Stock Analysis on Net

UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

価格対 FCFE 比率 (P/FCFE) 

Microsoft Excel

資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)

UnitedHealth Group Inc., FCFE計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
ユナイテッドヘルス・グループの普通株主に帰属する当期純利益 14,405 22,381 20,120 17,285 15,403
非支配株主持分に帰属する当期純利益 837 763 519 447 366
現金以外の費用 9,770 4,281 3,321 3,089 3,510
その他の営業項目の純増減額(買収および売却による影響を差し引いたもの) (808) 1,643 2,246 1,522 2,895
営業活動によるキャッシュフロー 24,204 29,068 26,206 22,343 22,174
有形固定資産および資産化ソフトウェアの購入 (3,499) (3,386) (2,802) (2,454) (2,051)
長期借入金の返済 (3,000) (2,125) (3,015) (3,150) (3,150)
短期借入金からの収入(返済額、純額) (151) 11 732 (1,302) 872
長期借入金の発行による収入 17,811 6,394 14,819 6,933 4,864
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) 35,365 29,962 35,940 22,370 22,709

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFE エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 UnitedHealth Group Inc. の株主が利用できるキャッシュフローです。 UnitedHealth Group Inc.FCFEは2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準には達しませんでした。

価格対 FCFE 比率現在の

UnitedHealth Group Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
発行済普通株式数 907,140,441
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位) 35,365
1株当たりFCFE 38.99
現在の株価 (P) 326.14
バリュエーション比率
P/FCFE 8.37
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社1
Abbott Laboratories 40.78
CVS Health Corp. 7.73
Elevance Health Inc. 8.32
Intuitive Surgical Inc. 147.89
Medtronic PLC 15.53
P/FCFEセクター
ヘルスケア機器&サービス 14.34
P/FCFE産業
医療 17.11

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。


価格対 FCFE 比率史的

UnitedHealth Group Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 914,712,333 921,934,109 932,846,602 940,899,146 945,319,404
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)2 35,365 29,962 35,940 22,370 22,709
1株当たりFCFE4 38.66 32.50 38.53 23.78 24.02
株価1, 3 468.56 498.28 484.33 478.23 334.65
バリュエーション比率
P/FCFE5 12.12 15.33 12.57 20.11 13.93
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社6
Abbott Laboratories 40.25 76.56 26.11 24.52 38.42
CVS Health Corp. 7.00 5.22 12.36 21.23 11.93
Elevance Health Inc. 8.26 16.04 14.26 11.07 7.75
Intuitive Surgical Inc. 156.44 177.77 89.67 58.39 81.15
Medtronic PLC 16.39 29.20 19.71 38.91 23.06
P/FCFEセクター
ヘルスケア機器&サービス 16.05 17.79 15.91 22.03 17.62
P/FCFE産業
医療 18.69 17.15 18.11 18.05 17.25

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 詳しく見る »

3 UnitedHealth Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 35,365,000,000 ÷ 914,712,333 = 38.66

5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 468.56 ÷ 38.66 = 12.12

6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/FCFE フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。 UnitedHealth Group Inc.P/FCFEは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。