企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
YUM! Brands Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31).
純利益の推移は、2011年から2012年にかけて大幅に増加し、その後2013年には減少に転じている。その後、再び増加傾向に転じ、2015年には最も高い水準に達している。これにより、当期純利益は、一定の変動を伴いながらも、全体としては2011年から2015年にかけて回復基調を辿っていることが示されている。
税引前利益（EBT）は、2011年と2012年にかけて持続的に増加し、その後2013年に減少したが、2014年と2015年には再び増加している。これは、税前利益が収益性の改善を反映した可能性を示唆しており、2012年と2015年の年度に顕著なピークを示していることから、効率的なコスト管理や収益増加の効果があったと考えられる。
利息・税引前利益（EBIT）は、2011年から2012年にかけて増加し、その後、2013年と2014年には減少したが、2015年には増加に回復している。収益性の変動とともに、営業活動の効率やコスト構造の変化による影響も考えられる。特に2012年と2015年の高値は、運営効率や収益性の改善を示している可能性がある。
EBITDAは、総合的な利益指標として、2011年から2012年にかけて大きく伸び、2013年にやや下降したものの、その後再び増加している。2014年には一時的な減少が見られるものの、2015年には再び高水準に回復しており、営業活動のキャッシュフローや利益創出力の堅調さを反映している。全体として、期間を通じて一定の成長を維持していることが示されている。
企業価値 EBITDA 比率現在の
YUM! Brands Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 35,686) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 2,689) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 13.27 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Airbnb Inc. | 21.70 |
| Booking Holdings Inc. | 15.15 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 17.55 |
| DoorDash, Inc. | 38.06 |
| McDonald’s Corp. | 17.73 |
| Starbucks Corp. | 24.35 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
YUM! Brands Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/26 | 2014/12/27 | 2013/12/28 | 2012/12/29 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 31,712) | 35,761) | 34,919) | 31,364) | 32,369) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 2,689) | 2,318) | 2,542) | 2,959) | 2,471) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 11.79 | 15.43 | 13.74 | 10.60 | 13.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31).
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3 2015 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 31,712 ÷ 2,689 = 11.79
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- 企業価値（EV）の推移について
- 2011年から2014年まで、企業価値は緩やかに上昇し、2013年に最高値の34,919百万米ドルに達した。その後、2015年には約31,712百万米ドルへと減少している。この動きから、企業価値は短期的には変動しており、一時的な増減の後に再び低下傾向が見られる。
- EBITDAの推移について
- EBITDAは2011年の2,471百万米ドルから2012年に大幅に増加し、2,959百万米ドルへと上昇したが、その後は2013年に2,542百万米ドル、2014年に2,318百万米ドルと減少傾向を辿った。2015年には再び2,689百万米ドルへ回復している。これにより、EBITDAは一定の変動がありつつも、2012年と2015年を比較するとやや高い水準を維持していることが示されている。
- EV/EBITDA比率の変動について
- この比率は2011年の13.1から2012年には労働したものの、2013年には13.74へ上昇している。その後、2014年に15.43と最大値に達し、2015年には11.79へと低下している。この動きは、企業価値の増減やEBITDAの変動に影響されており、2014年には投資家が企業の将来的収益性に対して高い期待を抱いていた可能性を示唆している一方、2015年の比率低下は、収益性や評価の見直しを反映している可能性がある。