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Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Intuitive Surgical Inc., FCFF計算

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 2,322,600 1,798,000 1,322,300 1,704,600 1,060,600
合弁会社の非支配持分に帰属する当期純利益 14,900 19,300 22,100 23,500 6,200
現金以外の費用 996,800 774,100 765,500 729,400 691,200
営業資産および負債の変動(買収による影響を差し引いたもの) (919,300) (777,600) (619,100) (368,100) (273,200)
営業活動によるネットキャッシュ 2,415,000 1,813,800 1,490,800 2,089,400 1,484,800
支払利息(税引き後)1
有形固定資産の購入 (1,111,200) (1,064,200) (532,400) (339,500) (341,500)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 1,303,800 749,600 958,400 1,749,900 1,143,300

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Intuitive Surgical Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 Intuitive Surgical Inc.FCFFは2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

支払利息(税引き後)

Intuitive Surgical Inc.、支払利息、税引き後計算

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 12.58% 7.23% 16.33% 8.58% 11.62%
支払利息(税引き後)
支払利息(税引前)
レス: 支払利息、税金2
支払利息(税引き後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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2 2024 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 0 × 12.58% = 0


企業価値 FCFF 比率現在の

Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択した財務データ (千米ドル)
エンタープライズ価値 (EV) 176,925,509
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 1,303,800
バリュエーション比率
EV/FCFF 135.70
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Abbott Laboratories 34.45
Cigna Group 11.57
CVS Health Corp. 16.63
Elevance Health Inc. 17.18
Medtronic PLC 22.49
UnitedHealth Group Inc. 22.70
EV/FCFFセクター
ヘルスケア機器&サービス 22.65
EV/FCFF産業
医療 22.95

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)1 200,047,585 128,123,188 81,892,877 98,018,095 87,689,991
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 1,303,800 749,600 958,400 1,749,900 1,143,300
バリュエーション比率
EV/FCFF3 153.43 170.92 85.45 56.01 76.70
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Abbott Laboratories 35.21 36.51 23.24 23.47 36.94
Cigna Group 10.77 10.44 13.38 14.17 9.16
CVS Health Corp. 15.91 11.96 10.00 10.30 9.42
Elevance Health Inc. 15.57 14.19 13.32 12.74 6.04
Medtronic PLC 20.58 26.54 20.32 33.84 21.43
UnitedHealth Group Inc. 20.57 17.59 19.30 22.21 15.82
EV/FCFFセクター
ヘルスケア機器&サービス 21.76 18.86 17.40 19.23 15.32
EV/FCFF産業
医療 22.99 24.06 17.76 17.08 18.03

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 200,047,585 ÷ 1,303,800 = 153.43

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 Intuitive Surgical Inc.EV/FCFFは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。