特に2020年以降に大きな上昇が見られ、コロナ禍の影響の中でも現金や現金等価物による支払い能力の向上を反映していると考えられる。全体として、現金資産の増加または支払い負債の削減により、流動性の強化が進んでいることを示す。
流動流動性比率
United States Steel Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 7,866) | 7,152) | 4,432) | 3,813) | 4,830) | |
| 流動負債 | 3,959) | 3,852) | 2,656) | 2,625) | 3,197) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.99 | 1.86 | 1.67 | 1.45 | 1.51 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.46 | 2.52 | 2.72 | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 料 | 1.20 | 1.19 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 7,866 ÷ 3,959 = 1.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、流動資産は一時的な変動を経ながらも、全体的には増加傾向にある。特に2021年以降は大きく増加し、2022年には7,866百万ドルに達している。これにより、会社の短期的な資産の保有水準が堅調に拡大していることが示される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間にわたり増加しているが、その増加幅は流動資産の増加と比較してやや緩やかである。2022年末には3,959百万ドルに達しており、流動資産の増加と相まって流動比率の改善に寄与している。
- 流動比率の動向
- 流動比率は2018年の1.51から2022年の1.99まで、安定的かつ継続的に上昇している。これは、流動資産の増加が流動負債の増加よりも相対的に大きいことを反映しており、短期的な支払い能力の向上を示唆している。特に2020年以降の上昇が顕著であり、2021年および2022年において流動性の改善が顕著であると考えられる。
迅速な流動性比率
United States Steel Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 3,504) | 2,522) | 1,985) | 749) | 1,000) | |
| 売掛金(引当金を除く) | 1,485) | 1,968) | 914) | 956) | 1,435) | |
| 関連当事者からの債権 | 150) | 121) | 80) | 221) | 224) | |
| クイックアセットの合計 | 5,139) | 4,611) | 2,979) | 1,926) | 2,659) | |
| 流動負債 | 3,959) | 3,852) | 2,656) | 2,625) | 3,197) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.30 | 1.20 | 1.12 | 0.73 | 0.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.58 | 1.66 | 1.48 | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 料 | 0.80 | 0.78 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 5,139 ÷ 3,959 = 1.30
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2018年から2022年にかけて、クイックアセットの総額は全体的に増加している。特に2020年以降に顕著な増加が見られ、2022年には前年より約520百万米ドルの増加となっている。この傾向は、短期的に流動性が改善されていると解釈できる。
- 流動負債
- 流動負債は、2018年と比較して増加傾向にあり、2022年には約3960百万米ドルとなっている。一方で、流動負債の増加がクイックアセットの増加を上回らない場合、短期的な支払い能力に対してやや圧迫がある可能性も示唆される。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2018年の0.83から2022年には1.3に上昇しており、2020年以降特に顕著な改善を示している。この比率の増加は、クイックアセットの増加や流動負債の増加に伴うものであり、短期的な支払い能力が年々向上していることを示している。特に、2020年以降の比率の向上は、流動性管理の改善や財務構造の健全化を反映していると考えられる。
現金流動性比率
United States Steel Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 3,504) | 2,522) | 1,985) | 749) | 1,000) | |
| 現金資産総額 | 3,504) | 2,522) | 1,985) | 749) | 1,000) | |
| 流動負債 | 3,959) | 3,852) | 2,656) | 2,625) | 3,197) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.89 | 0.65 | 0.75 | 0.29 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.30 | 1.37 | 1.07 | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 料 | 0.48 | 0.44 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 3,504 ÷ 3,959 = 0.89
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2022年にかけて、現金資産総額は全体として増加傾向にある。特に2020年から2022年にかけて大きな伸びを見せており、2022年には3504百万米ドルに達している。これは、同期間において企業が流動性の維持や強化を図った結果と考えられる。
- 流動負債の変化
- 流動負債は2018年の3197百万米ドルから2022年の3959百万米ドルへと増加している。特に2021年と2022年にかけて負債額が増加し、負債の管理に一定の変動が生じていることが示唆される。ただし、負債増加の背景には企業の運営資金調達あるいは投資活動の拡大なども考えられる。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は2018年の0.31から2022年には0.89へと大幅に増加し、流動資産と流動負債のバランスが改善していることを示している。特に2020年以降の比率の上昇は、企業が流動性の確保と財務の安定性を重視していることを反映している。これにより、短期的な支払い能力の向上と、財務リスクの軽減につながっている可能性が高い。