キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

United States Steel Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
当期純利益(損失)	2,524)	4,174)	(1,165)	(630)	1,115)
減価償却費、減価償却費および償却費	791)	791)	643)	616)	521)
トランスタールの売却益	—)	(506)	—)	—)	—)
資産減損費用	163)	273)	263)	—)	—)
株式投資先取引益	(6)	(111)	(31)	—)	(38)
事業再編およびその他の費用	48)	128)	138)	275)	—)
債務消滅損失	—)	292)	—)	—)	98)
年金およびその他の雇用後の給付	(213)	15)	(21)	101)	77)
繰延法人税	501)	(52)	(130)	202)	(329)
資産売却益	(12)	(7)	(149)	(1)	(6)
持分投資先(利益)損失(分配金控除後)	(215)	(168)	117)	(74)	(47)
現在の売掛金	370)	(955)	98)	453)	(312)
在庫	(222)	(677)	506)	296)	(374)
買掛金および未払費用	(180)	783)	(29)	(473)	282)
未収/未払法人税	(15)	161)	20)	13)	(8)
その他すべて、純額	(29)	(51)	(122)	(96)	(41)
資産・負債の推移	(76)	(739)	473)	193)	(453)
営業活動によるネットキャッシュの調整	981)	(84)	1,303)	1,312)	(177)
営業活動によるネットキャッシュ	3,505)	4,090)	138)	682)	938)
設備投資額	(1,769)	(863)	(725)	(1,252)	(1,001)
ビッグリバースチールの買収、取得した現金を差し引いたもの	—)	(625)	—)	—)	—)
ビッグリバースチールへの投資	—)	—)	(9)	(710)	—)
トランスターの売却による収入	—)	627)	—)	—)	—)
経費精算政府助成金からの収入	54)	—)	—)	—)	—)
資産売却による収入	32)	26)	167)	4)	10)
持分投資先の持分売却による収入	12)	—)	8)	—)	30)
その他の投資活動	(8)	(5)	(4)	—)	(2)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(1,679)	(840)	(563)	(1,958)	(963)
短期債の発行(資金調達費用控除後)	—)	—)	240)	—)	—)
短期借入金の返済	—)	(180)	(70)	—)	—)
リボルビングクレジットファシリティ、借入金、資金調達費用控除後	—)	50)	1,402)	860)	228)
リボルビングクレジットファシリティ、返済	—)	(911)	(1,621)	(100)	—)
長期債の発行(資金調達費用控除後)	343)	864)	1,148)	702)	640)
長期借入金の返済	(382)	(3,183)	(13)	(155)	(1,299)
普通株式の公募による純収入	—)	790)	410)	—)	—)
ステルコ・オプション契約による収益(資金調達費用控除後)	—)	—)	94)	—)	—)
取得した普通株式	(849)	(150)	—)	(88)	(75)
政府のインセンティブからの収入	82)	—)	—)	—)	—)
ストックオプション行使による領収書	—)	—)	—)	—)	35)
その他の財務活動	(62)	(27)	(9)	(42)	(44)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(868)	(2,747)	1,581)	1,177)	(515)
為替変動による現金への影響	(19)	(21)	23)	(2)	(17)
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少)	939)	482)	1,179)	(101)	(557)
期初現金、現金同等物及び譲渡制限付現金	2,600)	2,118)	939)	1,040)	1,597)
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金(期末現金)	3,539)	2,600)	2,118)	939)	1,040)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	United States Steel Corp.の営業活動によってもたらされたネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	United States Steel Corp.の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2020年から2021年および2021年から2022年に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	United States Steel Corp.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。

United States Steel Corp. (NYSE:X)

キャッシュフロー計算書