ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Medtronic PLC、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-Q (報告日: 2025-01-24), 10-Q (報告日: 2024-10-25), 10-Q (報告日: 2024-07-26), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-Q (報告日: 2024-01-26), 10-Q (報告日: 2023-10-27), 10-Q (報告日: 2023-07-28), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-Q (報告日: 2023-01-27), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-Q (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2020-04-24), 10-Q (報告日: 2020-01-24), 10-Q (報告日: 2019-10-25), 10-Q (報告日: 2019-07-26).
- 負債資本比率
- 期間を通じて比較的安定した推移を示しており、2019年から2024年にかけては0.44から0.59の範囲内で変動している。特に2020年第2四半期に一時的に0.57まで上昇した後、2022年以降は再び0.4台に下がる傾向が見られる。全体的には、負債と自己資本の比率は一定の範囲内に収まっており、過剰な負債比率の増加は見られない。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、基本的に0.31から0.37の範囲内で推移しており、時折0.33付近を維持している。2020年の一時的なピークは少なく、長期にわたると比較的安定した資本構成を維持していることが示唆される。これにより、総資産の中で負債が占める割合は一定の水準に抑えられていると言える。
- 負債総資産比率
- この指標も全体的に安定しており、0.26から0.31間を推移している。2020年以降は0.28前後での変動が多く、負債の資産に占める割合は比較的一定と考えられる。総体として、過度な負債依存傾向は見られず、財務の堅牢性は維持されている。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は1.71から1.92の範囲で変動しており、2020年後半以降はやや上昇傾向にある。特に2020年の後半に1.91まで上昇し、その後も1.75から1.92の間で変動している。これは、企業が資本構成においてややレバレッジを増す傾向にあることを示すが、過度な leveraged な状態には至っていないことが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2020年第2四半期まではかなり変動が見られ、最低では3.68まで低下したこともあったが、その後は安定し、徐々に改善傾向を示している。2021年には10を超え、2022年以降もおおむね7.7から11の範囲を推移しており、利払能力は比較的高い水準にある。特に2021年から2023年にかけては財務の健全性が向上していると推測できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Medtronic PLC、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/25 | 2025/01/24 | 2024/10/25 | 2024/07/26 | 2024/04/26 | 2024/01/26 | 2023/10/27 | 2023/07/28 | 2023/04/28 | 2023/01/27 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/04/24 | 2020/01/24 | 2019/10/25 | 2019/07/26 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-Q (報告日: 2025-01-24), 10-Q (報告日: 2024-10-25), 10-Q (報告日: 2024-07-26), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-Q (報告日: 2024-01-26), 10-Q (報告日: 2023-10-27), 10-Q (報告日: 2023-07-28), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-Q (報告日: 2023-01-27), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-Q (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2020-04-24), 10-Q (報告日: 2020-01-24), 10-Q (報告日: 2019-10-25), 10-Q (報告日: 2019-07-26).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2020年にかけて、総負債は比較的安定した水準を示し、その後2020年には一時的に増加しており、2020年第4四半期には約24,797百万米ドルとなっている。2021年から2022年にかけて、総負債は明確な増加傾向を示し、2022年第2四半期には約28,516百万米ドルに達している。2023年以降も総負債は高水準を維持しており、2024年及び2025年の見込み期間においても大きな変動は見られず、一定のレベルを保っていると推察される。
- 株主資本の動向と安定性
- 株主資本は2019年から2022年にかけて堅調に推移しており、2022年4月には約52,887百万米ドルに達したが、その後は次第に低下し、2024年および2025年の見込み期間では約48,024百万米ドルまで減少している。特に、2023年第2四半期から第4四半期にかけて株主資本の低下が顕著であり、資本の安定性には注意が必要と考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年から2020年にかけてはやや減少傾向を示し、最低値は0.44となっている。2020年以降は再び上昇傾向を示し、2021年の後半から2022年にかけては0.49から0.58の範囲で推移している。これにより、財務レバレッジの増加とともにリスク増大の可能性が示唆される。全体として、負債比率の変動は市場や事業環境の変化に応じた財務戦略の調整が行われていると見られる。
- 総合的な財務構造の評価
