普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
YUM! Brands Inc.、現在の評価比率
| YUM! Brands Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $88.25 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 367,005,511 | |||||||
| 成長率 (g) | 33.28% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.52 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $4.70 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $5.23 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $35.71 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $2.48 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 25.05 | 29.36 | 30.05 | 38.49 | 861.34 | 26.81 | 27.38 | |
| 来期予想収益率への価格 | 18.79 | 33.50 | 19.69 | 28.90 | 965.19 | — | — | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.75 | — | 0.57 | 1.16 | — | — | — | |
| 営業利益率 (P/OP) | 16.86 | 30.45 | 23.40 | 30.82 | — | 18.82 | 19.04 | |
| 株価収益率 (P/S) | 2.47 | 7.00 | 7.45 | 5.22 | 9.88 | 8.51 | 2.85 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 35.55 | 9.24 | — | 16.15 | 13.58 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
YUM! Brands Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2011年から2013年にかけては一時的に低下傾向を見せた後、2014年に再び上昇し、2015年には再び低下した。これにより、投資家の利益期待に一定の変動が生じていることが示唆される。特に2014年における増加は、収益性に対する市場の評価が高まった可能性を示す。
- 営業利益率 (P/OP)
- 全期間を通じて比較的安定した動きを示しており、2011年の高値から2012年の低下を経て、2013年に回復、その後は2014年にピークを迎えた後、2015年にやや減少している。これにより、収益性の向上とその後の調整が交互に見られることから、収益構造の変動があることが示唆される。
- 株価収益率 (P/S)
- 2011年から2015年にかけて比較的一定の範囲内で推移しており、わずかに減少傾向が見られる。市場が売上高に対して比較的安定した評価をしていることを示し、売上高に対する投資家の期待が安定していると解釈できる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2011年の16.54から2015年には31.19へ急激に上昇している。これは、市場が純資産に対してより高いプレミアムを付けていることを示しており、企業の資産評価や株価に対して高い期待が寄せられている可能性がある。一方で、この著しい上昇は、資産の簿価と市場評価の乖離が拡大しているとも解釈できる。
株価純利益率 (P/E)
YUM! Brands Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/26 | 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 408,711,522 | 433,115,252 | 442,931,286 | 450,729,244 | 460,414,239 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 純利益、YUM!ブランズ株式会社 (数百万単位) | 1,293) | 1,051) | 1,091) | 1,597) | 1,319) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 3.16 | 2.43 | 2.46 | 3.54 | 2.86 | |
| 株価1, 3 | 69.52 | 76.05 | 73.24 | 64.56 | 65.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 21.97 | 31.34 | 29.73 | 18.22 | 22.86 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
EPS = 純利益、YUM!ブランズ株式会社 ÷ 発行済普通株式数
= 1,293,000,000 ÷ 408,711,522 = 3.16
3 YUM! Brands Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 69.52 ÷ 3.16 = 21.97
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2011年から2015年にかけて、年間を通じて一定の変動を示している。2013年に一時的に上昇し、76.05ドルのピークを記録したが、その後2015年には69.52ドルにやや低下している。この傾向は、市場の変動や投資家の評価の変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり利益 (EPS)の動向
- EPSは2012年に3.54ドルと最も高い水準を示した後、2013年には2.46ドルと大きく低下している。この低下は、収益性の一時的な低迷やコスト増加を示唆している可能性がある。一方、2015年には再び3.16ドルへ回復傾向を示し、収益力の改善が見られる。
- 株価収益率（P/E倍率）の変動
- P/E比率は2011年の22.86から2012年に18.22へ低下し、その後2013年には29.73と大幅に上昇した。2014年には引き続き高値の31.34をつけているが、2015年には21.97に低下している。これらの変動は、市場の期待や収益性の変化に対する投資家の評価の変化を反映していると考えられる。特に、2013年から2014年の高P/E倍率は、将来の成長期待の高まりを示唆していた可能性がある。
- 総合評価
- 全体として、株価は一定の変動を見せながらも、EPSやP/E比率の変動と連動している傾向があり、収益性と投資家の期待の間に相関関係が存在していることが示唆される。特に、2013年と2014年の高いP/E倍率の時期には、企業の成長期待が高まっていた可能性がある。一方、2015年には株価とP/E比率がやや低下しており、市場の評価に若干の調整があったと考えられる。
営業利益率 (P/OP)
YUM! Brands Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/26 | 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 408,711,522 | 433,115,252 | 442,931,286 | 450,729,244 | 460,414,239 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 1,921) | 1,557) | 1,798) | 2,294) | 1,815) | |
| 1株当たり営業利益2 | 4.70 | 3.59 | 4.06 | 5.09 | 3.94 | |
