企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Intuitive Surgical Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向にある。特に2021年にかけて大きく伸び、その後も全体的に高水準を維持していることから、企業のコア事業のキャッシュ生成能力が堅調に推移していることが示唆される。これにより、収益性と資金繰りの安定性が強化されている可能性がある。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- 2020年から2021年にかけて著しい増加を見せ、その後は2022年に減少に転じている。ただし、2023年にはさらに減少し、一時的に低水準となったものの、2024年には再び大きく増加している。これにより、短期的には利益やキャッシュフローの変動が見られるものの、長期的には回復基調にあると考えられる。全体として、キャッシュフローの変動性はあるものの、資金の流動性は維持されていると評価できる。
支払利息(税引き後)
Intuitive Surgical Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払利息(税引前) | ||||||
| レス： 支払利息、税金2 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）の推移について
- 2020年から2024年までの期間において、実効所得税率は変動している。2020年には11.62%であり、その後2021年には8.58%に低下し、2022年には一時的に16.33%に上昇した。その後2023年には再び7.23%へと低下し、2024年には12.58%にやや上昇している。これらの変動は、税務戦略の変更や税制の変革、あるいは一時的な税務調整を反映している可能性がある。全体としては、比較的低水準で推移しており、税負担の変動が収益性や財務指標に影響を与えることが示唆される。
- 支払利息（税引き後）について
- 記録された期間では、支払利息（税引き後）のデータは空白となっており、該当の情報が欠損している。これにより、支払利息を基にした財務分析や負債の利子負担の評価は困難であり、他の資料や補完情報に依存する必要がある。今後のデータ取得や属性の詳細な分析が必要とされる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値の推移について
- 企業価値（EV）は2020年から2024年にかけて増加傾向を示している。2020年の約87.7億米ドルから2024年には約200億米ドルに達し、2023年には一時的にピークに近い水準を記録しているものの、2024年には更なる上昇を示している。特に2021年以降、約1.4倍から2倍以上の増加を見せており、企業の総合的な価値は着実に拡大していると考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは2020年の約1.14億米ドルから2021年に約1.75億米ドルへ増加した後、2022年に約0.96億米ドルに減少し、2023年には約0.75億米ドルまで低下した。しかしながら、2024年には約1.30億米ドルへと回復基調を示している。総じて、フリーキャッシュフローは変動しながらも、年々の増減を経て最終的には増加傾向にあると見られる。
- 企業価値対フリーキャッシュフロー比率（EV/FCFF）について
- この比率は2020年の76.7から2021年に56.01に低下し、比較的割安な評価を反映している。その後2022年には85.45に上昇し、その後2023年には170.92に大きく跳ね上がっている。この急激な上昇は、フリーキャッシュフローの減少や企業価値の著しい増加によるものと考えられる。2024年には再び153.43へと低下しており、比率は高い水準を維持しつつも、若干の調整を示している。これにより、企業価値に対するフリーキャッシュフローの関係性が変動していることが理解できる。
- 総合的な分析
- 企業価値は全期間を通じて大きく増加しており、市場からの高い評価と将来性への期待を反映している。フリーキャッシュフローも変動はあるものの、最終的には増加を示しており、企業の資金創出能力は堅調に推移している。比率の変動は、フリーキャッシュフローの一時的な減少や企業価値の伸長により、投資効率や評価の変化を示唆していると考えられる。