価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
United States Steel Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 各年度の営業活動における純キャッシュフローは、2018年度の938百万ドルから2019年度には682百万ドルに減少した後、2020年度には138百万ドルまで縮小した。その後、2021年度には4090百万ドルに大きく回復し、2022年度には3505百万ドルへと維持されている。この傾向は、2018年から2020年にかけては減少傾向にあったが、2021年度以降は著しい増加を示している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向
- FCFEの値は、2018年度に-494百万ドルとマイナスであったが、2019年度には737百万ドルに大きくプラスに転じ、その後も2020年度に499百万ドルとプラスを維持している。2021年度には一時的に-133百万ドルと再びマイナスとなったものの、2022年度には1697百万ドルと再度大きくプラスに振れている。これらの変動は、キャッシュフローの変動や資本投資の状況の変化を反映していると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
United States Steel Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFE産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
United States Steel Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 United States Steel Corp.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2022年までの株価は変動を見せており、2019年には大きく低下した後、2020年に回復し、2021年と2022年には再び上昇しています。特に2022年には30.05ドルと最も高い水準に達しており、長期的には株価は回復傾向にあることが示唆される。
- 一株当たりFCFEの動向
- FCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の指標は、2018年にマイナスの値から始まり、その後2019年にプラスに転じて大きく増加しています。2020年には若干低下したものの、2021年には再びマイナスに近い値となり、2022年には大きくプラスに回復しています。これは、キャッシュフローの状況が改善し、株主にとってのキャッシュ配分能力が向上していることを示している可能性がある。
- P/FCFEの変動
- P/FCFE比率は、2019年に2.03と比較的低い水準を示し、その後2020年に8.68と大きく上昇しています。2021年には値が公表されていないため断定できないが、2022年には4.01に低下しています。比率の変動は、株価に対しFCFEの変動が影響を及ぼしている可能性があり、高い比率は投資評価が高くなっていることを示唆している。