キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

United States Steel Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
当期純利益(損失)	2,524)	4,174)	(1,165)	(630)	1,115)
減価償却、減価償却、償却	791)	791)	643)	616)	521)
Transtarの売却益	—)	(506)	—)	—)	—)
資産減損費用	163)	273)	263)	—)	—)
株式投資先取引による利益	(6)	(111)	(31)	—)	(38)
リストラクチャリングおよびその他の費用	48)	128)	138)	275)	—)
債務消滅による損失	—)	292)	—)	—)	98)
年金およびその他の雇用後の給付	(213)	15)	(21)	101)	77)
繰延法人税	501)	(52)	(130)	202)	(329)
資産の売却益	(12)	(7)	(149)	(1)	(6)
株式投資先(利益)の損失(受領した分配金を差し引いたもの)	(215)	(168)	117)	(74)	(47)
現在の債権	370)	(955)	98)	453)	(312)
在庫	(222)	(677)	506)	296)	(374)
当座預金と未払金	(180)	783)	(29)	(473)	282)
未収/未払法人税	(15)	161)	20)	13)	(8)
その他すべて(正味)	(29)	(51)	(122)	(96)	(41)
資産と負債の変動	(76)	(739)	473)	193)	(453)
営業活動によるネットキャッシュの調整	981)	(84)	1,303)	1,312)	(177)
営業活動によるネットキャッシュ	3,505)	4,090)	138)	682)	938)
設備投資	(1,769)	(863)	(725)	(1,252)	(1,001)
Big River Steelの買収(現金取得後)	—)	(625)	—)	—)	—)
ビッグリバースチールへの投資	—)	—)	(9)	(710)	—)
Transtarの売却による収益	—)	627)	—)	—)	—)
費用償還政府助成金による収入	54)	—)	—)	—)	—)
資産の売却による収益	32)	26)	167)	4)	10)
株式投資先の所有権の売却による収入	12)	—)	8)	—)	30)
その他の投資活動	(8)	(5)	(4)	—)	(2)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,679)	(840)	(563)	(1,958)	(963)
資金調達費用を差し引いた短期借入金の発行	—)	—)	240)	—)	—)
短期借入金の返済	—)	(180)	(70)	—)	—)
リボルビング・クレジット・ファシリティ、借入金、資金調達費用控除額	—)	50)	1,402)	860)	228)
リボルビング・クレジット・ファシリティ、返済	—)	(911)	(1,621)	(100)	—)
長期借入金の発行(資金調達費用控除後)	343)	864)	1,148)	702)	640)
長期借入金の返済	(382)	(3,183)	(13)	(155)	(1,299)
普通株式の公募による純収入	—)	790)	410)	—)	—)
Stelco Option Agreementからの収益(資金調達費用を差し引いたもの)	—)	—)	94)	—)	—)
買戻し済株式	(849)	(150)	—)	(88)	(75)
政府のインセンティブによる収益	82)	—)	—)	—)	—)
ストックオプションの行使による受取金	—)	—)	—)	—)	35)
その他の財務活動	(62)	(27)	(9)	(42)	(44)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(868)	(2,747)	1,581)	1,177)	(515)
為替レートの変動が現金に及ぼす影響	(19)	(21)	23)	(2)	(17)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	939)	482)	1,179)	(101)	(557)
現金、現金同等物、および年初の制限付き現金	2,600)	2,118)	939)	1,040)	1,597)
現金、現金同等物、および年末の制限付き現金	3,539)	2,600)	2,118)	939)	1,040)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	United States Steel Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後、2021年から2022年にかけてわずかに減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて United States Steel Corp. 減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	United States Steel Corp.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後、2021年から2022年にかけてわずかに増加しました。

United States Steel Corp. (NYSE:X)

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