ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるElevance Health Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
Elevance Health Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 全体の傾向として、2020年の初期から2023年にかけて、負債資本比率は比較的安定した範囲内で推移している。2023年以降は一部の期間で上昇しているものの、全体としては0.62から0.69の間に収まっており、財務レバレッジの増減に伴って負債の比率が変動していることが示唆される。これにより、資本構成の安定性は一定していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も比較的安定して推移し、2020年の0.41から2023年にかけてはほぼ一定範囲（0.38〜0.41）に収まっている。2024年以降はやや変動が見られ、特に2024年6月と2025年3月にはやや高めの値を示すが、基本的に負債の比率は総資産に対して一定の水準を維持している。これは、負債依存度が高まることなく、財務安定性を保っていることを示唆している。
- 負債総資産比率
- こちらもほぼ一定の割合（約0.23〜0.26）で推移し、長期的な財務構造の安定性が維持されていることがわかる。一時的に0.27まで上昇した時期もあるが、全体としては若干の範囲内に留まっていることから、負債増加の傾向は慎重に管理されていると見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年から2023年にかけては、2.55〜2.92の範囲で推移し、やや変動があるものの、おおむね安定した範囲に収まっている。2023年以降は若干低下傾向にあり、2024年には2.66〜2.88の範囲に収まる。これにより、レバレッジの管理が強化され、過度な負債依存を避ける傾向が見受けられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2020年のデータが欠損しているが、2021年以降は8を超える高水準で推移し、2022年には10.93まで上昇している。その後、2023年には6.33まで低下しているが、全体としては、利息負担に対して十分な Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) 余裕がある状況が続いていると考えられる。ただし、2024年以降には低下傾向が見られ、財務コストを賄う余裕がやや縮小している可能性も示唆される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Elevance Health Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年3月期から2024年12月期まで、ほぼ着実に増加している傾向が見られる。特に2024年3月以降にかけて大きな伸びを示しており、ピークは2025年3月期での約30,186百万米ドルである。これに伴い、負債が増加する一方、純資産の増加ペースも遅くなく、総負債に対する株主資本の割合は一定の範囲内で変動しており、財務の柔軟性を維持していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年3月期の3,169百万米ドルから2024年12月期の約43,722百万米ドルへと一貫して増加している。特に、2021年以降には成長速度が顕著化しており、2024年6月期には約42,191百万米ドルに達した。これは、内部留保や売上高の増加による利益の蓄積が反映された結果と推察される。株主資本の増加は企業の資本基盤の強化を示唆している。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年3月期の0.68から2024年12月期の0.66付近まで安定して推移し、その後2025年3月期には0.62まで低下している。この比率の低下は、株主資本の増加に伴う相対的な負債比率の減少や、財務構造の改善を示している可能性がある。ただし、一部の期間で比率がやや上昇していることもあり、財務リスク管理の継続が必要と考えられる。
総資本に対する負債比率
Elevance Health Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年3月期から2024年9月期にかけて、総負債は全体的に増加傾向を示している。特に2022年以降、負債額は顕著に増加しており、2024年12月期には3,012億ドルに達している。これは、資産拡大や事業投資に伴う負債増加が反映されていると考えられる。一方、2025年3月期までは、負債の増加ペースはやや安定しているが、依然として増加傾向が継続している。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2020年3月期の53,376百万米ドルから、2025年6月期には73,906百万米ドルに増加している。これは株式発行や株主資本の拡大を示しており、資本構成の強化と成長戦略の一環と解釈できる。資本金の増加とともに、財務の安定性や資金力が向上しつつある傾向がみられる。
- 負債比率の変動と示唆
