ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Abbott Laboratories、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年の0.55から2025年の0.25まで、一貫して低下傾向にあります。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。特に、2024年以降の減少幅が大きくなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も、0.35（2021年）から0.20（2025年）まで、同様に一貫して低下しています。負債資本比率と同様に、財務レバレッジの低下を示唆しています。
負債総資産比率は、2021年の0.25から2025年の0.15まで、緩やかな減少傾向を示しています。この比率の低下は、資産構成の変化または負債の減少を示している可能性があります。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の2.17から2025年の1.65まで、継続的に低下しています。これは、負債を利用した収益の拡大が抑制されていることを示唆しています。また、財務リスクの軽減にもつながる可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の12.77から2025年の16.99まで、全体的に上昇傾向にあります。ただし、2022年後半から2023年序盤にかけて一時的に低下が見られます。全体としては、利息支払い能力が向上していることを示しています。2024年以降は、より安定した水準で推移しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Abbott Laboratories、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| アボット株主の投資総額 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ アボット株主の投資総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の18444百万米ドルから、2024年12月31日には14754百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。その後、2025年3月31日には14979百万米ドル、2025年6月30日には15449百万米ドルと増加に転じています。しかし、2025年9月30日には13941百万米ドルと再び減少しています。
アボット株主の投資総額は、2021年3月31日の33562百万米ドルから、2025年9月30日には50954百万米ドルまで一貫して増加しています。この増加傾向は、期間を通じて継続的に観察されます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の0.55から、2025年9月30日には0.25まで一貫して低下しています。この低下は、負債が資本に比べて減少していることを示唆しています。特に、2022年から2023年にかけての低下幅が大きくなっています。2024年以降も低下傾向は継続しており、財務の健全性が改善されていると考えられます。
全体として、負債は減少傾向にあり、株主の投資総額は増加傾向にあるため、財務構造は改善されていると考えられます。負債資本比率の低下は、この傾向を裏付けています。ただし、2024年後半から2025年にかけて、総負債が一時的に増加している点には注意が必要です。今後の動向を注視する必要があります。
総資本に対する負債比率
Abbott Laboratories、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| アボット株主の投資総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の18444百万米ドルから、2024年12月31日には14754百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。2025年3月31日には13437百万米ドル、2025年6月30日には12941百万米ドルと、この減少傾向が継続しています。
総資本金は、2021年3月31日の52006百万米ドルから、2024年12月31日には54072百万米ドルまで増加傾向にあります。2025年3月31日には62053百万米ドル、2025年6月30日には64002百万米ドルと、この増加傾向が加速しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.35から、2024年12月31日には0.27まで低下しています。この比率は、2025年3月31日には0.21、2025年6月30日には0.20と、さらに低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
負債の減少と総資本金の増加により、負債比率は一貫して低下しています。これは、財務健全性の改善を示唆する可能性があります。特に2024年以降、負債比率の低下幅が拡大しており、財務構造の改善が加速していると考えられます。
負債総資産比率
Abbott Laboratories、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の18444百万米ドルから、2024年12月31日には14754百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。その後、2025年3月31日には14979百万米ドル、2025年6月30日には14125百万米ドル、2025年9月30日には13242百万米ドルと、減少傾向が継続しています。
総資産は、2021年3月31日の72785百万米ドルから、2022年12月31日には74438百万米ドルまで増加しました。その後、2023年3月31日には73794百万米ドルと一時的に減少しましたが、2024年12月31日には81414百万米ドルと大幅に増加しました。2025年3月31日には81448百万米ドル、2025年6月30日には83999百万米ドル、2025年9月30日には84181百万米ドルと、増加傾向が継続しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.25から、2024年12月31日には0.20まで一貫して低下しています。2025年3月31日には0.23、2025年6月30日には0.17、2025年9月30日には0.16と、低下傾向が継続しています。これは、総資産に対する負債の割合が減少していることを示唆しています。
総負債の減少と総資産の増加により、負債総資産比率は継続的に低下しています。これは、財務レバレッジが低下し、財務健全性が改善している可能性を示唆しています。特に2024年以降、総資産の増加幅が大きくなっており、負債総資産比率の低下を加速させています。
財務レバレッジ比率
Abbott Laboratories、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| アボット株主の投資総額 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ アボット株主の投資総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日の72785百万米ドルから、2025年3月31日の84181百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2022年9月30日には一時的に72801百万米ドルまで減少しています。2024年3月31日以降は、増加のペースが加速しており、2025年3月31日には過去最高値を更新しています。
- アボット株主の投資総額
- アボット株主の投資総額は、2021年3月31日の33562百万米ドルから、2025年3月31日の50954百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、2024年以降に顕著であり、特に2024年9月30日には81448百万米ドルと大幅な増加を示しています。この傾向は、投資家からの信頼の表れと解釈できます。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の2.17から、2025年3月31日の1.65へと一貫して低下しています。この低下は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しており、財務リスクの軽減に繋がっていると考えられます。特に、2024年以降の低下幅が大きく、財務の健全性が向上していることが示唆されます。
総資産の増加と株主投資総額の増加は、事業の成長と投資家の信頼の向上を示唆しています。同時に、財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減と財務の安定性を示しています。これらの指標は、全体として健全な財務状況を示していると評価できます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Abbott Laboratories、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの純利益(税引後) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2021年3月期から2021年12月期にかけて変動し、2021年9月期にピークを迎えました。その後、2022年3月期に増加しましたが、2022年6月期から2022年12月期にかけて一貫して減少しました。2023年3月期には若干の回復が見られましたが、2023年12月期には再び減少傾向に転じました。2024年3月期以降は、緩やかな増加傾向を示し、2024年9月期に一時的に減少した後、2024年12月期に再び増加し、2025年6月期にかけて上昇しています。
- 利息
- 利息は、2021年3月期から2022年3月期にかけてほぼ一定でした。2022年6月期以降は、徐々に増加し、2022年12月期にピークを迎えました。2023年3月期以降は、減少傾向にあり、2025年6月期にかけては比較的低い水準で推移しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年3月期から2021年12月期にかけて一貫して上昇しました。2022年3月期にはさらに上昇しましたが、その後、2022年6月期から2022年12月期にかけて一貫して低下しました。2023年3月期以降は、緩やかな回復傾向を示し、2025年6月期にかけては上昇しています。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは10以上を維持しており、利息支払い能力は比較的安定していると考えられます。
EBITと利息の動向を比較すると、EBITの変動がインタレスト・カバレッジ・レシオに影響を与えていることがわかります。EBITが減少するとインタレスト・カバレッジ・レシオも低下し、EBITが増加するとインタレスト・カバレッジ・レシオも上昇する傾向が見られます。利息の増加もインタレスト・カバレッジ・レシオの低下に寄与していると考えられます。