- 総負債と株主資本の推移から見ると、負債比率の上昇は企業のレバレッジ拡大を示す一方で、株主資本の相対的な縮小や変動も観察される。2020年以降の負債の増加は、資本構造の変化や資金調達活動の一環として捉えられるが、財務の安定性を維持するためには、負債と資本のバランス調整が今後も重要となる。負債比率の上昇はリスク要因であるため、投資家や経営陣はこれらの動向を継続的に監視し、リスク管理に注力する必要がある。
総資本に対する負債比率
Medtronic PLC、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/25 | 2025/01/24 | 2024/10/25 | 2024/07/26 | 2024/04/26 | 2024/01/26 | 2023/10/27 | 2023/07/28 | 2023/04/28 | 2023/01/27 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/04/24 | 2020/01/24 | 2019/10/25 | 2019/07/26 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-Q (報告日: 2025-01-24), 10-Q (報告日: 2024-10-25), 10-Q (報告日: 2024-07-26), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-Q (報告日: 2024-01-26), 10-Q (報告日: 2023-10-27), 10-Q (報告日: 2023-07-28), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-Q (報告日: 2023-01-27), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-Q (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2020-04-24), 10-Q (報告日: 2020-01-24), 10-Q (報告日: 2019-10-25), 10-Q (報告日: 2019-07-26).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は、2019年7月期から2020年4月期にかけて緩やかな減少傾向を示しているが、2020年7月期にかけて大きく増加し、その後は横ばいまたは微妙な変動を繰り返している。特に2020年7月期には一時的に高値となり、その後はやや安定した水準に戻っている。2024年以降には再び増加傾向が見られるが、依然として2020年以前の水準と比べると高めとなっている。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、全体として若干の増加傾向を示しており、2019年から2025年にかけておおむね安定して推移している。大きな変動はなく、長期的な資本については比較的安定していると考えられる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、概ね0.31から0.37の範囲で変動しており、2020年中盤以降にやや高めの水準に推移している。特に2020年7月期と2024年の一部期間では0.37に達しており、負債依存度が高まっていることが示唆される。一方で、2022年以降はやや低下し、負債比率は0.32から0.33の範囲で安定している。
- 全体的な傾向
- 全期間を通じて、総負債は短期的に増減を繰り返しつつも、長期的には増加基調にあると見られる。一方で、総資本金は比較的安定しており、負債比率も一定範囲で推移していることから、資本構成は一定のバランスを保ちつつ、負債の増加傾向に対応して調整が行われていると考えられる。ただし、一時的な負債増の局面では資本と負債の比率が一時的に高まる局面も見られるため、財務の安定性維持を意識した経営管理が行われている可能性が示唆される。
負債総資産比率
Medtronic PLC、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/25 | 2025/01/24 | 2024/10/25 | 2024/07/26 | 2024/04/26 | 2024/01/26 | 2023/10/27 | 2023/07/28 | 2023/04/28 | 2023/01/27 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/04/24 | 2020/01/24 | 2019/10/25 | 2019/07/26 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在の債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-Q (報告日: 2025-01-24), 10-Q (報告日: 2024-10-25), 10-Q (報告日: 2024-07-26), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-Q (報告日: 2024-01-26), 10-Q (報告日: 2023-10-27), 10-Q (報告日: 2023-07-28), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-Q (報告日: 2023-01-27), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-Q (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2020-04-24), 10-Q (報告日: 2020-01-24), 10-Q (報告日: 2019-10-25), 10-Q (報告日: 2019-07-26).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と財務状況の変化
- 観察期間中、総負債はおおむね変動しており、特定の四半期で増加傾向が見られる。特に、2020年7月期には負債が急増し、その後も高水準で推移していることから、一定の資金調達や投資活動があった可能性が示唆される。一方、2020年4月期と2022年4月期には負債が一時的に減少しているが、総じて見れば長期的な負債の増加を示している。
- 総資産の安定と変動傾向
- 総資産は、2019年から2025年にかけてほぼ横ばいまたはわずかに増加傾向にある。特に、2020年にかけて若干の増加が見られ、その後は横ばいの範囲内で推移している。この安定性は、資産の積み増しが緩やかであることを示し、事業基盤の堅持を表していると考えられる。
- 負債比率の動向とリスク管理
- 負債総資産比率は、2019年から2025年にかけて、概ね一定範囲（約0.26～0.31）で変動しており、平均すると約0.28付近で推移している。2020年の一時的な増加はあるものの、全体としてはリスク管理のバランスを取った財務構造を維持していることが窺える。この比率の安定は、財務リスクの局所的な増減はあったものの、全体として健全な資本構成を維持していると評価できる。
