ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Abbott Laboratories、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
負債資本比率は、2022年3月31日の0.48から2025年12月31日の0.25まで、一貫して低下傾向にあります。この減少は、資本構成における負債の相対的な割合が減少していることを示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も、2022年3月31日の0.33から2025年12月31日の0.20まで、同様に一貫して低下しています。これは、負債が総資本に占める割合が減少していることを裏付けています。
負債総資産比率も、2022年3月31日の0.23から2025年12月31日の0.15まで、継続的に減少しています。この傾向は、資産に対する負債の割合が時間の経過とともに減少していることを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年3月31日の2.09から2025年12月31日の1.66まで、緩やかに低下しています。この減少は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年3月31日の18.1から2023年6月30日の20.07まで一時的に増加した後、2023年3月31日の13.06まで低下しました。その後、2025年12月31日には18.17まで上昇しています。全体として、この比率は比較的高い水準を維持しており、利息支払いをカバーする能力が十分に高いことを示しています。
これらの指標を総合的に見ると、負債水準が全体的に低下し、財務レバレッジが減少している傾向が見られます。インタレスト・カバレッジ・レシオは変動しているものの、高い水準を維持しており、財務的な安定性を示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Abbott Laboratories、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| アボット株主の投資総額 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ アボット株主の投資総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の17090百万米ドルから、2024年12月31日には14586百万米ドルまで減少傾向にあります。その後、2025年3月31日には13437百万米ドル、2025年6月30日には12941百万米ドル、2025年9月30日には12929百万米ドル、2025年12月31日には12929百万米ドルと、緩やかな減少が継続しています。
アボット株主の投資総額は、2022年3月31日の35399百万米ドルから、2025年12月31日には52130百万米ドルまで一貫して増加しています。特に、2024年3月31日の38810百万米ドルから2025年3月31日の48811百万米ドルへの増加が顕著です。
負債資本比率は、2022年3月31日の0.48から、2025年12月31日には0.25まで低下しています。この比率は、2022年3月31日から2023年12月31日までは緩やかに低下し、2024年3月31日以降はより急速に低下しています。この傾向は、負債が資本に比べて相対的に減少していることを示唆しています。
- 総負債の傾向
- 2022年から2024年にかけて減少傾向がみられ、その後は緩やかな減少が継続しています。
- 株主投資総額の傾向
- 一貫して増加しており、特に2024年以降の増加幅が大きくなっています。
- 負債資本比率の傾向
- 継続的に低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
総資本に対する負債比率
Abbott Laboratories、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| アボット株主の投資総額 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の17090百万米ドルから、2023年12月31日には14679百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。この減少傾向は2024年を通じて継続し、2024年12月31日には14754百万米ドルとなりました。2025年には、わずかな変動が見られますが、概ね12929百万米ドルから13437百万米ドルで推移しています。
総資本金は、2022年3月31日の52489百万米ドルから、2023年12月31日には53282百万米ドルまで増加しました。2024年には、さらに増加し、2024年12月31日には61789百万米ドルに達しました。2025年には、62053百万米ドルから65059百万米ドルへと、引き続き増加傾向が確認できます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.33から、2023年12月31日には0.28まで低下しました。この低下傾向は2024年を通じて継続し、2024年12月31日には0.27となりました。2025年には、0.2から0.21の間で推移しており、全体的に低い水準で安定しています。
総負債の減少と総資本金の増加により、総資本に対する負債比率は一貫して低下しています。これは、財務レバレッジが低下し、財務健全性が改善していることを示唆しています。負債比率の低下は、財務リスクの軽減に貢献していると考えられます。総資本金の増加は、事業活動や資金調達の結果として生じた可能性があり、企業の成長と投資能力を示唆しています。
負債総資産比率
Abbott Laboratories、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の17090百万米ドルから、2023年12月31日には14679百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。この減少傾向は、2024年を通じて継続し、2025年12月31日には12929百万米ドルに達しています。
総資産は、2022年3月31日の74007百万米ドルから、2025年12月31日には86713百万米ドルまで、全体的に増加傾向にあります。ただし、この増加は一定ではなく、期間によっては減少も見られます。特に、2022年9月30日には72801百万米ドルに減少し、その後回復しています。2024年以降は、より顕著な増加を示しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2022年の0.23から、2025年には0.15まで一貫して低下しています。この低下は、総負債の減少と総資産の増加の両方によって説明されます。比率の低下は、財務レバレッジが減少し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。
総負債の減少と総資産の増加により、負債総資産比率は継続的に改善しています。この傾向は、財務の健全性が向上していることを示唆しています。特に、2023年以降、負債総資産比率の低下ペースが加速しており、財務構造の改善がより顕著になっています。
財務レバレッジ比率
Abbott Laboratories、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| アボット株主の投資総額 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ アボット株主の投資総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日の74007百万米ドルから、2024年12月31日の81414百万米ドルまで、概ね増加傾向を示しています。2023年3月31日には一時的に73794百万米ドルまで減少しましたが、その後は増加に転じています。2025年12月31日には86713百万米ドルまで増加すると予測されています。
アボット株主の投資総額も、2022年3月31日の35399百万米ドルから、2024年12月31日の47664百万米ドルまで一貫して増加しています。2025年12月31日には52130百万米ドルまで増加すると予測されています。この増加は、利益の蓄積や新たな株式の発行などが考えられます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年3月31日の2.09から、2024年12月31日の1.71まで一貫して低下しています。この傾向は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。2025年12月31日には1.66まで低下すると予測されています。この低下は、財務リスクの軽減に寄与する可能性があります。
総資産と株主投資総額は増加傾向にありますが、財務レバレッジ比率は低下傾向にあります。これは、資産の増加が負債の増加よりも株主資本の増加によって支えられていることを示唆しています。全体として、財務状況は改善傾向にあると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Abbott Laboratories、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2022年3月期から2022年12月期にかけて一貫して減少傾向を示しました。3007百万米ドルから1474百万米ドルへと低下しています。2023年3月期には1715百万米ドルと回復を見せましたが、その後も変動を繰り返しています。2024年12月期には1954百万米ドルまで増加したものの、2025年3月期には2271百万米ドル、2025年6月期には2301百万米ドル、2025年9月期には2478百万米ドルと、継続的な増加傾向が確認できます。
- 利息
- 利息は、2022年3月期から2022年12月期にかけて緩やかに増加し、131百万米ドルから154百万米ドルとなりました。2023年以降は比較的安定しており、120百万米ドルから166百万米ドルの間で推移しています。2024年3月期には141百万米ドルと一時的に減少しましたが、その後は159百万米ドルまで増加しています。2025年以降は120百万米ドルから121百万米ドルとほぼ横ばいです。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して推移しています。2022年3月期の18.1から2022年12月期には15.89まで低下しました。2023年3月期には13.06まで低下しましたが、その後は徐々に改善し、2024年12月期には11.46まで回復しました。2025年3月期には15.9、2025年6月期には16.99、2025年9月期には18.17と、継続的に上昇しています。このレシオの改善は、EBITの増加と利息の安定が寄与していると考えられます。
全体として、EBITは2022年の下落傾向から脱却し、2023年以降は回復と成長の兆しを見せています。インタレスト・カバレッジ・レシオの上昇は、財務の健全性が改善していることを示唆しています。利息は比較的安定しており、EBITの成長を阻害する要因とはなっていません。