ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Elevance Health Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
負債資本比率は、2022年3月31日時点の0.65から、2024年3月31日時点の0.65まで、概ね安定した水準で推移しました。その後、2024年12月31日には0.76に上昇し、2025年12月31日には0.73で推移しています。この比率は、財務リスクの指標として注目され、上昇傾向は負債の増加を示唆する可能性があります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.39から2023年9月30日の0.39まで、ほぼ横ばいで推移しました。その後、2024年6月30日に0.40に上昇し、2024年12月31日には0.43に増加しました。2025年12月31日には0.42で推移しており、全体的に緩やかな上昇傾向が見られます。
負債総資産比率は、2022年3月31日から2023年9月30日までは0.23で安定していましたが、2024年6月30日に0.25に上昇し、2024年12月31日には0.27に増加しました。2025年12月31日には0.26で推移しており、資産に対する負債の割合が増加傾向にあります。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年3月31日の2.79から2022年9月30日の2.86まで上昇し、その後2023年12月31日には2.77に低下しました。2024年3月31日には2.76まで低下しましたが、2024年12月31日には2.83に上昇し、2025年12月31日には2.77で推移しています。この比率は、企業の財務構造におけるレバレッジの程度を示し、変動が見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年3月31日の11.01から、2023年12月31日の8.49まで一貫して低下しました。2024年3月31日には8.7に若干回復しましたが、その後も低下傾向が続き、2025年12月31日には5.79まで低下しています。この比率は、企業の利息支払い能力を示し、低下傾向は財務上のリスク増加を示唆する可能性があります。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Elevance Health Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の23255百万米ドルから、2024年12月31日には26451百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。2025年3月31日には30003百万米ドル、2025年6月30日には30186百万米ドル、2025年9月30日には32102百万米ドル、そして2025年12月31日には32046百万米ドルと、増加の勢いは継続しています。
株主資本は、2022年3月31日の35975百万米ドルから、2024年12月31日には40608百万米ドルへと増加しています。2025年3月31日には42503百万米ドル、2025年6月30日には43722百万米ドル、2025年9月30日には43953百万米ドル、そして2025年12月31日には43882百万米ドルと、増加傾向は維持されています。
- 負債資本比率
- 2022年3月31日から2022年12月31日までは、0.65から0.66へと小幅な上昇を示しました。その後、2023年には0.68まで上昇し、2023年6月30日には0.66、2023年9月30日には0.65、2023年12月31日には0.64と低下しました。2024年には再び0.65、0.66と上昇し、2024年12月31日には0.76と大幅に上昇しました。2025年3月31日には0.71、2025年6月30日には0.69、2025年9月30日には0.73、そして2025年12月31日には0.73と推移しています。全体として、比率は変動しながらも、2024年末以降は比較的高い水準で推移しています。
株主資本の増加と総負債の増加が同時に観察されます。負債資本比率は、総負債の増加に影響を受けながらも、株主資本の増加によってある程度抑制されていると考えられます。しかし、2024年末以降の負債資本比率の上昇は、負債の増加が株主資本の増加を上回っていることを示唆しています。
総資本に対する負債比率
Elevance Health Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の23255百万米ドルから、2024年12月31日には26451百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。2025年12月31日には32046百万米ドルに達し、増加の勢いが加速していることが示唆されます。
総資本金も、2022年3月31日の59230百万米ドルから、2025年12月31日には75928百万米ドルへと増加しています。総負債の増加と比較して、総資本金の増加幅は大きく、資本の充実が図られていると考えられます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月31日の0.39から、2024年6月30日には0.40に上昇した後、2024年9月30日には0.38に低下しました。しかし、2024年12月31日には0.43に上昇し、2025年12月31日には0.42で推移しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しており、財務レバレッジの状況を注視する必要があります。
