価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
UnitedHealth Group Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 全体的なキャッシュフローの傾向
- 営業活動によるキャッシュフローは、2020年から2022年の間に顕著な増加を示しており、2022年に最高値を記録している。しかしながら、2023年には減少に転じ、その後2024年に再び増加している。この変動は、純粋な運営効率や外部要因による一時的な変動を反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフローの動向
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2020年から2022年にかけて着実な増加を見せており、2022年には過去最高を記録している。2023年には一時的に減少したものの、2024年には再び増加し、安定的なキャッシュ生成能力の向上を示唆している。
- 指標間の関係性
- 営業活動によるキャッシュフローとフリーキャッシュフローの両方が、2022年にピークを迎えた後、2023年に調整される動きを示している。これは、運営効率の一時的な変動や投資活動の変化を反映していると考えられる。総じて、両指標は堅調なキャッシュ創出力を示しており、財務の安定性を裏付けている。
- 全体的な分析
- データ期間にわたるパターンは、同社のキャッシュフローが総じてプラスの成長を示していることを示唆しており、金融的な健全性と運営の効率性の向上と一致している可能性がある。ただし、短期的な変動も観察されているため、詳細な投資や運営方針の見直しが必要となる場合もあると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
UnitedHealth Group Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| P/FCFEセクター | |
| ヘルスケア機器&サービス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
UnitedHealth Group Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 UnitedHealth Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2023年にかけて株価は全体的に上昇し、2021年に大きなピークを迎えた後、2024年にはやや低下している。特に2021年には、株価は479米ドル付近まで上昇し、その後は約470米ドル台を維持する傾向がみられる。2024年の株価は468.56米ドルと、2023年の水準を下回っている。
- 一株当たりFCFEの動向
- フリーキャッシュフロー・配当後の株主に帰属する現金の指標である一株当たりFCFEは、2020年から2021年にかけてわずかに減少したが、その後2022年に大きく上昇し、2023年には一時的に減少したものの、2024年には再び増加している。これにより、企業のキャッシュフローは一定程度の変動を伴いながらも、2024年においては高水準を維持していると考えられる。
- P/FCFE比率の動向
- P/FCFE比率は2020年から2024年にかけて変動が見られる。2020年の13.93から2021年に20.11に上昇しているが、その後2022年には12.57まで低下し、2023年には15.33とやや回復、その後2024年には12.12に下落している。これらの推移は、市場評価と実質的なキャッシュフローの関係を反映しており、比率の変動は投資家の収益性に対する評価の変動を示唆している。