ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Abbott Laboratories、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 報告期間全体を通じて、負債資本比率は概ね低下傾向にあります。2020年3月の0.6から2025年6月の0.27にかけて、約58%の減少を示しており、企業の財務の健全性が改善傾向にあることが示唆されます。この推移は、負債比率の縮小が自己資本比率の増加または負債の削減に寄与している可能性を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も、概ね低下の傾向を示しており、2020年3月の0.38から2025年6月の0.21へと大きく改善しています。全体的に負債の割合が相対的に低減されていることが読み取れ、財務構造の安全性向上に寄与していると考えられます。
- 負債総資産比率
- 負債の総資産に対する割合は、2020年の0.27から2025年の0.16に減少しています。こちらも持続的な負債圧縮を反映し、総資産に占める負債の比率が低下しており、バランスシートの健全性が向上しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年の2.21から2025年の1.66へと徐々に低下しています。これは、企業の借入効果の増減が緩和されていることを示し、結果として財務リスクが軽減されていることを示唆します。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2020年4月以降著しい増加を示し、2020年4月の10.1から2025年6月の14.4に達しています。これにより、利息支払能力が向上し、企業の財務的安定性が強化されていることがわかります。特に、2021年の第2四半期以降、一定の高水準を維持しており、負債に対する支払い余力の改善が確認できます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Abbott Laboratories、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アボット株主の投資総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ アボット株主の投資総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 期間全体を通じて総負債は変動傾向を示しており、2020年第1四半期の18272百万米ドルから2025年第2四半期の13242百万米ドルまで減少している。特に2022年第1四半期以降、負債額は一定の縮小傾向が見られ、2024年第1四半期には最も低い14979百万米ドルを記録している。これにより、財務の健全性改善や負債管理の効率化が推進された可能性が示唆される。
- 株主の投資総額の推移
- 株主の投資総額は一貫して増加しており、2020年第1四半期の30218百万米ドルから2024年第2四半期の48811百万米ドルまで増加傾向を維持している。この増加は企業の自己資本や株主持分の拡大を示し、市場からの信頼や資金調達が順調に進んでいることを示唆している。投資額の増加は、企業の成長戦略や資本政策の一環と考えられる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は全期間を通じて徐々に低下しており、2020年第1四半期の0.6から2025年第2四半期の0.27まで減少している。この比率の低下は、自己資本比率の向上やレバレッジの縮小、財務の安定化を反映しており、リスク管理の観点から好ましい動きと評価できる。特に2022年第1四半期以降、比率は0.46以下に抑えられ、財務の健全性が向上していることが示される。
- 総合的な財務健全性の評価
- 総負債の減少と株主資本の増加、及び負債比率の低下は、財務の健全性とリスク管理の向上を示す重要な指標である。これらの動向は、効率的な負債運用と資本調達の改善により、企業の安定性と成長志向が高まっていることを示唆している。今後の財務戦略において、負債削減と資本拡充の継続が重要な要素となることが考えられる。
総資本に対する負債比率
Abbott Laboratories、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アボット株主の投資総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は全般的に減少傾向を示している。特に2023年以降は大きな減少が顕著であり、2024年6月には1億4927百万米ドルにまで減少している。一方で、2024年12月以降に再び増加に転じる兆候も見られるが、全体としては負債水準が低下していることが把握できる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年から着実に増加しており、2025年3月には約64002百万米ドルに達している。この増加は積極的な資本拡充や株式の発行を示唆しており、企業の財務基盤強化の方向性が維持されていることが示唆される。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.36から2025年の0.21へと低下している。この傾向は、企業が負債削減を進め、自己資本比率を高めていることを示している。特に2024年に向けて負債比率の低下が顕著であり、企業の財務安定性が向上している可能性が高い。
- 総合的な分析
- これらのデータから、期間を通じて企業は負債圧縮と資本拡大を同時に進めており、財務状態の健全性を高める戦略を採用していると考えられる。負債比率の低下は財務リスクの軽減に寄与しており、今後も安定的な財務運営が継続される可能性が示唆される。
