ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Abiomed Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
- 負債資本比率
- 全期間を通じて一定の値を示し、約0.04という低い割合を維持している。これは財務的に安定しており、負債に対する依存度が低いことを示している。特に、2016年から2022年にかけて著しい変動は見られず、財務構造のバランスが堅固であることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- 負債比率と同様に低水準（約0.03〜0.04）で推移しており、負債による資金調達の比率が控えめであることを示している。この安定感は、資本構造の健全性を裏付けている。
- 負債総資産比率
- こちらも低水準（約0.02〜0.04）で推移し、負債が資産に占める割合も少ない。これにより、資産の多くが自己資本またはその他の財務手段で構成されていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- 1.11から1.22の範囲で変動し、全体的に安定した値動きを示している。比較的小さな変動ではあるものの、レバレッジ効果は一定範囲内に収まっており、過度な財務リスクを伴わない範囲と考えられる。
- 総合的な分析
- これらの財務比率から、Abiomed Inc.は財務レバレッジや負債比率において高い安定性を維持していることが明らかである。負債の割合が低いため、外的ショックに対して堅固な財務基盤を有していると推測される。一方で、財務レバレッジの値は比較的低い水準にあり、積極的な借入による成長戦略を取る可能性は限定的であるが、財務安全性の観点から望ましい状態であると考えられる。これらの財務指標の持続的な安定は、企業の財務戦略が一貫して保たれていることを示している。
負債比率
負債資本比率
Abiomed Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャピタルリース債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャピタル・リース債務(当期純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2016年の各期においておおよそ16701千米ドルから16520千米ドルの範囲内で推移しており、徐々に減少傾向を示している。2020年以降はデータが欠損しているため詳細な変化は不明であるが、期間中において負債レベルは比較的安定していたと考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2016年の初期から増加を続けており、特に2017年以降顕著な伸びを示している。2016年6月には約377,327千米ドルだった資本が、2022年9月には1,535,196千米ドルにまで増加している。期間を通じて増加傾向が続き、企業の自己資本が拡大していることが読み取れる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2016年および2017年において約0.04から0.03への低下が見て取れる。これは負債比率の低減を示しており、財務の安定性向上を示唆している。ただし、2018年以降の比率データは欠損しているため、その後の財務リスクの変動については明確な判断が難しい。
- 総合的な財務状況
- 総じてみると、負債の水準は比較的安定しつつ、株主資本が着実に増加していることから、自己資本の強化と財務の健全性向上が進んでいると解釈できる。負債比率の低下もこれを裏付けており、外部からの資金調達に依存しない財務体質の向上が図られている可能性がある。
総資本に対する負債比率
Abiomed Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャピタルリース債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャピタル・リース債務(当期純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向
- 総負債は2016年6月期から9月期にかけてわずかに減少した後、2016年12月期には更に減少傾向を示し、その後も一定レベルで推移している。特に、2017年度においては総負債の数値が安定しており、2018年度以降はデータの欠落により詳細な動向は把握できないものの、前年度からの負債水準は比較的低い水準に保たれていたと推測される。これにより、負債の増減は比較的小規模であり、負債管理には一定の安定性が見られる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2016年6月期の約377,327千米ドルから、2022年9月期には約1,535,796千米ドルに増加している。中でも、2017年度においては著しい増加が見られ、株式発行等を通じて資本が積み増されていることが示唆される。特に、2018年以降も資本金は一貫して増加しており、資本の拡大を目的とした資金調達や株主資本の積み増しが継続的に行われていると解釈できる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2016年6月期から9月期にかけて0.04と0.04を示し、その後2016年12月期に0.03に低下している。以降は数値がデータ欠落のため詳細な比較は困難だが、過去の数値からは負債の比率が非常に低く、資本構造の健全性が保持されていたことを示唆している。総資産に対する負債の比率が低いため、財務の安定性が高いと見なせる。
- 総資本の拡大と財務体質
- 総資本金は継続的に増加しており、資本の増加とともに企業の財務基盤は強化されている。一方、負債比率が低いことから、企業は自己資本比率を重視した財務戦略をとっており、安全性の高い資本構造を維持していると考えられる。これらの傾向から、資金調達手段の多角化や負債管理を適切に行っていることがうかがえる。
負債総資産比率
Abiomed Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャピタルリース債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャピタル・リース債務(当期純額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2016年第2四半期から2022年第3四半期まで、総資産は明確な増加傾向を示している。具体的には、2016年の約429億ドルから2022年の約1703億ドルに拡大しており、資産規模の拡大が継続していることが読み取れる。特に2017年以降は急速な資産増加が観察され、段階的な成長を示している。
- 総負債の動向
- 総負債は2016年の約1.67億ドルから2017年にかけて減少し、その後のデータでは欠損している期間もあるが、2016/09/30の段階では1.65億ドルに達している。総負債自体は継続的に計測されていない期間もあるものの、負債の総額に比して総資産は大きく拡大しており、負債比率は全期間にわたり極めて低水準、平均して約2～4%の範囲内にある。
- 負債比率の分析
- 負債総資産比率は、2016年中には0.04から段階的に減少し、2017年には0.02を下回る水準を保っている。これにより、同社の財務構造は負債依存度が非常に低いと評価される。資産の拡大に伴い自己資本による安定的な財務運営が継続していると推測される。
- 全体的な財務健全性
- 総資産の大幅な増加と負債比率の低水準から、同社は資産規模の拡大に伴い財務の安定性を維持しつつ、負債の依存度を低く抑えた経営を行っていると分析できる。今後も資産の拡大傾向が継続すれば、財務面での堅実性を維持できる可能性が高いと考えられる。
財務レバレッジ比率
Abiomed Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移に関する分析
- 2016年6月から2022年9月までの期間において、総資産は一貫して増加傾向を示している。具体的には、2016年6月の約429,312千米ドルから2022年9月の約1,696,544千米ドルまで増加しており、全期間を通じての成長が明らかである。この間、約4倍超の規模拡大が見られることから、資産規模の拡大が持続していると推測される。特に2019年以降の増加速度が顕著であり、コロナ禍においても資産の拡大が続いていることが示唆される。
- 株主資本の変動とその示唆
- 株主資本についても類似した増加パターンを示しており、2016年6月の約377,327千米ドルから2022年9月の約1,539,787千米ドルに増加している。増加の割合は総資産の拡大とほぼ連動しており、利益剰余金や資本調達を通じて資本基盤が強化されていることを反映している。特に2019年以降の株主資本の増加は安定した企業成長を示していると解釈できる。
- 財務レバレッジ比率の変化とその意義
- 財務レバレッジ比率は、約1.11から1.19の範囲で変動しながら、全体としては比較的安定した水準を維持している。2016年から2018年まで若干の増加が見られるものの、その後は1.11前後で推移し、過度な負債依存を避けていることが窺える。これは、資産と資本の増加に伴うレバレッジの調整を反映しており、財務健全性を一定に保ちながら拡大を図っていると評価できる。
- 総括
- これらのデータから、総資産と株主資本の双方が持続的に拡大していることが明らかである。一方、財務レバレッジ比率は安定した範囲内で変動しており、リスク管理に配慮した財務運営が行われていると推察される。総じて、企業は安定した成長を維持しており、資本基盤の強化とともに財務健全性も確保された状態にあると考えられる。将来的な成長を見据えた資産規模の拡大が継続していることから、積極的な事業展開が期待される。