企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Medtronic PLC, FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2025年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一定の範囲で変動している。2020年に7234百万米ドルでピークを記録し、その後2021年には6240百万米ドルへ減少したが、その後は2022年の7346百万米ドルに向けて回復基調を示している。2023年以降もおおむね堅調に推移し、2025年には7044百万米ドルに達している。この動きからは、営業キャッシュフローが比較的安定しており、一時的な変動はあるものの、全体的には業績の基盤が維持されていることが示唆される。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- 2020年から2025年にかけて、フリーキャッシュフローは2020年の6529百万米ドルをピークに、その後は一時的に減少したものの、2022年には6473百万米ドルに回復している。その後2023年には5007百万米ドルに減少し、その後やや持ち直し、2024年と2025年はそれぞれ5833百万米ドルと5821百万米ドルを示している。全体的には、フリーキャッシュフローは比較的安定しており、投資や資本支出の影響で一時的に変動が見られるものの、長期的には堅実なキャッシュ生成能力を維持していると評価できる。
支払利息(税引き後)
Medtronic PLC、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
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2 2025 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 762 × 16.60% = 126
- 実効所得税率 (EITR) の推移
- 2020年から2025年にかけて、実効所得税率は全体として変動している。2020年には21%であったが、その後2021年には6.8%、2022年には8.3%と低下し、その後2023年には29.5%へ急激に上昇した。2024年には再び23.4%へ低下し、2025年には16.6%と低位で推移している。これらの変動は税負担の変化や税政策の調整を反映している可能性がある。
- 利息として支払われた現金 (税引き後) の推移
- 2020年から2025年までの期間平均で、この項目は年度ごとに比較的安定した水準を示している。2020年と2021年にはそれぞれ508百万米ドルと542百万米ドルと高い水準にあり、その後2022年には495百万米ドルにわずかに低下したが、2023年には少し減少して427百万米ドルとなった。しかし、2024年には再び633百万米ドルに増加し、2025年には636百万米ドルとほぼ維持されている。この動きは、企業の利息支払の水準において一定の変動があるものの、全体としては比較的安定していることを示している。
企業価値 FCFF 比率現在の
Medtronic PLC, EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 138,569) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 5,821) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 23.81 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | 34.73 |
| Elevance Health Inc. | 12.38 |
| Intuitive Surgical Inc. | 127.91 |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.16 |
| EV/FCFFセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | 21.31 |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | 22.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Medtronic PLC, EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/04/25 | 2024/04/26 | 2023/04/28 | 2022/04/29 | 2021/04/30 | 2020/04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 130,407) | 120,025) | 132,878) | 131,529) | 183,640) | 139,945) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 5,821) | 5,833) | 5,007) | 6,473) | 5,427) | 6,529) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 22.40 | 20.58 | 26.54 | 20.32 | 33.84 | 21.43 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Abbott Laboratories | — | 35.21 | 36.51 | 23.24 | 23.47 | 36.94 | |
| Elevance Health Inc. | — | 15.57 | 14.19 | 13.32 | 12.74 | 6.04 | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | 153.43 | 170.92 | 85.45 | 56.01 | 76.70 | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | 20.57 | 17.59 | 19.30 | 22.21 | 15.82 | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| ヘルスケア機器&サービス | — | 25.57 | 22.68 | 20.44 | 23.51 | 18.77 | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 医療 | — | 24.03 | 25.94 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-04-25), 10-K (報告日: 2024-04-26), 10-K (報告日: 2023-04-28), 10-K (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2020-04-24).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 130,407 ÷ 5,821 = 22.40
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- 企業価値（EV）の推移について
- 企業価値は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、ピークの2021年には18,364百万米ドルに達したことが観察される。これは、同期間にわたり、市場の評価が高まったことを示している。一方、その後の2022年には大幅に減少し、1,31529百万米ドルに下落した。2023年以降は少し持ち直しているものの、2024年には120,025百万米ドルと再び減少し、2025年には130,407百万米ドルに改善されている。全体としては、企業価値は変動を繰り返しつつも、高値と低値の間で一定の範囲内で推移している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移について
- フリーキャッシュフローは、2020年から2025年まで概ね安定した水準で推移し、各年度とも5,400百万米ドルから6,500百万米ドルの範囲内に収まっている。2022年には最も高い6,473百万米ドルを記録し、その後2023年にはやや減少したものの、2024年および2025年には再び約5,800百万米ドル台に戻っている。これにより、キャッシュフローは一定の安定性を保ちつつ、企業の財務の健全性が維持されていることが示唆される。
- EVとFCFFの比率（EV/FCFF）の変動および示唆について
- EV/FCFF比率は、2020年から2021年にかけて大きく上昇し、33.84に達した後、その後は減少傾向を示し、2022年には20.32まで下落している。2023年以降はやや上昇を示しつつも、22.4にとどまっている。この比率の変動は、企業価値に対するキャッシュフローの相対的評価の変化を反映していると考えられ、2021年のピーク時には投資の魅力度が高まった可能性があるものの、その後は安定した水準に落ち着いていることが示唆される。