会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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コンポーネント | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Abbott Laboratories の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Abbott LaboratoriesのFCFFは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。 |
支払利息(税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 662 × 14.10% = 93
企業価値 FCFF 比率現在の
選択した財務データ (百万米ドル) | |
エンタープライズ価値 (EV) | 205,729) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 5,628) |
バリュエーション比率 | |
EV/FCFF | 36.56 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Cigna Group | 10.49 |
CVS Health Corp. | 10.08 |
Elevance Health Inc. | 15.13 |
Humana Inc. | 9.72 |
Intuitive Surgical Inc. | 216.82 |
Medtronic PLC | 22.72 |
UnitedHealth Group Inc. | 20.86 |
EV/FCFFセクター | |
ヘルスケア機器&サービス | 19.91 |
EV/FCFF産業 | |
医療 | 26.31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
エンタープライズ価値 (EV)1 | 205,452) | 192,330) | 213,980) | 229,787) | 168,424) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 5,628) | 8,274) | 9,116) | 6,221) | 5,096) | |
バリュエーション比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 36.51 | 23.24 | 23.47 | 36.94 | 33.05 | |
ベンチマーク | ||||||
EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
Cigna Group | 10.44 | 13.38 | 14.17 | 9.16 | 10.24 | |
CVS Health Corp. | 11.96 | 10.00 | 10.30 | 9.42 | 12.30 | |
Elevance Health Inc. | 14.19 | 13.32 | 12.74 | 6.04 | 12.73 | |
Humana Inc. | 9.95 | 14.88 | 42.03 | 7.92 | 8.46 | |
Intuitive Surgical Inc. | 170.92 | 85.45 | 56.01 | 76.70 | 54.58 | |
Medtronic PLC | 26.54 | 20.32 | 33.84 | 21.43 | 22.07 | |
UnitedHealth Group Inc. | 17.59 | 19.30 | 22.21 | 15.82 | 17.51 | |
EV/FCFFセクター | ||||||
ヘルスケア機器&サービス | 18.44 | 17.28 | 19.60 | 14.85 | 16.66 | |
EV/FCFF産業 | ||||||
医療 | 24.38 | 17.63 | 16.41 | 17.93 | 18.26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 205,452 ÷ 5,628 = 36.51
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バリュエーション比率 | 形容 | 会社概要 |
---|---|---|
EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 | Abbott LaboratoriesEV/FCFFは2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。 |