- 総資本に対する負債比率は、概ね0.38前後で推移しており、2024年9月期には0.39、最も高い2024年6月期には0.43となっている。これらのデータから、負債比率は相対的に安定しているものの、2024年6月期に一時的に上昇していることが注目される。この変動は、資本の拡大に伴う負債の増加や短期的な資金調達活動の結果と推測される。総じて、負債比率は堅実な範囲に収まっており、財務のバランスは比較的安定していると考えられる。
負債総資産比率
Elevance Health Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2023年にかけて、総負債は全体として増加傾向を示している。特に2022年 third quarter（2022/09/30）以降、負債額は継続的に拡大しており、2025年3月期には3,012億米ドルに達している。この間、負債の増加は資産の増加にほぼ一致しており、バランスシートの規模拡大を反映している。一方、負債の増加ペースは一定ではなく、段階的な拡大と調整が見られる。
- 総資産の推移と特徴
- 総資産は2020年から2024年にかけて堅調に拡大しており、2024年9月期にピークの1129億米ドルに達した後、やや減少したものの、再び増加傾向を示している。2025年3月期には約1兆円を超える資産規模となる見込みである。資産の増加は、負債の増加と同期しており、成長期において資産基盤を拡大していることが示されている。
- 負債比率の変化とリスク管理
- 負債総資産比率は、2020年から2021年にかけて約0.24前後で安定して推移したものの、2023年以降はやや上昇し、2024年には0.27に達している。これは、総負債の増加に対し総資産も増加しているが、負債の増加ペースがやや速くなった可能性を示唆している。負債比率の上昇は、リスク管理の観点から慎重な監視が必要とされる。
財務レバレッジ比率
Elevance Health Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年3月期には82,399百万米ドルで開始し、その後緩やかに増加傾向を示している。2024年6月期には112,988百万米ドルに達しており、約30%以上の成長を見せている。この期間中、総資産は一貫して上昇しており、資産規模の拡大が継続的に進んでいることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年3月期の31,693百万米ドルから2024年6月期の43,722百万米ドルへと増加している。これは資本の増加を示しており、企業の自己資本比率の向上につながっている可能性がある。一定の増加傾向を維持しつつ、2025年3月期には一時的に資本が若干減少した後、再び増加基調にあることが観察される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2020年3月期の2.6から2024年6月期の2.83にやや上昇している。全体としては、やや高めの水準で推移しており、企業が負債を利用した資金運用を行っていることを示唆している。比率は一定の範囲内で推移しており、極端な財務リスクの増加は見られないものの、負債への依存度はやや高まっていると考えられる。
- 総括
- 全体的には、アイテムの増加傾向から、企業は資産と株主資本の拡大を継続しながら、財務レバレッジ比率も一定範囲内で運用されていることが明らかである。これにより、企業は規模拡大とともに財務の安定性を一定程度維持しつつ、成長を続けていると推察される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Elevance Health Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 傾向に関する総合的な観察
- 提供された財務データから、利息・税引前利益 (EBIT) の変動と利息の支払い状況およびインタレスト・カバレッジ・レシオの推移を分析した結果、一定の変動とパターンが明らかになった。
- EBITの動向
- 2020年度のEBITは多くの四半期で比較的高水準を維持し、特に2020年9月期と2021年12月期にピークを迎えている。一方、2022年から2023年にかけてはEBITが波打ちながらも全体的に低下傾向を示し、特に2024年以降には一定の回復が見られるが、2024年度の最終四半期には再び低水準に落ち込んでいる。
- 利息の支払い傾向
- 利息支払い額は2020年から2023年にかけて概ね安定しており、大きな変動は見られないが、2024年以降は増加傾向にある。これは負債コストの上昇や借入条件の変動を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの傾向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは2020年から2021年にかけて上昇し、特に2021年12月期には約11倍に達している。これにより、EBITに対する利息支払のカバー力が高まったことを示している。その後、2022年および2023年にかけて徐々に低下し、2024年度以降は6から7倍の範囲で推移している。低下は利益の減少とともに利息支払の増加が影響していると考えられる。
- 総合的な評価
- 株式・債務の負担に関して、2020年から2023年にかけて全体的な収益性は一定の変動を見せつつも比較的安定しており、インタレスト・カバレッジ・レシオも一定範囲内で推移している。一方、2024年にはEBITの回復兆しが見られるものの、利息支払負担の増加により、カバレッジ比率はやや低下している。これらの動きは、企業の収益構造や資本コストの変化を反映していると考えられる。