財務レバレッジ比率
Medtronic PLC、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/25 | 2025/01/24 | 2024/10/25 | 2024/07/26 | 2024/04/26 | 2024/01/26 | 2023/10/27 | 2023/07/28 | 2023/04/28 | 2023/01/27 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/04/24 | 2020/01/24 | 2019/10/25 | 2019/07/26 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-Q (報告日: 2025-01-24), 10-Q (報告日: 2024-10-25), 10-Q (報告日: 2024-07-26), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-Q (報告日: 2024-01-26), 10-Q (報告日: 2023-10-27), 10-Q (報告日: 2023-07-28), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-Q (報告日: 2023-01-27), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-Q (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2020-04-24), 10-Q (報告日: 2020-01-24), 10-Q (報告日: 2019-10-25), 10-Q (報告日: 2019-07-26).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移に関する分析
- 2019年7月から2025年4月にかけて、総資産は概ね安定した範囲内で推移していると観察される。具体的には、2019年の初期値から2020年にかけて増加傾向が見られ、その後も一時的な変動はあるものの、全体的には上昇傾向を維持している。特に、2022年に一時的なピークを迎えた後も、年末に向けて若干の調整を示しながらも総資産の水準は大きく変動していない。
- 株主資本の推移に関する分析
- 株主資本は、2019年から2022年にかけてやや増加傾向にあり、その後2023年にかけて若干の減少を示すものの、2024年には再び上昇の動きを見せている。これは、株主資本の増減が外部要因や内部資本政策により影響を受けながらも、総じて安定的な成長傾向を維持していることを示唆している。特に2021年から2022年にかけての増加傾向が顕著である。
- 財務レバレッジ比率の変動に関する分析
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2025年にかけて概ね安定した範囲内にあり、一時的に1.91まで上昇した後、1.75前後に調整されている。2020年のコロナ禍の影響や、市場環境の変動に伴う借入金や資本構成の調整の結果として、一定の変動が見られるものの、長期的には一定の範囲に留まっている。これにより、財務リスクの管理が一定の水準で維持されていることが推察される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Medtronic PLC、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/04/25 | 2025/01/24 | 2024/10/25 | 2024/07/26 | 2024/04/26 | 2024/01/26 | 2023/10/27 | 2023/07/28 | 2023/04/28 | 2023/01/27 | 2022/10/28 | 2022/07/29 | 2022/04/29 | 2022/01/28 | 2021/10/29 | 2021/07/30 | 2021/04/30 | 2021/01/29 | 2020/10/30 | 2020/07/31 | 2020/04/24 | 2020/01/24 | 2019/10/25 | 2019/07/26 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| メドトロニックに帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-Q (報告日: 2025-01-24), 10-Q (報告日: 2024-10-25), 10-Q (報告日: 2024-07-26), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-Q (報告日: 2024-01-26), 10-Q (報告日: 2023-10-27), 10-Q (報告日: 2023-07-28), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-Q (報告日: 2023-01-27), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-Q (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-K (報告日: 2020-04-24), 10-Q (報告日: 2020-01-24), 10-Q (報告日: 2019-10-25), 10-Q (報告日: 2019-07-26).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 総合的な利益動向
- EBITは2019年第3四半期のピークを示し、その後大きく減少した後、一時回復したものの、2020年第2四半期には極端に低下していることが観察される。この低下は新型コロナウイルス感染症の影響と関連している可能性が高い。2020年後半以降は徐々に回復し、2021年以降は一定の水準で推移している。
- 支払利息の変動
- 支払利息は2019年第1四半期に高水準を記録し、その後大きく低下した。2020年以降も比較的安定した水準にあり、2022年を境に若干増加傾向を示すが、全体的には安定している傾向にある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2019年から2024年まで増加傾向にあり、特に2021年以降は表中の数値が高水準を維持している。これは、利息支払い能力が改善していることを示しており、財務の健全性が向上している可能性を示す。ただし、2023年第1四半期から第3四半期にかけて若干の低下もみられ、一定の変動が存在している。
- 総合的な傾向と示唆
- 全体として、2020年の新型コロナウイルスの影響で一時的な業績低迷があったものの、その後は回復基調にあり、利益面・負債カバー能力ともに良好な状態を維持していることが示唆される。支払利息に対する利益の余裕も年々改善しており、財務の安定性が向上しているとの見方ができる。