企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Intuitive Surgical Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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過去5年間における営業活動によるネットキャッシュと会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)の推移を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年末の20億8940万米ドルから、2022年末には14億9080万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には18億1380万米ドルに回復し、2024年末には24億1500万米ドル、2025年末には30億3050万米ドルと増加傾向にあります。全体として、2021年から2025年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは顕著な増加を示しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- FCFFは、2021年末の17億4990万米ドルから、2022年末には9億5840万米ドルへと大幅に減少しました。2023年末には7億4960万米ドルとさらに減少しましたが、2024年末には13億380万米ドルに増加し、2025年末には24億9070万米ドルと大幅な増加を見せています。FCFFは、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年以降は力強い回復を見せています。
営業活動によるネットキャッシュとFCFFの両方において、2023年を底として、2024年、2025年と増加傾向が明確です。FCFFの増加幅は営業活動によるネットキャッシュの増加幅を上回っており、キャッシュフロー創出力の改善が示唆されます。
支払利息(税引き後)
Intuitive Surgical Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払利息(税引前) | ||||||
| レス： 支払利息、税金2 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= × =
分析期間において、実効所得税率は変動が見られます。2021年の8.58%から2022年には16.33%へと上昇し、2023年には7.23%に低下しました。その後、2024年には12.58%に上昇し、2025年には13.1%と、わずかな上昇傾向を示しています。
- 実効所得税率の変動要因
- 実効所得税率の変動は、税制改正、税額控除の利用状況、地域別の収益構成の変化など、複数の要因によって影響を受ける可能性があります。2022年の上昇は、課税所得の増加や税制上の優遇措置の減少などが考えられます。2023年の大幅な低下は、税額控除の計上や、税務上の損失の活用などが考えられます。2024年以降の上昇は、収益の増加に伴う税負担の増加や、税制上の優遇措置の縮小などが考えられます。
支払利息（税引き後）のデータは欠損しており、分析を行うことができません。この項目のデータが入手できれば、財務構造や資金調達戦略に関するより詳細な分析が可能になります。
企業価値 FCFF 比率現在の
Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2022年には減少した後、2023年に大幅に増加し、2024年にはさらに増加しました。しかし、2025年には減少に転じています。
会社へのフリーキャッシュフローは、2022年に減少した後、2024年まで緩やかに増加しました。2025年には、2024年を大きく上回る大幅な増加を見せています。
- EV/FCFF
- EV/FCFFは、2021年の56.01から2022年には85.45へと上昇しました。その後、2023年には170.92と大幅に増加し、2024年には153.43に低下しました。2025年には65.94と、分析期間を通じて最も低い水準まで減少しています。この比率の変動は、企業価値とフリーキャッシュフローの変動に起因すると考えられます。
企業価値の増加とフリーキャッシュフローの増加は、一般的に企業の健全性を示すポジティブな兆候と解釈できます。しかし、EV/FCFFの減少は、フリーキャッシュフローの増加が企業価値の増加を上回っているか、企業価値の評価が相対的に低下している可能性を示唆しています。特に2025年のEV/FCFFの顕著な低下は、今後の動向を注視する必要があるポイントです。