2023年を通して、総負債は比較的緩やかな増加を示しましたが、2024年に入ってから増加のペースが加速しています。総資本金は一貫して増加しており、負債比率の急激な上昇は抑制されていますが、負債の増加傾向は継続しているため、今後の財務状況への影響を考慮する必要があります。
2025年の予測データからは、総負債の増加が継続し、総資本金も増加するものの、負債比率が比較的安定していることが示唆されます。ただし、負債比率が0.42で推移していることから、財務リスクの管理には引き続き注意が必要です。
負債総資産比率
Elevance Health Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の232億5500万米ドルから、2025年12月31日には320億4600万米ドルへと増加傾向を示しています。この期間中、一時的な減少も見られますが、全体としては着実に増加しています。
総資産は、2022年3月31日の1004億8600万米ドルから、2025年12月31日には1214億9400万米ドルへと増加しています。総負債と同様に、総資産も一貫して増加しており、2024年後半から2025年にかけて増加の勢いが加速しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2022年の0.23で安定していましたが、2024年に入り上昇傾向にあります。2025年12月31日には0.26に達しており、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。この比率の上昇は、総負債の増加が総資産の増加を上回っていることを意味します。
総資産の増加は、総負債の増加を上回っているため、負債総資産比率は比較的低い水準で推移しています。しかし、比率の上昇傾向は、将来的な財務リスクの可能性を示唆しており、継続的な監視が必要です。
2023年6月30日には総負債が一時的に減少していますが、その後は再び増加に転じています。総資産は、概ね一貫して増加しており、特に2024年後半から2025年にかけてその傾向が顕著です。
財務レバレッジ比率
Elevance Health Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日時点の100486百万米ドルから、2025年12月31日時点の121494百万米ドルまで、概ね増加傾向を示しています。増加率は、期間全体を通じて一貫して見られ、特に2023年3月31日と2024年6月30日に顕著な増加が確認できます。しかし、2024年9月30日から2025年12月31日までの期間では、増加のペースが鈍化しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2022年3月31日時点の35975百万米ドルから、2025年12月31日時点の43882百万米ドルまで増加しています。この増加傾向は、総資産の増加と並行して見られ、資本の内部留保または外部からの増資が示唆されます。2023年12月31日には一時的にピークに達し、その後2024年3月31日に減少しましたが、その後は再び増加傾向に転じています。
財務レバレッジ比率は、2022年3月31日時点の2.79から、2025年12月31日時点の2.77まで、概ね安定した水準を維持しています。2022年9月30日には2.86とピークに達し、その後は緩やかに低下する傾向が見られます。2024年6月30日には2.68と最も低い水準を記録しましたが、その後は再び上昇し、2.83まで回復しています。全体として、財務レバレッジは比較的安定しており、過度な債務依存を示唆する兆候は見られません。
総資産と株主資本は共に増加傾向にありますが、財務レバレッジ比率の安定は、資産増加が自己資本の増加とバランスが取れていることを示唆しています。ただし、2024年後半から2025年にかけて、総資産の増加ペースが鈍化していることは、今後の成長戦略における注意点となる可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Elevance Health Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 株主当期純利益 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2022年の第2四半期から第3四半期にかけて横ばいの状態を保ちましたが、第4四半期には大幅な減少が見られました。その後、2023年の第1四半期に回復し、第2四半期も高い水準を維持しました。しかし、2023年の第3四半期と第4四半期にかけて再び減少傾向となり、2024年の第1四半期にピークに達した後、第2四半期に減少、第3四半期にさらに減少しました。2024年の第4四半期には小幅な回復が見られ、2025年の第1四半期もその傾向が継続していますが、その後は再び減少傾向に転じています。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2022年の第1四半期から2025年の第4四半期にかけて、着実に増加しており、特に2024年以降の増加幅が大きくなっています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して変動しています。2022年の第1四半期から第3四半期にかけては10倍台を維持していましたが、第4四半期に10倍を下回りました。2023年を通じて低下傾向が続き、2024年以降は8倍台から7倍台、そして6倍台へと低下しています。この傾向は、EBITの減少と利息の増加が組み合わさった結果として解釈できます。
インタレスト・カバレッジ・レシオの低下は、利息支払能力の低下を示唆しており、財務リスクの増加につながる可能性があります。EBITの変動幅が大きいこと、および利息の継続的な増加は、将来的な財務状況を評価する上で重要な要素となります。