Stock Analysis on Net

Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Elevance Health Inc., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
株主当期純利益 5,980 5,987 6,025 6,104 4,572
非支配持分に帰属する当期純損失(損益) (9) 4 (6) (9)
現金以外の費用 1,556 2,605 2,127 1,076 862
営業資産及び負債の変動 (1,719) (535) 253 1,193 5,254
営業活動によるネットキャッシュ 5,808 8,061 8,399 8,364 10,688
支払利息(税引き後)1 935 802 680 632 582
有形固定資産の購入 (1,256) (1,296) (1,152) (1,087) (1,021)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 5,487 7,567 7,927 7,909 10,249

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Elevance Health Inc. の資本の供給者が利用できるキャッシュフローです。 Elevance Health Inc.FCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。

支払利息(税引き後)

Elevance Health Inc.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 24.50% 22.30% 22.50% 23.10% 26.70%
支払利息(税引き後)
支払利息(税引前) 1,239 1,032 878 822 794
レス: 支払利息、税金2 304 230 198 190 212
支払利息(税引き後) 935 802 680 632 582

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 詳しく見る »

2 2024 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 1,239 × 24.50% = 304


企業価値 FCFF 比率現在の

Elevance Health Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV) 87,779
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 5,487
バリュエーション比率
EV/FCFF 16.00
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Abbott Laboratories 35.28
CVS Health Corp. 15.84
Intuitive Surgical Inc. 151.93
Medtronic PLC 21.96
UnitedHealth Group Inc. 13.58
EV/FCFFセクター
ヘルスケア機器&サービス 20.91
EV/FCFF産業
医療 21.15

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Elevance Health Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)1 85,443 107,367 105,582 100,728 61,875
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 5,487 7,567 7,927 7,909 10,249
バリュエーション比率
EV/FCFF3 15.57 14.19 13.32 12.74 6.04
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Abbott Laboratories 35.21 36.51 23.24 23.47 36.94
CVS Health Corp. 15.91 11.96 10.00 10.30 9.42
Intuitive Surgical Inc. 153.43 170.92 85.45 56.01 76.70
Medtronic PLC 20.58 26.54 20.32 33.84 21.43
UnitedHealth Group Inc. 20.57 17.59 19.30 22.21 15.82
EV/FCFFセクター
ヘルスケア機器&サービス 23.85 20.46 17.93 19.79 16.36
EV/FCFF産業
医療 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 詳しく見る »

2 詳しく見る »

3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 85,443 ÷ 5,487 = 15.57

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 Elevance Health Inc.EV/FCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。