市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
United States Steel Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| U. S. Steelの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場価値の推移
- U. S. Steelの市場（公正）価値は、2018年から2022年にかけて全体的に増加傾向を示しており、2020年に一時的な高まりを見せているものの、その後は安定した伸びを維持している。特に2020年には市場価値が10,050百万米ドルと前年度比で著しい増加を示し、その後も11147百万米ドルに達している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2018年から2022年にかけて着実に増加しており、2022年には12,723百万米ドルに達している。この増加は、企業の資産拡大や設備投資の結果と考えられるが、投下資本の増加と市場価値の増加の動きは概ね一致している。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は、2018年と2020年にはプラス域にあり、企業の市場価値が投下資本を上回っていたことを示している。しかし、2019年と2021年以降はマイナスに転じており、特に2022年には-1576百万米ドルと大きなマイナスとなっている。この傾向は、企業の市場評価が投下資本に対して相対的に低下していることを表しており、株主の付加価値や投資効率の悪化を示唆している。
- 総合評価
- 全体として、U. S. Steelの市場価値は2020年にピークに達し、その後は横ばいまたはわずかに増減を繰り返している。一方、投下資本は継続して増加しており、市場付加価値は2018年と2020年に良好な状態を見せていたものの、2022年にかけての継続的なマイナスは、投資に対する見返りの低下や企業の収益性の悪化を反映している可能性がある。これらの要素は、企業の投資戦略や市場評価の変動を理解する上で重要なポイントとなる。
時価付加スプレッド率
United States Steel Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
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- 市場付加価値（MVA）
- 2018年にはマイナス338百万米ドルであったが、2019年には大きく悪化し・-2466百万米ドルとなった。その後、2020年にはプラスの1428百万米ドルへと回復したが、2021年と2022年には再びマイナス圏に下落しており、2022年末には-1576百万米ドルとなっている。これらの推移は、市場価値が一時的に改善したものの、全般的には長期的な価値減少傾向にあることを示している。
- 投下資本
- 投下資本は年々増加傾向にあり、2018年の6762百万米ドルから2022年の12723百万米ドルまで増加している。特に2020年から2021年の期間にかけて大きく増加しており、資産や投資規模の拡大が進行していることが伺える。これは企業の規模拡大や投資活動の活発化を反映していると考えられる。
- 時価付加スプレッド率
- 2018年には-4.99%のマイナスであったが、2019年には大きく悪化し-31.45%に落ち込んだ。その後、2020年にはプラスの16.56%へと回復したが、その後は再びマイナス圏に入り、2021年と2022年には-10.63%、-12.38%と推移している。これにより、企業の時価総額と投下資本の間の差異を示すスプレッドが、不安定かつ長期的にはマイナスの状態が続いていることが明らかとなる。特に2019年の悪化は、投資価値や収益性の低下を示唆すると考えられる。
時価付加証拠金率
United States Steel Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2022年にかけて、同社の市場付加価値（MVA）は総じて変動しており、2018年にはマイナス338百万米ドルであったが、2019年には大きく悪化し、-2466百万米ドルとなった。2020年にはプラスに転じて1428百万米ドルを記録したものの、その後2021年と2022年には再びマイナス圏へと逆戻りし、-1312百万米ドルおよび-1576百万米ドルと低下している。これらのデータは、市場からの付加価値が不安定な状態にあることを示しており、企業の価値創造において継続的な課題を抱えている可能性を示唆している。
- 売り上げ 高
- 売上高は2018年から2022年にかけて増加傾向を示している。2018年の14178百万米ドルから2022年の21065百万米ドルまで、着実に成長しており、2021年と2022年には特に顕著な伸びを見せている。この間の売上増は、事業の市場シェア拡大や販売力の強化を反映している可能性があり、企業の収益基盤は堅実に拡大していると言える。ただし、これらは売上高の純粋な増加を示すものであり、利益率やコスト構造の詳細は別途評価が必要となる。
- 時価付加証拠金率 (Mark-to-market margin)
- この指標は2018年から2022年にかけて大きく変動している。2018年および2019年にはマイナスであり、特に2019年の-19.06%は大きなマイナスを示している。一方、2020年には14.66%とプラスに転じ、正常化の兆しを見せているが、その後2021年と2022年には再びマイナスの-6.47%、-7.48%と低下している。この変動は、市場の変動や企業の証拠金管理の状況を反映しており、価格変動や市場リスクに対する感応度の高さを示唆している。特に2020年のプラス局面は、単なる一過性の改善を示すものであった可能性があり、長期的な見通しには慎重さが必要である。