収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
YUM! Brands Inc.、収益率
| 2015/12/26 | 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 営業利益率の推移
- 2011年から2015年にかけて、営業利益率は一時的に上昇したものの、その後の年では減少傾向が見られ、2014年には最も低い水準となった。これは、販売活動の収益性が比較的調整を必要とする状態にあったことを示唆している。
- 純利益率の推移
- 純利益率も同様に、2012年にピークを迎え、その後2013年から2014年にかけて低下し、2014年に最も低くなっている。その後、2015年にはやや回復傾向を示し、利益の収益性改善の兆しが見て取れる。
- 自己資本利益率（ROE）の変動
- ROEは2011年から2012年にかけて著しい上昇を示し、2012年には74.14%に達した。その後、2013年に低下したが、2014年には再び回復し、2015年には非常に高い141.93%に達している。この急激な変動は、資本効率や株主利益の変動を反映している可能性が高い。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAは2012年に最高水準の17.72%を記録した後、2013年と2014年にはやや低下したが、2015年には再び16.01%に回復している。これは、資産に対 する収益性が概ね安定していることを示しているが、短期的な変動も見られる。
- 総合評価
- 全体として、当該期間中の財務指標は、収益性の変動と資本効率の大きな変動を示している。営業および純利益率の低迷とROEの急激な上昇は、利益の質や資本の運用効率に変動があった可能性を示唆しており、今後の業績改善と安定性の確保が課題と考えられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
YUM! Brands Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/26 | 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2011年から2015年にかけて、収益は一時的な増減を経て全体的には横ばいの傾向を示している。具体的には、2012年に増加した後、2013年と2014年にはやや減少し、2015年に再び横ばいに近い水準へと持ち直している。これにより、収益が一定範囲内で安定して推移していることが示唆される。
- 営業利益の変動
- 営業利益は、2011年から2012年にかけて増加し、その後2013年と2014年には減少したが、2015年には再び増加している。特に2012年の増加率が高い一方で、2013年と2014年にはやや減少している。これは、市場環境や内部要因による収益性の変動を反映している可能性がある。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率は、2011年の14.38%から2012年に16.83%へ上昇し、その後2013年に13.74%、2014年に11.73%へと低下したが、2015年には14.66%に回復している。これにより、同期間中に一時的な利益率の低下が見られるものの、最終的には2012年のピークを超える水準に回復していることがわかる。営業効率の改善やコスト管理の変動がこれに影響している可能性がある。
純利益率
YUM! Brands Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/26 | 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純利益、YUM!ブランズ株式会社 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
純利益率 = 100 × 純利益、YUM!ブランズ株式会社 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2011年から2015年までの期間において、収益は一時的に増加し、その後横ばい傾向が見られる。2012年には13633百万米ドルに達し、2011年からの増加が確認できるが、2013年以降は約13000百万米ドル台で推移し、大きな変動はないと考えられる。これにより、会社の収益規模は比較的安定していると推測される。
- 純利益の動向について
- 純利益は2011年に1319百万米ドルから2012年には1597百万米ドルへと増加を見せたが、その後2013年には1091百万米ドルに減少。2014年には1051百万米ドルとさらに低下し、最終的には2015年に1293百万米ドルへと回復している。この動きは、一定の利益の変動を伴いながらも、最終年度には2012年のピーク値に近い水準に戻っていることを示唆している。
- 純利益率の変動について
- 純利益率は2011年の10.45%から2012年には11.71%と増加したものの、その後2013年には8.34%、2014年には7.91%へと低下している。2015年に再び9.87%に回復していることから、利益率は年度による変動が見られるが、全体的には低下傾向の中で若干の回復を見せていることが分かる。これにより、収益性の面では年間を通じて一定の変動が存在していると評価できる。
自己資本利益率 (ROE)
YUM! Brands Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/26 | 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純利益、YUM!ブランズ株式会社 | ||||||
| 株主資本、YUM!ブランズ株式会社 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
ROE = 100 × 純利益、YUM!ブランズ株式会社 ÷ 株主資本、YUM!ブランズ株式会社
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の推移
- 2011年から2015年にかけて、純利益は一時的に増加し、2012年には1597百万ドルに達した後、2013年に1091百万ドルに減少した。しかし、2014年には再び1051百万ドルへ減少した後、2015年に1293百万ドルへ回復しており、全体的には変動幅が大きいものの、最終的には増加傾向に転じている。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2011年の1823百万ドルから2013年の2166百万ドルまで増加したが、その後減少傾向にあり、2014年には1547百万ドル、2015年には911百万ドルに減少している。特に2014年から2015年にかけて大きく低下しており、株主資本の削減が顕著である。
- ROE（株主資本利益率）の分析
- ROEは2011年から2012年にかけて非常に高い水準（72%超および74%超）を示しており、効率的な資本運用を反映している。ただし、2013年には50.37%に低下したが、その後2014年には再び67.94%に回復した。最も注目されるのは、2015年のROEが141.93%に跳ね上がったことであり、これは株主資本の大幅な縮小に伴う純利益の比較的安定した水準によって、利益率が異常に高くなった結果と考えられる。全体として、ROEの変動は資本構造や利益水準の変動に大きく依存していることを示唆している。
総資産利益率 (ROA)
YUM! Brands Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/26 | 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 純利益、YUM!ブランズ株式会社 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
ROA = 100 × 純利益、YUM!ブランズ株式会社 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の動向
- 2011年から2012年にかけて純利益は大きく増加し、その後2013年と2014年にかけて減少傾向を示したが、2015年に再び回復した。全体としては、2011年の1319百万米ドルから2015年の1293百万米ドルへと、わずかながら減少している。
- 総資産の推移
- 総資産は2011年の8834百万米ドルから2015年の8075百万米ドルまで減少している。特に2012年に若干増加した後、2013年以降は継続的に縮小している傾向が見られる。
- ROA（総資産利益率）の振幅と特徴
- ROAは2011年から2012年にかけて大きく上昇し、17.72%に達したのち、2013年と2014年には12%台に低下した。2015年には16.01%に回復している。ROAの変動は、純利益の変動と総資産の推移に連動しており、効率的な資産運用の向上や業績の改善が反映されていると考えられる。
- 総合的な評価
- この期間を通じて、純利益は一時的に増減を繰り返しているものの、最終的にはほとんど横ばいレベルで推移している。総資産は縮小傾向にあり、ROAの変動もこの資産効率の変動と関連していることから、資産の規模縮小に伴う収益性の変動が見られる。しかし、特に2015年には純利益及びROAが回復しており、企業の収益性改善の兆しが示唆される。