自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
YUM! Brands Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 純利益、YUM!ブランズ株式会社1 | ÷ | 株主資本(赤字)、YUM!ブランズ株式会社1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/26 | 141.93% | = | 100 | × | 1,293) | ÷ | 911) |
| 2014/12/27 | 67.94% | = | 100 | × | 1,051) | ÷ | 1,547) |
| 2013/12/28 | 50.37% | = | 100 | × | 1,091) | ÷ | 2,166) |
| 2012/12/29 | 74.14% | = | 100 | × | 1,597) | ÷ | 2,154) |
| 2011/12/31 | 72.35% | = | 100 | × | 1,319) | ÷ | 1,823) |
| 2010/12/25 | 73.48% | = | 100 | × | 1,158) | ÷ | 1,576) |
| 2009/12/26 | 104.49% | = | 100 | × | 1,071) | ÷ | 1,025) |
| 2008/12/27 | — | = | 100 | × | 964) | ÷ | (108) |
| 2007/12/29 | 79.81% | = | 100 | × | 909) | ÷ | 1,139) |
| 2006/12/30 | 57.34% | = | 100 | × | 824) | ÷ | 1,437) |
| 2005/12/31 | 52.59% | = | 100 | × | 762) | ÷ | 1,449) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
以下は、提供された年次データに基づく傾向分析である。全体として、利益指標は初期に力強く成長し、その後は変動と再調整がみられる。資本構造の大きな変動がROEに影響を与えており、ROEの一部年次には欠測値が存在する点に留意が必要である。
- 純利益
- 2005年から2012年にかけて、純利益は762百万米ドルから1597百万米ドルへ着実に増加し、期間内のピークを形成した。その後、2013年には1091百万米ドルへ急減し、2014年は1051百万米ドル、2015年には1293百万米ドルへ回復した。2012年のピークと比較すると、2015年の水準は約304百万米ドル低位である。全体としては、初期の力強い成長局面と、それに続く利益の縮小・再回復のパターンが読み取れる。
- 株主資本(赤字)
- 2005年から2006年にかけては比較的安定して1400–1450百万米ドルの水準を推移。2007年には1139百万米ドルへ低下し、2008年には-108百万米ドルと株主資本が赤字に転じるという極端な財務状況となった。その後、2009年に1025百万米ドルへ回復し、2010年には1576百万米ドル、2011年には1823百万米ドル、2012年には2154百万米ドル、2013年には2166百万米ドルと高水準を維持。2014年には1547百万米ドル、2015年には911百万米ドルへ再び低下している。全体としては、2008年の赤字転落を契機に回復局面を経て再度圧力がかかるという、上昇と低下を繰り返す動きが見られる。
- ROE（自己資本利益率）
- ROEは2005年の52.59%、2006年の57.34%、2007年の79.81%と、比較的高水準を保つ局面が続いた。2008年は株主資本が欠測のためROEの算出が行われていない。2009年は104.49%と非常に高い水準を記録し、純利益の水準が安定している一方で株主資本が比較的低い水準であったことが反映されている。2010年から2012年は73.48%、72.35%、74.14%と概ね70%台で推移。2013年には50.37%、2014年には67.94%へ上昇、2015年には141.93%と再び高水準となった。2015年の高ROEは、1293百万米ドルの純利益に対し911百万米ドルの株主資本という組み合わせによって説明され、株主資本の相対的な低さがROEを押し上げた形になる。全体としては、ROEは長期を通じて高水準を維持する一方、2009年と2015年のような極端に高いROEは、利益水準と株主資本の水準の組み合わせ次第で大きく変動することを示している。2008年の欠測は、負の株主資本が関与してROEの算出が適切でなかったことを示唆している。
競合他社との比較
YUM! Brands Inc.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| YUM! Brands Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/12/26 | 141.93% | — | 29.01% | 22.35% | — | 63.90% | 47.39% |
| 2014/12/27 | 67.94% | — | 28.27% | 22.13% | — | 37.02% | 39.23% |
| 2013/12/28 | 50.37% | — | 27.39% | 21.29% | — | 34.89% | 0.19% |
| 2012/12/29 | 74.14% | — | 36.43% | 22.31% | — | 35.73% | 27.09% |
| 2011/12/31 | 72.35% | — | 41.04% | 20.58% | — | 38.24% | 28.41% |
| 2010/12/25 | 73.48% | — | 29.09% | 22.07% | — | 33.80% | 25.73% |
| 2009/12/26 | 104.49% | — | 37.04% | 18.03% | — | 32.43% | 12.83% |
| 2008/12/27 | — | — | 26.49% | 12.56% | — | 32.23% | 12.67% |
| 2007/12/29 | 79.81% | — | 27.12% | 12.55% | — | 15.67% | 29.45% |
| 2006/12/30 | 57.34% | — | 21.36% | 8.74% | — | 22.93% | 25.32% |
| 2005/12/31 | 52.59% | — | 52.22% | 12.19% | — | 17.18% | 23.65% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 消費者サービス
YUM! Brands Inc.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者サービス
| YUM! Brands Inc. | 消費者サービス | |
|---|---|---|
| 2015/12/26 | 141.93% | 43.28% |
| 2014/12/27 | 67.94% | 33.77% |
| 2013/12/28 | 50.37% | 27.00% |
| 2012/12/29 | 74.14% | 33.45% |
| 2011/12/31 | 72.35% | 35.81% |
| 2010/12/25 | 73.48% | 31.52% |
| 2009/12/26 | 104.49% | 29.09% |
| 2008/12/27 | — | 28.45% |
| 2007/12/29 | 79.81% | 17.62% |
| 2006/12/30 | 57.34% | 22.82% |
| 2005/12/31 | 52.59% | 18.57% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 消費者裁量
YUM! Brands Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
| YUM! Brands Inc. | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2015/12/26 | 141.93% | 29.03% |
| 2014/12/27 | 67.94% | 20.60% |
| 2013/12/28 | 50.37% | 20.34% |
| 2012/12/29 | 74.14% | 21.97% |
| 2011/12/31 | 72.35% | 34.92% |
| 2010/12/25 | 73.48% | 24.34% |
| 2009/12/26 | 104.49% | 25.32% |
| 2008/12/27 | — | 1.64% |
| 2007/12/29 | 79.81% | 16.06% |
| 2006/12/30 | 57.34% | 3.84% |
| 2005/12/31 | 52.59% | 19.92% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-25), 10-K (報告日: 2009-12-26), 10-K (報告日: 2008-12-27), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).