| 株価1, 3 | 69.52 | 76.05 | 73.24 | 64.56 | 65.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 14.79 | 21.16 | 18.04 | 12.68 | 16.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,921,000,000 ÷ 408,711,522 = 4.70
3 YUM! Brands Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 69.52 ÷ 4.70 = 14.79
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2011年から2014年にかけて株価は上昇傾向を示し、2013年には73.24米ドルに達した。その後、2015年には69.52米ドルに下落したが、全体としては一定の変動範囲内に収まっている。
- 1株当たり営業利益
- この指標は、2012年までは増加傾向にあり、5.09米ドルに達している。2013年には若干減少し4.06米ドルとなったが、2014年には一段と低下し3.59米ドルを記録した。2015年には再び上昇し4.7米ドルとなっており、営業利益の変動が見られる。
- P/OP比率
- この財務比率は、2011年の16.62から2012年には12.68へ低下し、次いで2013年に18.04に上昇している。2014年には21.16にピークを迎え、その後2015年には14.79へ低下した。全体として、この比率は変動が激しく、各年度間で大きな幅を持つ傾向にある。
- 総合的な考察
- 株価および1株当たり営業利益は、短期的には変動はあるものの、一定の範囲内で推移していることから、企業の収益性と投資魅力に対して安定感を示唆している。一方、P/OP比率の大きな変動は、市場の評価や投資家の期待感の揺れ、または内外の経済環境の変動に伴う企業の評価の変動を反映している可能性がある。特に、2014年のピークは投資判断に影響を与えうる重要なポイントと考えられる。
株価収益率 (P/S)
YUM! Brands Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/26 | 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 408,711,522 | 433,115,252 | 442,931,286 | 450,729,244 | 460,414,239 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 13,105) | 13,279) | 13,084) | 13,633) | 12,626) | |
| 1株当たり売上高2 | 32.06 | 30.66 | 29.54 | 30.25 | 27.42 | |
| 株価1, 3 | 69.52 | 76.05 | 73.24 | 64.56 | 65.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.17 | 2.48 | 2.48 | 2.13 | 2.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 13,105,000,000 ÷ 408,711,522 = 32.06
3 YUM! Brands Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 69.52 ÷ 32.06 = 2.17
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向
- 株価は2011年の65.5米ドルから2014年の76.05米ドルまで上昇し、その後2015年には69.52米ドルに下落している。これにより、株価は一定の上昇傾向を示しつつ、直近で調整局面に入った可能性が示唆されている。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株あたり売上高は2011年の27.42米ドルから2015年の32.06米ドルまで着実に増加している。この間、年度ごとに一定の伸びを示し、売上の拡大傾向が続いていることを示している。
- P/S比率の動き
- P/S比率は2011年の2.39から2012年には2.13へ低下した後、2013年と2014年にはそれぞれ2.48に上昇し、その後2015年には2.17に下降している。これらの変動は、株価と売上高の相対的な評価や投資家の期待感の変動を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高の増加は継続しており、企業の成長基調が維持されていることが伺える。一方、株価については、2014年の最高値から2015年には調整局面を迎えていること、P/S比率も変動していることから、市場の評価や投資家の期待が変動していることが示唆される。今後もこれらの指標の動向に注目する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
YUM! Brands Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/26 | 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 408,711,522 | 433,115,252 | 442,931,286 | 450,729,244 | 460,414,239 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本、YUM!ブランズ株式会社 (数百万単位) | 911) | 1,547) | 2,166) | 2,154) | 1,823) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 2.23 | 3.57 | 4.89 | 4.78 | 3.96 | |
| 株価1, 3 | 69.52 | 76.05 | 73.24 | 64.56 | 65.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 31.19 | 21.29 | 14.98 | 13.51 | 16.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
BVPS = 株主資本、YUM!ブランズ株式会社 ÷ 発行済普通株式数
= 911,000,000 ÷ 408,711,522 = 2.23
3 YUM! Brands Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 69.52 ÷ 2.23 = 31.19
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2011年から2014年までは株価が堅調に推移し、2014年には最大76.05米ドルに達していた。その後、2015年にかけて株価は69.52米ドルまで低下しており、全体としては一度ピークを迎えた後の調整局面を示している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動
- 2012年以降、1株当たり簿価は年々上昇し、2012年には4.78米ドルに達した。しかし、2014年には一時的に減少し3.57米ドルとなるも、その後2015年には低下して2.23米ドルに落ち着いている。この動きは、簿価の増加傾向に一時的な調整があったことを示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- この比率は2011年の16.54から2012年には13.51に低下したが、その後2013年には14.98、2014年には21.29と増加している。特に2014年の数値は顕著な上昇を示しており、株価が簿価に対して大きく割り高く評価されていることを反映している。2015年には31.19とさらに上昇しており、市場が企業の純資産に対する期待値を大きく上回っている状況を示している。