企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
UnitedHealth Group Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- キャッシュフローの推移
- 営業活動によるキャッシュフローは、2020年から2022年にかけて一貫して増加しており、2022年には過去最高の26,206百万米ドルに達している。その後、2023年にやや減少したものの、2024年には再び減少し、24,204百万米ドルとなった。
- フリーキャッシュフローの動向
- フリーキャッシュフロー（FCFF）は、2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、2022年には2億4927百万米ドルに到達した。2023年には28095百万米ドルに増加したが、その後2024年には23,433百万米ドルに減少している。これは、キャッシュの純流入が一時的に減少した可能性を示唆している。
- 総合展望
- これらの指標から、全体的にキャッシュフローは高水準を維持し、一定の成長を示していたことがわかる。ただし、2024年の指標の減少は一部の事業活動や投資・資金配分に変動があった可能性を示唆し、今後のキャッシュフローの動向には注意が必要である。
支払利息(税引き後)
UnitedHealth Group Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引前) | ||||||
| レス： 利息、税金として支払われる現金2 | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）
- 2020年から2023年にかけて、実効所得税率は一時的に20.5％に低下した後、2024年に24.1％へ上昇している。これにより、税負担の変動が見られ、税率の安定性に一時的な変動が伴ったことが示唆される。全体としては、比較的安定した範囲内で推移していると考えられる。
- 利息として支払われた現金（税引き後）
- この項目では、2020年から2024年にかけて、支払額が着実に増加していることが確認できる。具体的には、2020年の1,295百万米ドルから2024年には2,728百万米ドルへと、約2倍以上に増加している。これにより、総負債や債務負担の増加に伴い、利息支払額も増加傾向にあることが示される。特に、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけての伸びが顕著であり、負債や資本構造の変化が反映されている可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
UnitedHealth Group Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| EV/FCFFセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
UnitedHealth Group Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値 (EV) の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は総じて増加傾向にあり、2021年にピークの470,898百万米ドルに達した後、2022年、2023年を経て2024年にはやや縮小している。これにより、企業の市場評価は過去5年間で堅調に推移しているが、一時的な調整も見られる。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の変動
- フリーキャッシュフローは、2020年の21,418百万米ドルから2022年まで徐々に増加し、2023年には28,095百万米ドルのピークを示した。その後、2024年には約23,433百万米ドルに減少している。これは、キャッシュ創出能力の一時的な拡大とその後の調整を反映していると考えられる。
- EV/FCFF の推移と示唆
- この比率は2020年の15.82から2021年の22.21へと大きく上昇し、その後は19.3（2022年）、17.59（2023年）と低下傾向を示した後、2024年には20.57に再び上昇している。比較的高い水準で推移しており、市場の企業価値に対するキャッシュフローの評価が高まった時期と、その後の変動を裏付けている。特に、2021年の上昇は市場の評価が増加したことを示唆するが、その後の変動は市場動向や企業のキャッシュフローの変動に反映している可能性がある。