価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
UnitedHealth Group Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるキャッシュフローと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の推移を分析します。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 2021年から2023年にかけて、営業活動によるキャッシュフローは一貫して増加傾向にありました。2021年の223億4300万米ドルから、2023年には290億6800万米ドルへと増加しています。しかし、2024年には242億400万米ドルに減少し、2025年には196億9700万米ドルへとさらに減少しています。この減少傾向は、営業活動からの現金創出力の低下を示唆しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEは、2021年の223億7000万米ドルから2022年には359億4000万米ドルへと大幅に増加しました。2023年には299億6200万米ドルに減少しましたが、2024年には353億6500万米ドルへと再び増加しています。しかし、2025年には168億100万米ドルに大幅に減少し、FCFEの変動性が高いことが示唆されます。
FCFEは営業活動によるキャッシュフローに影響を受けますが、その変動幅は営業活動によるキャッシュフローよりも大きくなっています。これは、投資活動や財務活動におけるキャッシュフローの影響が大きいことを示唆しています。特に2025年のFCFEの大幅な減少は、投資活動の増加や負債の返済など、キャッシュアウトフローの増加が考えられます。
全体として、営業活動によるキャッシュフローは減少傾向にあり、FCFEは変動性が高い状況です。これらの傾向は、将来の成長投資や株主還元に影響を与える可能性があります。
価格対 FCFE 比率現在の
UnitedHealth Group Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| P/FCFEセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
UnitedHealth Group Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 UnitedHealth Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の478.23米ドルから2023年末には498.28米ドルへと上昇しましたが、2024年末には468.56米ドルに減少し、2025年末には294.93米ドルへと大幅に低下しています。この株価の推移は、市場環境の変化や企業固有の要因の影響を受けている可能性があります。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年末の23.78米ドルから2022年末には38.53米ドルへと大きく増加しました。その後、2023年末には32.5米ドルに減少し、2024年末には38.66米ドルで再び増加しましたが、2025年末には18.51米ドルへと減少しています。FCFEの変動は、企業のキャッシュ創出力の変動を示唆しています。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年末の20.11から2022年末には12.57へと低下しました。その後、2023年末には15.33に上昇し、2024年末には12.12に再び低下、そして2025年末には15.93へと上昇しています。P/FCFEの変動は、投資家が企業の将来のキャッシュフローをどのように評価しているかを示す指標であり、株価とFCFEの相対的な変化を反映しています。
全体として、株価はFCFEの変動と連動している部分が見られますが、その相関関係は一定ではありません。特に2025年末の株価の急激な低下は、FCFEの減少と合わせて、投資家の期待の変化を示唆している可能性があります。P/FCFEの変動は、市場の評価が変化していることを示唆しており、詳細な分析には、これらの指標に影響を与える可能性のある外部要因や企業戦略を考慮する必要があります。