負債総資産比率
Abbott Laboratories、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2020年3月期から2024年6月期まで、変動しつつも全体的に減少傾向にある。特に、2024年6月期にはピーク時よりも約4,893百万米ドル低下しており、負債の圧縮に向けた財務戦略の実施が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年3月期の66,777百万米ドルから2025年6月期には81,448百万米ドルへと増加している。これは、一定の資産成長を示しており、規模の拡大または資産の積み増しが継続して行われていることを反映している。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年3月期の0.27から2025年6月期の0.16に低下している。これにより、財務の安定性向上と自己資本比率の改善が進んでいる可能性が示される。負債依存度の低減が進められている。なお、最新期間においては0.16と、極めて低いレベルにまで下がっている。
- 総負債と総資産の関係性
- 総負債の減少と総資産の増加により、財務の安全性と健全性が向上していることが認められる。負債比率の低下は、財務構造の改善や安全性の向上を反映したものであると考えられる。
- 総合的な財務状況の評価
- 全体として、負債圧縮と資産増加の両面から、会社の財務基盤が強化されていると見られる。これにより、長期的な財務健全性の向上および投資者にとってのリスク軽減が期待される。今後も負債比率のさらなる低減や資産の質の向上に注力すれば、企業の財務安定性は維持・強化される見込みである。
財務レバレッジ比率
Abbott Laboratories、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アボット株主の投資総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ アボット株主の投資総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- 2020年3月から2023年3月までの期間において、総資産は一貫して増加傾向を示しており、特に2022年以降にかけて顕著な伸びが見られる。2024年および2025年の予測期間では、引き続き総資産が高水準で推移しているものの、一時的に若干の減少傾向も観察されている。
- 株主の投資総額の推移
- 株主の投資総額は、2020年から2025年にかけて全体的に増加している傾向にある。特に2022年以降は加速度的に投資額が増加し、2025年3月時点では4,856百万米ドルに達している。この増加は株主の資本拡大を示すものである。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2020年3月の2.21から2023年9月には1.87にまで低下しており、全体としてリスクの軽減と負債比率の縮小を示唆している。今後も比率は緩やかに低下傾向を維持しており、財務の健全性向上を反映していると考えられる。
- 総資産と株主資本の関係
- 総資産と株主資本の両方が増加していることから、企業は資産規模の拡大とともに株主価値の向上に努めていると推察される。特に株主資本の増加は、累積利益や資本調達活動によるものと見られる。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、企業が資産規模の拡大と財務体質の改善を同時に進めていることが示されている。総資産の増加に伴い、株主の投資額も積極的に拡大しており、財務レバレッジ比率の低下は、負債の圧縮や自己資本比率の強化を図っていることを示す。今後もこれらの傾向が維持される場合、企業はより安定した財務基盤を築くことが期待される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Abbott Laboratories、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの純利益(税引後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 概要
- 2020年から2025年にかけての財務データを分析すると、利息・税引前利益（EBIT）は全期間を通じて増加傾向にあることが確認できる。特に2020年の第4四半期から2021年の第1四半期にかけて顕著な伸びが見られ、その後も一定の増加基調を維持している。また、利息は比較的横ばいまたはわずかに増加しており、EBITの増加に伴う利息負担の安定化も示唆される。インタレスト・カバレッジ・レシオに関しては、2020年以降順次改善しており、2021年中旬以降は14倍前後で安定していることが示されている。これにより、利息支払に対する利益の余裕が向上していることが分かる。
- 利益の成長と収益性の改善
- EBITは2020年度から2024年度にかけて持続的に増加し続けており、その結果収益性の向上が読み取れる。特に2022年の第4四半期にピークを迎え、その後も高い水準で推移していることから、売上・コスト管理の改善や事業基盤の強化が推測される。利息も安定して推移していることから、負債の管理も一定程度効果的に行われていると考えられる。
- 財務の安定性
- インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、利益の増加に伴う利息支払能力の向上を示している。2020年の10.1から2023年には約12.65まで改善し、その後も一貫して高水準を維持していることから、財務の安定性は向上していると評価できる。全体として、同期間の財務指標の変動は堅調な業績とリスク管理の改善を示唆している。